Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 764, Augusti 004 No 764, August, 004 Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr No ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella statsobligationer Nominal government bonds Nominella benchmarkobligationer Nominal benchmark bonds 044 SE000057995 0/4 999 0/4 006,50 0/4 87 60 475 000 07 SE00000449 5/8 995 5/8 007 8,00 5/8 65 69 90 000 040 SE0000497 5/5 997 5/5 008 6,50 5/5 54 78 000 000 04 SE000046097 8/ 998 8/ 009 5,00 8/ 7 50 855 000 048 SE0007709 5/ 004 / 009 4,00 / 99 60 000 999,9 045 SE0000785 8/ 000 5/ 0 5,5 5/ 49 5 50 000 046 SE0000909640 / 00 8/0 0 5,50 8/0 44 695 550 000 04 SE0000489 5/5 997 5/5 04 6,75 5/5 9 75 965 000 047 SE00049 8/ 004 / 00 5,00 / 0 0 000 4 000, Övriga nominella statsobligationer Other nominal government bonds 50 44 965 000 8 000,0 05 SE0000570 9/ 99 9/ 005 6,00 9/ 9 5 50 000-600,0 08 SE0000467 5/0 996 5/0 006 6,50 5/0 098 40 000 04 SE00009755 0/4 99 0/4 009 9,00 0/4 59 85 000 Ränteswappar Interest rate swaps Valutaswappar i SEK Currency swaps, SEK 7 045 000 600,0 006-50 000 000 007-5 050 000 000 008-7 800 000 000 009-8 50 000 000-50,0 00-7 850 000 000-000,0 0-000 000 000-500,0 0-50 000 000-50,0-450 000 000-000,0 004-4 950 000 000 500,0 005-7 700 000 000 006-500 000 000 007-8 050 000 000 008-5 450 000 000 009-7 750 000 000 00-7 50 000 000 0-0 500 000 000 0-6 500 000 000 59 550 000 000 500,0 Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps 58 808 00 000 Statsskulden är okonsoliderad, vilket betyder att andra myndigheters innehav av statspapper ingår. Central government debt is unconsolidated, and thus includes other agencies holdings of government securities. Parallellobligation till lån 04E i EUR. Corresponding to a parallel loan 04E issued in EUR. Parallellobligation till lån 044E i EUR. Corresponding to a parallel loan 044E issued in EUR.
Den svenska statsskulden Nr 764 The Swedish Central Government Debt No 764 augusti 004 August, 004 ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, kronor Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Statsskuldväxlar Treasury bills SE0000047 8/8 004-44, - 5, SE0000568 5/9 004 77 680 890 69-94,0 79 46 75 000-4 0,0 SE00070 0/0 004 9 90 94,0 0 0 05 000,0 SE000488 7/ 004 4 90 40 0 4 90, 5 07 80 000 5 07,8 SE000605 5/ 004 6 989 69 958 65,8 6 5 400 000 67,0 SE0004864 6/ 005 59 70 696 78 0 04,5 60 80 685 000 0 6,8 SE000559 5/6 005 9 550 84 04 9 968,0 40 795 765 000 0 59,6 Ränteswappar Interest rate swaps 8 404 594 4 9 705, 89 0 590 000 9 974,9 006 50 000 000 007 5 050 000 000 008 7 800 000 000 009 8 50 000 000 50,0 00 7 850 000 000 000,0 0 000 000 000 500,0 0 50 000 000 50,0 450 000 000 000,0 Summa statsskuldväxlar och ränteswappar Total Treasury bills and swaps 55 590 000 Nr ISIN Nr Förfallodatum Årlig vinstutlottning, % Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr No ISIN No Maturity date Coupon rate, % Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella privatmarknadslån Nominal retail debt Premieboligationslån Lottery bonds 00: SE000084488 4/9 004,80 700 000 000 00: SE0000774556 4/ 005,90 000 000 000 00: SE0000959 4/ 005,50 500 000 000 998: SE00004766 6/6 006,75 400 000 000 00: SE00060 4/ 006,0 5 500 000 000 00: SE0000996 5/6 007,80 500 000 000 999: SE000054507 9/ 007,00-6,00 700 000 000 00: SE00005004 /5 008,40 4 00 000 000 998: SE00005974 / 008,0 900 000 000 004: SE00074 /4 009,0 4 600 000 000 6 000 000 000 Anskaffnings- Ändring under Utestående Ändring under År Benämning Förfallodatum Typ av ränta värde, kronor 4 månaden, mkr belopp, kronor månaden, mkr Change during Amount Change during Year Denomination Maturity date Type of interest Cost value, SEK 4 month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Riksgäldskonto National Debt Account 994-997 946 6/ 005 Fast 5 68 944 96-0,5 46 5 477 -, Riksgäldsspar National Debt Savings 68 944 96 46 5 477, Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, interest payment at end of savings period Fast 5 5 800 86 6 4,6 6 68 845 6 0,6 Rörlig 6 59 479 50 -, 59 479 50 -, Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest Fast 5 457 7 94 6,0 457 7 94 6,0 Månadsspar Monthly Savings Rörlig 6 0 098 89 5,5 0 098 89 5,5 Riksgäldsspar utan tidsgräns Savings Account Rörlig 6 0 7 476 00 67,8 0 7 476 00 67,8 Ännu ej redovisat per lån Not yet booked per loan 7 96 094 0,7 7 96 094 0,7 8 48 504 44,6 9 77 6 87 8,6 Summa nominella privatmarknadslån Total nominal retail debt 56 69 694 864 Utlottning Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov, (00:), (00:), (00:). Feb, Apr, jun, Aug, Oct, Dec, (00:), (004:). Feb, Jun, Oct, (998:). Mar, Jun, Sep, Dec (00:). Feb, May, Aug, Nov (00:). May, Nov (999:). Jun, Dec (998:). Vinsterna är skattefria. Lottery bond prizes are tax exempt. Vinstutlottningsprocenten är variabel och följer räntan på 6-månaders statsskuldväxlar. The coupon rate is floating and adjusted according to the 6-month Treasury bill rate. 4 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. 5 Fixed rate of interest from registration to maturity. 6 Floating rate of interest from registration to maturity.
Den svenska statsskulden Nr 764 The Swedish Central Government Debt No 764 augusti 004 August, 004 ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, kronor Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Likviditetshanteringsinstrument Liquidity management instruments Nominella statsobligationslån med återköpsavtal Nominal government bonds with repurchase agreement /9 004 85 7 896 85,7 85 7 896 85,7 Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) Treasury bills (Liquidity bills) SE0009005 4/8 004-5 7,9-5 77,0 SE0004967 0/8 004-499,8-500,0 SE00090 /8 004-0 70,6-0 7,0 SE0004950 /9 004 99 067 9 99, 00 000 000 00,0 99 067 9-5 94, 00 000 000 5 09,0 Statsskuldväxlar med återköpsavtal Treasury bills with repurchase agreement /9 004 54 478 9 54,5 56 000 000 56,0 54 478 9 54,5 56 000 000 56,0 Realräntelån med återköpsavtal Inflation-linked bonds with repurchase agreement Kortfristiga bankplaceringar Deposits /8 004 0-789,4 /9 004 7 87 85 7, 7 87 85-47, 690 000 000 68,0 Summa likviditetshanteringsinstrument Total liquidity management instruments 5 904 0 8 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK -6 995 98 Summa nominell skuld i SEK Total nominal SEK debt 77 58 0 7 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.
Den svenska statsskulden Nr 764 The Swedish Central Government Debt No 764 augusti 004 August, 004 Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK Låne- Förfallo- Ränte- Ränteför- Anskaffnings- Ändring under Utestående Ändring under Nr ISIN Nr datum datum sats fallodag värde, kronor månaden, mkr belopp, kronor månaden, mkr Date of Maturity Coupon Coupon Change during Amount Change during No ISIN No issue date rate date Cost value, SEK month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds 0 SE000006805 / 995 / 008 4,00 / 7 4 5 000 400,0 5 7 898 6,9 00 SE0000544 /4 994 /4 04 Zero - 0 5 7 87 8 905 58 7-5,9 05 SE0000555955 / 998 / 05,50 / 50 67 840 000 750, 55 79 879 99 588,4 0 SE0000794 / 995 / 00 4,00 / 980 65 000-8,0 6 68 07 80-00, 0 SE000047945 / 997 / 08,50 / 000 000 408 70 04 SE0000556599 / 998 / 08,50 / 5 075 60 000-66,0 8 69 080 0-5,6 55 69 87 056, 80 6 97 564 46,5 Riksgäldsspar National Debt Savings Ändring under Utestående Ändring under Typ av ränta Anskaffningsvärde, kronor månaden, mkr belopp, kronor månaden, mkr Change during Amount Change during Type of interest Discounted amount, SEK month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity Fast, real 87 68 9 5,0 07 774 97 4,6 Summa real skuld i SEK Total inflation-linked debt in SEK 8 0 69 86 Summa lån i SEK Total debt in SEK 98 78 0 078 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. Inflationskompensation Inflation compensation Nr No Inflationskompensation Inflation compensation 0 804 047 898 00 64 68 7 05 4 55 09 99 0 4 700 65 80 0 408 70 04 09 470 0 7 79 787 564 Fixed real rate of interest. 4
Den svenska statsskulden Nr 764 The Swedish Central Government Debt No 764 augusti 004 August, 004 Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Förfallo- Ränte- Utestående Utestående Ändring under ISIN Nr Lånedatum datum Räntesats förfallodag Valuta belopp, valuta belopp, kronor månaden, mkr Amount out- Amount out- Change during ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Currency standing, currency standing, SEK month, SEK million Publika obligationer i utländsk valuta Public bond issues in foreign currencies XS007494700 /4 997 /4 007 7,875 /4 AUD 00 000 000 59 80 000 00 000 000 59 80 000 XS0046899 / 99 / 008 7,00 / CAD 50 000 000 50 000 50 000 000 50 000 CH0005695 8/9 996 8/9 006 4,50 8/9 CHF 00 000 000 07 600 000 CH000569685 / 997 / 007 4,00 / CHF 00 000 000 04 500 000 CH000569685 / 997 / 007 4,00 / CHF 00 000 000 5 870 000 700 000 000 608 970 000 DK00044 7/ 997 5/ 004 4,00 5/ DKK 900 000 000 00 90 000 XS0077877 /8 997 /8 005 /8 DKK 400 000 000 45 50 000 DK0004564 9/7 997 5/ 005 4,00 5/ DKK 700 000 000 805 00 000 000 000 000 86 90 000 XS0068068484 /8 996 /8 004 BOT+0,08 / S EUR -867,6 XS0086588 0/ 997 0/ 004 5,75 0/ EUR 49 578 705 4 00 000 ES075079 0/ 997 0/ 005 0/ EUR 78 574 67 04 000 SE000057797 4 9/ 999 0/4 006,50 0/4 EUR 650 000 000 57 76 050 ES07506 8/ 996 8/ 006 7,5 /8 EUR 48 67 889 48 547 40 FR00000909 / 997 / 007 / Q EUR 76 4 509 656 000 000 DE000556 5/ 996 5/ 008 6,50 5/ EUR 0 46 89 94 65 600 FR00000877 0/9 996 4/0 008 6,65 4/0 EUR 457 47 05 869 00 000 SE000045959 5 8/ 998 8/ 009 5,00 8/ EUR 000 000 000 6 069 000 000 ES07508 9/4 996 8/ 06 9,405 8/ EUR 60 0 0 54 00 000 6 5 47 8 57 9 58 080-867,6 GB0008674540 9/ 98 / 00,50 / S GBP 44 45 700 50 845 859 GB000867655 7/0 984 5/7 0,00 5/ S GBP 87 000 000 99 8 080 GB000867848 0/ 985 5/9 04 9,75 5/ S GBP 80 8 000 875 86 004 597 700 5 99 94 JP57500BS5 0/5 996 0/5 006 AUD 4,05 0/5 JPY 0 000 000 000 65 0 000 JP57500CS5 0/5 996 0/5 006 AUD,60 0/5 JPY 0 000 000 000 65 0 000 JP57500AS70 /7 996 /7 006 AUD,6 /7 JPY 9 000 000 000 544 75 000 JP57500BS79 5/7 996 5/7 006 AUD 4 5/7 JPY 0 000 000 000 65 40 000 JP57500CS78 5/7 996 5/7 006 AUD 4, 5/7 JPY 0 000 000 000 65 40 000 JP57500DS77 5/7 996 5/7 006 AUD,75 5/7 JPY 0 000 000 000 65 40 000 XS00678798 4/8 996 4/8 006 AUD,95 4/8 JPY 4 00 000 000 5 970 000 XS00678780 4/8 996 4/8 006 AUD 4, 4/8 JPY 500 000 000 58 669 600 XS007677979 6/5 997 5/6 007 AUD,4 6/5 JPY 000 000 000 0 699 000 68 700 000 000 4 55 570 600 NO000990089 5/ 995 5/ 005 6,90 5/6 S NOK 000 000 000 07 600 000 000 000 000 07 600 000 XS057559898 5/0 00 5/ 005,8 5/ USD 50 000 000 45 740 000 XS048900 /5 00 0/ 005 4,8 0/ USD 400 000 000 4 67 5 000 XS00899956 / 998 / 008 6, / USD 500 000 000 89 500 000 XS067988947 /5 00 / 008,00 / USD 700 000 000 5 606 990 000 XS08674845 7/ 004 8/8 007,50 8/8 USD 400 000 000 856 80 000 XS0765764 4/9 00 / 007,8 / USD 500 000 000 4 5 850 000 XS056688060 5/0 00 9/ 009,88 9/ USD 00 000 000 9 780 45 000 US87000BU56 4/4 984 /4 009 Zero /4 USD 8 000 860 88 76 US87000BZ44 6/ 985 / 00,00 / S USD 4 96 000 94 86 808 US87000CA8 /6 985 /6 05, /6 S USD 67 08 000 470 658 005 XS000009 6/ 985 / 05 4 0,5 /5 S USD 7 586 000 59 48 86 6 079 895 000 5 758 669 75 Summa publika obligationer i utländsk valuta Total public bond issues in foreign currencies 7 08 7 999-867,6 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/loses -4 0 877 09 Summa publika obligationer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total public bond issues including foreign currency gains/losses 006 460 907 L = Libor +/- marginal L = LIBOR +/- margin S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest Speciella räntevillkor gäller. Special interest conditions. 4 Benchmarklån. Parallellobligation till lån 044 i SEK. Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 044 issued in SEK. 5 Benchmarklån. Parallellobligation till lån 04 i SEK. Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 04 issued in SEK. 5
Den svenska statsskulden Nr 764 The Swedish Central Government Debt No 764 augusti 004 August, 004 Utestående Ändring under År Valuta belopp, kronor månaden, mkr Amount out- Change during Year Currency standing, SEK month, SEK million Privatplaceringar Private placements 005 EUR 50 500 000 007 EUR 60 475 000 008 EUR 50 000 00 EUR 97 767 500 0 EUR 87 00 000 7 68 90 500 005 JPY 4 6 049 500 006 JPY 5 07 000 007 JPY 50 805 597 008 JPY 64 900 000 009 JPY 400 000 00 JPY 95 05 000 0 9 4 097 0 USD 764 850 000 05 USD 77 97 505 50 47 505 Summa privatplaceringar Total private placements 9 4 58 0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/loses - 84 0 486 Summa privatplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses 7 50 78 66 Utestående belopp, Anskaffningsvärde, Utestående Ändring under Program Valuta utländsk valuta valuta belopp, kronor månaden, mkr Amount outstanding, Discounted amount, Amount outstanding, Change during Program Currency foreign currency currency SEK month, SEK million Certifikat Commercial paper (CP) Euro-CP USD Summa certifikat Total commercial paper Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/loses Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total commercial paper including foreign currency gains/losses 6
Den svenska statsskulden Nr 764 The Swedish Central Government Debt No 764 augusti 004 August, 004 Förfallodatum Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr Maturity date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Valutaswappar Currency swaps 004 4 950 000 000-500,0 005 7 700 000 000 006 500 000 000 007 8 050 000 000 008 5 450 000 000 009 7 750 000 000 00 7 50 000 000 0 0 500 000 000 0 6 500 000 000 Summa valutaswappar Total currency swaps 59 550 000 000 500,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/loses 886 007 54 Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses 6 46 007 54 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK 6 995 98 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/loses -460 84 90 Summa valutaterminer i SEK inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses 5 86 8 58 Korrigeringspost Adjustment entry Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps 46 48 95 Summa lån i utländsk valuta Total foreign currency debt 9 70 4 546 SUMMA STATSSKULD TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT 7 95 4 64 Som komplement redovisas de lämnade garantier och lån med kreditrisk som är redovisade av Riksgäldskontoret enligt nedan. Beträffande ytterligare upplysningar hänvisas till Riksgäldskontorets årsredovisning. As a supplement, the guarantees and risk exposed loans reported by the Swedish National Debt Office are as follows. For further particulars, see the Annual Report of the Swedish National Debt Office (available in Swedish only). Garantier, kronor Guarantees, SEK Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million Garantier och lån med kreditrisk Guarantees and risk exposed loans Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK 5 5 870 7 8, Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies 7 897 89 45, Summa Total 70 0 059 865 967,5 Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en ursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. Treasury bills (normaly), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short term debt instruments with an original maturity of one year or shorter. Other debt instruments are long term. 7
Statsskuldens sammansättning Structure of the Swedish central government debt Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK 59,6% Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt 5,8% Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK 4,6% Producent: RGK, Ekonomi Förfrågningar: Gunilla Nordlöf 08-6 45 84, Marianne Dahlström 08-6 47 4 Beställningar: Marie-Louise Sköld 08-6 45, Fax 08-4 74 0 004 Riksgäldskontoret, 0 74 STOCKHOLM Ansvarig utgivare: Thomas Franzén Internet adress: ISSN 400-697 http://www.rgk.se (se Översikt ) Publiceringsplan: Tel 08-6 45 4, Internet adress: http://www.rgk.se På Internationella Valutafondens hemsida (http://dsbb.imf.org) tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Den svenska statsskulden, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden - SDDS. Produced by: Swedish National Debt Office, Financial Accounting Inquiries: Gunilla Nordlöf +46-8-6 45 84, Marianne Dahlström +46-8-6 47 4 Orders: Marie-Louise Sköld +46-8-6 45, Fax +46-8-4 74 0 004 Swedish National Debt Office, SE-0 74 STOCKHOLM, SWEDEN Publisher: Thomas Franzén Internet address: http://www.rgk.se (see Sitemap ) ISSN 400-697 Advance release Tel +46-8-6 45 4, calendar: Internet address: http://www.rgk.se The release dates of The Swedish Central Government Debt are published three months in advance on the web site of the International Monetary Fund (http://dsbb.imf.org), in compliance with the Special Data Dissemination Standard SDDS. Sveriges Officiella Statistik Official Statistics of Sweden Besöksadress: Norrlandsgatan 5 Postadress: 0 74 Stockholm Telefon: 08-6 45 00 Fax: 08-6 E-post rgk@rgk.se Internet: www.rgk.se Visiting address: Norrlandsgatan 5 Postal address: SE-0 74 Stockholm, Sweden Telephone: +46-8-6 45 00 Fax: +46-8- 6 E-mail rgk@rgk.se Internet: www.rgk.se Wildeco