LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015
Lerbergets Byamän Ek Förening 1(7) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets omsättning uppgår till 890 737 kronor (1 042 547). Campingplatsen har under året utarrenderats. Avmärkning av ny inseglingsränna till hamnen har genomförts, samt uppfört en ny pirfyr. Begagnad byggnad har inköpts och installerats på piren för användning som bastu. Ny spolplatta inom hamnområdet är under fortlöpande byggnation. Renovering och omfattande reparationer på Rosengrenska huset har slutförts. Löpande underhåll av strandmark och skogsplantering. Medelantal anställda uppgår till: 1(1) varav kvinnor 0,5(0,5) Löner och ersättningar har under året utgått med: 2015 2014 2013 2012 2011 Styrelsen - - - - - Övriga anställda 17 614 37 944 41 779 41 346 27 693 sociala kostnader 1 644 3 613 10 672 10 666 6 741 FÖRSLAG TILL DISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst 858 085 Årets resultat 94 417 952 502 Styrelsen föreslår att kronor 952 502 balanseras i räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer.
Lerbergets Byamän Ek Förening 2(7) RESULTATRÄKNING NOT 2015.01.01 2014.01.01 2015.12.31 2014.12.31 Rörelsens intäkter 1 Fakturerad försäljning 852 373 820 310 Övriga rörelseintäkter 38 364 222 237 Summa rörelseintäkter 890 737 1 042 547 Rörelsens kostnader 2-610 716-883 716 Rörelseresultat före avskrivning 280 021 158 831 Avskrivningar enligt plan Maskiner, inventarier och byggnad -112 109-109 787 Rörelseresultat efter avskrivning 167 912 49 044 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 6 903 13 902 Räntekostnader -4 550-4 549 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 170 265 58 397 Bokslutsdispositioner 3 Förändringar av periodiseringsfonder -48 700-14 800 Förändringar av överavskrivningar 5 000 2 000 Summa bokslutsdispositioner -43 700-12 800 Resultat före skatt 126 565 45 597 Skatter Skatt på årets resultat -32 148-13 829 Årets resultat 94 417 31 768
Lerbergets Byamän Ek Förening 3(7) BALANSRÄKNING NOT 2015.12.31 2014.12.31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Bastuanläggning 4 9 289 - El/VVS campingen 5 42 784 52 184 Byggnad, campingen 6 466 375 559 647 Hamnbodar 7 0 0 Duschanläggning 8 0 0 Hamnanläggning 9 7 119 14 234 Övriga inventarier 10 0 0 Mark 11 4 044 4 044 Summa materiella anläggningstillgångar 529 611 630 109 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappers innehav 12 286 451 275 923 Summa finansiella anläggningstillgångar 286 451 275 923 Summa anläggningstillgångar 816 062 906 032 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 46 242 74 712 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 116 24 844 Summa kortfristiga fordringar 71 358 99 556 Kassa och bank Kassa och bank 997 962 824 765 Summa bank och kassa 997 962 824 765 Summa omsättningstillgångar 1 069 320 924 321 SUMMA TILLGÅNGAR 1 885 382 1 830 353
Lerbergets Byamän Ek Förening 4(7) BALANSRÄKNING NOT 2015.12.31 2014.12.31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 16 710 16 710 Reservfond 43 000 43 000 Summa bundet eget kapital 59 710 59 710 Fritt eget kapital Balanserat resultat 858 085 826 316 Årets resultat 94 417 31 768 Summa fritt eget kapital 952 502 858 084 Summa eget kapital 1 012 212 917 794 Obeskattade reserver 13 Periodiseringsfonder 172 100 123 400 Ackumulerade överavskrivningar 26 900 31 900 Summa obeskattade reserver 199 000 155 300 Fondmedel Ola Perssons fond 19 148 19 148 Håkan Rydhströms fyrfond - 67 894 Summa fondmedel 19 148 87 042 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 14 021 66 422 Skatteskulder 12 966 13 829 Övriga kortfristiga skulder 573 930 491 383 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 54 105 98 583 Summa kortfristiga skulder 655 022 670 217 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 885 382 1 830 353 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Lerbergets Byamän Ek Förening 5(7) BOKSLUTSKOMMENTARER VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt BFNs allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas efter utförd prestation då det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodoföras bolaget och intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångar och skulder är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta repektive betalas. Materiella anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärdet. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för väsentligt restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod. % El/ VVS campingen 5 Byggnad 10 Duschanläggning 10 Övriga inventarier 20 Peridisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER Not 1 Intäkter 2015.12.31 2014.12.31 Campingen 456 457 506 367 Hamnen 301 805 267 220 Övrig verksamhet 132 475 268 960 890 737 1 042 547 Not 2 Kostnader 2015.12.31 2014.12.31 Campingen 120 024 363 571 Hamnen 330 448 359 823 Övrig verksamhet 160 244 160 322 610 716 883 716 Not 3 Bokslutsdispositioner 2015.12.31 2014.12.31 Förändring periodiseringsfonder 48 700 14 800 Förändring avskrivningar utöver plan -5 000-2 000 43 700 12 800
Lerbergets Byamän Ek Förening 6(7) NOTER forts Not 4 Bastuanläggning, hamnen 2015.12.31 2014.12.31 Ackumulerat anskaffningsvärde 11 611 - Ackumulerad värdeminskning -2 322 - Redovisat värde 9 289 - Not 5 El/ VVS campingen 2015.12.31 2014.12.31 Ackumulerat anskaffningsvärde 276 413 276 413 Ackumulerad värdeminskning -233 629-224 229 Redovisat värde 42 784 52 184 Not 6 Byggnad, campingen 2015.12.31 2014.12.31 Ackumulerat anskaffningsvärde 932 735 932 735 Ackumulerad värdeminskning -466 360-373 088 Redovisat värde 466 375 559 647 Not 7 Hamnbodar 2015.12.31 2014.12.31 Ackumulerat anskaffningsvärde 300 516 300 516 Ackumulerad värdeminskning -300 516-300 516 Redovisat värde 0 0 Not 8 Duschanläggningar 2015.12.31 2014.12.31 Ackumulerat anskaffningsvärde 63 833 63 833 Ackumulerad värdeminskning -63 833-63 833 Redovisat värde 0 0 Not 9 Hamnanläggning 2015.12.31 2014.12.31 Ackumulerat anskaffningsvärde 43 753 43 753 Ackumulerad värdeminskning -36 634-29 519 Redovisat värde 7 119 14 234 Not 10 Övriga inventarier 2015.12.31 2014.12.31 Ackumulerat anskaffningsvärde 135 969 135 969 Ackumulerad värdeminskning -135 963-135 963 Redovisat värde 6 6 Not 11 Mark 2015.12.31 2014.12.31 Lerberget 62:1 4 044 4 044 Esperöd 6:1
Lerbergets Byamän Ek Förening 7(7) NOTER forts Not 12 Andra långfristiga värdepappers- 2015.12.31 2014.12.31 innehav Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 275 923 261 553 Förändring av tillgångar 10 528 4 370 Årets inköp - 10 000 Redovisat värde vid årets slut 286 451 275 923 Not 13 Obeskattade reserver 2015.12.31 2014.12.31 Ack överavskrivningar 26 900 31 900 Periodiseringsfond 2012 53 500 53 500 Periodiseringsfond 2013 49 000 49 000 Periodiseringsfond 2014 20 900 20 900 Periodiseringsfond 2015 48 700-199 000 155 300 Lerberget / 2016 Lars Wirén Ordf Mia Cox Jörn Möller Kassör Ann-Christin Axelsson Rune Bergman Ulla Andersson Eve Nilsson Göran Nord Claes-Erik Ivarsson Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2016 Jessica Larsson Revisor Dag Richardsson Revisor