Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7 Debetfaktura, november... 7 Kreditfaktura... 9 4. Sammanställning EDIFAT... 12 Debetfaktura, november... 12 Kreditfaktura... 13 1. Exempelbeskrivning Exemplet visar hur returnerade osålda varor krediteras när följande förutsättningar gäller: I november beställer köparen 100 bryggeripallar julmust à 1000 kr. Leverantören skickar en debetfaktura. I december beställer köparen ytterligare 100 bryggeripallar julmust à 1000 kr. Leverantören skickar en debetfaktura. I januari har köparen 3 pallar julmust kvar som inte blivit sålda. Köparen returnerar pallarna. Leverantören skickar en kreditfaktura för de returnerade pallarna. Eftersom den osålda julmusten härrör från två olika beställningar anger leverantören en faktureringsperiod i kreditfakturan, för att täcka in både den första och den andra debetfakturan. Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 1
2. Information att överföra. Denna del av exemplet visar vilken information som ska överföras enligt GS1s affärsdokumentspecifikationer för faktura, det vill säga: ADS 6.1.6 (ESAP 6) ADS 20.1.6 (ESAP 20) ADS 9.2.1 (ESAP 9.2) ADS 9.1.1 (ESAP 9.1) ADS 26.1.1 (Transportflödet) Tabellerna nedan visar informationen i: Debetfakturan för november Debetfakturan för december Kreditfakturan Endast termer och värden som är av betydelse för exemplet visas i tabellerna. Debetfaktura, november. Term-id Termnamn Exempel Förklaring FAKTURAHUVUD T0060 Fakturanummer 73000152015571252 Identiteten för fakturan som ett GDTI. T0061 Fakturatyp 380 380=Faktura T0062 Fakturadatum 20101101 FAKTURARAD 1 T0051 Radnummer 1 Fakturarad nummer 1 T0071 Radbelopp 100000 100 st à 1000 kr = 100000 kr. T0154 Artikelns identitet 07345678901239 Identiteten för artikeln (en bryggeripall julmust) som ett GTIN. T0069 Fakturerad kvantitet 100 Antal levererade artiklar = 100 st. T0029 Kontraktspris 1000 Styckpriset är 1000 kr. FAKTURASAMMANSTÄLLNING T0072 Belopp att betala 112000 T0074 + T0075 Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 2
T0073 Radsumman 100000 Summan av alla radbelopp (T0071) T0074 Totalt skattepliktigt 100000 belopp T0075 Summa skattebelopp 12000 Summan av alla T0180 = 100000 12% av 100000 = 12000 SKATTESAMMANSTÄLLNING T0194 Skattetyp VAT Skattetypen är mervärdesskatt (VAT). T0195 Skattesats 12 Skattesatsen är 12%. T0197 Skattekategori M Skattekategorin är livsmedel (M). T2022 Totalt skattebelopp 12000 12% av 100000 = 12000 T0180 Skattepliktigt belopp 100000 Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 3
Debetfaktura, december Eftersom köparen gjorde en likadan beställning i december som i november är fakturanummer och fakturadatum det enda som skiljer sig mellan fakturorna Term-id Termnamn Exempel Förklaring FAKTURAHUVUD T0060 Fakturanummer 73000152015578888 T0061 Fakturatyp 380 T0062 Fakturadatum 20101220 FAKTURARAD 1 T0051 Radnummer 1 T0071 Radbelopp 100000 T0154 Artikelns identitet 07345678901239 T0069 Fakturerad kvantitet 100 T0029 Kontraktspris 1000 FAKTURASAMMANSTÄLLNING T0072 Belopp att betala 112000 T0073 Radsumman 100000 T0074 Totalt skattepliktigt belopp 100000 T0075 Summa skattebelopp 12000 SKATTESAMMANSTÄLLNING T0194 Skattetyp VAT T0195 Skattesats 12 T0197 Skattekategori M T2022 Totalt skattebelopp 12000 T0180 Skattepliktigt belopp 100000 Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 4
Kreditfaktura Tre bryggeripallar lämnas tillbaka och krediteras. Eftersom bryggeripallarna härrör från flera olika debetfakturor anges en faktureringsperiod (med T2001 och T2002) i kreditfakturan, i stället för att ange en referens till en faktura. Term-id Termnamn Exempel Förklaring FAKTURAHUVUD T0060 Fakturanummer 73000152015579999 Identiteten för kreditfakturan som ett GDTI. T0061 Fakturatyp 381 381=Kreditfaktura T0062 Fakturadatum 20110131 T2001 T2002 T0287 T3415 Faktureringsperiodens fr o m datum Faktureringsperiodens t o m datum Anledning till kreditering Referens till returavisering 20101101 20101220 140 140=Returer. Novemberfakturans fakturadatum. Decemberfakturans fakturadatum. 73500010001143456 Identiteten på den returavisering som köparen skickade till leverantören i samband med att julmusten returnerades. FAKTURARAD 1 T0051 Radnummer 1 Kreditfakturarad nummer 1 T0071 Radbelopp 3000 T0154 Artikelns identitet 07345678901239 Krediterat radbelopp. Krediterad artikel. Artikelnumret för bryggeripall julmust. T0069 Fakturerad kvantitet 3 Krediterad kvantitet, d.v.s. antal returnerade bryggeripallar. T0029 Kontraktspris 1000 FAKTURASAMMANSTÄLLNING T0072 Belopp att betala 3360 Krediterat belopp att betala tillbaka. T0074+T0075 T0073 Radsumman 3000 Krediterat belopp exklusive moms. Summan av alla radbelopp (T0071). T0074 Totalt skattepliktigt 3000 Summan av alla T0180 = 3000. belopp Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 5
T0075 Summa skattebelopp 360 12% av 3000=360. SKATTESAMMANSTÄLLNING T0194 Skattetyp VAT Skattetypen är mervärdesskatt (VAT). T0195 Skattesats 12 Skattesatsen är 12%. T0197 Skattekategori M Skattekategorin är livsmedel (M). T2022 Totalt skattebelopp 360 Krediterat momsbelopp. 12% av 3000 = 360. T0180 Skattepliktigt belopp 3000 Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 6
3. EDIFAT I denna del av exemplet visas hur informationen representeras i EDIFAT-syntax enligt EANOM. Endast de delar som är av betydelse för exemplet visas. Debetfaktura, november Fakturahuvud BGM Fakturatyp M 002 Document/message name R 1001 Document/message name, coded an..3 R 380 ommercial invoice T0061 Fakturatyp 381 redit note - goods and services 1004 Document/message number an..17 R T0060 Fakturanummer 1225 Message function, coded an..3 R 9 Original EDIFAT-sträng: BGM+380+73000152015571252+9' DTM Dokumentdatum M 507 Date/time/period M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 137 Document/message date/time 2380 Date/time/period an..35 T0062 Fakturadatum 2379 Date/time/period format qualifier an..3 102 YYMMDD EDIFAT-sträng: DTM+137:20101101:102' Fakturarad 1 SG25 LIN Fakturarad M 1082 Line item number n..6 R T0051 Radnummer 1229 Action request/notification, coded an..3 N 212 Item number identification 7140 Item number an..35 R T0154 Artikelns identitet Global trade item number (GTIN) 7143 Item number type, coded an..3 R EU 1131 ode list qualifier an..3 N 3055 ode list responsible agency, coded an..3 R 9 EAN (International Article Numbering association) EDIFAT-sträng: LIN+1++ 07345678901239:EU::9' SG25 QTY Fakturerad kvantitet R 186 Quantity details M 6063 Quantity qualifier M an..3 47 Invoiced quantity 6060 Quantity M n..15 T0069 Fakturerad kvantitet 6411 Measure unit qualifier an..3 T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet EDIFAT-sträng: QTY+47:100' SG26 R MOA Radbelopp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 203 Line item amount 5004 Monetary amount n..18 R T0071 Radbelopp EDIFAT-sträng: MOA+203:100000' SG28 PRI Kontraktpris M 509 Price information R 5125 Price qualifier M an..3 AAA alculation net 5118 Price n..15 R T0029 Kontraktspris 5375 Price type, coded an..3 R T ontract 5387 Price type qualifier an..3 N 5284 Unit price basis n..9 T0030 Enhetsprisbasis 6411 Measure unit qualifier an..3 T0031 Måttenhetskvalificerare för pris EDIFAT-sträng: PRI+AAA:1000:T' Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 7
Fakturasammanställning SG48 M MOA Belopp att betala M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 9 Amount due/amount payable 5004 Monetary amount n..18 R T0072 Belopp att betala EDIFAT-sträng: MOA+9:112000' SG48 M R MOA Radsumma M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 79 Total line items amount 5004 Monetary amount n..18 R T0073 Radsumman EDIFAT-sträng: MOA+79:100000' SG48 M D MOA Totalt skattepliktigt belopp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 125 Taxable amount 5004 Monetary amount n..18 R EDIFAT-sträng: MOA+125:100000' T0074Totalt skattepliktigt belopp SG48 M D MOA Totalt skattebelopp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 176 Message total duty/tax/fee amount 5004 Monetary amount n..18 R T0075 Summa skattebelopp EDIFAT-sträng: MOA+176:12000' Skattesammanställning SG50 R TAX Skattetotaler M 5283 Duty/tax/fee function qualifier M an..3 7 Tax 241 Duty/tax/fee type R 5153 Duty/tax/fee type, coded an..3 R T0194 Skattetyp 533 Duty/tax/fee account detail N 5289 Duty/tax/fee account identification M an..6 5286 Duty/tax/fee assessment basis an..15 N 243 Skattesats 5279 Duty/tax/fee rate identification an..7 N 1131 ode list qualifier an..3 N 3055 ode list responsible agency, coded an..3 N 5278 Duty/tax/fee rate an..17 R T0195 Skattesats 5305 Duty/tax/fee category, coded an..3 R T0197 Skattekategori EDIFAT-sträng: TAX+7+VAT+++:::12+M' SG50 R MOA Skattepliktigt belopp R 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 125 Taxable amount 5004 Monetary amount n..18 R T0180 Skattepliktigt belopp EDIFAT-sträng: MOA+125:100000' SG50 R MOA Skattebelopp 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 124 Tax amount 5004 Monetary amount n..18 R T2022 Totalt skattebelopp EDIFAT-sträng: MOA+124:12000' Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 8
Kreditfaktura Fakturahuvud BGM Fakturatyp M 002 Document/message name R 1001 Document/message name, coded an..3 R 380 ommercial invoice T0061 Fakturatyp 381 redit note - goods and services 1004 Document/message number an..17 R T0060 Fakturanummer 1225 Message function, coded an..3 R 9 Original EDIFAT-sträng: BGM+381+ 73000152015579999+9' DTM Dokumentdatum M 507 Date/time/period M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 137 Document/message date/time 2380 Date/time/period an..35 T0062 Fakturadatum 2379 Date/time/period format qualifier an..3 102 YYMMDD EDIFAT-sträng: DTM+137:20110131:102' DTM Periodstart M D 507 Date/time/period M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 167 harge period start date 2380 Date/time/period an..35 T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum 2379 Date/time/period format qualifier an..3 102 YYMMDD EDIFAT-sträng: DTM+167:20101101:102' DTM Periodslut M D 507 Date/time/period M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 168 harge period end date 2380 Date/time/period an..35 T2002 Faktureringsperiodens t o m datum 2379 Date/time/period format qualifier an..3 102 YYMMDD EDIFAT-sträng: DTM+168:20101220:102' ALI Anledning till kreditering 3239 ountry of origin, coded an..3 N 9213 Type of duty regime, coded an..3 N 4183 Special conditions, coded an..3 R T0287 Anledning till kreditering EDIFAT-sträng: ALI+++140' SG1 RFF Referens till returavisering M 506 Reference M 1153 Reference qualifier M an..3 Z03 Returns advice number 1154 Reference number an..30 R T3415 Referens till returavisering EDIFAT-sträng: RFF+Z03:73500010001143456' Fakturarad 1 SG25 LIN Fakturarad M 1082 Line item number n..6 R T0051 Radnummer 1229 Action request/notification, coded an..3 N 212 Item number identification 7140 Item number an..35 R T0154 Artikelns identitet Global trade item number (GTIN) 7143 Item number type, coded an..3 R EU 1131 ode list qualifier an..3 N 3055 ode list responsible agency, coded an..3 R 9 EAN (International Article Numbering association) EDIFAT-sträng: LIN+1++ 07345678901239:EU::9' SG25 QTY Fakturerad kvantitet R 186 Quantity details M 6063 Quantity qualifier M an..3 47 Invoiced quantity 6060 Quantity M n..15 T0069 Fakturerad kvantitet 6411 Measure unit qualifier an..3 T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet EDIFAT-sträng: QTY+47:3 Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 9
SG26 R MOA Radbelopp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 203 Line item amount 5004 Monetary amount n..18 R T0071 Radbelopp EDIFAT-sträng: MOA+203:3000' SG28 PRI Kontraktpris M 509 Price information R 5125 Price qualifier M an..3 AAA alculation net 5118 Price n..15 R T0029 Kontraktspris 5375 Price type, coded an..3 R T ontract 5387 Price type qualifier an..3 N 5284 Unit price basis n..9 T0030 Enhetsprisbasis 6411 Measure unit qualifier an..3 T0031 Måttenhetskvalificerare för pris EDIFAT-sträng: PRI+AAA:1000:T' Fakturasammanställning SG48 M MOA Belopp att betala M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 9 Amount due/amount payable 5004 Monetary amount n..18 R T0072 Belopp att betala EDIFAT-sträng: MOA+9:3360 SG48 M R MOA Radsumma M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 79 Total line items amount 5004 Monetary amount n..18 R T0073 Radsumman EDIFAT-sträng: MOA+79:3000' SG48 M D MOA Totalt skattepliktigt belopp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 125 Taxable amount 5004 Monetary amount n..18 R EDIFAT-sträng: MOA+125:3000' T0074Totalt skattepliktigt belopp SG48 M D MOA Totalt skattebelopp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 176 Message total duty/tax/fee amount 5004 Monetary amount n..18 R T0075 Summa skattebelopp EDIFAT-sträng: MOA+176:360' Skattesammanställning SG50 R TAX Skattetotaler M 5283 Duty/tax/fee function qualifier M an..3 7 Tax 241 Duty/tax/fee type R 5153 Duty/tax/fee type, coded an..3 R T0194 Skattetyp 533 Duty/tax/fee account detail N 5289 Duty/tax/fee account identification M an..6 5286 Duty/tax/fee assessment basis an..15 N 243 Skattesats 5279 Duty/tax/fee rate identification an..7 N 1131 ode list qualifier an..3 N 3055 ode list responsible agency, coded an..3 N 5278 Duty/tax/fee rate an..17 R T0195 Skattesats 5305 Duty/tax/fee category, coded an..3 R T0197 Skattekategori EDIFAT-sträng: TAX+7+VAT+++:::12+M' Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 10
SG50 R MOA Skattepliktigt belopp R 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 125 Taxable amount 5004 Monetary amount n..18 R T0180 Skattepliktigt belopp EDIFAT-sträng: MOA+125:3000' SG50 R MOA Skattebelopp 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 124 Tax amount 5004 Monetary amount n..18 R T2022 Totalt skattebelopp EDIFAT-sträng: MOA+124:360' Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 11
4. Sammanställning EDIFAT Nedan visas sammanställningen av EDIFAT-strängarna ovan. Debetfaktura, november UNB. UNH.. BGM+380+73000152015571252+9' DTM+137:20101101:102' LIN+1++ 07345678901239:EU::9' QTY+47:100' MOA+203:100000' PRI+AAA:1000:T' MOA+9:112000' MOA+79:100000' MOA+125:100000' MOA+176:12000' TAX+7+VAT+++:::12+M' MOA+125:100000' MOA+124:12000' UNT UNZ Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 12
Kreditfaktura UNB. UNH.. BGM+381+ 73000152015579999+9' DTM+137:20110131:102' DTM+167:20101101:102' DTM+168:20101220:102' ALI+++140' RFF+Z03:73500010001143456' LIN+1++ 07345678901239:EU::9' QTY+47:3 MOA+203:3000' PRI+AAA:1000:T' MOA+9:3360 MOA+79:3000' MOA+125:3000' MOA+176:360' TAX+7+VAT+++:::12+M' MOA+125:3000' MOA+124:360' UNT UNZ Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. 13