2014 Årsrapport Fjärrvärme Lerum Fjärrvärme AB 1 / 23
Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Fjärrvärme AB, med organisationsnummer 556527-7638, får härmed avlämna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten för räkenskapsåret 2014. Siffror inom parantes avser föregående år. Företagets verksamhet omfattar distribution och försäljning av fjärrvärme i fyra fjärrvärmenät samt produktion och försäljning av el från tre vattenkraftstationer. Företaget har inga anställda. Tjänster för administration, drift och underhåll köps i huvudsak från moderföretaget Lerum Energi AB. Extern VD är anställd hos Göteborg Energi AB. Fjärrvärmeverksamhetens nettoomsättning uppgick under året till 32 903 (37 389) tkr och årets resultat efter finansiella poster uppgick till 3 617 (1 947) tkr. Av omsättningen utgör 32 580 (35 472) tkr fjärrvärmeleveranser, 0 (1 063) tkr anslutningsavgifter och 323 (854) tkr övriga intäkter. Den totala omsättningen har minskat med 4 486 tkr jämfört med föregående år. Intäkter för fjärrvärmeleveranser har minskat med 2 892 tkr i samband med lägre leveranser då 2014 var ett betydligt mildare år än 2013. Under året har 44 874 (50 588) MWh värme sålt till företagets ca 425 fjärrvärmekunder. Inga nya anslutningar har tillkommit under året. Samtidigt har inga kunder förlorats heller. Totala rörelsekostnader har minskat med 6 124 tkr. Kostnaden för råvaror och förnödenheter har minskat med 4 161 tkr vilket främst kan förklaras av mindre bränsleinköp till följd av minskad försäljningsvolym men också av lägre priser framförallt på biobränsle. Övriga externa kostnader har minskat med 1 733 tkr då kostnaderna generellt varit lägre under 2014. Personalkostnader avser endast styrelsearvoden och sociala avgifter enligt lag och avtal. Avskrivningarna har minskat med 319 tkr då det finns anläggningstillgångar som slutavskrivits under året. Årets investeringar uppgår till 1 059 (7 075) tkr. Finansnettot uppgår till 51 (19) tkr vilket är en ökning med 32 tkr. Detta beror på en högre likvid på koncernkontot hos Lerums kommun. Balansomslutningen uppgår till 113 227 (114 712) tkr. * Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret: Då 2014 var ett betydligt varmare år än ett normalår, ca 20 %, har detta påverkat den distribuerade volymen på värme vilket också fått effekt i företagets intäkter. Inga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. * Egna aktier: Företaget är sedan 1995-12-08 ett dotterföretag till Lerum Energi AB (org.nr.556109-3955). Företaget ägs av Lerum Energi AB till 51% och av Göteborg Energi AB (org.nr.556478-1440) till 49%. * Flerårsöversikt Nettoomsättning 2014 32 903 tkr 2013 37 389 tkr 2012 40 128 tkr 2011 36 301 tkr 2 / 23
Förvaltningsberättelse Resultat efter finansiell poster 2014 3 617 tkr 2013 1 947 tkr 2012 4 270 tkr 2011 2 397 tkr * Resultatdisposition Förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Byte av redovisningsprincip: Detta är Lerum Fjärrvärme ABs första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Miljöinformation: Företaget bedriver endast anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken, vilket avser anläggningar för produktion av fjärrvärme. Fjärrvärmens miljöpåverkan sker främst genom utsläpp till luft av stoft, koldioxid och kväveoxider. Av den tillförda energin till företagets fjärrvärmeproduktion är andelen förnyelsebart bränsle 98% (94%). Sedan år 2002 har andelen förnyelsebart bränsle ökat från 25% till dagens 98%. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:: Under de närmaste fem åren planeras en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmesystemen, investeringsnivån beräknas till ca 35 Mkr. Målet är att effektivisera värmeproduktionen samt öka nuvarande försäljningsvolym av fjärrvärme, och härigenom bidra till en god miljöinsats för Lerums kommun samt att förbättra resultatet i fjärrvärmerörelsen. Övriga upplysningar: 3 / 23
Materiella anläggningstillgångar Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde NO110 20 470 139 216 505 20 160 211 Inköp NO120 0 1 059 0 462 1 521 Försäljningar/utrangeringar NO130 0-129 0 0-129 Omklassificeringar NO140 0 0 0 0 0 Utgående anskaffningsvärden NO150 20 470 140 146 505 482 161 603 Ingående avskrivningar NO210-6 318-50 995-424 0-57 737 Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO220 0 79 0 0 79 Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar NO240-493 -5 614-24 0-6 131 Utgående ackumulerade avskrivningar NO250-6 811-56 530-448 0-63 789 Ingående uppskrivningar NO310 0 Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO320 0 Omklassificeringar mm NO330 0 Årets uppskrivningar NO340 0 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto NO370 0 0 0 0 0 Ingående nedskrivningar NO410 0 Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO420 0 Återförd nedskrivning NO430 0 Omklassificeringar NO440 0 Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde) NO450 0 NO460 0 0 0 0 0 Redovisat värde NO500 13 659 83 616 57 482 97 814 4 / 23
Anläggningstillgångar specifikation Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska) Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT Värmeproduktionsanläggningar NO5000 20 470 65 001 466 0 85 937-35 895 50 042 Kraftvärmeproduktionsanläggningar Summa NO50100 0 0 0 0 0 0 0 Distributionsanläggningar NO5020 0 75 145 39 482 75 666-27 894 47 772 Övrigt (Ska specificeras) Summa materiella anläggningstillgångar NO5030 0 0 0 0 0 0 0 NO5040 0 0 0 0 0 0 0 NO5050 0 0 0 0 0 0 0 NO50600 20 470 140 146 505 482 161 603-63 789 97 814 5 / 23
Byggnadsår distr.anl. Byggnationsår distributionsanläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska) Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd 2014 2013 2012 2011 1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0 1960-talet AL002 0 0 0 0 1970-talet AL003 5 5 5 5 1980-talet AL004 44 44 44 45 1990-talet AL005 15 15 15 15 2000-talet AL006 20 20 20 20 2010-talet AL007 16 16 16 15 Summa AL000 100 100 100 100 6 / 23
Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) 2014 2013 Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 32 580 35 472 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 0 0 Intäkter anslutningsavgifter RR7133 0 1 063 Intäkter elcertifikat RR7134 0 0 Intäkter utsläppsrätter RR7135 0 0 Övrigt (ska specificeras) Inkasso, hyresintäkter, uppdragsverksamhet RR7115 323 854 RR7117 0 RR7119 0 Summa övrigt RR7130 323 854 Nettoomsättning RR7110 32 903 37 389 7 / 23
Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 2013 Nettoomsättning RR7110 32 903 37 389 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR71120 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 0 Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 0 0 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 32 903 37 389 Rörelsens kostnader ange med minustecken: Råvaror och förnödenheter RR73120-18 202-22 363 Övriga externa kostnader 3 RR73130-4 890-6 609 Personalkostnader 5 RR73140-64 -25 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR73150-6 131-6 464 RR73160 0 0 Övriga rörelsekostnader 2 RR73180-50 0 Summa rörelsekostnader RR73190-29 337-35 461 Rörelseresultat RR74000 3 566 1 928 Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0 Resultat från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar RR75130 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 52 21 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR75145 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150-1 -2 Summa finansiella poster RR75000 51 Resultat efter finansiella poster RR76000 3 617 1 947 Extraordinära intäkter RR77110 0 0 Resultat från andelar i intresseföretag RR75120 0 0 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0 Lämnade koncernbidrag TU7713331 0 0 Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 88 Förändring av överavskrivningar TU771323-3 615-2 034 Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0 Summa bokslutsdispositioner TU771303-3 615-1 946 Resultat före skatt RR77135 2 Skatt på årets resultat 9 RR77140-2 -1 Övriga skatter RR77150 0 0 Årets resultat RR78000 0 0 8 / 23
Balansräkning Tillgångar IB TILLGÅNGAR (tkr) obligatoriska) (samtliga uppgifter är 2014 IB Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten BR71211 0 0 Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0 Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0 Goodwill BR71214 0 0 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0 Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark NO500 13 659 14 152 Inventarier, verktyg och installation NO5002 57 81 Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 83 616 88 221 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 482 20 Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 97 814 102 474 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag BR71231 0 0 Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0 Andelar i intresseföretag BR71233 0 0 Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 0 Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0 Andra långfristiga fordringar BR71237 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 0 0 Summa anläggningstillgångar BR71200 97 814 102 474 Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR71311 979 1 057 Varor under tillverkning BR71312 0 0 Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0 Övriga lagertillgångar BR71316 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0 Förskott till leverantör BR71315 0 0 Summa varulager m.m. BR71310 979 1 057 Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR71321 4 794 4 190 Fordringar hos koncernföretag BR71322 0 0 Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0 Övriga fordringar BR71324 1 484 2 281 Upparbetad men ej fakuterad intäkt BR71327 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 3 442 3 071 Summa kortfristiga fordringar BR71320 9 720 9 542 Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR71331 0 0 Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0 Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0 Kassa och bank Kassa och bank BR71340 4 714 1 639 Redovisningsmedel BR71341 0 0 Summa kassa och bank BR71342 4 714 1 639 Summa omsättningstillgångar BR71300 15 413 12 238 SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 113 227 114 712 9 / 23
Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Bundet eget kapital Aktiekapital BR72111 7 843 7 843 Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0 Uppskrivningsfond BR72113 0 0 Reservfond BR72115 50 50 Summa bundet eget kapital 11 BR72110 7 893 7 893 Fritt eget kapital Överkursfond BR72112 29 746 29 746 Balanserat resultat BR72121 638 638 Årets resultat RR78000 0 Summa fritt eget kapital 11 BR72120 30 384 30 384 Summa eget kapital BR72100 38 277 38 277 Obeskattade reserver BR72200 48 942 45 327 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag BR72311 0 0 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72312 0 0 Övriga avsättningar BR72313 0 0 Summa avsättningar BR72300 0 0 Långfristiga skulder Obligationslån BR72411 0 0 Skulder till kreditinstitut BR72412 0 0 Skulder till koncernföretag BR72413 0 0 Skulder till intresseföretag BR72414 0 0 Övriga skulder BR72415 0 0 Summa långfristiga skulder 12 BR72400 0 0 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut BR72511 0 0 Förskott från kunder BR72512 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0 Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0 Leverantörsskulder BR72513 2 288 2 884 Växelskulder BR72514 0 0 Skulder till koncernföretag BR72515 694 707 Skulder till intresseföretag BR72516 0 0 Skatteskulder BR72517 2 1 Övriga kortfristiga skulder 14 BR72518 21 087 25 490 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 1 937 2 026 Summa kortfristiga skulder BR72500 26 008 31 108 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 113 227 114 712 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och avsättningar Företagsinteckning BR72611 0 0 Fastighetsinteckning BR72612 0 0 Tillgångar med äganderättsförbehåll BR72613 0 0 Belånade fodringar BR72614 0 0 Andra ställda säkerheter BR72615 0 0 Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Företagsinteckning BR72616 0 0 Fastighetsinteckning BR72617 0 0 Tillgångar med äganderättsförebehåll BR72618 0 0 Belånade fodringar BR72619 0 0 Andra ställda säkerheter BR72623 0 0 Summa ställda säkerheter BR72624 0 0 Ansvarsförbindelser BR72620 0 0 Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0 10 / 23
Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Summa ansvarsförbindelser BR72622 0 0 Beräkning av sysselsatt kapital: SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 113 227 114 712 - Justerade skulder BR75200-36 775-43 800 + Räntebärande skulder BR75300 0 0 = SYSSELSATT KAPITAL BR75000 76 452 70 912 11 / 23
Kassaflödesanalys Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger. Kassaflödesanalys (tkr) 2014 2013 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster RR76000 3 617 1 947 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 6 195 6 464 KF1 9 812 8 411 Betald inkomstskatt KF113-1 -70 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: KF110 9 811 8 341 Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 79 15 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122-180 2 766 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123-5 100 464 Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 4 610 11 586 Investeringsverksamheten Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0 Lämnade koncernbidrag KF1311 0 Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0 Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0 Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0 Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0 0 Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137-1 535-6 973 Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0 Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0 Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130-1 535-6 973 Finansieringsverksamheten Nyemission KF141 0 0 Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0 Utbetald utdelning KF145 0 0 Erhållna koncernbidrag KF146 0 0 Lämnade koncernbidrag KF147 0 0 Upptagna lån KF143 0 0 Amortering av lån KF144 0-2 978 Förändring av checkräkningskredit KF148 0 Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 0-2 978 Årets kassaflöde KF150 3 075 1 635 Likvida medel vid årets början KF160 1 639 4 Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0 Likvida medel vid årets slut KF180 4 714 1 639 Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 6 145 6 464 Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 50 0 Avsättningar till pensioner KF230 0 0 Övriga avsättningar KF240 0 0 Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0 Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 0 0 Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 6 195 6 464 12 / 23
Särskild rapport Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 2013 2012 2011 1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 0 0 0 0 1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0 1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 0 0 0 0 1.4 Levererad värme externt FV15 44 874 50 588 52 155 48 249 Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 44 874 50 588 52 155 48 249 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0 2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0 2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0 2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0 Totalt levererad el FV20 0 0 0 0 13 / 23
Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Redovisnings- och värderingsprinciper: Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har inte haft någon effekt på företagets ingångbalansräkning men har påverkat företagets jämförelsesiffror. * Avskrivningsprinciper: Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas. Byggnader Fjärrvärmeanläggningar Elproduktionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer 35 år 10-25 år 10-40 år 3-10 år * Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.: Bolagets verksamheter innefattas av affärsområde fjärrvärme samt elproduktion. Intäkter och kostnader som bokförts direkt på fjärrvärmeverksamheten, enligt verksamhetskodning i huvudboken, har tagits upp till 100%. Balansposter som direkt tillhör fjärrvärmeverksamheten har tagits upp till 100%. Kostnader samt balansposter som skall fördelas mellan verksamheterna har fördelats enligt fördelningsnycklar. Fördelningsnyckel 1: 80% fjärrvärmeverksamhet / 20% elproduktion. Denna fördelning grundar sig på att ca 80% av totala intäkter avser fjärrvärme samt att ca 80% av bolagets anläggningstillgångar tillhör fjärrvärmeverksamheten. Används vid fördelning av gemensamma kostnader såsom styrelsearvoden, revision, administrativa tjänster från moderbolaget samt räntor. Används vid fördelning av ofördelade balansposter såsom fordran skattekontot, fordran/skuld moms, Bundet eget kapital, källskatt, sociala avgifter, upplupen revision. Fördelningsnyckel 2: 70% fjärrvärmeverksamhet / 30% elproduktion. Denna fördelning grundar sig på att 70% av fördelade timmar gällande administrativa tjänster och VD från Göteborg Energi enligt vår bedömning avser fjärrvärme. Fördelningsnyckel 3: 60% fjärrvärmeverksamhet / 40% elproduktion. Används vid fördelning av företagsförsäkring enligt uppdelning i försäkringsbrev. 14 / 23
Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar: Den interna prissättningen mellan rörelsegrenar och koncernbolag bygger på självkostnad. Kostnaderna består till största delen av arbetskostnader vilka fördelas på basis av utnyttjad tid. Finansiella utbyten avräknas med marknadsmässig ränta. Övriga upplysningar: 15 / 23
Not - Leasing Leasing Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått. Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tkr) 2014 Specificera: TUL201 TUL202 TUL203 TUL204 TUL205 Totalt 0 Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tkr) 2014 Specificera: TUL302 TUL303 TUL304 TUL305 TUL306 Totalt 0 16 / 23
Tilläggsupplysningar 1-3 Noter till resultaträkning 1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2014 2013 Specificera: TU711513 TU711523 TU711533 TU711543 Totalt 0 0 2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2014 2013 Specificera: TU731343 TU731353 TU731363 TU731373 Totalt 0 0 3. Övriga externa kostnader (tkr) 2014 2013 Specificera: TU731383 TU731384 TU731385 TU731386 Totalt 0 0 17 / 23
Tilläggsupplysningar 4-7 Noter till resultaträkning 4. Medelantal anställda 2014 2013 Män TU731413 0 0 Kvinnor TU731423 0 0 Totalt TU731403 0 0 5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) 2014 2013 Styrelse och VD TU731443-45 14 Övriga anställda TU731453 0 Totalt TU731463-45 14 Sociala kostnader TU731473-19 11 varav pensionskostnad TU731483 0 0 varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 0 0 Totalt löner och sociala kostnader TU731433-64 25 6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr) 2014 2013 Utdelning TU751113 0 Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0 Nedskrivningar TU751133 0 Återförda nedskrivningar TU751143 0 Övrigt TU751153 0 Totalt TU751103 0 0 7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2014 2013 Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 0 Övriga ränteintäkter TU751423 52 21 Övrigt TU751433 0 Totalt TU771403 52 21 18 / 23
Tilläggsupplysningar 8-10 Noter till resultaträkning 8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2014 2013 Räntekostnader till koncernföretag TU751513 0 0 Övriga räntekostnader TU751523-1 -2 Övrigt TU751533 0 0 Totalt TU751103-1 -2 9. Skatt på årets resultat (tkr) 2014 2013 Aktuell skatt för året TU771413-2 -1 Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0 0 Uppskjuten skatt TU771433 0 0 Övrigt TU771443 0 0 Totalt TU771403-2 -1 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) 2014 2013 Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 3 243 2 863 Övriga interimsposter TU713293 199 208 Totalt TU713253 3 442 3 071 19 / 23
Tilläggsupplysningar 11 Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift) Aktiekapital Uppskrivning sfond Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång 7 843 0 50 29 746 638 0 38 277 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Utdelning 0 0 Balanseras i ny räkning 0 0 0 Fondemission 0 0 0 0 Nyemission 0 0 0 Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång 0 0 Årets resultat 0 0 Belopp vid periodens utgång 7 843 0 50 29 746 638 0 38 277 20 / 23
Tilläggsupplysningar 12-13 Noter till balansräkning 12. Långfristiga skulder (tkr) 2014 2013 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 0 0 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 0 0 Totalt TU724153 0 0 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) 2014 2013 Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0 0 Övriga interimsposter TU7251963 1 937 2 026 Totalt TU725193 1 937 2 026 21 / 23
Tilläggsupplysningar 14-16 Noter till resultat- eller balansräkning 14. Övriga upplysningar 2014 2013 Specificera: Ej fördelningsbar skuld: Efter fördelning av TU727013 20 678 balansposter återstår en beräknad skuld TU727023 avseende annan verksamhet. TU727033 Övriga kortfristiga skulder TU727043 409 Totalt 21 087 0 15. Övriga upplysningar 2014 2013 Specificera: TU727053 TU727063 TU727073 TU727083 Totalt 0 0 16. Övriga upplysningar 2014 2013 Specificera: TU7270013 TU7270023 TU7270033 TU7270043 Totalt 0 0 22 / 23
Underskrifter Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Stenkullen den 21/5-15 Underskrifter Stenkullen den 21/5-15 Leon Johansson Ordförande Stenkullen den 21/5-15 Susanne Berens Olsson Vice Ordförande Stenkullen den 21/5-15 Anna-Lena Holberg Ledamot Stenkullen den 21/5-15 Lena Stenmark Ledamot Stenkullen den 21/5-15 Hanna Munde Ledamot Mitt revisonsintyg beträffande denna årsrapport har avgivits den 28/5 2015. Håkan Danielsson VD Hans Gavin Auktoriserad revisor 23 / 23