HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2019 30 juni 2019 Första halvåret (1 januari 2019 30 juni 2019) Nettoomsättningen uppgick till 419 (952) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 667 (-1 448) TSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,15) SEK. Soliditeten uppgick till 61,8 (56,9) %. Andra kvartalet (1 april 2019 30 juni 2019) Nettoomsättningen uppgick till 258 (535) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -864 (-744) TSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) SEK. Med OptiMobile eller Bolaget avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 Den 26 april meddelade OptiMobile att planerad nyemission genomförts och fulltecknats. Emissionen tillför bolaget 3 750 000 kronor före emissionskostnader och förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 10 maj 2019. Den 6 maj informerade OptiMobile om att Polkomtel-gruppen meddelat Bolaget att lansering av Polkomtel-gruppens tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, kommer att ske så snart förberedelserna av Polkomtel-gruppens nya IMS-plattform är klar. De bedömer att detta kommer att ske under maj månad. Den 10 maj hölls extra bolagsstämma i OptiMobile där styrelsens beslut den 24 april 2019 om en nyemission av aktier om 3 750 000 kronor riktad till ett begränsat antal investerare har godkänts. Kommuniké från den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets och Spotlight Stock Markets respektive webbsidor. Den 15 maj meddelade OptiMobile att Bolaget fortsätter förstärka och utveckla sin försäljnings- och marknadsorganisation genom att teckna ett avtal med en säljrepresentant för Australien och Nya Zeeland. Den 4 juni hölls årsstämma i OptiMobile. Samtliga förslag till beslut fattades med erforderlig majoritet. Den 7 juni meddelade OptiMobile att förberedelserna av Polkomtel-gruppens nya IMS-plattform pågår och Polkomtel-gruppen har meddelat OptiMobile att lansering av deras tjänst kommer att ske så snart förberedelserna är klara. Bedömningen är att detta kommer att ske under juni månad. Den 15 juni informerade Bolaget att Handelsbanken har meddelat OptiMobile att banken från och med 30 juni 2019 valt att ej förlänga checkräkningskrediten om 500 000 kr som beviljade i slutet av 2017. Övriga händelser Den 8 juli informerade OptiMobile att Polkomtel-gruppen har meddelat att planeringen av tjänstens lansering fortgår men att det exakta datumet för lanseringen inte har fastslagits. Sida 2 av 12
OptiMobile AB i korthet OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna möjligheten att utveckla sitt tjänsteutbud och generera ytterligare intäkter genom nya produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden. Detta genom att kombinera det bästa från traditionell mobiltelefoni med det bästa från internetbaserad telefoni. OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva operatörer, både svenska och europeiska. Den ökande användningen av internetbaserade telefonitjänster har medfört att de traditionella mobiltelefonoperatörerna årligen tappar betydande intäkter år 2020 uppskattad till flera hundra miljarder dollar. Detta då användarna vanligtvis utan kostnad kan använda dessa nya tjänster för att ringa och skicka textmeddelanden. OptiMobiles produkter skapar möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar och affärer genom att erbjuda sina slutkunder de tjänster som de och marknaden efterfrågar. Därigenom ges även möjlighet att på allvar konkurrera med Internetbaserade tjänster. OptiMobiles produkter bygger på mer än 15 års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna. Tekniken bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet där plattformen kombinerar traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet. Med OptiMobiles nya produkter och tjänster kan operatörer som ett exempel erbjuda sina slutkunder möjligheten att ha två eller flera telefoner i en och samma telefon. Det innebär att du som abonnent kan ha flera mobilabonnemang och telefonnummer i en och samma telefon utan något extra SIM-kort. Operatörerna kan även erbjuda sina slutkunder helt molnbaserad mobiltelefoni där slutkunden kan logga in på valfri mobiltelefon, surfplatta, smartwatch eller dator och använda sitt mobilabonnemang precis som vanligt. Om man t.ex. skulle få slut på batteri kan man fortfarande ringa och skicka meddelanden som vanligt via en dator, surfplatta eller annan telefon så länge det finns internetuppkoppling. Detsamma gäller om man glömt din telefon hemma eller om telefonen skulle bli stulen. En av styrkorna med OptiMobiles produkter är hur enkelt och kostnadseffektivt det är för operatören att implementera OptiMobiles tjänster. Det möjliggör för operatörerna att korta ner sina produktcykler och öka sina intäkter. Sida 3 av 12
VD-kommentar Första delen av årets andra kvartal präglades huvudsakligen av de finansieringsaktiviteter som vi planerade för och genomförde under våren. Detta arbete slutfördes genom en fulltecknad nyemission som riktades till ett mindre antal aktieägare. Jag vill därför passa på att tacka dessa aktieägare för ert stöd och för att ni valde att teckna aktier i nyemissionen. Den genomförda nyemissionen har möjliggjort att vi under resterande del av kvartalet samt därefter har kunnat fokusera på att fortsätta utveckla verksamheten genom bland annat diskussioner och aktiviteter med redan existerade kunder samt med möjliga nya kunder. Vår satsning på utveckling av bolagets sälj- och marknadsorganisation fortsätter och vi skrev under andra kvartalet ett avtal med en ny säljrepresentant för Australien och Nya Zeeland. Säljrepresentant och ansvarig för marknaden i Australien och i Nya Zeeland är Torbjorn Smith. Torbjorn har en lång internationell erfarenhet från telekombranschen och har bland annat varit VD för Ericsson Nya Zeeland. Som vi tidigare kommunicerat är vår målsättning att inom de närmaste månaderna teckna avtal för ytterligare utvalda marknader och länder, ett arbete som är i full gång. Genom redan etablerade samarbeten med våra kunder ibland annat Polen, Portugal m.fl. har vi möjlighet att visa upp ett bra track record som vi bedömer kommer att gynna våra möjligheter till en givande diskussion och nya affärer på dessa nya marknader. Färdigställandet av Netmore Groups tjänst som bygger på OptiMobiles nya produkt pågår och beräknas vara klart för lansering under årets andra hälft. OptiMobile har under detta kundprojekt utvecklat en unik plattform och produkt som vi ser stor potential i att sälja in till operatörer både i Europa och på en bred internationell marknad. Som vi tidigare informerat om fortgår även planering och förberedelser av Polkomtel-gruppens lansering av deras nya tjänst som bygger på OptiMobiles produkt. OptiMobile arbetar aktivt med att stötta Polkomtel-gruppen i detta arbete för att säkra en så framgångsrik lansering och introduktion av tjänsten som möjligt. På bolagets årsstämma som hölls den 4 juni valdes två nya ledamöter in i OptiMobiles styrelse. Anders Bergtoft och Peter Almberg. Anders och Peter kommer in med både en bred erfarenhet och ett värdefullt engagemang. Anders har under de senaste 20 åren haft ledande positioner inom Ericsson och operatören Tre, och Peter har mer än 30 års internationell erfarenhet av att starta och driva teknik- och finansbolag. Vi välkomnar Anders och Peter till bolaget och ser fram emot att fortsätta utveckla OptiMobile tillsammans med er i styrelsen. I och med bolagsstämman valde Per Gunningberg att inte ställa upp till nyval efter nästan 17 år i styrelsen. Per har med sin djupa tekniska kunskap och förståelse varit med och byggt upp både OptiMobile och vår produktplattform. Jag vill tacka Per för allt hans bidrag och stöd under sin tid i OptiMobiles styrelse. Under andra delen av 2019 kommer vårt huvudsakliga fokus ligga på att fortsätta våra försäljningsaktiviteter för att sälja in vår produktportfölj mot både existerande och nya kunder. Mot bakgrund av den positiva respons vi får på våra produkter från de kunder och operatör vi träffar ser vi med tillförsikt fram emot att detta arbete kan komma att resultera i nya affärer under perioden. Lars Rutegård VD, OptiMobile AB (publ) Sida 4 av 12
Bolagets resultat för perioden januari juni 2019 Omsättning Nettoomsättningen andra kvartalet 2019 uppgick till 257 785 SEK jämfört med 535 478 SEK motsvarande period 2018. Nettoomsättning under kvartalet avser huvudsakligen löpande licens- och supportintäkter från Polkomtelgruppen, Telenor Sverige och Netmore Group. Under första halvåret 2019 uppgick nettoomsättningen till 418 511 SEK jämfört med 952 371 SEK första halvåret 2018. Variationen mellan perioderna beror främst på tilläggsorder från Telenor Sverige under första halvåret 2018. Rörelseresultat Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -760 452 (-716 376) SEK. Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till -2 388 055 SEK jämfört med -2 717 563 SEK motsvarande perioden föregående år. Kostnadsminskningen avser huvudsakligen reducerade externa konsultarvoden och löpande tjänster hänförlig till pågående projekt samt Bolagets notering på handelsplatsen Spotlight Stock Markets. För första halvåret 2019 uppgick rörelseresultatet till -1 549 577 (-1 176 719) SEK. Resultat Det andra kvartalets resultat uppgick till -864 352 (-743 804) SEK. Resultatet för första halvåret 2019 uppgick till totalt -1 666 791 (-1 447 868) SEK. Bolagets balansräkning Skuldsättning OptiMobiles långfristiga skulder uppgick vid andra kvartalet slut till 2 893 965 SEK, jämfört med 4 423 792 SEK motsvarande period 2018. Under perioden har Bolagets checkräkningskredit hos Handelsbanken avslutats och utnyttjat belopp har amorterats. Soliditet Bolagets soliditet per den 30 juni 2019 uppgick till 61,8 (56,9) %. Likviditet Bolagets likvida medel per den 30 juni 2019 uppgick till 1 047 678 (2 576 433) SEK. Periodens kassaflöde uppgick till 109 138 SEK, jämfört med 4 101 836 SEK motsvarande period föregående år. Aktien Det finns ett aktieslag i OptiMobile AB. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern OPT. Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier till 14 884 445 (9 884 445). Sida 5 av 12
Resultat per aktie Resultat per aktie för det andra kvartalet 2019 uppgick till -0,06 (-0,08) SEK. Resultat per aktie för årets första sex månader 2019 uppgick till -0,11 (-0,15 SEK). Teckningsoptioner Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av denna halvårsrapport. Principer för halvårsrapportens upprättande Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern. Finansiell kalender Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande: Delårsrapport januari 2019 september 2019 2019-11-15 Bokslutskommuniké 2019 2020-02-20 Granskning av revisor Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Avlämnande av halvårsrapport Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Stockholm, den 15 augusti 2019 OptiMobile AB (publ) Styrelsen och VD Sida 6 av 12
Resultaträkning Belopp i SEK 2019-04-01 2019-06-30 3 mån. 2018-04-01 2018-06-30 3 mån. 2019-01-01 2019-06-30 6 mån. 2018-01-01 2018-06-30 6 mån. 2018-01-01 2018-12-31 12 mån. Nettoomsättning 257 785 535 478 418 511 952 371 1 513 895 Aktiverat arbete för egen räkning 1 369 656 1 465 527 2 613 827 2 900 708 5 257 974 Övriga rörelseintäkter 162 182 2 842 480 22 189 1 627 603 2 001 187 3 035 180 3 853 559 6 794 058 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -374 212-727 086-760 976-1 355 100-2 293 637 Personalkostnader -1 234 262-1 288 918-2 334 406-2 348 320-4 458 576 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -778 929-701 559-1 489 375-1 326 092-2 907 206 Övriga rörelsekostnader -652 - - -766-4 822 Rörelseresultat -760 452-716 376-1 549 577-1 176 719-2 870 182 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande intäkter - - - - - Räntekostnader och liknande kostnader -103 900-27 428-117 214-271 149-350 328 Resultat efter finansiella poster -864 352-743 804-1 666 791-1 447 868-3 220 510 Resultat före skatt -864 352-743 804-1 666 791-1 447 868-3 220 510 Uppskjuten skatt - - - - -591 844 Periodens resultat -864 352-743 804-1 666 791-1 447 868-3 812 354 Resultat per aktie -0,06 SEK -0,08 SEK -0,11 SEK -0,15 SEK -0,39 SEK Sida 7 av 12
Balansräkning Belopp i SEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 8 659 106 6 747 246 7 529 026 8 659 106 6 747 246 7 529 026 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 41 268 52 524 46 896 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 100 000 100 000 100 000 Uppskjuten skattefordran 10 692 683 11 284 527 10 692 683 10 792 683 11 384 527 10 792 683 Summa anläggningstillgångar 19 493 057 18 184 297 18 368 605 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 249 750 741 990 103 813 Fordringar hos koncernföretag 55 484 55 484 55 484 Aktuell skattefordran 43 668 40 950 56 394 Övriga fordringar 215 899 175 475 186 995 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 589 615 599 946 686 571 Kassa och bank 1 047 678 2 596 433 296 430 Summa omsättningstillgångar 2 202 094 4 210 278 1 385 687 SUMMA TILLGÅNGAR 21 695 151 22 394 575 19 754 292 Sida 8 av 12
Balansräkning, forts Belopp i SEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (14 884 445 aktier) 982 373 652 373 652 373 Ej registrerat aktiekapital - - - Fond för utvecklingsarbete 7 122 468 5 168 878 7 122 468 8 104 841 5 821 251 7 774 841 Fritt eget kapital Överkursfond 21 197 355 16 849 831 17 863 835 Emissionskostnader - - - Balanserad vinst eller förlust -14 236 024-8 470 080-10 423 670 Årets resultat -1 666 792-1 447 868-3 812 354 5 294 539 6 931 883 3 627 811 Summa eget kapital 13 399 380 12 753 134 11 402 652 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 893 965 4 403 795 2 893 965 Checkräkningskredit - 19 997 310 156 2 893 965 4 423 792 3 204 121 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 1 134 830-1 259 830 Leverantörsskulder 450 185 2 048 371 569 233 Skulder till koncernföretag 154 200 155 000 154 200 Skulder till intresseföretag - - - Skulder till intressegemenskap - - Övriga kortfristiga skulder 190 777 148 168 147 608 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 471 814 2 866 110 3 016 648 5 401 806 5 217 649 5 147 519 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 695 151 22 394 575 19 754 292 Sida 9 av 12
Förändring av eget kapital EGET KAPITAL 2019-01-01 2019-06-30 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Belopp vid periodens ingång 652 373 7 122 468 17 863 835-10 423 670-3 812 354 11 402 652 Nyemission 330 000 3 420 000 3 750 000 Disposition enligt beslut av årets årsstämma -3 812 354 3 812 354 Nyemissionskostnader -86 480-86 480 Periodens resultat -1 666 792-1 666 792 Belopp vid periodens utgång 982 373 7 122 468 21 197 355-14 236 024-1 666 792 13 399 380 Totalt EGET KAPITAL 2018-01-01 2018-06-30 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Belopp vid periodens ingång 529 610 17 090 5 168 878 9 565 007-5 920 977-2 549 103 6 810 505 Nyemission 122 763-17 090 105 673 Överkursfond 8 486 983 8 486 983 Disposition enligt beslut av årets årsstämma -2 549 103 2 549 103 Nyemissionskostnader -1 202 159-1 202 159 Periodens resultat -1 447 869-1 447 869 Belopp vid periodens utgång 652 373 5 168 878 16 849 831-8 470 080-1 447 869 12 753 133 Totalt EGET KAPITAL 2018-01-01 2018-12-31 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Belopp vid periodens ingång 529 610 17 090 5 168 878 9 565 007-5 920 977-2 549 103 6 810 505 Nyemission 122 763-17 090 105 673 Överkursfond 9 500 987 9 500 987 Disposition enligt beslut av årets årsstämma -2 549 103 2 549 103 Omföring till fond för utvecklingsarbete 1 953 590-1 953 590 Nyemissionskostnader -1 202 159-1 202 159 Periodens resultat -3 812 354-3 812 354 Belopp vid periodens utgång 652 373 7 122 468 17 863 835-10 423 670-3 812 354 11 402 652 Totalt Sida 10 av 12
Kassaflödesanalys Belopp i SEK Den löpande verksamheten 2019-04-01 2019-06-30 3 mån. 2018-04-01 2018-06-30 3 mån. 2019-01-01 2019-06-30 6 mån. 2018-01-01 2018-06-30 6 mån. 2018-01-01 2018-12-31 12 mån. Rörelseresultat -759 800-716 376-1 549 577-1 176 040-2 870 182 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 778 929 701 559 1 489 375 1 326 092 2 907 206 Erhållen ränta Betald inkomstskatt Erlagd ränta -104 552-27 428-117 215-271 149-357 873 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -85 423-42 245-177 417-121 097-320 849 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar -132 091-263 689-145 938-62 158 576 022 Förändring av kortfristiga fordringar -38 797-146 002 80 779-167 425-280 812 Förändring av leverantörsskulder -277 266 401 818-119 048 585 141 75 496 Förändring av kortfristiga skulder -244 981 143 380 448 335-934 201-66 371 Kassaflöde från den löpande verksamheten -778 558 93 262 86 711-699 740-16 514 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 369 656-1 465 527-2 613 827-2 900 708-5 257 974 Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -28 138 - -56 276-56 276 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 369 656-1 493 665-2 613 827-2 956 984-5 314 250 Finansieringsverksamheten Nyemission 3 713 520-3 713 520 8 359 141 6 453 871 Upptagna lån - - - - 1 040 778 Amortering av skuld -626 766-125 000-435 156-2 875 000-1 875 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 086 754-125 000 3 278 364 6 233 162 5 619 649 Periodens kassaflöde 938 540-1 525 403 751 248 2 576 433 288 885 Likvida medel vid periodens början 109 138 4 101 836 296 430 - - Kursdifferens i likvida medel - - - - 7 545 Likvida medel vid periodens slut 1 047 678 2 576 433 1 047 678 2 576 433 296 430 Sida 11 av 12
Nyckeltal 2019-04-01 2018-04-01 2018-01-01 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 3 mån 3 mån 12 mån Nettoomsättning (TSEK) 258 535 1 514 Aktiverat arbete för egen räkning (TSEK) 1 370 1 466 5 258 Resultat efter finansiella poster (TSEK) -864-744 -3 221 Immateriella anläggningstillgångar (TSEK) 8 659 6 747 7 529 Summa eget kapital (TSEK) 13 399 12 753 11 403 Långfristiga skulder (TSEK) 2 894 4 424 3 204 Kortfristiga skulder (TSEK) 5 402 5 218 5 148 Balansomslutning (TSEK) 21 695 22 395 19 754 Soliditet (%) 61,8 56,9 57,7 Kassaflöde (TSEK) 939-1 525 289 Utdelning (TSEK) 0 0 0 Definitioner Resultat per aktie Soliditet Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Egna kapitalets andel av balansomslutningen Sida 12 av 12