Q3 TEXAS ONSHORES DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Sammanfattning tredje kvartalet 2012 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 1 100 TSEK (419 TSEK) för tredje kvartalet 2012. Resultatet från försäljning av Working Interest har för samma period uppgått till 2 849 TSEK (-39 TSEK). EBITDA * uppgick till 1 814 TSEK (-1 479 TSEK) för perioden. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 023 TSEK (-1 916 TKR). Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,00 SEK). Produktionen för andra kvartalet uppgick till 2 711 Boe** (1 314 Boe). Sammanfattning niomånadersperioden 2012 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick under niomånadersperioden till 2 076 TSEK (1 336 TSEK). Vinst från försäljning av Working Interest har för samma period uppgått till 5 160 TSEK (3 729 TSEK). EBITDA * uppgick till -762 TSEK (-919 TSEK) för perioden. Niomånadersperiodens resultat efter skatt uppgick till -2 779 TSEK (-2 088 TSEK). Resultat per aktie för niomånadersperioden uppgick till -0,01 SEK (-0,00 SEK). Produktionen för de första nio månaderna uppgick till 5 473 Boe** (4 251 Boe). Koncernens nyckeltal Koncernens nyckeltal (TSEK) Juli - Sept Jan - Sept Helår 2012 2011 2012 2011 2011 Rörelsens intäkter 3 949 380 7 236 5 065 6 967 EBITDA* 1 814-1 479-762 -919-1 391 Rörelseresultat 1 125-1 917-2 548-2 080-2 953 Periodens resultat 1 023-1 916-2 779-2 088-2 949 Resultat per aktie, SEK 0,00-0,00-0,01-0,00-0,01 Produktion, Boe** 2 711 1 314 5 473 4 251 5 525 *) Vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar **) Oljeekvivalenter, mått omfattande både gas och olja, då gasens volymmått konverteras till motsvarande mängd oljefat. Texas Onshore AB (publ) Västra Kanalgatan 6 SE-211 41 Malmö Tel +46 (0) 40 36 23 10 Fax +46 (0) 40 36 23 29 Org. nr. 556623-5718 www.texasonshore.se
INLEDNING VD HAR ORDET Bolaget visar EBITDA för Q3 2012 på 1 814 TSEK. Det är glädjande att kunna presentera EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar) för koncernen på 1 814 TSEK och konstatera att resultatet efter skatt uppgick till 1 023 TSEK för perioden. Försäljningen av Working Interests, WI, fortsätter att förbättra bolagets intäkter, och våra kunder som har investerat i alla våra genomförda projekt till lika antal andelar har hittills en värdeutveckling över tid på 3,5-5,7 gånger investerat kapital. Ytterligare fortsätter koncernens intäkter från försäljning av olja och gas att öka. Mellanösternprojektet fortskrider men då det sker en ombildning av det specifika landets regering har avtalspåskrivningen framflyttas till början av andra kvartalet 2013. Ytterligare har vi tackat nej till köpet av oljefältet i Ryssland då vi inte ansåg att oljefältet kunde infria den värdeutveckling som vi och våra finansiärer krävde. Vi sitter och väntar på en sista detalj för att vi skall kunna lansera den ryska hemsidan och starta försäljningen av WI till den ryska marknaden. Tyvärr så har detta projektet dragit ut på tiden på grund av yttre faktorer. Men vi förväntar att vi kan gå Live med hemsidan inom en snar framtid. Tidpunkten för ansökan om notering av bolaget är avhängigt hur fort projektet i Mellanöstern kan slutföras. Thord Lernesjö, VD Texas Onshore 2
BOLAGETS PROJEKT BOLAGETS PROJEKT Våra kunder som har investerat i alla våra genomförda projekt till lika antal andelar har hittills en värdeutveckling över tid på 3,5-5,7 gånger investerat kapital. Ytterligare har vi under de senaste 12 månaderna lyckats med 60% av våra borrningar och misslyckats med 2 fördjupnings och återinträdesprojekt. Nedan följer uppdatering av våra projekt per den 15 november 2012. Alsen Field Källan är lyckad och i skrivande stund håller källan på att sättas igång för produktion. För att öka produktionen så öppnade man upp formationerna genom en så kallad frac i början av november. Kassaflöde och avkastningsberäkning kommer att ges så fort som källan är i produktion. Casino 1.1 Första källan, Bullpen #1, sattes i produktion i slutet av november 2011. Det går inte att producera valfritt från källans olika formationer. Istället är man tvungen att producera från formationerna som de ligger i källan, med start från den nedersta för att sedan gå uppåt. Detta innebär att man tömmer de fyra minsta formationerna först, vilket i sin tur betyder att årsavkastningen kommer att ligga på cirka 8-12 % under de närmaste 3-5 åren. Därefter kommer man att börja producera från en av de större formationerna som ligger högre upp, vilket beräknas öka avkastningen betydligt. Källan har under de senaste 9 månaderna avkastat 6,06% och 2,57% för tredje kvartalet 2012 och bör ge total avkastning på mellan 1 000-1 500% under sin livslängd. Casino 2 Casino 2-projektet är slutsåld och operatören beräknar en avkastning på mellan 1 500-2 000% vid ett positivt utfall. Förväntad återbetalningstid av investerat kapital är cirka 12 månader. Första källan i projektet beräknas att borras i slutet av november 2012. Casino 3 Casino 3-projektet är slutsåld och operatören beräknar en avkastning på mellan 1 500-2 000% vid ett positivt utfall. Förväntad återbetalningstid av investerat kapital är cirka 12 månader. Första källan i projektet beräknas att borras under januari 2013. Casino Yegua Borrningen av källan BLM 1 i Casino Yegua-projektet blev misslyckad. Borrningen visade på förekomst av gas, men inte i tillräcklig mängd för att källan skulle vara kommersiell. Återstående kapital (ca 20% av den ursprungliga investeringen) som skulle användas till färdigställande av källan har investerats i Decker 1 källan i Alsen Field-projektet. Kassaflöde och avkastningsberäkning kommer att ges så fort som källan är i produktion. Hallelujah Hallelujah-projektet är slutsåld och operatören beräknar en avkastning på mellan 1 500-2 000% vid ett positivt utfall. Förväntad återbetalningstid av investerat kapital är cirka 12 månader. Källan beräknas att borras under december 2012. Old Town Bay Diamond 2 källan är lyckad och produktionen har stabilt ökat från månad till månad för att under september producera ca 110 fat olja per dag. Källan har under de senaste 4 månaderna avkastat 22,89% och 18,17% för tredje kvartalet 2012 och bör ge total avkastning på mellan 600-1 000% under sin livslängd. Old Town Bay 2 Borrningen av Krause & Managan nr 1 källan i Old Town Bay 2 projektet blev misslyckad. Även då alla formationer som påvisades av den 3D seismiska undersökningen var där så fanns där endast mycket lite kolväten i formationen. Detta beror förmodligen på att oljan migrerat ut ur formationen innan oljefällan var intakt och därför har inte oljan ackumulerats i källan. Detta har medfört att källan kommer att pluggas och överges. Återstående kapital (ca 18%) som skulle användas till färdigställande av källan kommer nu att investeras i Casino 3 och Woodlawn projekten. Detta betyder att andelsägarna i Old Town Bay 2 projektet fortfarande har möjlighet att få en avkastning på mellan 150-250% om dessa projekt lyckas som förväntat. Outlar Outlar källan slutade plötsligt producera kvällen den 14 oktober 2012. Efter inspektion av källan visade det sig att produktionsröret i den nedre delen av källan hade blivit igensatt av sand. Man har nu rensat röret och håller på att installera ett filtreringssystem nere vid den olje och gas förande formationen för att hålla sanden från borrhålet. Detta är snart genomfört och Outlar förväntas vara tillbaka i produktion inom kort. Källan har under de senaste 21 månaderna avkastat 35,20% och 3,15% för tredje kvartalet 2012. 3
BOLAGETS PROJEKT Port Hudson Återinträdet av Ann Fitz källan i Port Hudson-projektet misslyckades. Den elektriska loggen och stenprovet visade oljeförekomster i borrningens två formationer. När man skulle färdigställa källan inför produktion, visade det sig dock att bägge formationerna var täta (tight). Vilket betyder att stenen i formationen inte släpper ifrån sig olja. Detta har medfört att källan kommer att pluggas och överges. Återstående kapital (ca 12%) som skulle användas till färdigställande av källan kommer nu att investeras i Lobit #1 borrningen i Hallelujah- projektet. Detta betyder att andelsägarna i Port Hudson projektet fortfarande har möjlighet att få en avkastning på mellan 150-250% om Lobit #1 källan lyckas som förväntat. Sheldon Fördjupningen av källan State of Texas 1 i Sheldon-projektet misslyckades. När källan skulle sättas i produktion visade det sig att formationen var tät (tight), vilket medförde att produktionen var för liten för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att koppla upp den för produktion. Återstående kapital (ca 40% av den ursprungliga investeringen) som skulle användas till färdigställande av källan kommer nu att investeras i Lobit #1 borrningen i Hallelujah-projektet, vilket betyder att andelsägarna i Sheldonprojektet fortfarande har möjlighet att få en avkastning på mellan 600-800% om Lobit #1 källan lyckas som förväntat. Woodlawn Projektet är under försäljning. Projektet har mycket starka tekniska meriter och möjlighet till hög månatlig avkastning. För att dränera formationen fullt ut måste man borra horisontellt och operatören kommer att använda sig av den senaste tekniken inom horisontella borrningar. Källan förväntas ge ca 550 % avkastning under dens livslängd och borrstart förväntas bli under första kvartalet 2013. Möjligheter på nya marknader Beträffande projekten i Ryssland och Mellanöstern har Texas Onshore fört diskussioner angående förvärv av ett bolag med oljetillgångar i Ryssland. I Mellanöstern har kontakter etablerats på regeringsnivå och diskussioner förs angående förvärv av oljelicenser. Parallellt med affärsförhandlingarna pågår arbetet med att finna finansieringslösningar för dessa projekt. Ryssland Texas Onshore har avböjt erbjudanden om förvärv av oljefält i Ryssland då vi och våra finansiärer ansåg att de ekonomiska förutsättningarna inte var tillräckligt bra. Mellanöstern Avtalet för prospekteringsområdet i Mellanöstern är försenat pga regeringsombildning och beräknas vara undertecknat under andra kvartalet 2013. De första preliminära undersökningarna är genomförda och de potentiella oljeförande formationerna som skall testas ligger på cirka 3 000 meters djup. Som tidigare meddelat så är dessa så kallade P3-reserver, det vill säga möjliga reserver. En tidigare gjord reservrapport ligger som underlag för avtalet som påvisar 750 miljoner fat olja och 2,1 biljoner kubikfot (TCF) gas. Texas Onshore AB:s ägarandel i dessa reserver blir cirka 320 miljoner fat olja och cirka 1 TCF gas till ett P3 värde på ca 2,2 miljarder kronor (cirka 5 kronor per aktie). Texas Onshore AB:s del i det potentiella kassaflödet från fältet uppgår till cirka 225 miljarder kronor. Avtalets parter är Texas Onshore AB och regeringen för det land som oljefälten är belägna i. Försäljning av WI För att finansiera kommande borrprogram och investeringar kommer Texas Onshore AB att fortsätta sälja direkt-ägda andelar i projekten, s.k. Working Interest (WI) på den svenska marknaden. Med beräknat start inom en snar framtid kommer vi att börja erbjuda den rysktalande marknaden, d.v.s. forna Sovjetunionen, att investera i oljeoch gasprojekt i USA. Bolagets geolog tillsammans med ett nätverk av samarbetspartners i USA skall kunna arbeta fram 10-20 högkvalitativa olje- och gasprojekt om året som bolaget kan marknadsföra och sälja till den svenska och ryska marknaden. Bolaget behåller ca 15-20% ägande av den andel i projekten som säljs på marknaden, dessutom har bolaget en intäkt från WI försäljningen. Detta innebär att Texas Onshore AB bygger både kapital och tillgångsmassa, samt förbättrar sin likviditet genom WI försäljningen. 4
FINANSIELL STÄLLNING OCH RESULTAT Koncernen Intäkter och resultat Kvartal 3 2012 (1 juli -31 sept) Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 1 100 TSEK, jämfört med 419 TSEK motsvarande period 2011. Den stora intäktsökningen, jämfört med samma period föregående år, kommer från källorna Bullpen #1 och Old Town Bay som sattes i produktion i november 2011 resp. maj 2012. Försäljning av Working Interest har för tredje kvartalet 2012 gett ett resultat på 2 849 TSEK (-39 TSEK). EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar) uppgick till 1 814 TSEK (-1 479 TSEK) för perioden. Den stora förbättringen av EBITDA kommer från ökad försäljning av olja och gas samt en bra vinst på försäljningen avworking Interest. Rörelseresultatet uppgick till 1 125 TSEK (-1 917 TSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1023 TSEK (-1 916 TSEK). Resultat per aktie blev 0,00 (-0,00) SEK. Niomånadersperioden 2012 (1 jan - 30 sept) Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick för årets nio första månader till 7 236 TSEK, jämfört med 5 065 TSEK motsvarande period 2011. Ökningen kan förklaras med högre produktionsvolym från de senaste källorna Bullpen #1 och Old Town Bay. Försäljning av Working Interest har för niomånadersperioden 2012 gett en vinst på 5 061 TSEK (3 729 TSEK). EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar) uppgick till -762 TSEK (-919 TSEK). Rörelseresultatet visar ett resultat på -2 548 TSEK (-2 080 TSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 779 TSEK (-2 088 TSEK). Resultat per aktie blev -0,01 (-0,00) SEK. Investeringar Under tredje kvartalet 2012 har investeringar i immateriella anläggningstillgångar gjorts med 4 715 TSEK (3 175 TSEK) och under niomånadersperioden har 8 221 TSEK (6 565 TSEK) investerats i immateriella anläggningstillgångar. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under tredje kvartalet och niomånadersperioden gjorts med 0 TSEK ( 0 TSEK). Likviditet och finansiering Koncernen likvida medel vid rapportperiodens slut uppgår till 157 TSEK (142 TSEK). Koncernens skuld till huvudägaren Building For Retirement AB uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (0 TSEK). Moderbolaget Moderbolagets intäkter avser försäljning av administrativa tjänster till dotterbolagen samt provision på försäljning av Working Interest och uppgick för tredje kvartalet till 791 TSEK (600 TSEK) respektive 892 TSEK (370 TSEK). För perioden januari-september var motsvarande belopp 3 376 TSEK (2 726TSEK) respektive 2 065 TSEK (1 338 TSEK). Periodens resultat efter skatt uppgick för tredje kvartalet till 16 (-294) TSEK. För moderföretaget uppgick likviditeten vid periodens slut till 137 TSEK(138 TSEK). Moberbolagets eget kapital uppgick på balansdagen till 34 294 (32 139) TSEK, vilket ger en soliditet på 96% (92%). 5
Nyckeltal Koncernen (TSEK) Juli - Sept Jan - Sept Helår 2012 2011 2012 2011 2011 Rörelsens intäkter 3 949 380 7 236 5 065 6 967 EBITDA 1 814-1 479-762 -919-1 391 Rörelseresultat 1 125-1 917-2 548-2 080-2 953 Resultat efter skatt 1 023-1 916-2 779-2 088-2 949 Eget kapital 12 446 14 222 12 446 14 222 12 967 Soliditet 50% 73% 50% 73% 68% Investeringar 4 715 3 175 8 221 6 565 8 534 Antal anställda 7 6 7 6 6 Moderbolaget (TSEK) Juli - Sept Jan - Sept Helår 2012 2011 2012 2011 2011 Rörelsens intäkter 1 683 970 5 441 4 064 5 702 Rörelseresultat 45-444 113-93 -84 Resultat efter skatt 16-294 75 49 120 Eget kapital 34 294 32 139 34 294 32 139 32 211 Soliditet 96% 92% 96% 92% 97% Investeringar 0 0 0 0 0 Antal anställda 5 4 5 4 4 Antal aktier och aktiemått Juli - Sept Jan - Sept Helår 2012 2011 2012 2011 2011 Totalt utestående aktier, st 484 360 457 479 110 457 484 360 457 479 110 457 479 110 457 Vägt genomsnittligt antal aktier, st 484 360 457 479 110 457 480 860 457 478 472 679 478 632 124 Resultat per aktie, SEK 0,00 0,00-0,01-0,00-0,01 Valutakurser vid omräkning 30-sept 31-dec 2012 2011 2011 USD, Balansdagskurs 6,5284 6,3090 6,9234 USD, Genomsnittkurs 6,8137 6,3757 6,4969 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer För moderbolaget och koncernen är det främst finansiella risker som kan förutses. Med bolagets försäljning av Working Interest är risken betydligt lägre än tidigare, men om inte tillräckligt med kapital kommer in kan det innebära risk att bolagets investeringsplaner blir förtröjda eller inte kan genomföras. vision på försäljning av WI med 1 983 (970) TSEK under tredje kvartalet 2012. För niomånadersperioden har 5 441 (4 064) TSEK fakturerats. Väsentliga händelser efter periodens slut Styrelsen bedömer att inga väsentliga händelser ägt rum efter rapportperiodens slut. Transaktioner med närstående Moderbolaget Texas Onshore AB har fakturerat dotterbolagen för management, administrativa tjänster och pro- 6
RESULTATRÄKNING - KONCERNEN Belopp i TSEK Not Juli - Sept Jan - Sept Jan - Dec 2012 2011 2012 2011 2011 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 1 100 419 2 076 1 336 1 860 Övriga rörelseintäkter 2 849-39 5 160 3 729 5 107 3 949 380 7 236 5 065 6 967 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -677-542 -4 086-2 477-3 138 Personalkostnader -1 227-1 317-3 681-3 506-5 215 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -920-438 -2 017-1 161-1 562 Övriga rörelsekostnader 0 0 0-1 -5 Rörelseresultat 1 125-1 917-2 548-2 080-2 953 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 0 1 0 1 12 Finansiella kostnader -102 0-231 -9-8 Finansnetto -102 1-231 -8 4 Resultat före skatt 1 023-1 916-2 779-2 088-2 949 Skatt 0 0 0 0 0 Periodens resultat 1 023-1 916-2 779-2 088-2 949 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferanser 232 2 641 250 527 132 Periodens totalresultat: 1 255 725-2 529-1 561-2 817 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 1 023-1 916-2 779-2 088-2 949 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 1 255 725-2 529-1 561-2 817 Resultat per aktie, SEK 0,00-0,00-0,01-0,00-0,01 Antal aktier på balansdagen 484 360 457 479 110 457 484 360 457 479 110 457 479 110 457 Genomsnittligt antal utestående aktier 484 360 457 479 110 457 480 860 457 477 197 124 478 632 124 7
BALANSRÄKNING - KONCERN Belopp i TSEK Not 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 3 22 871 17 625 17 582 Materiella anläggningstillgångar 3 6 612 8 Finansiella anläggningstillgångar 61 57 62 Summa anläggningstillgångar 22 938 18 294 17 652 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar 71 45 53 Övriga fordringar 1 050 814 638 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 752 137 492 1 873 996 1 183 Likvida medel 157 142 221 Summa omsättningstillgångar 2 030 1 138 1 404 SUMMA TILLGÅNGAR 24 968 19 432 19 056 EGET KAPITAL 4 Aktiekapital 48 436 47 911 47 911 Övrigt tillskjutet kapital 14 682 13 199 13 199 Reserver -973-829 -1 223 Balanserat resultat inkl. periodens resultat -49 699-46 059-46 920 Summa eget kapital 12 446 14 222 12 967 SKULDER Leverantörsskulder 3 407 594 2 757 Övriga kortfristiga skulder 7 890 3 703 2 201 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 225 913 1 131 Summa kortfristiga skulder 12 522 5 210 6 089 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 968 19 432 19 056 Ställda säkerheter 1 500 INGA INGA Eventualförpliktelser INGA INGA INGA 8
FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL Belopp i TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Omräkningsreserver Balanserat resultat inkl periodens resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital 2011-01-01 47 337 13 773-1 356-43 971 15 783 Pågpende nyemission 574 574 Transaktionskostnader -574-574 Summa transaktioner med ägare 574-574 0 Periodens resultat -2 088-2 088 Periodens övriga totalresultat 527 527 Utgående eget kapital 2011-09-30 47 911 13 199-829 -46 059 14 222 Ingående eget kapital 2011-10-01 47 911 13 199-829 -46 059 14 222 Periodens resultat -861-861 Periodens övriga totalresultat -394-394 Utgående eget kapital 2011-12-31 47 911 13 199-1 223-46 920 12 967 Ingående eget kapital 2012-01-01 47 911 13 199-1 223-46 920 12 967 Nyemission 525 2 100 2 625 Transaktionskostnader -617-617 Summa transaktioner med ägare 525 1 483 2 008 Periodens resultat -2 779-2 779 Periodens övriga totalresultat 250 250 Utgående eget kapital 2012-09-30 48 436 14 682-973 -49 699 12 446 9
KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN Belopp i TSEK Jan - Sept Jan - Dec 2012 2011 2011 Resultat efter finansiella poster -2 779-2 088-2 949 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 3 185 1 514-1 326 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 406-574 -4 275 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -690-307 -495 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 6 433 3 189 2 055 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 149 2 308-2 715 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -8 221-5 972-8 534 Avyttring av immateriella anläggningstillgångar 4 329 11 400 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -593 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 221-2 236 2 866 Finansieringsverksamheten Nyemission 2 008 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 008 0 0 Årets kassaflöde -64 72 151 Likvida medel vid årets början 221 70 70 Kursdifferens i likvida medel 0 Likvida medel vid årets slut 157 142 221 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 2 017 1 161 1 562 Valutakursdifferenser 1 168 353-89 Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar 0-2 799 3 185 1 514-1 326 10
RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET Belopp i TSEK Not Juli - Sept Jan - Sept Jan - Dec 2012 2011 2012 2011 2011 Nettoomsättning 1 683 970 5 441 4 064 5 702 Övriga externa kostnader -930-564 -3 048-1 869-2 317 Personalkostnader -707-845 -2 278-2 268-3 440 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1-5 -2-19 -23 Övriga rörelsekostnader 0 0 0-1 -6 Rörelseresultat 45-444 113-93 -84 Ränteintäkter och liknande resultatposter 73 150 193 150 212 Räntekostnader och liknande resultatposter -102 0-231 -8-8 Finansnetto -29 150-38 142 204 Resultat före skatt 16-294 75 49 120 Skatt 0 0 0 0 0 Periodens resultat 16-294 75 49 120 11
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Belopp i TSEK Not 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 3 13 4 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 28 090 28 090 28 090 Summa anläggningstillgångar 28 093 28 103 28 094 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag 7 054 4 671 4 658 Skattefordringar 71 44 53 Övriga fordringar 218 101 84 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 51 49 Summa kortfristiga fordringar 7 403 4 867 4 844 Kassa och bank 137 138 218 Summa omsättningstillgångar 7 540 5 005 5 062 SUMMA TILLGÅNGAR 35 633 33 108 33 156 12
Belopp i TSEK Not 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital 48 436 47 911 47 911 Reservfond 3 636 3 636 3 636 52 072 51 547 51 547 Fritt eget kapital Överkursfond 11 046 9 563 9 563 Balanserad förlust -28 899-29 019-29 019 Periodens resultat 75 48 120-17 778-19 408-19 336 Summa eget kapital 34 294 32 139 32 211 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 238 330 161 Övriga skulder 633 272 307 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 468 367 477 Summa kortfristiga skulder 1 339 969 945 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 633 33 108 33 156 MODERBOLAGETS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER Ställda säkerheter 1 500 INGA INGA Eventualförpliktelser INGA INGA INGA 13
NOTER TILL DE NA Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen. Den senaste årsredovisningen har upprättats enligt IFRS och Rådet för finansiell rapportering. Regelverket och tolkningar av IFRS/IAS kan komma att ändras, vilket i så fall kan föranleda eventuella förändringar av redovisningsprinciperna. Not 2 Segmentrapportering Koncernen har endast en rörelsegren, olja och gas och opererar endast på en geografisk marknad, USA. Koncernen som helhet utgör därför ett segment. Not 3 Immateriella och materiella anläggningstillgångar Förvärv Under perioden januari-september 2012 har investeringar i Working interest gjorts med 8 221 (6 565) TSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under samma period gjorts med 0 TSEK (0 TSEK). Not 4 Eget kapital Emission En emission som tillförde Eget kapital 2 008 TSEK, efter avdrag för emissionskostnader med 617 TSEK, registrerades hos Bolagsverket 2012-07-04. Utdelning Ingen utdelning har föreslagits för räkenskapsåret 2011. Någon utdelning har inte heller gjorts för tidigare räkenskapsår. 14
STYRELSENS INTYGANDE Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké 2012 (inkl. kvartal 4): februari 2013 Delårsrapporterna kommer inte att distribueras till aktieägare via post, utan de kan efter publicering hämtas på hemsidan, www.texasonshore.se, eller beställas via e-post på adressen info@texasonshore.se. Styrelsens intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten januari-september 2012 ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Granskning Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Texas Onshore AB (publ) Malmö den 16 november 2012 Jonas Svantesson Thord Lernesjö Jan R. Nilsson Styrelsens ordförande Verkställande direktör Styrelseledamot Björn Goldman Styrelseledamot Christel Lernesjö Styrelseledamot 15