Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Valsta Torg

2017 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Valsta Torg

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Valsta Torg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Förenings ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2015-05-18. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2015-10-12 och nuvarande stadgar registrerades 2015-10-12 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen José Orlando Escamilla Flores Daniel Alexander Pérez Moza Kamilla Therese Persson Aida Jackeline Rosas Vergara Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Styrelsen har under året avhållit 1 protokollförda sammanträden. Revisor Karl-Henrik Westlund Ordinarie Extern R3 Revisionsbyrå KB Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2017-10-01. Sida 1 av 12

Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Valsta 3:190 2015 Sigtuna Fullvärdesförsäkring finns via Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 2015 och består av 1 flerbostadshus. Värdeåret är 2015. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 1 960 m², varav 1 960 m² utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 42 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 28 14 0 0 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Teknisk status Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Fastighetsskötsel Städning Hissavtal Kabel-TV EL Värme Vatten Sophämtning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Leverantör Property Partner Jiboa HB KONE Com Hem Vattenfall Via SigtunaHem Via SigtunaHem Via SigtunaHem Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Property Partner Sida 2 av 12

Föreningens ekonomi FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2017 2016 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 403 913 4 231 103 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 1 614 722 1 546 976 Finansiella intäkter 8 0 Minskning långa fordringar 0 100 000 Minskning kortfristiga fordringar 197 251 0 Medlemsinsatser 0 3 835 000 1 811 981 5 481 976 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 1 328 452 1 082 492 Finansiella kostnader 309 259 308 076 Ökning av kortfristiga fordringar 0 142 461 Minskning av långfristiga skulder 40 000 40 000 Minskning av kortfristiga skulder 43 870 7 736 137 1 721 581 9 309 166 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 494 313 403 913 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 90 401-3 827 190 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Kapitalkostnader 13% Reparationer 2% Taxebundna kostnader 14% Hyror 5% Övriga intäkter 7% Årsavgifter 88% Avskrivningar 32% Övrig drift 39% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 315 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Föreningen är befriad från fastighetsavgiften de första femton åren. Detta utgår från föreningens värdeår. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under verksamhetsåret har endast löpande underhåll utförts. Sida 3 av 12

Medlemsinformation Medlemslägenheter: 42 st Överlåtelser under året: 9 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 51 Tillkommande medlemmar: 10 Avgående medlemmar: 11 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 50 Flerårsöversikt Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 722 716 0 0 Lån/m² bostadsrättsyta 10 980 11 000 11 020 0 Elkostnad/m² totalyta 41 36 0 0 Värmekostnad/m² totalyta 98 118 0 0 Vattenkostnad/m² totalyta 26 33 0 0 Kapitalkostnader/m² totalyta 158 157 0 0 Soliditet (%) 72 72 64 1 Resultat efter finansiella poster (tkr) -785-606 0 0 Nettoomsättning (tkr) 1 614 1 547 0 0 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 1 960 m² bostäder. Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 57 830 000 0 0 57 830 000 Fond för yttre underhåll 196 000 98 000 0 98 000 S:a bundet eget kapital 58 026 000 98 000 0 57 928 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat -801 617-98 000-605 617-98 000 Årets resultat -785 006-785 006 605 617-605 617 S:a ansamlad förlust -1 586 623-883 006 0-703 617 S:a eget kapital 56 439 377-785 006 0 57 224 383 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -785 006 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll -703 617 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -98 000 summa balanserat resultat -1 586 623 Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs -1 586 623 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter Sida 4 av 12

Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 2016 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 1 614 302 1 546 796 Övriga rörelseintäkter Not 3 420 180 Summa rörelseintäkter 1 614 722 1 546 976 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-1 120 249-927 165 Övriga externa kostnader Not 5-195 635-115 326 Personalkostnader Not 6-12 568-40 000 Avskrivning av materiella Not 7-762 025-762 025 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -2 090 477-1 844 517 RÖRELSERESULTAT -475 755-297 541 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -309 259-308 076 Summa finansiella poster -309 251-308 076 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -785 006-605 617 ÅRETS RESULTAT -785 006-605 617 Sida 5 av 12

Balansräkning TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 8 77 855 950 78 617 975 Summa materiella anläggningstillgångar 77 855 950 78 617 975 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 77 855 950 78 617 975 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 2 456 180 Övriga fordringar Not 9-98 194 592 Förutbetalda kostnader och upplupna Not 10 0 4 837 intäkter Summa kortfristiga fordringar 2 358 199 609 KASSA OCH BANK Klientmedel 494 313 403 913 Summa kassa och bank 494 313 403 913 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 496 671 603 522 SUMMA TILLGÅNGAR 78 352 621 79 221 497 Sida 6 av 12

Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 57 830 000 57 830 000 Fond för yttre underhåll Not 11 196 000 98 000 Summa bundet eget kapital 58 026 000 57 928 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat -801 617-98 000 Årets resultat -785 006-605 617 Summa fritt eget kapital -1 586 623-703 617 SUMMA EGET KAPITAL 56 439 377 57 224 383 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 12,13 21 480 000 21 520 000 Summa långfristiga skulder 21 480 000 21 520 000 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 12,13 40 000 40 000 kreditinstitut Leverantörsskulder 228 274 235 496 Övriga skulder 4 284 0 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 14 160 686 201 618 intäkter Summa kortfristiga skulder 433 244 477 114 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 352 621 79 221 497 Sida 7 av 12

Noter Belopp anges i kronor om inte annat anges. Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2017 2016 Byggnader 100 år 100 år Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2017 2016 Årsavgifter 1 415 610 1 403 038 Hyror garage 90 350 35 100 Varmvattenintäkter 94 641 93 986 Överlåtelse/pantsättning 13 632 14 657 Öresutjämning 69 15 1 614 302 1 546 796 Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2017 2016 Övriga intäkter 420 180 420 180 Sida 8 av 12

Not 4 DRIFTKOSTNADER 2017 2016 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 114 000-47 500 Fastighetsskötsel beställning 35 573 10 808 Städning entreprenad 177 689 172 500 Städning enligt beställning 5 008 0 Mattvätt/Hyrmattor 3 751 9 750 Hissbesiktning 2 449 0 Gemensamma utrymmen 156 455 0 Garage 108 109 271 188 Serviceavtal 92 631 81 030 Förbrukningsmateriel 1 229 0 Teleport/hissanläggning 2 550 0 699 443 497 776 Reparationer Tvättstuga 2 043 0 Entré/trapphus 2 708 0 Lås 16 395 7 227 Installationer 0 6 552 VVS 4 586 1 213 Ventilation 669 0 Elinstallationer 2 367 0 Hiss 16 207 5 346 Vattenskada 6 662 0 51 637 20 338 Taxebundna kostnader El 79 862 70 972 Värme 192 135 231 984 Vatten 50 847 64 843 Sophämtning/renhållning 8 000 1 689 330 844 369 488 Övriga driftkostnader Försäkring 38 142 39 564 Kabel-TV 183 0 38 325 39 564 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 120 249 927 165 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2017 2016 Medlemsinformation 1 447 0 Juridiska åtgärder 27 875 0 Inkassering avgift/hyra 2 125 425 Revisionsarvode extern revisor 17 500 0 Föreningskostnader 5 027 1 450 Förvaltningsarvode 49 864 65 844 Förvaltningsarvoden övriga 11 948 0 Administration 20 194 19 679 Korttidsinventarier 0 1 244 Konsultarvode 54 456 9 700 Bostadsrätterna Sverige Ek För 5 200 5 200 Övriga driftskostnader 0 11 785 195 635 115 326 Sida 9 av 12

Not 6 PERSONALKOSTNADER 2017 2016 Anställda och personalkostnader Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 9 563 30 437 Sociala kostnader 3 005 9 563 12 568 40 000 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2017 2016 Byggnad 762 025 762 025 762 025 762 025 Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2017-12-31 2016-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 79 380 000 79 380 000 Utgående anskaffningsvärde 79 380 000 79 380 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -762 025 0 Årets avskrivningar enligt plan -762 025-762 025 Utgående avskrivning enligt plan -1 524 050-762 025 Planenligt restvärde vid årets slut 77 855 950 78 617 975 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 3 177 500 3 177 500 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 22 400 000 22 400 000 Taxeringsvärde mark 4 704 000 4 704 000 27 104 000 27 104 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 27 104 000 27 104 000 27 104 000 27 104 000 Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 2017-12-31 2016-12-31 Skattekonto -322 0 Fordringar 224 85 500 Avräkning övrigt 0 109 092-98 194 592 Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2017-12-31 2016-12-31 Försäkring 0 4 837 0 4 837 Sida 10 av 12

Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2017-12-31 2016-12-31 Vid årets början 98 000 0 Reservering enligt stadgar 98 000 98 000 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut 196 000 98 000 Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2017-12-31 Belopp 2017-12-31 Belopp 2016-12-31 Villkorsändringsdag SBAB 0,890 % 5 320 000 5 360 000 2018-12-03 SBAB 1,380 % 5 400 000 5 400 000 2019-11-20 SBAB 1,650 % 5 400 000 5 400 000 2020-11-20 SBAB 1,840 % 5 400 000 5 400 000 2021-12-01 Summa skulder till kreditinstitut 21 520 000 21 560 000 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -40 000-40 000 21 480 000 21 520 000 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 21 320 000 kr. Not 13 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2017-12-31 2016-12-31 Fastighetsinteckningar 21 600 000 21 600 000 Not 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2017-12-31 2016-12-31 Arvoden 0 30 437 Sociala avgifter 0 9 563 Ränta 44 134 Avgifter och hyror 160 642 161 484 160 686 201 618 Not 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Inga större underhållsarbeten planerade. Sida 11 av 12

Budget BUDGET Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 1 415 600 1 415 610 1 415 800 Hyror garage 93 600 90 350 155 600 Varmvattenintäkter 94 640 94 641 94 640 Överlåtelse/pantsättning 10 000 13 632 0 Öresutjämning 0 69 0 Övriga intäkter 0 420 0 1 613 840 1 614 722 1 666 040 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -29 000-114 000-75 000 Fastighetsskötsel beställning -40 000-35 573 0 Snöröjning/sandning 0 0-40 000 Städning entreprenad -192 800-177 689-65 000 Städning enligt beställning -4 000-5 008 0 Mattvätt/Hyrmattor -4 000-3 751 0 OVK Obl. Ventilationskontroll 0 0-5 000 Hissbesiktning 0-2 449 0 Gemensamma utrymmen -2 000-156 455 0 Garage 0-108 109-240 000 Serviceavtal -85 500-92 631 0 Förbrukningsmateriel -3 000-1 229 0 Teleport/hissanläggning -2 600-2 550 0-362 900-699 443-425 000 Reparationer Fastighet förbättringar -20 000 0 0 Tvättstuga 0-2 043 0 Entré/trapphus 0-2 708 0 Lås 0-16 395 0 VVS 0-4 586 0 Ventilation 0-669 0 Elinstallationer 0-2 367 0 Hiss 0-16 207-12 500 Vattenskada 0-6 662 0-20 000-51 637-12 500 Taxebundna kostnader El -81 100-79 862-40 000 Värme -219 300-192 135-219 640 Vatten -59 000-50 847-60 000 Sophämtning/renhållning -7 700-8 000-40 000-367 100-330 844-359 640 Övriga driftskostnader Försäkring -34 000-38 142-40 000 Kabel-TV 0-183 0-34 000-38 325-40 000 Sida 1 av 2

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Medlemsinformation 0-1 447 0 Juridiska åtgärder 0-27 875 0 Inkassering avgift/hyra -2 000-2 125 0 Revisionsarvode extern revisor -18 000-17 500-15 000 Föreningskostnader -263 400-5 027 0 Förvaltningsarvode -50 800-49 864-52 000 Förvaltningsarvoden övriga -7 000-11 948 0 Administration -20 000-20 194-5 000 Konsultarvode 0-54 456 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För -5 200-5 200 0 Övriga driftskostnader 0 0-38 892-366 400-195 635-110 892 Personalkostnader Styrelsearvode 0-9 563-40 000 Arbetsgivaravgifter 0-3 005 0 0-12 568-40 000 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -762 000-762 025-762 000-762 000-762 025-762 000 SA RÖRELSENS KOSTNADER -1 912 400-2 090 477-1 750 032 RÖRELSERESULTAT -298 560-475 755-83 992 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 8 0 Låneräntor -353 300-308 902-540 000 Räntekostnader skattekonto 0-322 0 Övriga räntekostnader 0-35 0-353 300-309 251-540 000 RESULTAT -651 860-785 006-623 992 Sida 2 av 2