Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norrgärdet

2017 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norrgärdet

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norrgärdet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2018 och 2020. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1966-07-18. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2099-01-01 och nuvarande stadgar registrerades 2012-05-22 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Sara Maria Hallberg Bo Lennart Halvardsson Magnus Hans Harald Larsson Veronica Kerstin Margit Nordin Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Sara Maria Hallberg och Magnus Hans Harald Larsson. Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. Revisorer Birgitta Strömberg Kenneth Elton Ordinarie Intern Ordinarie Intern Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2017-04-05. Sida 1 av 15

Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Grind 2 1966 Norrtälje Tälje 2:215 2012 Norrtälje Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1966 och består av 4 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är 1968. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 8 217 m², varav 8 162 m² utgör lägenhetsyta och 55 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 114 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 24 36 48 6 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Frisörsalong 50 m² 2018-12-31 Tom lokal 20 m² Gemensamhetsutrymmen Tvättstuga Sida 2 av 15

Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2018 och sträcker sig fram till 2020. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Fasadrenovering 2017 Balkonger 2017 Planerat underhåll År Kommentar OVK-Obligatorisk 2018 Ventilationskontroll Blästring och underhåll av nederdel 2018 av stuprör Trädplantering 3 stycken 2018 Utanför 8:an Trapphus 15 st 2018 Sanering av asbest i entrétak Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Leverantör SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Föreningens ekonomi Årsavgifterna höjs med 400 kr/månad från och med 2018-01-01 för alla lägenheter förutom 1:orna som får en höjning på 425 kr/månad. FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2017 2016 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 3 371 823 2 776 046 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 5 682 572 5 575 183 Finansiella intäkter 2 043 10 398 Minskning kortfristiga fordringar 0 38 221 Ökning av långfristiga skulder 14 440 051 0 20 124 666 5 623 802 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 4 452 171 3 619 476 Finansiella kostnader 681 550 822 124 Ökning av materiella anläggningstillgångar 14 450 067 0 Ökning av kortfristiga fordringar 4 603 0 Minskning av långfristiga skulder 0 566 369 Minskning av kortfristiga skulder 107 252 20 055 19 695 643 5 028 024 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 3 800 847 3 371 823 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 429 023 595 778 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Sida 3 av 15

Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 8% Hyror 3% Avskrivningar 14% Kapitalkostnader 11% Reparationer 7% Periodiskt underhåll 11% Årsavgifter 89% Övrig drift 23% Fastighetsavgift 3% Taxebundna kostnader 31% Skatter och avgifter För småhus är den kommunala avgiften 7 687 kronor per småhusenhet, dock högst 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde. Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 315 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Träfasaden har renoverats och målats om i ny färg på alla huskroppar. Balkongerna har byggts ut och renoverats samt alla 1:or har fått en balkong, vilket de inte haft förut. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 114 st Överlåtelser under året: 14 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 148 Tillkommande medlemmar: 18 Avgående medlemmar: 26 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 140 Flerårsöversikt Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 618 618 618 618 Hyror/m² hyresrättsyta 655 655 600 655 Lån/m² bostadsrättsyta 5 096 3 327 3 396 3 317 Elkostnad/m² totalyta 22 21 21 19 Värmekostnad/m² totalyta 97 107 107 99 Vattenkostnad/m² totalyta 84 64 62 48 Kapitalkostnader/m² totalyta 83 100 109 115 Soliditet (%) 4 6 5 9 Resultat efter finansiella poster (tkr) -253 222-1 115-864 Nettoomsättning (tkr) 5 538 5 535 5 529 5 534 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 8 162 m² bostäder och 55 m² lokaler. Sida 4 av 15

Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 1 778 000 0 0 1 778 000 Fond för yttre underhåll 275 757 275 757-275 757 275 757 S:a bundet eget kapital 2 053 757 275 757-275 757 2 053 757 Fritt eget kapital Balanserat resultat -233 295-275 757 497 668-455 207 Årets resultat -252 515-252 515-221 911 221 911 S:a ansamlad förlust -485 811-528 272 275 757-233 295 S:a eget kapital 1 567 947-252 515 0 1 820 462 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -252 515 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 42 462 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -275 757 summa balanserat resultat -485 810 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 275 757 att i ny räkning överförs -210 053 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 15

Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 2016 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 5 538 373 5 535 346 Övriga rörelseintäkter Not 3 144 199 39 837 Summa rörelseintäkter 5 682 572 5 575 183 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-3 896 266-3 099 679 Övriga externa kostnader Not 5-263 223-247 467 Personalkostnader Not 6-292 682-272 330 Avskrivning av materiella Not 7-803 409-922 069 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -5 255 581-4 541 545 RÖRELSERESULTAT 426 991 1 033 638 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 043 10 398 Räntekostnader och liknande resultatposter -681 550-822 124 Summa finansiella poster -679 507-811 726 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -252 515 221 911 ÅRETS RESULTAT -252 515 221 911 Sida 6 av 15

Balansräkning TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 8 25 639 131 26 396 947 Pågående byggnation Not 9 14 450 067 0 Maskiner och inventarier Not 10 68 389 113 982 Summa materiella anläggningstillgångar 40 157 587 26 510 930 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 11 5 000 5 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 5 000 5 000 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 40 162 587 26 515 930 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 4 620 27 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 12 2 669 503 2 228 040 Summa kortfristiga fordringar 2 674 123 2 228 067 KASSA OCH BANK Kassa och bank 1 152 933 1 165 362 Summa kassa och bank 1 152 933 1 165 362 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 827 056 3 393 429 SUMMA TILLGÅNGAR 43 989 643 29 909 359 Sida 7 av 15

Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 1 778 000 1 778 000 Fond för yttre underhåll Not 13 275 757 275 757 Summa bundet eget kapital 2 053 757 2 053 757 Fritt eget kapital Balanserat resultat -233 295-455 207 Årets resultat -252 515 221 911 Summa fritt eget kapital -485 811-233 295 SUMMA EGET KAPITAL 1 567 947 1 820 462 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 14,15 41 002 124 26 563 337 Summa långfristiga skulder 41 002 124 26 563 337 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 14,15 591 680 590 416 kreditinstitut Leverantörsskulder 290 208 396 187 Skatteskulder 7 432 2 074 Övriga skulder 42 027 43 848 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 16 488 225 493 035 intäkter Summa kortfristiga skulder 1 419 572 1 525 560 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 989 643 29 909 359 Sida 8 av 15

Noter Belopp anges i kronor om inte annat anges. Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2017 2016 Byggnader 51 år 51 år Port och trapprenovering 20 år 20 år Värmeanläggning 20 år 20 år Ventilation 20 år 20 år Stambyte 40/60 år 40/60 år Fönster 20 år 20 år Tak 25 år 25 år Inventarier 20 år 20 år Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2017 2016 Årsavgifter 5 045 202 5 045 202 Hyror lokaler 36 000 36 000 Hyror parkering 89 450 86 593 Hyror garage 34 080 32 800 Kabel-TV intäkter 333 792 333 792 Överlåtelse/pantsättning 0 1 108 Öresutjämning -151-150 5 538 373 5 535 346 Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2017 2016 Försäkringsersättning 144 198 30 955 Övriga intäkter 1 8 882 144 199 39 837 Sida 9 av 15

Not 4 DRIFTKOSTNADER 2017 2016 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel beställning 0 3 686 Fastighetsskötsel gård entreprenad 63 000 31 500 Fastighetsskötsel gård beställning 3 676 17 407 Snöröjning/sandning 66 482 74 650 Städning entreprenad 243 120 230 847 Städning enligt beställning 0 1 525 Hissbesiktning 0 3 291 Bevakning 7 255 0 Garage 0 443 Gård 6 431 721 Serviceavtal 21 521 46 710 Förbrukningsmateriel 14 926 18 783 426 410 429 563 Reparationer Fastighet förbättringar 0 11 614 Gemensamma utrymmen 0 578 Tvättstuga 4 485 5 216 Lås 19 910 7 331 VVS 41 553 23 803 Värmeanläggning/undercentral 44 860 0 Ventilation 2 681 23 243 Elinstallationer 3 210 0 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 800 10 506 Fasad 12 854 0 Fönster 3 173 0 Mark/gård/utemiljö 11 074 0 Vattenskada 262 644 0 407 244 82 291 Periodiskt underhåll Entré/trapphus 0 202 500 Värmeanläggning 0 95 000 Ventilation 0 34 028 Balkonger/altaner 672 802 0 672 802 331 528 Taxebundna kostnader El 181 989 170 937 Värme 795 863 877 857 Vatten 687 424 523 392 Sophämtning/renhållning 180 338 166 124 Grovsopor 7 280 0 1 852 894 1 738 310 Övriga driftkostnader Försäkring 124 664 111 616 Bredband 253 152 253 219 377 816 364 835 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 159 100 153 152 TOTALT DRIFTKOSTNADER 3 896 266 3 099 679 Sida 10 av 15

Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2017 2016 Kreditupplysning 1 838 0 Tele- och datakommunikation 16 572 14 717 Juridiska åtgärder 28 875 18 751 Inkassering avgift/hyra 2 125 2 125 Föreningskostnader 3 906 2 117 Styrelseomkostnader 0 251 Fritids- och trivselkostnader 304 1 350 Förvaltningsarvode 169 550 165 025 Administration 32 493 6 884 Konsultarvode 0 28 688 Bostadsrätterna Sverige Ek För 7 560 7 560 263 223 247 467 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2017 2016 Anställda och personalkostnader Föreningen har en anställd man. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 153 500 153 500 Löner 80 100 65 925 Sociala kostnader 59 082 52 905 292 682 272 330 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2017 2016 Byggnad 144 000 144 000 Förbättringar 613 816 713 817 Inventarier 45 593 64 253 803 409 922 069 Sida 11 av 15

Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2017-12-31 2016-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 39 945 000 39 945 000 Utgående anskaffningsvärde 39 945 000 39 945 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -13 548 053-12 690 236 Årets avskrivningar enligt plan -757 816-857 817 Utgående avskrivning enligt plan -14 305 869-13 548 053 Planenligt restvärde vid årets slut 25 639 131 26 396 947 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 1 731 500 1 731 500 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 60 151 000 60 151 000 Taxeringsvärde mark 31 078 000 31 078 000 91 229 000 91 229 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 91 000 000 91 000 000 Lokaler 229 000 229 000 91 229 000 91 229 000 Not 9 PÅGÅENDE BYGGNATION 2017-12-31 2016-12-31 Pågående om- och tillbyggnad 14 450 067 0 14 450 067 0 Not 10 MASKINER OCH INVENTARIER 2017-12-31 2016-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 665 383 665 383 Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 665 383 665 383 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -551 401-487 148 Årets avskrivningar enligt plan -45 593-64 253 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -596 994-551 401 Redovisat restvärde vid årets slut 68 389 113 982 Not 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2017-12-31 2016-12-31 Insats Bostadsrätterna Sverige 5 000 5 000 5 000 5 000 Sida 12 av 15

Not 12 ÖVRIGA FORDRINGAR 2017-12-31 2016-12-31 Skattekonto 21 589 21 579 Klientmedel hos SBC 2 647 914 2 206 461 2 669 503 2 228 040 Not 13 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2017-12-31 2016-12-31 Vid årets början 275 757 523 980 Reservering enligt stadgar 275 757 275 757 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut -275 757-523 980 Vid årets slut 275 757 275 757 Not 14 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2017-12-31 Belopp 2017-12-31 Belopp 2016-12-31 Villkorsändringsdag Swedbank 0,368 % 4 593 750 4 718 750 2018-08-28 Swedbank 1,009 % 4 625 000 4 718 750 2018-04-28 Swedbank 3,480 % 3 439 042 3 454 597 2018-04-27 Swedbank 0,892 % 4 593 750 4 718 750 2018-12-28 Sparbanken 0,000 % 0 2 649 625 Sparbanken 0,000 % 0 2 107 000 Sparbanken 0,000 % 0 556 281 Sparbanken 0,960 % 4 136 000 4 230 000 Rörlig ränta Sparbanken 0,850 % 15 000 000 0 Rörlig ränta Sparbanken 0,960 % 5 206 262 0 Rörlig ränta Summa skulder till kreditinstitut 41 593 804 27 153 753 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -591 680-590 416 41 002 124 26 563 337 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 38 635 404 kronor. Sida 13 av 15

Not 15 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2017-12-31 2016-12-31 Fastighetsinteckningar 42 007 000 28 669 000 Not 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2017-12-31 2016-12-31 Ränta 41 534 68 478 Avgifter och hyror 446 691 424 557 488 225 493 035 Not 17 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Inga större underhållsarbeten planerade. Sida 14 av 15