Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719
Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Tilläggsupplysningar 12 Upplysningar till resultaträkning 14 Upplysningar till balansräkning 15 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 18 Granskningsrapport, lekmannarevisorer 19 3
VD har ordet Bolagets långsiktiga strategi för året har varit att gå från enbart marknadsföringsfunktion till en mer stöttade funktion med våra samarbetspartners och vara med och påverka innan och efter besöket eller mötet. Detta har bland annat varit en nyckelfråga för att lyckas med projektet No Limit - Sveriges första storskaliga street art festival. Vi har också arbetat med att få ut mer effekt av den sammansättning som bolaget har och de positiva effekterna av att ha olika funktioner i samma bolag. Arbetsmodell Principen för alla projekt som bolaget engagerar sig i är att det finns en aktör, som antigen är ett besöksmål eller en attraktion, ett sport- nöjes- eller kulturevenemang som skall genomföras, eller en person/organisation som vill stå som värd för ett möte/kongress. Projektledare på bolaget arbetar med att stötta och understödja dessa aktörer med fokus på att det skall leda till fler besökare till aktörens händelse och att dessa får ett gott mottagande. Dessa två ger då måluppfyllelse till bolagets dels strategiska mål: Ökad turistekonomisk effekt samt visionsmålet: Här skulle jag vilja stanna! Marknadsförarna på bolaget arbetar med kampanjplanering och paketering av stadens innehåll och marknadsför dessa i olika kanaler, där bolaget själva styr över boras.com och Borås Turistbyrå. Andra kanaler kan vara annonser, skyltreklam, trycksaker och distribution av dessa. Bolaget har alltså inga egna arrangemang eller reseanledningar utan arbetar för att paketera utbudet på platsen och med marknadsbearbetning ge besökare ett intressantare utbud av Borås som besöksort. Däremot kan och vill bolaget vara med och driva processer för ett intressantare utbud, för att kunna locka fler besökare till oss. Fler och bättre reseanledningar är avgörande för detta. Inom bolaget finns en Convention Bureau vilken arbetar aktivt med att stötta organisationer med att få kongresser till Borås. Kongresshus Ett funktionellt kongresshus i Borås är en nyckelfråga för att lyckas att få fler möten till staden. Bolagets Convention Bureau har under året intensifierat sitt arbeta med att bearbeta fler personer inom SP, Högskolan i Borås, SÄS och kommun, för att göra fler bud, fler site inspections som ska leda till fler beslut om lagda kongresser i vår stad. Vi har också arbetat med uppdraget att ansvara för att funktionen i det blivande kongresshuset, blir optimal för framtidens möten. Dotterbolaget, Borås Kongresshus AB, som fullmäktige uppdragit oss att bilda har förberetts för att starta upp under 2015. Stads- och destinationsutveckling Bolaget har under året projektlett och drivit fyra stycken idégrupper för att politiker, tjänstemän och privata aktörer kan samlas och tillsammans arbeta med en utvecklingsfråga. Dessa fyra har varit: Att utveckla befintliga/utveckla nya reseanledningar, Att bygga samman Knalleland med Borås City, Integration och Borås 400 År 2021. Bolaget är också med i ett pilotprojekt Purple Flag, som syftar till att utveckla kvällsekonomin i städerna, vilket är en viktig del i besöksnäringen. Bolaget driver också det administrativa för Partnerskapet BoråsBorås och under 2014 genomfördes tre stycken ERFA (forum för erfarenhetsutbyte mellan kommun o näringsliv) möten och tre stycken SRA (samrådsarena) möten. 4
Marknad/Kampanj 2014 var fokus för bolagets destinationsmarknadsföring att synliggöra stadens satsning på det textila klustret genom att positionera oss som Textilstaden Borås. Invigningen av Textile Fashion Center i maj gav möjlighet att locka till besök i det nya Textilmuseet och MarketPlace s Fashion Gallery. Marknadsföringen gick under rubriken Staden som galleri. Evenemang Under året har följande större evenemang skett i Borås där vi stöttat samarbetspartnern; FedCup, GinaTricot Grand Prix med SM-hoppning och Linnémarschen. Vi projektledde SM-veckan till den bäst genomförda hittills samt Street Art festivalen No Limit som gett eko och uppmärksamhet över hela världen. Statistik Den slutgiltiga statistikrapporten för 2014 är inte klar när dessa rader skrivs, men indikationerna visar på en ökning av de turistekonomiska effekterna, även om gästnätterna på hotell inte har ökat. Detta beroende på fler dagbesök, som sedan bolaget startade, har ökat med över 100 000 personer per år. En komplett TEM rapport kommer i april månad. 2014 2013 2012 2011 2010 Övernattningsstatistik Redovisas Antal gästnätter i april 183 907 186 492 179 251 170 727 (källa SCB övernattningsstatistik) Turistekonomiska effekter TEM värde i Mkr Redovisas 529 519 527 492 (källa Resurs AB) i april Borås 18 februari 2015 Helena Ransjö Alcenius Verkställande direktör 5
Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, 556784-7719 får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Verksamheten BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. Ägarförhållanden Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB (556547-5646), som i sin tur är helägt av Borås Stad. Bolaget ingår i kommunens koncern. BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås Stadshus AB (556547-5646) och till 9 % av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening (769615-6434). Föreningens största medlemmar är Borås City, Knallelandsgruppen, Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Viareds företagarförening och Centrumfastighet är också viktiga medlemmar. Även om staden är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från staden och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandeposten och vice ordförandeposten innehas av staden. Flerårsöversikt 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 5 274 4 550 3 311 4 056 Resultat efter finansiella poster -15 745-14 792-13 745-13 666 Soliditet, % 1 1 1 1 Antalet anställda 15 14 14 14 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå under det kommande året. 6
Styrelsen består av: Ulf Olsson, Borås Stad, Ordförande Morgan Hjalmarsson, Borås Stad, Vice ordförande Björn Bergqvist, Borås Stad, Ledamot Ida Legnemark, Borås Stad, Ledamot Torbjörn L. Johansson, Ordförande BoråsBorås Näringslivs ek förening, Ledamot Magnus Johansson, Knallelandsgrupppen, Ledamot Hanna Grujovic, Scandic, Ledamot Anna Liljenby, Mitt i Borås Marknads AB, Ledamot Kerstin Hermansson, Borås Stad, Suppleant Matts Liljegren, Borås Stad, Suppleant Hanna Lassing, Kanico AB, Suppleant Ann-Christin Andreasson, Högskolan i Borås, Suppleant Personalrepresentant: Marita Curran Verkställande Direktör: Helena Ransjö Alcenius Auktoriserad revisor: Hans Gavin, EY Lekmannarevisor: Boris Preijde Förslag till resultatdisposition Belopp i tkr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat 1 394 Årets resultat 156 Totalt 1550 Disponeras för balanseras i ny räkning 1 550 Summa 1 550 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 7
Resultaträkning Belopp i tkr Not 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 1 5 274 Övriga rörelseintäkter 343 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 5 617 Rörelsekostnader Handelsvaror -2 346 Övriga externa kostnader 2-9 485 Personalkostnader 3-9 223 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -196 Summa rörelsekostnader -21 250 Rörelseresultat -15 633 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-113 Summa finansiella poster -112 Resultat efter finansiella poster -15 745 Bokslutsdispositioner 5 Erhållna koncernbidrag 15 759 Summa bokslutsdispositioner 15 759 Resultat före skatt 14 Skatter Skatt på årets resultat -14 Årets resultat - 8
Balansräkning Belopp i tkr Not 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 6 587 Summa materiella anläggningstillgångar 587 Summa anläggningstillgångar 587 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 235 Summa varulager 235 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 212 Fordringar hos koncernföretag 15 759 Övriga fordringar 577 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 195 Summa kortfristiga fordringar 17 743 Kassa och bank Kassa och bank 71 Summa kassa och bank 71 Summa omsättningstillgångar 18 049 SUMMA TILLGÅNGAR 18 636 10
Balansräkning Belopp i tkr Not 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 aktier) 100 Summa bundet eget kapital 100 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 Årets resultat - Summa fritt eget kapital 1 Summa eget kapital 101 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 8 12 780 Summa långfristiga skulder 12 780 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 711 Övriga skulder 2 630 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 414 Summa kortfristiga skulder 5 755 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 636 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Bolaget har en Kapitaltäckningsgaranti utställd av Borås Stad. Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid. 2014-12-31 Inga Inga 11
Tilläggsupplysningar Redovisning och värderingsprinciper Belopp i tkr om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 årsredovisning i mindre aktiebolag, (K2-reglerna). Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och närmast föregående räkenskapsår. Jämförelsetalen har inte räknat som. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2008:1 Intäkter. Företagets intäkter består i huvudsak av provisionsintäkter, bidrag och övriga intäkter. Provisionsintäkter redovisas i takt med att underliggande försäljningstransaktion har ägt rum. Bidrag består av driftsbidrag och redovisas kvartalsvis i enlighet med fastställd budget. Övriga intäkter består i princip av kontantförsäljning Anläggningstillgångar Anläggningtillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %. Inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning. Checkräkningskredit Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året. Koncernbidrag Företaget är dotterföretag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-5646 med säte i Borås. Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening (org nr: 769615-6434). Inköp och försäljning mellan koncernbolag Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 9,0 % av inköpen och 26,1 % av försäljningen andra företag inom den koncern som bolaget tillhör. 12
Upplysningar till resultaträkning Not 1 Nettoomsättning Belopp i tkr 2014-01-01-2014-12-31 Driftsbidrag från BoråsBorås Näriningslivs ekonomiska förening 1 480 Provisionsintäkter 468 Övriga intäkter 3 669 5 617 Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Belopp i tkr 2014-01-01-2014-12-31 Revisionsarvode 32 Övriga uppdrag 15 Summa 47 Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2014-01-01-2014-12-31 Män 4 Kvinnor 11 Totalt 15 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Belopp i tkr 2014-01-01-2014-12-31 Löner och andra ersättningar: Styrelse och verkställande direktör 729 Övriga anställda 5 605 Totala löner och ersättningar 6 334 Sociala avgifter enligt lag 2 033 Pensionskostnader samtliga anställda 440 Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 8 807 13
Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Belopp i tkr 2014-01-01-2014-12-31 Räntekostnader, koncernföretag 113 Summa 113 Not 5 Bokslutsdispositioner Belopp i tkr 2014-01-01-2014-12-31 Erhållet koncernbidrag 15 759 Upplysningar till balansräkning Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Belopp i tkr 2014-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 978 -Nyanskaffningar - 978 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -196 -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -195-391 Redovisat värde vid årets slut 587 14
Not 7 Eget kapital Belopp i tkr 2014-12-31 Specifikation av bundet och fritt eget kapital: Aktiekapital 100 Totalt bundet eget kapital 100 Balanserat resultat 1 Årets resultat - Totalt fritt eget kapital 1 Totalt eget kapital 101 Not 8 Skuld Borås Stad Belopp i tkr 2014-12-31 Beviljad kreditlimit 20 000 Outnyttjad del -7 220 Utnyttjat kreditbelopp 12 780 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Belopp i tkr 2014-12-31 Upplupna personalkostnader 715 Upplupna pensionskostnader 458 Övriga upplupna kostnader 242 1 415 Upplupna pensionskostnader år 2014 innefattar även kostnader om 14 tkr avseende 2013. 15
Underskrifter Borås 24 februari 2015 Ulf Olsson Styrelseordförande Morgan Hjalmarsson Styrelseledamot Anna Liljenby Styrelseledamot Torbjörn L. Johansson Styrelseledamot Hanna Grujovic Styrelseledamot Björn Bergquist Styrelseledamot Ida Legnemark Styrelseledamot Magnus Johansson Styrelseledamot Helena Ransjö Alcenius Verkställande direktör Marita Curran Personalrepresentant Min revisionsberättelse har lämnats den 2 mars 2015 Hans Gavin Auktoriserad revisor 16
Revisionsberättelse 18
Granskningsrapport, lekmannarevisorer 19
boras.com nilssoncrwth.se