2018 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Årsta
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Årsta Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2012 och 2030. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras att höjas. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1968-09-19. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1986-11-04 och nuvarande stadgar registrerades 2015-01-22 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Christoffer Dan-Erik Berner Lars Åke Illman Margareta Kjellin Hans-Olov Lindberg Ann-Katrin Margareta Maritz Rune Martin Wadström Laurus Laurens Eversdijk Peter Johan Funk Iréne Mariana Helmefors Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 14 protokollförda sammanträden. Revisor Lina Jernebring Ordinarie Extern Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sida 1 av 16
Valberedning Per Holmberg Tryggve Markusson Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-04-16. Extra föreningsstämma hölls 2018-05-20. Stadgeändring. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte ÅRSTA 9:1 1970 Uppsala ÅRSTA 9:2 1970 Uppsala ÅRSTA 9:3 1971 Uppsala Fullvärdesförsäkring finns via Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1969 och består av 12 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är 1969. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 25 504 m², varav 23 590 m² utgör lägenhetsyta och 1 914 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 348 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 216 60 72 0 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Årsta Innebandyklubb, styrelselokal 40 m² löpande Gemensamhetsutrymmen Gym för medlemmar Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2012 och sträcker sig fram till 2030. Sida 2 av 16
Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Nya hissar (5 st) 2017-2018 OVK 2017 Byte tappvattenledningar och 2013-2014 relining av spillvatten Nya elcentraler i lgh 2012-2013 Ny garagelänga 2008 26 garageplatser Eluppgradering utomhus och 2008 garage Byte av tre värmepumpar 2008 Nyinstallation hiss 2006-2007 Byte hissmotorer Byte till säkerhetsdörrar utan 2004-2005 brevinkast Målning av balkongfronter och 2004-2005 fasadplåt Helrenovering av tvättstugor 2000-2001 inkl utbyte av alla maskiner Byte av fönster 1995 Renovering av balkonger sker löpande efter behov Planerat underhåll År 4 st nya hissar 2019 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Internetleverantör Kabel-TV Larm Radio- och telekommunikation P-övervakning Hissar Leverantör Bahnhof Comhem Securitas Sverige AB Hi3G Access AB Parkia Uppsala Lyftservice Föreningens ekonomi Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna 2019-01-01 med 14 %. FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2018 2017 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 8 728 562 8 180 901 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 13 326 806 13 196 861 Finansiella intäkter 221 750 Minskning kortfristiga fordringar 4 337 0 Ökning av kortfristiga skulder 467 681 0 13 799 045 13 197 611 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 13 576 774 11 348 020 Finansiella kostnader 199 373 247 894 Ökning av materiella anläggningstillgångar 685 037 0 Ökning av kortfristiga fordringar 0 103 193 Minskning av långfristiga skulder 938 106 933 812 Minskning av kortfristiga skulder 0 17 031 15 399 290 12 649 950 Sida 3 av 16
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 7 128 317 8 728 562 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 600 245 547 662 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 23% Hyror 7% Avskrivningar 7% Kapitalkostnader 1% Reparationer 4% Periodiskt underhåll 22% Övrig drift 30% Årsavgifter 70% Fastighetsavgift 3% Taxebundna kostnader 33% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 337 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Byte till 4 st nya hissar husen 38, 40, 42 och 58 Installering av 4 P-platser för laddning av elbilar för medlemmar Tydligare reflexlysande märkning av trappavsatser i samtliga hus Sida 4 av 16
Medlemsinformation Medlemslägenheter: 348 st Överlåtelser under året: 29 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 10 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 449 Tillkommande medlemmar: 42 Avgående medlemmar: 44 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 447 Flerårsöversikt Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 405 395 395 405 Hyror/m² hyresrättsyta 835 820 810 1 619 Lån/m² bostadsrättsyta 700 739 779 819 Elkostnad/m² totalyta 24 23 25 24 Värmekostnad/m² totalyta 127 133 131 141 Vattenkostnad/m² totalyta 26 23 27 21 Kapitalkostnader/m² totalyta 8 10 12 18 Soliditet (%) 17 21 19 18 Resultat efter finansiella poster (tkr) -1 464 639 117 322 Nettoomsättning (tkr) 13 229 13 182 13 009 13 160 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 23 590 m² bostäder och 1 914 m² lokaler. Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 1 210 005 0 0 1 210 005 Fond för yttre underhåll 2 152 016 211 329 0 1 940 687 S:a bundet eget kapital 3 362 021 211 329 0 3 150 692 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 547 426-211 329 638 982 2 119 773 Årets resultat -1 463 761-1 463 761-638 982 638 982 S:a fritt eget kapital 1 083 665-1 675 090 0 2 758 755 S:a eget kapital 4 445 686-1 463 761 0 5 909 447 Sida 5 av 16
Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -1 463 761 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 2 827 426 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -280 000 summa balanserat resultat 1 083 665 Styrelsen föreslår följande disposition: extra reservering till fond för yttre underhåll -1 020 000 av fond för yttre underhåll ianspråktas 3 172 016 att i ny räkning överförs 3 235 681 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 16
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018 2017 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 13 228 692 13 181 603 Övriga rörelseintäkter Not 3 98 113 15 258 Summa rörelseintäkter 13 326 806 13 196 861 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-10 990 993-9 062 735 Övriga externa kostnader Not 5-713 208-470 130 Personalkostnader Not 6-1 872 574-1 815 154 Avskrivning av materiella Not 7-1 014 641-962 716 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -14 591 414-12 310 735 RÖRELSERESULTAT -1 264 609 886 126 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 221 750 Räntekostnader och liknande resultatposter -199 373-247 894 Summa finansiella poster -199 152-247 144 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 463 761 638 982 ÅRETS RESULTAT -1 463 761 638 982 Sida 7 av 16
Balansräkning TILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 8 17 684 795 18 581 396 Maskiner Not 9 509 896 63 625 Inventarier Not 10 120 727 0 Summa materiella anläggningstillgångar 18 315 418 18 645 022 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 11 7 000 7 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 000 7 000 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 18 322 418 18 652 022 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 2 870 7 712 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 12 7 379 312 8 977 527 Summa kortfristiga fordringar 7 382 182 8 985 239 KASSA OCH BANK Kassa och bank 1 978 3 504 Summa kassa och bank 1 978 3 504 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 7 384 160 8 988 743 SUMMA TILLGÅNGAR 25 706 578 27 640 764 Sida 8 av 16
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 1 210 005 1 210 005 Fond för yttre underhåll Not 13 2 152 016 1 940 687 Summa bundet eget kapital 3 362 021 3 150 692 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 547 426 2 119 773 Årets resultat -1 463 761 638 982 Summa fritt eget kapital 1 083 665 2 758 755 SUMMA EGET KAPITAL 4 445 686 5 909 447 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 14,15 15 580 291 16 490 777 Summa långfristiga skulder 15 580 291 16 490 777 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 14,15 924 296 951 916 kreditinstitut Leverantörsskulder 1 056 519 753 305 Övriga skulder 2 118 169 2 027 988 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 16 1 581 617 1 507 332 intäkter Summa kortfristiga skulder 5 680 601 5 240 540 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 706 578 27 640 764 Sida 9 av 16
Noter Belopp anges i kronor om inte annat anges. Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2018 2017 Byggnader 67 år 67 år Elinstallation 3-fas 20 år 20 år Tvättstuga 10 år 10 år Garage/parkering 15 år 15 år Port/säkerhetsdörr 20 år 20 år Kodlås 10 år 10 år Maskiner 10 år 10 år Inventarier 5 år 0 Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2018 2017 Årsavgifter 9 543 235 9 320 300 Avsättning inre fond -215 999 0 Hyror lokaler 66 773 65 638 Hyror parkering 280 408 275 894 Hyror garage 504 400 497 280 Hyror husvagnsplats 14 700 14 700 Hyror förråd 55 650 52 550 Bredbandsintäkter 260 655 214 415 Värmeintäkter 2 691 459 2 691 459 Gemensamhetslokal 0 11 700 Avgift andrahandsuthyrning 27 020 37 457 Öresutjämning 393 211 13 228 692 13 181 603 Sida 10 av 16
Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2018 2017 Fakturerade kostnader 0 1 805 Övriga erhållna bidrag 12 391 0 Försäkringsersättning 33 938 0 Övriga intäkter 51 784 13 453 98 113 15 258 Not 4 DRIFTKOSTNADER 2018 2017 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 0 5 948 Fastighetsskötsel beställning 2 109 6 670 Fastighetsskötsel gård beställning 35 571 37 587 Snöröjning/sandning 66 932 65 189 Städning entreprenad 295 753 267 258 Städning enligt beställning 5 171 4 475 Mattvätt/Hyrmattor 1 532 0 OVK Obl. Ventilationskontroll 0 111 506 Hissbesiktning 37 256 19 149 Myndighetstillsyn 4 600 4 340 Bevakning 33 778 23 220 Gemensamma utrymmen 1 631 24 985 Sophantering 0 563 Gård 24 480 45 513 Serviceavtal 242 849 195 380 Förbrukningsmateriel 93 402 97 504 Teleport/hissanläggning 17 522 20 412 Störningsjour och larm 0 1 805 Brandskydd 23 459 4 465 Fordon 45 288 66 451 931 333 1 002 421 Reparationer Fastighet förbättringar 5 938 1 924 Brf Lägenheter 14 939 2 736 Lokaler 0 2 445 Gemensamma utrymmen 24 436 606 Tvättstuga 63 870 171 180 Sophantering/återvinning 569 8 154 Källare 16 383 10 215 Entré/trapphus 0 7 230 Lås 19 478 37 139 VVS 53 824 29 279 Värmeanläggning/undercentral 0 53 956 Ventilation 7 791 2 881 Elinstallationer 33 768 101 951 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 22 498 0 Bredband 41 025 32 375 Hiss 71 471 92 989 Huskropp utvändigt 0 1 125 Fönster 23 747 0 Balkonger/altaner 9 453 0 Mark/gård/utemiljö 1 380 95 894 Garage/parkering 111 467 31 964 Skador/klotter/skadegörelse 2 756 0 Vattenskada 48 199 1 969 572 991 686 010 Sida 11 av 16
Not 4 DRIFTKOSTNADER forts 2018 2017 Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen 176 925 0 Tvättstuga 0 90 036 Sophantering/återvinning 0 75 144 Källare 0 128 095 Installationer 0 93 981 Ventilation 244 766 0 Elinstallationer 34 598 0 Hiss 2 244 375 573 750 Balkonger/altaner 25 778 93 921 Mark/gård/utemiljö 415 270 33 744 Garage/parkering 93 886 0 3 235 598 1 088 671 Taxebundna kostnader El 608 448 582 359 Värme 3 250 753 3 387 580 Vatten 672 863 574 051 Sophämtning/renhållning 336 853 322 675 Grovsopor 0 70 193 4 868 917 4 936 858 Övriga driftkostnader Försäkring 404 349 385 902 Kabel-TV 358 596 352 461 Bredband 106 452 105 313 869 397 843 676 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 512 756 505 100 TOTALT DRIFTKOSTNADER 10 990 993 9 062 735 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2018 2017 Kreditupplysning 306 0 Medlemsinformation 0 1 194 Tele- och datakommunikation 65 371 65 603 Juridiska åtgärder 28 421 57 125 Inkassering avgift/hyra 6 375 7 225 Hyresförluster 311 0 Revisionsarvode extern revisor 20 625 31 875 Föreningskostnader 29 735 32 714 Styrelseomkostnader 9 974 11 573 Fritids- och trivselkostnader 18 534 8 907 Förvaltningsarvode 206 718 199 208 Administration 16 760 27 082 Korttidsinventarier 20 299 4 188 Konsultarvode 272 813 6 553 Föreningsavgifter 16 967 5 634 Bostadsrätterna Sverige Ek För 0 11 250 713 208 470 130 Sida 12 av 16
Not 6 PERSONALKOSTNADER 2018 2017 Anställda och personalkostnader Föreningen har en anställd kvinna och två anställda män. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 204 125 204 225 Löner 1 052 537 995 127 Sociala kostnader 370 539 351 450 Uttagsskatt 239 718 259 390 Övriga personalkostnader 5 655 4 962 1 872 574 1 815 154 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2018 2017 Byggnad 333 229 333 229 Förbättringar 563 372 563 372 Maskiner 109 980 66 114 Inventarier 8 060 0 1 014 641 962 716 Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2018-12-31 2017-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 43 885 107 43 885 107 Utgående anskaffningsvärde 43 885 107 43 885 107 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -25 303 711-24 407 109 Årets avskrivningar enligt plan -896 601-896 601 Utgående avskrivning enligt plan -26 200 312-25 303 711 Planenligt restvärde vid årets slut 17 684 795 18 581 396 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 2 500 000 2 500 000 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 145 128 000 145 128 000 Taxeringsvärde mark 58 620 000 58 620 000 203 748 000 203 748 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 199 000 000 199 000 000 Lokaler 4 748 000 4 748 000 203 748 000 203 748 000 Sida 13 av 16
Not 9 MASKINER 2018-12-31 2017-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 1 151 437 1 151 437 Nyanskaffningar 556 250 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 1 707 687 1 151 437 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -1 087 812-1 021 697 Årets avskrivningar enligt plan -109 979-66 114 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -1 197 791-1 087 811 Redovisat restvärde vid årets slut 509 896 63 626 Not 10 INVENTARIER 2018-12-31 2017-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 63 350 63 350 Nyanskaffningar 128 787 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 192 137 63 350 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -63 350-63 350 Årets avskrivningar enligt plan -8 060 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -71 410-63 350 Redovisat restvärde vid årets slut 120 727 0 Not 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2018-12-31 2017-12-31 Insats Bostadsrätterna Sverige 7 000 7 000 7 000 7 000 Not 12 ÖVRIGA FORDRINGAR 2018-12-31 2017-12-31 Skattekonto 174 755 162 364 Skattefordran 78 218 86 264 Klientmedel hos SBC 3 440 252 5 038 971 Placeringskonto hos SBC 3 686 087 3 686 087 Fordringar 0 3 840 7 379 312 8 977 527 Sida 14 av 16
Not 13 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2018-12-31 2017-12-31 Vid årets början 1 940 687 3 287 609 Reservering enligt stadgar 280 000 280 000 Reservering enligt stämmobeslut 1 020 000 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut -1 088 671-1 626 922 Vid årets slut 2 152 016 1 940 687 Not 14 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2018-12-31 Belopp 2018-12-31 Belopp 2017-12-31 Villkorsändringsdag Handelsbanken 1,350 % 5 027 177 5 351 513 2019-06-01 Handelsbanken 1,050 % 1 421 388 1 496 200 2019-03-01 Handelsbanken 1,050 % 3 052 038 3 222 364 2021-04-30 Handelsbanken 1,050 % 7 003 984 7 372 616 2020-12-01 Summa skulder till kreditinstitut 16 504 587 17 442 693 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -924 296-951 916 15 580 291 16 490 777 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 11 883 107 kr. Not 15 STÄLLDA SÄKERHETER 2018-12-31 2017-12-31 Fastighetsinteckningar 26 956 000 26 956 000 Not 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31 Arvoden 202 125 202 125 Sociala avgifter 56 664 52 315 Ränta 12 588 15 924 Avgifter och hyror 1 229 045 1 177 518 Semesterlöneskuld 81 195 59 449 1 581 617 1 507 331 Not 17 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Byte till ytterligare nya hissar i husen 44, 46, 54 och 56 Nya cykelställ i samtliga källare Se över yttermiljön med lite mera buskar och grönt Sida 15 av 16
Budget BUDGET Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 9 924 000 9 543 235 9 543 235 Avsättning inre fond -216 000-215 999 0 Hyror lokaler 66 000 66 773 65 638 Hyror parkering 286 000 280 408 278 520 Hyror garage 499 200 504 400 499 200 Hyror husvagnsplats 14 700 14 700 14 700 Hyror förråd 55 800 55 650 54 000 Bredbandsintäkter 259 000 260 655 261 000 Värmeintäkter 2 960 650 2 691 459 2 691 459 Gemensamhetslokal 10 000 0 10 000 Avgift andrahandsuthyrning 30 000 27 020 30 000 Öresutjämning 0 393 0 Övriga erhållna bidrag 0 12 391 0 Försäkringsersättning 0 33 938 0 Övriga intäkter 0 51 784 5 000 13 889 350 13 326 806 13 452 752 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 0 0-8 600 Fastighetsskötsel beställning -33 000-2 109 0 Fastighetsskötsel gård beställning -48 000-35 571-50 000 Snöröjning/sandning -65 000-66 932-65 000 Städning entreprenad -288 000-295 753-267 500 Städning enligt beställning -20 000-5 171-20 000 Mattvätt/Hyrmattor 0-1 532 0 Hissbesiktning -25 000-37 256-19 500 Myndighetstillsyn -5 000-4 600-4 500 Bevakning -25 000-33 778-31 500 Gemensamma utrymmen -10 000-1 631-15 000 Sophantering -1 000 0 0 Gård -38 000-24 480-37 000 Serviceavtal -204 000-242 849-87 700 Förbrukningsmateriel -100 000-93 402-85 000 Teleport/hissanläggning -22 000-17 522 0 Störningsjour och larm -1 000 0 0 Brandskydd -10 000-23 459-5 000 Fordon -60 000-45 288-60 000-955 000-931 333-756 300 Sida 1 av 3
Reparationer Fastighet förbättringar -650 000-5 938-650 000 Brf Lägenheter 0-14 939 0 Gemensamma utrymmen 0-24 436 0 Tvättstuga 0-63 870 0 Sophantering/återvinning 0-569 0 Källare 0-16 383 0 Lås 0-19 478 0 VVS 0-53 824 0 Ventilation 0-7 791 0 Elinstallationer 0-33 768 0 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0-22 498 0 Bredband 0-41 025 0 Hiss 0-71 471 0 Fönster 0-23 747 0 Balkonger/altaner 0-9 453 0 Mark/gård/utemiljö 0-1 380 0 Garage/parkering 0-111 467-100 000 Skador/klotter/skadegörelse 0-2 756 0 Vattenskada 0-48 199 0-650 000-572 991-750 000 Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen 0-176 925 0 Tvättstuga -50 000 0 0 Ventilation 0-244 766 0 Elinstallationer 0-34 598 0 Hiss -2 600 000-2 244 375-1 600 000 Balkonger/altaner 0-25 778 0 Mark/gård/utemiljö 0-415 270 0 Garage/parkering 0-93 886 0-2 650 000-3 235 598-1 600 000 Taxebundna kostnader El -607 000-608 448-590 000 Värme -3 528 000-3 250 753-3 453 500 Vatten -575 000-672 863-586 500 Sophämtning/renhållning -337 000-336 853-283 000 Grovsopor -74 000 0-62 000-5 121 000-4 868 917-4 975 000 Övriga driftskostnader Försäkring -402 000-404 349-405 000 Kabel-TV -368 000-358 596-358 000 Bredband -110 000-106 452-104 500-880 000-869 397-867 500 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -529 000-512 756-518 796-529 000-512 756-518 796 Sida 2 av 3
Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning 0-306 0 Medlemsinformation -2 000 0-1 500 Tele- och datakommunikation -69 000-65 371-67 900 Juridiska åtgärder -60 000-28 421 0 Inkassering avgift/hyra -5 000-6 375-5 000 Hyresförluster 0-311 0 Revisionsarvode extern revisor -34 000-20 625-25 500 Föreningskostnader -33 000-29 735-30 000 Styrelseomkostnader -12 000-9 974-3 000 Fritids- och trivselkostnader -9 000-18 534-10 000 Förvaltningsarvode -210 000-206 718-204 500 Administration -29 000-16 760-25 000 Korttidsinventarier 0-20 299-5 000 Konsultarvode -75 000-272 813-7 000 Föreningsavgifter -6 000-16 967-3 500 Bostadsrätterna Sverige Ek För -12 000 0-11 500-556 000-713 208-399 400 Personalkostnader Lön - vicevärd -270 000-270 000-270 000 Lön - fastighetsskötsel -754 000-782 537-685 000 Styrelsearvode -203 000-204 125-202 125 Arbetsgivaravgifter -324 000-327 596-323 500 Löneskatt -7 500-7 844-7 500 Uttagsskatt -235 000-239 718-235 000 FORA -36 000-35 099-31 000 Övriga personalkostnader -5 000-5 655-2 000-1 834 500-1 872 574-1 756 125 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -334 000-333 229-333 229 Förbättringar -564 000-563 372-563 373 Maskiner -45 000-109 980-196 000 Inventarier 0-8 060 0-943 000-1 014 641-1 092 602 SA RÖRELSENS KOSTNADER -14 118 500-14 591 414-12 715 723 RÖRELSERESULTAT -229 150-1 264 609 737 029 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 221 0 Låneräntor -200 000-199 373-281 000-200 000-199 152-281 000 RESULTAT -429 150-1 463 761 456 029 Sida 3 av 3