Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Delårsrapport januari - mars 2015 Stabil orderingång och nya kundavtal Sammandrag av bolagets Januari - mars Helår resultatutveckling KSEK 2015 2014 2014 2013 Summa rörelseintäkter 1 303 4 208 10 462 38 912 Rörelseresultat (EBITA) -1 437-680 -3 642 279 Resultat efter finansiella poster -1 448-685 -3 661 292 Periodens resultat -1 448-685 -2 732 374 Under första kvartalet har Xtranet åter en stabil orderingång samtidigt som bearbetningen av nya kunder börjat generera intäkter. Under det första kvartalet har nya avtal samt avrop från ramavtal genererat en orderingång på över 10 MSEK. Omsättning och resultat har under kvartal 1 blivit lägre än förväntat på grund av senarelagda uppstarter av nya uppdrag i kombination med en kraftig förstärkning av vår medarbetarstab. Förskjutningen av intäkter och det negativa resultatet bedöms fullt ut kompenseras genom högre intäkter och bättre resultat under de kommande kvartalen. Väsentliga händelser I januari förvärvades Poweroptic Network Sweden AB, ett bolag med tre anställda och gediget kunnande inom projekt- och byggledning samt projektering av transmissionsnät, stads-, områdes- och fastighetsnät. Vidare har specialister inom projektledning och dokumentation av fibernät anställts. Dessa genererar nu intäkter inom konsultdelen. Verksamheten inom fiberinstallation har förstärkts med flera anställda och gällande kompetens, resurser samt utrustning. I februari träffades ett för Xtranet strategiskt viktigt konsultavtal med en av de större operatörerna på marknaden för fibernät i Sverige, gällande tjänster inom förläggning av fiber. Under februari och mars gjordes avrop och nya kontrakt erhölls från Alingsås och Borås. Dessa, 1
tillsammans med löpande avrop baserat på ramavtal, har medfört en total orderingång på över 10 MSEK bara under det första kvartalet. Efter kvartalets utgång har ytterligare avtal tecknats med nya kunder, som kommer att generera intäkter fr.o.m. kvartal två. Mål 2015 Summan av idag utestående anbud och offerter har ökat kraftigt efter att försäljningsarbetet börjat fungera och nu underliggande flöde av affärer samt nya kontrakt medför intäkter som bedöms generera ett positivt resultat under resterande del av året. Årets mål, drygt 20 Mkr i omsättning med ett rörelseresultat som överstiger 10 %, bedöms kunna nås baserat på redan nu tecknade kontrakt. Finansiell ställning Per 31 mars 2015 uppgick koncernens likvida medel till 517 KSEK.. Soliditeten var 30 % och det egna kapitalet uppgick till 2 789 KSEK. Granskning Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporter Delårsrapport för januari till juni 2015 lämnas den 17 augusti 2015. Årsstämma Nästkommande årsstämma hålls den 4 juni 2015 i bolagets lokaler. Anmälda insynspersoners aktieinnehav per 31 mars 2015: Namn Aktier Teckningsoptioner Innehav Förändring under Innehav Förändring under året kvartalet Johan Stenman genom bolag 2 119 301 - - - Kai Lundgren 100 000 31 034 - - Jan Danielsson 34 483 - - - Mats Ferm 50 000 50 000 0-50 000 Tom Truedson - - - - Anneli Richardson - - - - 2
Teckningsoptioner Styrelsen har beslutat föreslå kommande årsstämma att besluta om att erbjuda ledande befattningshavare teckningsoptioner. Sålunda föreslås Mats Ferm (vd) och Tom Truedson (regionchef Västra Sverige) erbjudas att teckna 25.000 respektive 10.000 st teckningsoptioner till en kurs om 0,02 kr per option, med en löptid till och med februari 2016 och en teckningskurs för aktien á 1,10 kr per aktie. Styrelsens och verkställande direktörens försäkran Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat, samt att de risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför är belysta efter bästa förmåga. Solna den 25 maj 2015 Styrelsen och vd Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta: Jan Danielsson, ordförande Tel: 0706-54 38 75 E-post: jan.danielsson@broadnor.se Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter. Smidesvägen 12, 171 41 Solna Tfn 08-619 84 00 www.xtranet.se är en helhetsleverantör av storskaliga fiberoptiska nätlösningar innefattande områdes-, access- och fastighetsnät. På kort tid har Xtranet blivit en ledande kvalitetsleverantör på den svenska marknaden för bredbandsutbyggnad. Gentemot kunderna, ofta fastighetsbolag, nätägare och operatörer, tar Xtranet ansvar för hela processen; från nätdesign, installation och dokumentation till driftsättning och service. Metodiken skapar full kontroll över hela processen och ger därmed kostnadseffektiva lösningar. Xtranet har kompetensen för att hjälpa kunderna redan på projekterings- och planeringsstadiet, vilket gör bolaget till en pålitlig samarbetspartner som erbjuder viktiga mervärden. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) och har cirka 450 aktieägare. 3
Koncernens resultaträkning Januari - mars Januari - december KSEK 2015 2014 2014 2013 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 303 3 948 10 126 38 785 Övriga rörelseintäkter 0 260 336 127 Summa rörelseintäkter 1 303 4 208 10 462 38 912 Rörelsens kostnader Inköp av varor och tjänster -92-2 479-5 328-30 019 Övriga externa kostnader -869-1 421-4 157-4 915 Personalkostnader -1 747-988 -4 591-3 699 Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar -32 0-28 0 Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 Rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) Avskrivning och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar -1 437-680 -3 642 279 0 0-5 0 Rörelseresultat (EBIT) -1 437-680 -3 647 279 Finansiella intäkter 0 0 6 38 Finansiella kostnader -11-5 -20-24 Resultat efter finansiella poster -1 448-685 -3 661 292 Skatt 0 0 929 81 Periodens resultat -1 448-685 -2 732 374 4
Koncernens balansräkning 31-mar 31-dec KSEK 2015 2014 2014 2013 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 147 0 155 0 Materiella anläggningstillgångar 600 0 277 0 Finansiella anläggningstillgångar 4 943 3 789 4 684 3 789 Summa anläggningstillgångar 5 690 3 789 5 116 3 789 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1 950 3 742 958 2 592 Kortfristiga fordringar 1 182 2 110 1 008 2 712 Kassa och bank 517 3 150 779 1 720 Summa omsättningstillgångar 3 649 9 002 2 745 7 024 Summa tillgångar 9 339 12 791 7 861 10 813 Eget kapital och skulder Eget kapital 2 789 6 096 4 061 4 476 Avsättningar 170 0 0 0 Långfristiga skulder Långfristig skuld 2 193 631 1 131 631 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 242 3 381 1 328 3 097 Övriga kortfristiga skulder 1 945 2 683 1 341 2 609 Summa kortfristiga skulder 4 187 6 064 2 669 5 706 Summa eget kapital och skulder 9 339 12 791 7 861 10 813 Nyckeltal Perioden Helår 2015 2014 2014 2013 31-mar 31-dec Kassalikviditet 87% 146% 90% 123% Soliditet 30% 48% 52% 41% Antal aktier vid periodens utgång 7 072 692 7 072 692 7 072 692 4 769 307 Resultat per aktie (SEK) -0,20-0,10-0,39 0,08 Eget kapital per aktie (SEK) 0,39 0,86 0,57 0,94 Medelantalet anställda för perioden 12 4 6 6 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. 5