Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Underskrifter 8
2 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret 2012 har varit ett spännande och omtumlande år utan motstycke i föreningens historia. Efter noggrann strategisk planering under 2011 har föreningen under det gångna verksamhetsåret förvandlats från en helt volontärdriven förening till en professionell organisation med fyra heltidsanställda och ytterligare tre anställda på deltid. Samtidigt har föreningens volontärbas och band till den svenska Wikipediagemenskapen bevarats och utvecklats. Som en del av det har föreningen ställt resurser tillgodo genom att ge medel till volontärer för att driva egna projekt och genom en teknikpool. En annan del i arbetet har varit att etablera vårt kontor på Södermalm i Stockholm och medlemskap i IDEA med tillhörande kollektivavtal med Unionen. Den stora expansionen har finansierats av bidrag från Wikimedia Foundation med också av projektbidrag från EU till projekten Europeana Awarness och Wiki-skills. Det är ett långsiktigt strategiskt mål för föreningen att minska beroende av enskilda bidragsgivare som Wikimedia Foundation och bredda vår finansieringsbas för att säkra och trygga långsiktigt arbete. Ett stort fokus under 2012 har varit samarbetet med GLAM-sektorn (Galleries, Libraries, Archives and Museums) där en av höjdpunkterna var att vi tecknade en avsiktsförklaring med Centralmuseernas samarbetsråd om ett samarbete under året. Detta har öppnat flera dörrar för samarbeten och andra organisationer ligger i startgroparna för liknande avsiktsförklaringar. Under hösten har vi lanserat en svensk version av Wikipedia Education Program som vi kallar Wikipedia i utbildning. Arbetet med programmet inleddes av en praktikant som anställdes för att fortsätta arbetet. Projektet har rönt ett stort intresse bland pedagoger som är intresserade av att använda Wikipedia i undervisningen. Under hösten genomfördes ett stort strategiarbete som en följd av arbetet med visionen 2011 vilket har lagt en god grund för verksamheten 2013. Året avslutades med en rekrytering av en verksamhetschef, vilken kommer att tillträda sin tjänst i mars 2013. Föreningens utmaning 2013 är att finna sätt att även långsiktigt kunna hålla en ekonomisk stabilitet, vilket har blivit än viktigare genom att vi nu har anställda. Wikimedia Sverige är en allmännyttig ideell förening med 138 medlemmar, varav 2 är organisationsmedlemmar. Styrelsen bestod vid årsskiftet av: Jan Ainali, ordförande Holger Motzkau, kassör Bengt Oberger Ylva Pettersson Arild Vågen Harald Andersson Mattias Blomgren Mikaela Waxin Under verksamhetsåret avgick: Axel Pettersson (tom. 2012-05-03) Albin Jacobsson (tom. 2012-05-08) Avgående styrelseledamöter till årsmötet 2013 är: Jan Ainali Mikaela Waxin Firmatecknare Jan Ainali Holger Motzkau
3 (8) Revisorer KPMG - Huvudansvarig Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor Kristoffer Mellberg Valberedning Lennart Gullbrandsson Anders Wennersten Daniel Nyström Kajsa Hartig Föreningen fortsätter med tre externt finansierade projekt, varav två (Europeana Awareness och Chelha/referenslitteratur) fick bidrag 2012 och en del återstår (107 710 kr resp. 64 000 kr) att användas 2013, medan projektet Wiki Skills har upparbetad del av del av projekten (39 083 kr) där bidrag utbetalas enligt utbetalningsplanen under verksamhetsår 2013. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Tillväxten för 2013 uppskattas till ca 30 %, men vad avser personal kommer anställningstakten att minska. För bokföringen används civicrm, ett webbaserat förvaltningssystem. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Som förväntat i en organisation som drivs av donationer och projektbidrag är inkomstsidan något ostabil och svår att förutse. Grundtryggheten med 2,35 mkr från Wikimedia Foundation räcker långt men kräver viss planering och försiktighet för att kunna behålla full personalstyrka över året. Miljöinformation Föreningen har infört en miljöpolicy. Den är enkelt utformad för att kunna tillämpas i så många fall som möjligt. Wikimedia Sverige strävar efter att uppfylla sitt mål på ett hållbart sätt. Detta betyder att hänsyn ska tas till vilken miljöpåverkan föreningens olika aktiviteter och inköp har. Policyn skall användas på ett förnuftigt sätt i förhållande till föreningens resurser. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 483 004 kr, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 483 004 Summa 483 004 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
4 (8) Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not -2012-12-31-2011-12-31 Nettoomsättning 1 2 528 472 239 080 Övriga rörelseintäkter 13 334 433 Bruttoresultat 2 541 806 239 513 Rörelsens kostnader -488 010-370 318 Personalkostnader 2-1 323 497 Övriga externa kostnader 3-370 067-96 535 Rörelseresultat 360 232-227 340 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 23 444 2 378 Räntekostnader och liknande resultatposter -316 Resultat efter finansiella poster 383 360-224 962 Resultat före skatt 383 360-224 962 Årets resultat 383 360-224 962
5 (8) Balansräkning Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 52 108 53 815 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72 027 124 135 53 815 Kassa och bank 1 066 482 1 251 819 Summa omsättningstillgångar 1 190 617 1 305 634 SUMMA TILLGÅNGAR 1 190 617 1 305 634 Balansräkning Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 99 643 324 605 Årets resultat 383 360-224 962 483 004 99 643 483 004 99 643 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 56 180 Övriga skulder 64 845 7 508 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 586 588 1 198 482 707 613 1 205 990 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 190 617 1 305 634 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr 2012-12-31 2011-12-31 Ställda säkerheter Inga Inga
6 (8) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Föreningens säte mm Föreningen Wikimedia Sverige bedriver verksamhet som ideell förening och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Huvudkontorets adress är Hornsagatan 113. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde, minskat med eventuell nedskrivning. Intäkter och kostnader Intäkter och kostnader redovisas utifrån bokföringsmässiga grunder, inkomster och utgifter som tillhör ett räkenskapsår skall intäkts- respektive kostnadsföras på tillhörande år och påverka räkenskapsårets resultat. Föreningen tillämpar huvudreglen vid periodisering av intäkter avseende pågående projekt. Not 1 Intäkternas fördelning 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 -2011-12-31 Intäkter per väsentligt intäktsslag Medlemsavgifter 15 900 11 400 Donationer 21 882 79 941 Bidrag 2 490 690 147 739 Summa 2 528 472 239 080 Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 -2011-12-31 Medelantalet anställda Män 2 Kvinnor 1 Summa 3 2012-01-01 2011-01-01 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader -2012-12-31-2011-12-31 Styrelse Övriga anställda 941 225 Övriga personalkostnader 75 699 Summa 1 016 924 Sociala kostnader 306 573 (Varav pensionskostnader) 51 981 Summa 1 323 497
7 (8) Not 3 Övriga externa kostnader Hyra 91 700 41 184 Teknisk utrustning 78 591 29 164 Konsultkostnader 103 075 4 375 Telefon och internet 41 897 3 398 Avgifter medlemskap 1 319 Försäkring 13 930 6 831 Reklam och PR 39 555 11 583 370 067 96 535 Not 4 Eget kapital 2012-12-31 Eget kapital 2011-01-01 324 605 Föregående års resultat -224 962 Årets resultat 383 360 Eget kapital vid årets utgång 483 004 Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Uppl soc. avgifter och pension 99 755 Uppl leverantörsskulder 27 568 Uppl utlägg 12 315 Förutbetalda bidrag 446 950 1 198 482 586 588 1 198 482
8 (8) Stockholm / 2013 Jan Ainali Ylva Pettersson Mattias Blomgren Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Holger Motzkau Arild Vågen Mikaela Waxin Kassör Styrelseledamot Styrelseledamot Bengt Oberger Harald Andersson Styrelseledamot Styrelseledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2013 KPMG AB Fredrik Sjölander Auktoriserad revisor