Årsbokslut för Åtvidabergs Golfklubb 822000-5808 Räkenskapsåret 2018-01-01 2018-12-31 23
Förvaltningsberättelse Styrelsen för Åtvidabergs Golfklubb, 822000-5808 får härmed avge årsredovisning för 2018. Disposition av Åtvidabergs Golfklubbs resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat kapital 2 263 463 Årets resultat 4 904 Totalt 2 268 367 Disponeras för: Balanseras i ny räkning 2 268 367 Vad beträffar Åtvidabergs Golfklubbs resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 24
Åtvidabergs golfklubb 822000-5808 Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 Period 2018-01-01-2018-12-31 Resultatrapport Sida 1(2) Utskrivet 2019-01-25 16:08 Senaste vernr A 131 B 9 C 106 D 39 E 115 Period Period fg år Ackumulerat Årsbudget RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Medlemsavgifter 280 400,00 276 400,00 280 400,00 280 000,00 3110 Golfhallen 0,00 1 150,00 0,00 0,00 3120 Intäkter damkomitte 31 460,00 0,00 31 460,00 0,00 3130 Skandia Tour 2017 0,00 40 870,00 0,00 10 000,00 3213 Startavgifter tävlingar TK 83 530,00 45 613,00 83 530,00 50 000,00 3215 Träningsavgifter, juniorkommittén 39 550,00 47 100,00 39 550,00 50 000,00 3216 Lägerintäkter juniorkommitten 10 400,00 10 550,00 10 400,00 12 000,00 3217 Lektioner 32 205,00 0,00 32 205,00 0,00 3218 Startavgifter JK 28 565,00 0,00 28 565,00 0,00 3219 Golfveckan 83 875,00 62 375,00 83 875,00 75 000,00 3221 Intäkter PRO 31 800,00 0,00 31 800,00 0,00 3222 Träningsavgifter, elit 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 3520 Sponsorintäkter 104 290,00 94 662,16 104 290,00 110 000,00 3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 Summa nettoomsättning 763 275,00 578 720,16 763 275,00 587 000,00 Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 121 496,00 162 000,00 121 496,00 115 000,00 3988 Erhållna bidrag JK 1 000,64 5 316,00 1 000,64 10 000,00 3989 Åternäring 900,00 0,00 900,00 0,00 3990 Erhållna bidrag Sveriges 25 186,00 11 612,00 25 186,00 12 000,00 Riksidrottsförbund 3991 Erhållna bidrag Svenska Golfförbundet 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 3999 Övriga rörelseintäkter 8 007,00 0,00 8 007,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 166 589,64 178 928,00 166 589,64 137 000,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 929 864,64 757 648,16 929 864,64 724 000,00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4100 Golftränare -327 434,00 0,00-327 434,00 0,00 Summa råvaror och förnödenheter -327 434,00 0,00-327 434,00 0,00 BRUTTOVINST 602 430,64 757 648,16 602 430,64 724 000,00 Övriga externa kostnader 5080 Klubbhus fastighetsavgift -4 810,00-4 810,00-4 810,00 0,00 5081 Försäkringar 0,00-956,00 0,00-1 300,00 5090 Övriga kostnader (Viasat), Radiotjänst -2 409,00-2 339,00-2 409,00 0,00 5095 Golfhallen -8 040,00 0,00-8 040,00-41 000,00 5420 Programvaror -474,00-1 640,00-474,00-1 700,00 5910 Annonsering -8 799,00 0,00-8 799,00 0,00 5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam -33 233,50 0,00-33 233,50 0,00 6072 Representation ej avdragsgill -196,00 0,00-196,00 0,00 6110 Kontorsmateriel -5 542,00-4 781,80-5 542,00-5 000,00 6150 Trycksaker 0,00-2 906,00 0,00-3 000,00 6211 Fast telefoni och bredband -8 313,00-7 216,00-8 313,00-7 000,00 6230 Datakommunikation -5 121,00-2 913,00-5 121,00-3 000,00 6250 Porto -1 305,00-840,00-1 305,00-1 000,00 6310 Företagsförsäkringar -1 104,00 0,00-1 104,00 0,00 6400 Klubbmöten 0,00-3 185,00 0,00 0,00 6401 Tävlingskommitte (mat) -12 937,00-3 191,00-12 937,00 0,00 6402 Kanslikostnader -10 000,00-79,00-10 000,00-31 300,00 6405 Tävlingskommitte (priser mm) -72 957,60-27 996,00-72 957,60-41 000,00 6407 Juniorkommitte träningsavgifter -12 700,00-13 731,00-12 700,00-35 000,00 25
Åtvidabergs golfklubb 822000-5808 Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 Period 2018-01-01-2018-12-31 Resultatrapport Sida 2(2) Utskrivet 2019-01-25 16:08 Senaste vernr A 131 B 9 C 106 D 39 E 115 Period Period fg år Ackumulerat Årsbudget 6408 Juniorkommitte reseersättningar -26 019,50-833,00-26 019,50-1 000,00 6409 Juniorkommitte div kostnader -40 725,60-7 574,75-40 725,60 0,00 6410 Serielag/elit -14 181,00-29 225,00-14 181,00-34 000,00 6411 Herrkommitte -18 596,00-15 918,00-18 596,00-20 000,00 6412 Damkommitte -43 671,00-9 720,00-43 671,00-15 000,00 6413 Styrelsen -11 936,00-22 045,50-11 936,00-20 000,00 6415 Diverse kostnader -14 566,00-785,00-14 566,00 0,00 6416 Tävlingspriser golfveckan -71 184,00-35 491,00-71 184,00-40 000,00 6418 Skandia Tour 0,00-18 047,00 0,00-5 000,00 6420 Kostnader sponsring -10 350,00-18 310,00-10 350,00-20 000,00 6430 Marknadsföring, rekry.medlemmar -1 126,00-49 141,00-1 126,00-17 900,00 6530 Bokföringskostnader -19 047,00 0,00-19 047,00 0,00 6570 Bankkostnader -2 358,00-2 297,00-2 358,00-3 000,00 6760 Avgifter Östergötlands GDF -9 112,70-8 983,00-9 112,70-9 000,00 6770 Avgifter Svenska Golfförbundet -114 247,00-120 975,00-114 247,00-125 000,00 Summa övriga externa kostnader -585 060,90-415 929,05-585 060,90-480 200,00 Personalkostnader 7010 Löner 0,00-118 356,00 0,00 0,00 7011 Kostnad tränare, PRO 0,00-252 348,00 0,00-250 000,00 7310 Kontanta extraersättningar -14 300,00 0,00-14 300,00 0,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -4 493,06-37 215,00-4 493,06 0,00 7589 Fora försäkring 280,00-6 309,00 280,00 0,00 7610 Erhållna bidrag personal 0,00 172 702,00 0,00 0,00 Summa personalkostnader -18 513,06-241 526,00-18 513,06-250 000,00 Avskrivningar 7830 Avskrivning inventarier 0,00-4 428,00 0,00 0,00 Summa avskrivningar 0,00-4 428,00 0,00 0,00 Finansiella poster 8310 Ränteintäkter 6 095,94 6 200,00 6 095,94 6 200,00 8400 Räntekostnader 0,00 3,00 0,00 0,00 8423 Räntekostnader skattekonto -48,00-50,00-48,00 0,00 Summa finansiella poster 6 047,94 6 153,00 6 047,94 6 200,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -924 960,02-655 730,05-924 960,02-724 000,00 Årets resultat 8999 Årets resultat 0,00-101 918,11 0,00 0,00 Summa årets resultat 0,00-101 918,11 0,00 0,00 BERÄKNAT RESULTAT 4 904,62-0,00 4 904,62 0,00 26
Åtvidabergs golfklubb 822000-5808 Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 Period: 2018-01-01-2018-12-31 Balansrapport ÅRL Sida 1(1) Utskrivet 2019-01-25 16:02 Senaste vernr A 131 B 9 C 106 D 39 E 115 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1222 Inventarier kansli 4 428,00 4 428,00 0,00 4 428,00 1228 Ack avskrivning inventarier, klubbhus -4 428,00-4 428,00 0,00-4 428,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 0,00 0,00 85 650,00 85 650,00 1630 Skattekonto 115,00 115,00-48,00 67,00 1790 Förutbetalda kostnader 15 596,00 15 596,00-15 596,00 0,00 Summa kortfristiga fordringar 15 711,00 15 711,00 70 006,00 85 717,00 Kassa och bank 1930 Åtvidabergs Sparbank, Specialinlåning 1 696 931,49 1 696 931,49-79 637,05 1 617 294,44 1931 Åtvidabergs Sparbank, Kontokort 1 902,74 1 902,74 97,26 2 000,00 1940 SBAB Bank AB 561 305,49 561 305,49 2 051,47 563 356,96 Summa kassa och bank 2 260 139,72 2 260 139,72-77 488,32 2 182 651,40 Summa omsättningstillgångar 2 275 850,72 2 275 850,72-7 482,32 2 268 368,40 SUMMA TILLGÅNGAR 2 275 850,72 2 275 850,72-7 482,32 2 268 368,40 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -2 119 080,61-2 119 080,61 0,00-2 119 080,61 2019 Årets resultat -101 918,11-101 918,11 0,00-101 918,11 Summa eget kapital -2 220 998,72-2 220 998,72 0,00-2 220 998,72 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -1 170,00-1 170,00-20 276,00-21 446,00 2510 Skatteskulder -4 810,00-4 810,00 0,00-4 810,00 2710 Personalskatt 0,00 0,00-4 300,00-4 300,00 2730 Sociala avgifter 0,00 0,00-4 493,06-4 493,06 2990 Interimsskulder -48 872,00-48 872,00 48 872,00 0,00 2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 0,00 0,00-7 416,00-7 416,00 Summa kortfristiga skulder -54 852,00-54 852,00 12 386,94-42 465,06 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -2 275 850,72-2 275 850,72 12 386,94-2 263 463,78 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 4 904,62 4 904,62 27
28
29
BUDGET 2019 Utfall 2018 Budget 2018 Budget 2019 RÖRELSEINTÄKTER mm Medlemsavgifter 280 400,00 280 000,00 290 000,00 Golfhallen - - - Intäkter Damkommite 31 460,00 - - Skandia Tour/ Teen Tour First 10 000,00 10 000,00 - Hösttouren startavgifter 30 000,00 Startavgifter tävlingar TK 83 530,00 50 000,00 61 000,00 Träningsavgifter, juniorkommittén 39 550,00 50 000,00 45 000,00 Lägerintäkter, juniorkommitten 10 400,00 12 000,00 10 000,00 Lektioner 32 205,00 - - Startavgifter JK 28 565,00-20 000,00 Golfveckan 83 875,00 75 000,00 88 000,00 Intäkter PRO 31 800,00 Träningsavgifter, elit 33 000,00 45 000,00 Sponsorintäkter 104 290,00 110 000,00 110 000,00 Erhållna kommunala bidrag 121 496,00 115 000,00 100 000,00 Erhållna bidrag JK 1 000,64 10 000,00 25 000,00 Erhållna bidrag Sveriges Riksidrottsförbund 25 186,00 12 000,00 12 000,00 Försäljn idrottskläder/mtrl 4 200,00 - - Åternäring 900,00 - - Övriga rörelseintäkter 8 007,00 - - Summa Rörelseintäkter mm 929 864,64 724 000,00 836 000,00 RÖRELSEKOSTNADER mm Klubbhus fastighetsavgift - 4 810,00 - - Försäkringar - 1 104,00-1 300,00-1 299,00 Golfhallen - 8 040,00-41 000,00-30 000,00 Kanslikostnader, administration, bokföring - 94 439,50-52 000,00-24 500,00 Tävlingskommitté (priser & mat) - 157 078,60-81 000,00-144 900,00 Juniorkommitté/serielag elit - 93 626,10-70 000,00-110 000,00 Herrkommitté - 18 596,00-20 000,00-26 000,00 Damkommitté - 43 671,00-15 000,00-16 500,00 Styrelsen - 11 936,00-20 000,00-20 000,00 Klubbmöten, Diverse kostnader - 14 566,00 - - Hösttouren greenfee+priser - - - 25 000,00 Skandia Tour/ Skandia First Tour - - 5 000,00 - Kostnader sponsring - 10 350,00-20 000,00-12 000,00 Marknadsföring, hemsidan - 1 126,00-17 900,00-20 000,00 Bankkostnader - 2 358,00-3 000,00-3 000,00 Avgifter Östergötlands GDF - 9 112,70-9 000,00-9 000,00 Avgifter Svenska Golfförbundet - 114 247,00-125 000,00-125 000,00 Löner inkl sociala avgifter och lönebidrag - 18 513,06 - - Kostnad tränare, PRO sommarsäsong - 327 434,00-250 000,00-200 000,00 Kostnad tränare, PRO vintersäsong - 75 000,00 Summa Rörelsekostnader mm - 931 007,96-730 200,00-842 199,00 Rörelseresultat före avskrivningar - 1 143,32-6 200,00-6 199,00 Avskrivning inventarier - - Ränteintäkter 6 095,94 6 200,00 6 200,00 Räntekostnader - 48,00 - Resultat efter finansnetto 4 904,62-1,00 BERÄKNAT RESULTAT 4 904,62-1,00 30
31
Åtvidabergs Golfklubb Västantorp, 597 31 ÅTVIDABERG klubben@atvidabergsgk.se 32 32