AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Nettoomsättningen uppgick till 0 (13) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 432 (-1 556) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,76) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 674 (-1 102) KSEK Rapportperiod 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -497 (-581) KSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -642 (24) KSEK Distributionsavtal avseende den italienska marknaden har tecknats AroCell AB, org.nr 556596-6107, är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi baseras på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs med AroCells test TK 210 med hjälp av ett enkelt blodprov. Testet är kliniskt värdefullt för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 AroCell har uppdaterat sin företagsprofil med en ny logotyp, nytt promotionmaterial och en ny hemsida, allt kommer att lanseras under oktober månad Ingrid Backlund har börjat som Office Manager på AroCell den 15/9 2011. Produktionsöverföringen har inte följt tidplanen. Vi har därför anlitat ett av Europas ledande utvecklingsföretag inom laboratoriediagnostikområdet för att säkerställa produktionsöverföringen. Styrelsens bedömning är att detta inte kommer att påverka tidplanen för introduktionen av en forskningsprodukt för klinisk verifiering hos nyckelkunder nämnvärt. Det kommer dock att försena den därefter kommande introduktionen av en CE märkt produkt på marknaden. Diskussioner med potentiella distributörer i Tyskland, Italien, Spanien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Norden pågår och beräknas vara slutförda, enligt plan, under hösten 2011. Väsentliga händelser efter rapportperioden AroCell presenterar TK 210/hem på en internationell kongress (International Society of Oncology and BioMarkers) i Florens den 15-19 oktober 2011. AroCell är närvarande med utställning och med vetenskapliga presentationer. Detta är det första steget i lanseringen av TK 210/hem och den första externa presentationen av AroCells produkt till läkare och forskare. En utvärdering har påbörjats i syfte att öka råvarornas stabilitet och reproducerbarhet. Ett distributionsavtal är undertecknat för den Italienska marknaden med BioExe Srl den 16/10 2011 Aktien Per den 30 september 2011 uppgick antalet aktier till 7 705 540 stycken (kvotvärde 0,10 kronor). AroCell AB (publ) listades på AktieTorget 25 maj 2011 och har handelsbeteckningen AROC. Väsentliga risker Finansiella risker AroCells verksamhet bygger på extern finansiering. Hittills har bolaget lyckats bra med finansieringen, men det finns inga garantier för att det i framtiden kan ske på ett för bolagets aktieägare fördelaktigt sätt. Ett misslyckande i framtida finansiering i tillräcklig omfattning kan påverka bolagets utveckling och marknadsvärde. 2 AroCell AB (publ) 556596-6107
Utvecklings och produktionsrisker Det finns alltid risker med utveckling och produktionsöverföring. Det är inte alltid så att en produktionsmässigt tillverkade produkt visar exakt samma egenskaper som en som tillverkats i forskningsskala. Utvecklingen av kommande produkter kan också visa sig vara mer komplicerad och ta längre tid än beräknat även om det, baserat på den information vi har idag, inte finns något som indikerar att det skulle finnas något som gör att vi kraftigt kommer att avvika från tidplanen. Kommersialiseringsrisker Det finns alltid en risk att de produkter som AroCell utvecklat inte får det positiva mottagande på marknaden som förväntats och tiden till acceptans för produkten bli längre. Kvantiteten sålda produkter kan då, framför allt under den första tiden, bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad bolaget har uppskattat i sina försäljningskalkyler. Utöver detta finns risker med säkerhet i patent och marknadens värdering av studier, godkännanden och certifieringar. Genom att ta med riskfaktorer i beslutsprocesser och vid utformanden av rutiner och framtaganden av dokumentation bedöms risker och deras effekter kunna minimeras och till del undvikas. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisning som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Kontaktinformation Anne-Charlotte Aronsson, VD 0733-91 11 77 aca@arocell.com www.arocell.com AroCell AB (publ) Uppsala Science Park, Generalen Dag Hammarskjölds väg 34 A 751 83 UPPSALA SVERIGE Finansiell information Finns tillgängligt på hemsidan www.arocell.com eller kan beställas från bolaget info@arocell.com Kommande rapporttillfällen 2012-02-15 Bokslutskommuniké för 2011 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Uppsala den 17 oktober 2011 Styrelsen 3 AroCell AB (publ) 556596-6107
Resultaträkning i sammandrag (KSEK) 2011 2010 2011 2010 2010 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 3 mån 3 mån jfr 9 mån 9 mån jfr helår Nettoomsättning 0 0 0 13 27 Rörelsens kostnader -472-562 -2317-1467 -2050 Avskrivningar -6-16 -30-50 -68 Rörelseresultat -478-578 -2347-1504 -2091 Finansiella intäkter - - 0 0 - Finansiella kostnader -19-3 -85-52 -61 Resultat efter finansiella poster -497-581 -2432-1556 -2152 Skatt 0 0 0 0 0 Periodens resultat -497-581 -2432-1556 -2152 Balansräkning i sammandrag (KSEK) 2011 2010 2010 30-sep 30-sep 31-dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 3 895 1 139 1 772 Materiella anläggningstillgångar 0 22 12 Summa anläggningstillgångar 3 895 1 161 1 784 Omsättningstillgångar Lager 786 738 744 Övriga fordringar 168 89 520 Likvida medel 3 695 1 826 592 Summa omsättningstillgångar 4 649 2 653 1 856 Summa tillgångar 8 544 3 814 3 640 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital 771 254 260 Övrigt tillskjutet kapital och reserver 7 610 5 552 3 853 Övrigt fritt kapital -2 432-4 334-2 908 Summa eget kapital 5 949 1 472 1 205 Långfristiga skulder 1 443 1 700 1 700 Kortfristiga skulder 1 152 642 735 Summa eget kapital och skulder 8 544 3 814 3 640 Kassaflödesanalys i sammanfattning (KSEK) 2011 2010 2011 2010 2010 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 3 mån 3 mån jfr 9 mån 9 mån jfr helår Kassaflöde från den löpande verksamheten -642 24-1 674-1 102-2026 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 089-420 -2 142-1 012-1682 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -93-138 6 919 2 547 2877 Periodens kassaflöde -1824-534 3103 433-831 Likvida medel vid periodens början 5 519 2 360 592 1 393 1393 Likvida medel vid periodens slut 3 695 1826 3695 1826 562 4 AroCell AB (publ) 556596-6107
Aktiedata 2011 2010 2010 jan-sep jan-sep jan-dec Resultat per aktie, (SEK) Före utspädning -0,38-0,76-0,99 Efter utspädning -0,35-0,76-0,99 Genomsnittligt antal aktier Före utspädning 6 421 899 2 039 389 2 169 648 Efter utspädning 6 910 788 2 039 389 2 182 623 Antal aktier per balansdag Före utspädning 7 705 540 2 542 100 2 597 070 Efter utspädning 7 705 540 2 542 100 2 752 770 Värdena i tabellen är justerade för den under kvartal 1 2011 genomförda uppdelningen av aktier ( split 1:10) Förändring av eget kapital Balanserat (KSEK) Ej Övrigt vinstmedel Summa registrerat tillskjutet- inkl eget Aktiekapital aktiekapital kapital årets resultat kapital Belopp per 2011-01-01 254 5 3 853-2 908 1 204 Nyemission 1 21-5 919 935 Nyemission 2 220 6 820 7 040 Emissionskostnader -798-798 Fondemission 276-276 Disposition enligt beslut på årsstämman -2 908 2 908 Periodens resultat -2 432-2 432 Belopp per 2011-09-30 771 0 7 610-2 432 5 949 5 AroCell AB (publ) 556596-6107