Styrelsen för Logistikföreningen PLAN får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 Underskrifter 11
Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Från och med årsskiftet 2014 bedriver PLAN all sin verksamhet inom ramen för Logistikföreningen Plan. Detta innebär att den verksamhet som tidigare bedrevs av Stiftelsen Plan Utbildning, ex utbildningar, numera sker i föreningen. Syftet med denna förändring har varit att förenkla verksamheten samt att reducera kostnaderna för administration. PLAN hyr lokaler av Logent i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm. Där arbetar Axel Ågren som är vår exemplariska alltiallo med ansvar för kansliet, hemsidan, lokalbokning, nätverksträffar etc. Han har under året också tagit över stora delar av Plans bokföring och ekonomiska rapportering. Övrig ekonomiredovisning, PLAN-konferensen, utbildningsverksamheten inom Apics resp Lean är outsourcad. Allt övrigt arbete inom Plan och dess regioner bedrivs på ideell basis. Nätverksträffarna som anordnas i regionerna är centrala delar i vår förenings verksamhet. Målet är att varje år arrangera 25 nätverksträffar (mer om detta längre ner i texten). I tillägg till detta anordnas varje år en Networking Day som kan ses som ett lite större nätverksarrangemang. 2014 genomfördes Plan Networking Day på Chalmers i Göteborg. Förutom nätverksträffar och Newtorking Day har PLAN historiskt anordnat två större konferenser. PLAN-konferensen på våren samt en Forsknings- och Tillämpningskonferens på hösten. På grund av en försämrad ekonomi de senaste åren har PLAN enbart genomfört en konferens på våren men under 2015 finns det planer på att genomföra dessa båda konferenser i Södertälje under april samt på Luleå tekniska högskola i slutet av augusti. När det gäller kommunikation så har vi haft ett samarbete med magasinet Supply Chain Effect och Intelligent Logistik. Under 2015 kommer vi fördjupa vårt samarbete med Intelligent Logistik samt avsluta samarbetet med Supply Chain Effect. Ambitionen är att göra Intelligent Logistik mer anpassad för våra medlemmar genom att i varje nummer ha medlems sidor under rubriken; Planetern. Dessutom kommer det att finnas ett eget kalendarium som beskriver verksameten för våra medlemmar. Inom forskningsområdet har PLAN under 2014 publicerat den sammanfattande studien som PLAN-professorerna Stig-Arne Mattson och Patrik Johnsson har genomfört under en 20 års period. Best Practise vid lagerstyrning i Svensk Industri har nu också distribuerats till samtliga medlemmar i PLAN. Under 2015 kommer Plan att publicera Linéa Kjellsdotter Iverts artiklar om S&OP tryckta i en bok. Utskick sker under augusti månad inför Forskning- & Tillämpningskonferensen. Ekonomi Under många år har PLAN haft en svag ekonomi. Tack vara de förändringar som genomförts till verksamhetsåret 2014, så har ekonomin kunnat förbättrats. Mindre kansli, färre anställda, effektivare rutiner och reducerade risker i verksamheten har bidragit till att resultatet nu är positivt. Den ekonomiska risken i utbildningen och konferenserna har reducerats genom samarbetsavtal med vinstdelning. På detta sätt har de fasta kostnaderna sjunkit. Utbildningsverksamheten går med överskott, konferensverksamheten går jämt upp och medlemsverksamheten går minus. Resultatet för 2014 är ca 225 kkr och det egna kapitalet 967 kkr. Tillsammans med tillgångarna och en skatteåterföring i Stiftelsen, så är det egna disponibla kapitalet ca 1,7 Mkr. Antalet medlemmar var 2195 vid årets slut, en minskning med 37 medlemmar sedan förra årsskiftet. Andelen studentmedlemmar har fortsatt at öka från 33% till 35%, vilket också innebär att andelen full betalande medlemmar fortsätter att sjunka. Av medlemmarna var 2(11)
31% kvinnor och 69% män. 95% av Plans medlemmar arbetar i verksamheter med inriktning mot varuflöden, alternativt är konsulter eller studerar med inriktning mot varuflöden. Av dem arbetar 80% inom produktion. Konferens Under 2014 arrangerades och genomfördes PLAN-konferensen i stadshuset i Södertälje. Nytt för året är besök på företag såsom Scania, AstraZeneca och ABB med flera i mindre grupper. Konferensen erbjuder även sex olika workshops med lärare såsom Stig-Arne Mattson, Joakim Wikner med flera. Årets talare är medarbetare och ledare som genom egen erfarenhet uppnått spännande resultat såsom Klas Arildssson, Supply Chain Manager på Gambro, samt personer från Toyota BT Mjölby, Cloetta samt Scania med flera. På kvällen firades det med middag och underhållning på Hotell Scandic Skogshöjd. Regional verksamhet Plans regionala verksamhet är organiserad i fem olika geografiska regioner, var och en med en regional kommitté. Under året har regelbundna telefonmöten med samtliga regionordförande och representanter från styrelsen hållits. Målet är att i varje region genomföra 2-3 nätverksträffar under respektive vår- och hösttermin. Nätverksträffarna är kostnadsneutrala för alla medlemmar. Samtliga regioner skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna 4 gånger per år i respektive region med ett lokalt innehåll och en del med ett gemensamt innehåll. Region Norr Engagerade i kommittén Diana Chronéer (ordf), Luleå Tekniska Universitet, Luleå Erika Westlund, BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik Per Engelfeldt, Permobil, Sundsvall Anders Sörqvist, itid AB, Luleå Jenny Larsson, itid AB, Luleå Maj-Inger Åhgren, Sogeti, Skellefteå Kommitténs arbete Verksamhetsarbetet har bedrivits genom månadsvisa telefonmöten. Målarbetet har fokus på det övergripande målet: Att bygga ett större region Norr-nätverk. Antalet medlemmar i regionen oförändrat med 123 medlemmar. Region Mitt Aktiviteter En uppskattad nätverksträff på Kinnarps i Skillingaryd genomfördes i mars. Intresset var stort och i maj genomfördes ett besök hos Siemens i Finspång. Plan deltog också i Kvalitetsdagen i ett samarbete med Linköping universitet och rekryterade flera unga medlemmar. Vi kan även se en trend att när det varit attraktiva studiebesök så kan vi värva nya medlemmar vilket är ett angreppssätt vi analyserar och arbetar med ständigt i regionen. Engagerade i kommittén Leyla Is (ordf), Nässjö Näringsliv AB, Nässjö Thomas Laghamn, Scania CV AB, Oskarshamn Henrik Karlsson, OEP, Linköping Freddie Förster, Senior, Linköping Sandra-Stina Vesterlund, Studerande, Jönköping Kommitténs arbete Arbetet i kommittén bedrivs huvudsakligen i form av månadsvisa planeringsmöten. Antalet medlemmar i region Mitt var 441 personer vid utgången av 2014, vilket är en 3(11)
minskning med 15 medlemmar under året. Region Syd Aktiviteter Under året har regionkommittén haft en ambition i nivå med föregående år gällande träffar. Det känns som om möjligheten att ordna träffar ökat något vilket resulterat i tre träffar under året. Det tar dock fortfarande ganska lång tid att ordna träffar. Kvaliteten på bemötandet från värdföretagen är dock god. Årets nätverksträffar var: Nordic E-commerce i Växjö, Partnertech i Malmö och Tetra Pak i Lund. Engagerade i kommittén Anna Bjelm (ordf), Saba Frukt & Grönt, Helsingborg Håkan Jöne, Vimur AB, Malmö Helena Forslund, Linnéuniversitet, Växjö Jan Henricsson, Logimatic Logistikutveckling AB, Kristianstad Leena Kossila, MPS & Affärssystem AB, Osby Metta Lundquist, Cloetta AB, Malmö Mikael Thulin, Mikado Industrikonsult, Ystad Victor Hörberg, Capacent AB, Malmö Kommitténs arbete Kommittén har under året bedrivit arbetet genom regelbundna planeringsmöten via telefon. Under 2014 har region Syd haft en minskning med 11 personer till att omfatta 526 vid årets slut. Medlemsantalet är ett viktigt fokusområde för samtliga kommittémedlemmar som aktivt arbetar för att i vardagen värva nya och gamla medlemmar. Regional medlemskommunikation För att ge information om händelser som berör region Syd finns PLAN syd-kontakten. Kontakten ges ut i fyra mailutskick per år. Ambitionen är att informera om kommande träffar, utbildningar och andra saker som händer i regionen men också att tipsa om ny forskning och ta med intressanta artiklar om Plans intresseområden. Region Väst Aktiviteter Verksamheten har genomfört två nätverksträffar under året och har skickat ut ett antal nyhetsbrev. Under våren hade vi en nätverksträff på NEVS i Trollhättan. Vi fick se och höra hur man startar upp en bilfabrik igen efter ett tags inaktivitet. Under hösten genomfördes en träff i Göteborg Hamn där vi fick se hamnen från sjösidan samt ta del av bland annat hamnens utvecklingsplaner. Regionkommittén har som målsättning för 2015 att genomföra minst två medlemsaktiviteter per termin. Engagerade i kommittén Magnus Nordfeldt (ordf), Göteborgs Hamn, Göteborg Isabell Ljusberg, SCA Hygiene Products AB, Lilla Edet Annika Börjesson, PostNord Logistics, Göteborg Robin Hansson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Linea Kjellsdotter-Ivert, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Kenny Rutgersson, Aditro Logistics Borås AB, Göteborg Michael Björkman, Evry, Göteborg Kommitténs arbete Vi sammanträder främst i samband med medlemsaktiviteter, men har även kontakt via lunchmöten, telefonmöten och e-post. Antalet medlemmar har minskat med 9 personer under året till 530. 4(11)
Region Öst Aktiviteter Verksamheten under våren omfattats av tre fullt ut genomförda aktiviteter. Besöken var hos Havilog i Tumba i januari, Dahl i Järfälla i februari och ABB i Västerås i juli. Träffarna fick mycket bra betyg i utvärderingen och flera värdefulla kontakter knöts. Under hösten genomfördes två träffar då ena träffen var hos Bombardier i Västerås i september och den andra träffen var hos Södertälje hamn i november. Båda dessa träffar var uppskattade av Plans medlemmar i region Öst. Engagerade i kommittén Gustav Tjernberg (ordf), Camfil, Stockholm Jonas Nilsson, Galderma, Uppsala Tobias Ericsson, Newbody, Göteborg Roine Johansson, ABB, Ludvika Joakim Rydh, Capacent, Stockholm Fredrik Bergwall, ASSA Abloy, Eskilstuna Andreas Nilsson, Apoteket AB, Solna Kommitténs arbete Kommittén har kontinuerligt haft månadsvisa telefonmöten, samt har även träffats fysiskt vid två tillfällen för planering och utveckling av det gemensamma arbetet. Mycket av mötestiden har lagts på att diskutera hur vi skall kunna få fler besökare till våra nätverksträffar. Vad kan vi använda för alternativa kanaler för att marknadsföra våra träffar, vilka företag är intressanta och vilka geografiska platser fungerar inte. Kommittén har även fokuserat på att försöka hitta fler medlemmar. Vi strävar efter att ha representanter från hela regionen i kommittén för att fånga upp medlemmarnas önskemål men även för att hitta och genomföra intressanta medlemsträffar i hela regionen. Antalet medlemmar i region Öst var vid verksamhetsårets utgång 553 personer, jämfört med 544 vid utgången av 2013. Kontakter med högskolor och studenter Vi har nu 17 kontaktpersoner vid högskolor och universitet. Deras engagemang är en nyckel till att antalet studentmedlemmar fortsätter att öka. I verksamhetsårets tävling i bästa examensarbete deltog 14 inlämnade bidrag. Vinnare blev Fredrik Bergvall och Hampus Ny för arbetet Kartläggning, analys och utveckling av Åbro Bryggeris lagerverksamhet utfört vid Linköpings universitet. Utbildning och certifiering Under 2014 genomfördes drygt 20 stycken Lean-utbildningar samt mer än 25 LCS certifikat (Lean Competency System, Cardiff Business School) utfärdades. En stor andel deltagare kommer från tjänstesektorn. Under 2014 genomfördes sex Master Meeting, flertalet inom för oss helt nya områden: Lean in the Digita Age Dan Jones Lean Ledarskap Art Byrne Lean & Green Kevian Zokai Lean Start up Tristan Cromer Lean Planning - John Bicheno Under 2014 utvecklades dessutom två helt nya kurser inom lean-området, som fått ett bra fotfäste: Kata Utmaningsdrivet förbättringsarbete, 3 dgr med workshop hos värdföretag Lean Games Day, 1 dag handledarträning med genomgång av mer än 15 småspel och övningar Plan genomförde också cirka 15 stycken utbildningar inom logistik och Supply Chain under 2014. Utöver detta genomfördes under året testtillfällen för certifiering i logistik och Supply Chain enligt Apics standard. Vid utgången av året hade 106 medlemmar Apics CPIM-certifikat, varav 8 med distinktionen CFPIM. 22 medlemmar hade Apics CSCP-certifikat. 5(11)
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Balanseras i ny räkning 1 192 003 Summa 1 192 003 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 6(11)
Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 Nettoomsättning 4 908 374 129 199 4 908 374 129 199 Rörelsens kostnader Direkta kostnader -3 427 235-290 117 Övriga externa kostnader -800 255-42 445 Personalkostnader 1-451 072 Av- och nedskrivningar av immaterilla tillgångar 2-20 000 Rörelseresultat 229 812-223 363 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 328 1 041 Räntekostnader och liknande resultatposter -6 212 Resultat efter finansiella poster 224 928-222 322 Årets resultat 224 928-222 322 7(11)
Balansräkning Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 779 668 68 138 Skattefordringar 51 601 115 555 Övriga fordringar 218 421 521 539 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 135 878 81 582 1 185 568 786 814 Kassa och bank 551 527 197 560 Summa omsättningstillgångar 1 737 095 984 374 SUMMA TILLGÅNGAR 1 737 095 984 374 8(11)
Balansräkning Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Balanserad vinst eller förlust 967 075 1 189 397 Årets resultat 224 928-222 322 1 192 003 967 075 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 42 406 5 299 Övriga skulder 363 075 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 139 611 12 000 545 092 17 299 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 737 095 984 374 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr 2014-12-31 2013-12-31 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9(11)
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2014-01-01 varav 2013-01-01 varav 2014-12-31 män 2013-12-31 män Sverige 1 100% 1 100% % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Styrelse och VD 1) (varav pensionskostn.) 1) ( ) 2) ( ) Övriga anställda 335 529 106 651 (varav pensionskostn.) ( ) Summa 335 529 106 651 (varav pensionskostn.) 2) ( ) ( ) Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken 2014-12-31 2013-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 100 000 100 000 100 000 100 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -100 000-100 000-100 000-100 000 Planenligt restvärde vid årets slut 10(11)
Not 3 Eget kapital Fritt eget kapital Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning för föregående år 967 075 Årets resultat 224 928 Vid årets slut 1 192 003 Stockholm 2015-04-16 Patrik Färdow Ordförande Pia Anhede John Wedel Anna Bjelm Diana Chroneér Kasewa Dabagh Celepli Tobias Ericsson Madelene Parkhagen Thomas Laghamn Leyla Is Magnus Nordfeldt Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-04-16 Ernst & Young AB Kerstin Olsson Elisabeth Raun Johan Svartengren Förtroendevald Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor revisorssuppleant 11(11)