SVENSKA KRAFTNÄT DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI : RESULTATET UPPGICK TILL 404 (455) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 1 113 (467) MKR RÄNTABILITETEN PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL VAR 6,6 (6,5) PROCENT
S. INNEHÅLL 4 01. GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 5 02. EKONOMISK UTVECKLING 6 03. KONCERNÖVERSIKT 9 04. SVENSKA KRAFTNÄT- KONCERNEN 12 05. KASSAFLÖDE 13 06. FINANSIELL STÄLLNING 14 07. ANTALET ANSTÄLLDA M.M. 15 08. RISKHANTERING 16 09. MODERFÖRETAGET AFFÄRS- VERKET SVENSKA KRAFTNÄT 18 10. FINANSIELLA RAPPORTER 18 Resultaträkning i sammandrag för koncernen 21 Finansiella nyckeltal för koncernen 21 Förändring i eget kapital för koncernen 22 11. MODERFÖRETAGETS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 25 Moderföretagets resultaträkning 26 12. MODERFÖRETAGETS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 26 Moderföretagets resultaträkning 24 13. REDOVISNINGSPRINCIPER 25 14. PROFORMA 25 Resultaträkning i sammandrag för koncernen 26 Balansräkning för koncernen 27 Koncernöversikt 24 15. STYRELSENS FÖRSÄKRAN 19 Balansräkning för koncernen 2 0 K a s s af l ö d e s a n a ly s i sammandrag för koncernen
01. GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 4 5 02. EKONOMISK UTVECKLING Första halvårets resultat uppgick till 404 Mkr, vilket är något lägre än föregående år. Stamnätstariffen höjdes vid årsskiftet, främst med hänsyn till beräknat högre kostnader för mothandel, underhåll, avskrivningar och inköp av förlustkraft. Kärnkraftens förbättrade tillgänglighet bidrog under första halvåret till en stabilare elförsörjning men mycket låga nivåer i vattenmagasinen har ändå drivit upp elpriserna under vintern. Under första kvartalet var dygnsmedelpriset på NordPool Spot ca 600 kr/mwh. Sedan vårfloden undanröjt risken för energibrist har spotpriserna sedermera sjunkit. Sverige gick under perioden från att vara nettoimportör av el till att bli nettoexportör. Den högsta elförbrukningen är vanligen i januari eller februari men inträffade denna vinter redan den 22 december, när det under en timme förbrukades 26 700 MW. Den hittills högsta elförbrukningen är 27 000 MW och den timmen inträffade den 5 februari 2001. Sundbyberg den 17 augusti Mikael Odenberg RESULTAT PER KVARTAL (MKR) 300 262 250 193 200 150 100 50 131 187 256 148 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 RÖRELSENS INTÄKTER (MKR) 4000 3 809 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1 656 2 941 2 611 2 141 2 184 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
03. KONCERNÖVERSIKT 6 7 RÖRELSEINTÄKTER PER VERKSAMHETSGREN (MKR) APR JUN APR JUN JAN-JUN JAN DEC NYCKELTAL JAN DEC Överföring på stamnätet 1 041 971 2 191 2 156 4 224 Rörelsemarginal 8,6% 7,8% 7,6% Systemansvar el 1 077 629 2 473 3 192 5 928 Telekom externt 18 17 34 30 72 Telekom internt 13 13 27 27 54 Räntabilitet på justerat eget kapital efter skatt* Räntabilitet på sysselsatt kapital* 6,6% 6,5% 8,4% 7,1% 6,9% 9,0% Systemansvar naturgas 7 9 19 25 49 Avgiftsbelagd verksamhet 2 1 5 3 7 Beredskapsverksamheten 39 29 73 59 267 Segmentseliminering -13-13 -27-27 -54 SUMMA 2 184 1 656 4 795 5 465 10 547 Nettovinstmarginal, efter schablonskatt 6,2% 6,1% 5,4% Eget kapital (Mkr) 7 923 7 705 8 019 Balansomslutning (Mkr) 13 266 11 555 13 209 * 12 månader rullande RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSGREN (MKR) APR JUN APR JUN JAN-JUN JAN DEC Överföring på stamnätet 191 219 489 363 710 Systemansvar - el -51-65 -105 35 41 Telekom - externt 4 5 11 7 22 Telekom - internt 1 2 4 5 5 Systemansvar - naturgas 0-1 2 4 4 Avgiftsbelagd verksamhet 2 0 3 1 3 Beredskapsverksamheten 0 0 0 0 0 Delägda företag 2 5 6 14 20 SUMMA 149 165 410 429 805 Periodens resultat 148 193 404 455 773
8 04. SVENSKA KRAFTNÄT - KONCERNEN 9» ÖVERFÖRINGEN PÅ STAMNÄTET SVARADE FÖR 46 PROCENT AV RÖRELSEINTÄKTER NA«UTVECKLINGEN PER VERKSAMHETSGREN KONCERNEN MKR RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSERESULTAT INVESTERINGAR Överföring på stamnätet 2 191 2 156 489 363 1 083 445 Systemansvar el 2 473 3 192-105 35 15 17 Telekom 34 30 15 12 12 5 Systemansvar naturgas 19 25 2 4 - - Avgiftsbelagd verksamhet 5 3 3 1 3 - Beredskapsverksamheten 73 59 0 0 - - Delägda företag - - 6 14 - - SUMMA 4 795 5 465 410 429 1 113 467 ÖVERFÖRING PÅ STAMNÄTET Svenska Kraftnäts nätverksamhet omfattar förvaltning och utveckling av det svenska stamnätet för el. Detta består av 400 kv och 220 kv ledningar med stationer samt de utlandsförbindelser som förvaltas av Svenska Kraftnät inklusive SwePol Link. Under årets sex första månader svarade verksamhetsgrenen Överföring på stamnätet för 46 procent av koncernens rörelseintäkter och mer än hela rörelseresultatet. (MKR) Rörelseintäkter 2 191 2 156 Rörelsekostnader -1 702-1 793 RÖRELSERESULTAT 489 363 Rörelseintäkterna ökade med 35 Mkr genom att nättariffen höjdes vid årsskiftet. Under första halvåret erhölls 156 Mkr i kapacitetsavgifter jämfört med 339 Mkr föregående år. Resultateffekten blir dock större som en följd av de nya redovisningsprinciper som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel. Fr.o.m. innevarande år får endast den del av kapacitetsavgifterna som motsvaras av kostnader för mothandel redovisas som flaskhalsintäkter. Resterande del ska redovisas som skuld i balansräkningen för att användas till framtida investeringar som bibehåller eller ökar kapaciteten på gränsförbindelserna. Av de 156 Mkr som uppburits redovisas 23 Mkr som flaskhalsintäkter, vilket är 316 Mkr lägre än föregående år. Därutöver har kapacitetsavgifter om 133 Mkr skuldförts.
10 11 De minskade rörelsekostnaderna kan främst hänföras till mothandel och inköp av förlustkraft. Mothandelskostnaderna uppgick till 23 Mkr mot 125 Mkr under första halvåret föregående år. De låga nivåerna i vattenmagasinen under den gångna vintern har inneburit minskad överföring från norra till södra Sverige med mindre nätförluster som följd. Små skillnader mellan systempris och områdespris Sverige har också gett betydligt lägre kostnader för prisområdesrisk. Antalet driftstörningar i stamnätet uppgick till 86 (97), varav 3 (3) medförde leveransavbrott. Den energi som därmed inte levererades till elkunder (ILE) uppgick till 15,6 (0,3) MWh. Inga avbrott har förekommit i den maskade delen av stamnätet. SYSTEMANSVAR - EL Systemansvaret omfattar det övergripande ansvaret för den svenska elförsörjningen, liksom för att elektriska anläggningar samverkar driftsäkert så att balans kortsiktigt upprätthålls mellan produktion och förbrukning. Verksamhetsgrenen omfattar även mätvärdesinsamling (Ediel-kommunikation) och den av Svenska Kraftnät upphandlade effektreserven. periodisering i avräkningssystemet. Ett belopp om 51 Mkr kom att felaktigt tas upp som intäkt i bokslutet för. Rättelsen av felet förklarar ca hälften av verksamhetsgrenens negativa rörelseresultat. Åtgärder har vidtagits för att genom nya rutiner säkerställa att ett liknande fel inte kan inträffa igen. Frekvenshållningen ska inte ligga utanför intervallet 49,9 50,1 Hz mer än 6 000 minuter per år. Målet har inte uppnåtts. För perioden januari juni blev utfallet 6 500 minuter. TELEKOM För att styra och övervaka stamnätet för el har Svenska Kraftnät ett landsomfattande telekommunikationsnät. Intäkterna består dels av intäkter från externa kunder, dels av intäkter (beräknade enligt schablon) från verksamhetsgrenen Överföring på stamnätet. (MKR) Rörelseintäkter JAN-JUN Externt 34 30 Internt 27 27 SUMMA 61 57 Intäktsminskningen är hänförlig till sänkt förbrukningsenergiavgift och minskad gashandel. Trycket i gasledningarna ska hålla sig inom intervallet 46 86 bar. Detta mål har uppnåtts. AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET Till verksamhetsgrenen hör kontoföring av elcertifikat och utfärdande av ursprungsgarantier för el. Uppgifterna finansieras genom uttag av avgifter. Därtill har verket i uppdrag att uppbära försörjningstrygghetsavgiften för naturgas. (MKR) Rörelseintäkter 5 3 Rörelsekostnader -2-2 RÖRELSERESULTAT 3 1 Regeringen uppdrog den 31 mars till verket att vidta nödvändiga förberedelser för den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknad som är tänkt att starta den 1 januari 2012. Arbete pågår nu med att uppgradera det IT-system (Cesar) som hanterar elcertifikat och ursprungsgarantier. DELÄGDA FÖRETAG Svenska Kraftnät är delägare i fem intresseföretag som ingår koncernen. Det företag som har störst påverkan på resultatet är Nord Pool Spot AS. Svenska Kraftnäts resultatandel i respektive företag tas med i koncernens resultat och resultatandelarna för första halvåret uppgick till 6 (14) Mkr. Resultatminskningen beror på att Nord Pool ASA avyttrades i maj och därför inte längre ingår. (MKR) Nord Pool ASA - 9 Nord Pool Spot AS 3 3 Kraftdragarna AB 3 1 Övriga 0 1 SUMMA 6 14 (MKR) Rörelseintäkter 2 473 3 192 Rörelsekostnader -2 578-3 157 RÖRELSERESULTAT -105 35 Den balansreglering som kontinuerligt sköts av Svenska Kraftnäts balanstjänst utgör grunden för intäkts- och kostnadsmassan inom verksamhetsgrenen. Balansintäkter och balanskostnader styrs av marknadspriset på el och av mängden balanskraft. Trots en historiskt sett hög prisnivå under vintern var elpriset ändå i genomsnitt 20 procent lägre än under första kvartalet, vilket fått tydligt genomslag på bruttosiffrorna. Under andra kvartalet var elpriserna drygt 10 procent lägre än under motsvarande kvartal. Förändringarna blir dock nettomässigt små. Kostnaderna för primärreglering har ökat till 196 Mkr jämfört med 128 Mkr. Intäkterna från de balansansvariga för effektreserven under första halvåret uppgick till 43 (37) Mkr. Under första kvartalet upptäcktes en fel- Rörelsekostnader Externt -23-23 Internt -23-22 SUMMA -46-45 Rörelseresultat Externt 11 7 Internt 4 5 RÖRELSERESULTAT 15 12 Telekommunikationsnätet hade inga störningar liknande dem som förekom i Norrlands inland under föregående vinter. SYSTEMANSVAR - NATURGAS Svenska Kraftnät har det övergripande ansvaret för att upprätthålla balans mellan inmatning och förbrukning av naturgas (MKR) Rörelseintäkter 19 25 Rörelsekostnader -17-21 RÖRELSERESULTAT 2 4 FÖRMÅGA I SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET ATT MOTSTÅ ALLVARLIGA STÖRNINGAR BEREDSKAP Verksamheten består i att verka för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred och finansieras genom anslag. Den är resultatmässigt neutral för Svenska Kraftnät. Under första halvåret förbrukades anslagsmedel om 73 (59) Mkr. De har främst använts för ersättning till beredskapsreserven, inköp av mobil transformatorstation till södra Sverige, drift och underhåll av beredskapsförråd samt till utbildning och komplettering av beredskapsstolpar. ANSLAGSREDOVISNING FÖR AFFÄRSVERKET Utgiftsområde 21 Energi 1:12 Elberedskap - Anslagspost 1, Elberedskap INGÅENDE ÖVER- FÖRINGS BELOPP ÅRETS TILL- DELNING ENLIGT REGLERINGS- BREV TOTALT DISPONIBLA MEDEL UTGIFTER ÅTERSTÅENDE BELOPP 14 776 250 000 264 776-73 367 191 409
05. KASSAFLÖDE 12 13 06. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital eller internt tillförda medel under perioden januari juni ökade jämfört med föregående år med 12 Mkr till 749 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 947 (427) Mkr. Förändringen i rörelsekapitalet beror främst på att stora kortfristiga fordringar som fanns vid årsskiftet har reglerats. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 113 (-346) Mkr. Investeringarna i koncernen uppgick till 1 113 (467) Mkr och har främst skett inom nätverksamheten. Investeringstakten har intensifierats i flera pågående projekt och nya projekt har startats. I maj föregående år avyttrades ägandet i Nord Pool ASA för 61 Mkr och samtidigt löstes utlåning om 60 Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 189 (-98) Mkr. De räntebärande skulderna ökade under perioden med 350 (-36) Mkr, som en konsekvens av de ökande investeringarna. Övriga långfristiga skulder ökade med 337 Mkr, som ett led i medfinansieringen av Stockholms Ström från ett antal kommuner och andra markägare. Under våren erhöll Svenska Kraftnät två utdelningar från intresseföretaget Nord Pool ASA på sammanlagt 174 Mkr. Den totala förändringen av likvida medel under första halvåret var 23 (-17) Mkr. Vid periodens slut uppgick de likvida medlen till 393 (113) Mkr. Vid årets början var de 370 Mkr. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar ökade under första halvåret jämfört med föregående år och uppgick till 1 113 (467) Mkr. (MKR) Affärsverket Nätinvesteringar 1 061 423 Optoinvesteringar 2 0 Övriga immateriella investeringar 28 25 AFFÄRSVERKET 1 091 448 SWEPOL LINK 0 0 SVENSKA KRAFTNÄT GASTURBINER AB 22 19 KONCERNEN 1 113 467 För har riksdagen godkänt en investeringsram om 3 320 Mkr. Investeringsprognosen är ca 3 000 Mkr för helåret. Avvikelsen beror på förseningar i några av de pågående projekten. NETTOSKULD Nettoskuldsättningen, dvs. räntebärande skulder och avsättningar med avdrag för finansiella räntebärande tillgångar, har ökat under kvartalet och uppgick till 2 507 (2 207) Mkr. Vid årets ingång var nettoskulden 2 162 Mkr. Skuldsättningsgraden för koncernen uppgick till 35 (29) procent efter lägre räntebärande skulder och högre eget kapital jämfört med den 30 juni. Vid årets ingång var skuldsättningsgraden 31 procent. Skuldsättningsgraden får inte överstiga 73 procent. EGET KAPITAL Eget kapital i koncernen inklusive minoritetsintressen uppgick den 30 juni till 7 923 (7 705) Mkr. Soliditeten i koncernen sjönk under andra kvartalet och uppgick till 53,5 (59,5) procent. Avkastningen på justerat eget kapital efter skatt var 6,6 (6,5) procent.
14 15 07. ANTALET ANSTÄLLDA M.M. 08. RISKHANTERING Den 30 juni hade koncernen 392 tillsvidareanställda medarbetare och omräknat till heltidssysselsatta var det 374. Vid utgången av var antalet tillsvidareanställda medarbetare 376 och de heltidssysselsatta 360. Målsättningen är att sjukfrånvaron ska understiga två procent och den var vid halvårsskiftet 2,4 procent. För helåret var den 2,1 procent. Riskerna i koncernens verksamhet kan indelas i två kategorier, rörelserelaterade respektive finansiellt relaterade. De rörelserelaterade riskerna hanteras av de operativa avdelningarna i koncernen medan den finansiella riskhanteringen sker på koncernnivå enligt de riktlinjer som finns angivna i koncernens finanspolicy. Tillkommande risk under första halvåret är att det nya avräkningssystemet inte fungerar tillfredsställande. Utöver de risker som beskrevs i årsredovisningen för bedöms inte några ytterligare väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit.
16 17 09. MODERFÖRETAGET AFFÄRSVERKET SVENSKA KRAFTNÄT Första halvårets rörelseintäkter uppgick till 4 685 (5 379) Mkr, varav 35 (24) Mkr utgjorde försäljning till koncernföretag. Resultatet efter finansiella poster blev 389 (464) Mkr. Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 091 (448) Mkr. Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 297 (42) Mkr. Affärsverket finansierar verksamheten med eget kapital och lån hos Riksgälden. Den sista juni uppgick det egna kapitalet till 7 675 (7 494) Mkr och upplåningen till 1 644 (1 038) Mkr. De totala tillgångarna var 11 780 (10 009) Mkr.» INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 1 091 (448) MKR «
18 19 10. FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN (MKR) APR-JUN APR-JUN JAN DEC Nätintäkter 1 022 958 2 154 2 128 4 165 Systemintäkter - el 1 077 629 2 473 3 192 5 928 Telekomintäkter 18 17 34 30 72 Systemintäkter - naturgas 7 9 19 25 49 Avgiftbelagd verksamhet 2 1 5 3 7 Statsanslag för elberedskapsverksamheten 39 29 73 59 267 Aktiverat arbete för egen räkning 19 13 37 28 59 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2 184 1 656 4 795 5 465 10 547 Personalkostnader -90-75 -172-147 -297 Inköp av förlustkraft -232-210 -506-703 -1 269 Köpt balanskraft -959-600 -2 273-2 932-5 422 Övriga rörelsekostnader -585-448 -1 101-943 -2 110 Avskrivning på anläggningstillgångar -171-163 -339-325 -664 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -2 037-1 496-4 391-5 050-9 762 Resultat från andelar i delägda företag 2 5 6 14 20 RÖRELSERESULTAT 149 165 410 429 805 Finansnetto 1 31-3 29-22 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN (MKR) TILLGÅNGAR (MKR) 30 JUN 30 JUN 31 DECEMBER ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 287 285 282 Materiella anläggningstillgångar 11 170 9 923 10 400 Andelar i delägda företag 89 81 84 Långfristiga fordringar - 0 0 Skattefordran 13 11 12 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 559 10 300 10 778 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 87 86 89 Kortfristiga fordringar 608 496 821 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 619 560 1 151 Likvida medel 393 113 370 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 707 1 255 2 431 SUMMA TILLGÅNGAR 13 266 11 555 13 209 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL HÄNFÖRBART TILL STATEN Statskapital 600 600 600 Övrigt tillskjutet kapital 3 314 3 314 3 314 Balanserade vinstmedel 3 961 3 747 4 057 STATENS KAPITAL 7 875 7 661 7 971 MINORITETSINTRESSEN 48 44 48 SUMMA EGET KAPITAL 7 923 7 705 8 019 LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 2 322 1 799 1 972 Ej räntebärande skulder 946 510 936 Uppskjuten skatt 42 35 38 Avsatt till pensioner 496 439 478 Övriga avsättningar - 0 0 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 3 806 2 783 3 424 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 150 196 407 458 783 KORTFRISTIGA SKULDER Skatt på årets resultat -2-3 -3-3 -10 PERIODENS RESULTAT 148 193 404 455 773 RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Staten 150 194 405 455 769 Minoritetsintressen -2-1 -1 0 4 Räntebärande skulder 82 82 82 Leverantörsskulder 624 288 499 Övriga skulder 193 85 107 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 638 612 1 078 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 537 1 067 1 766 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 266 11 555 13 209
20 21 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN (MKR) FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR KONCERNEN JAN DEC JAN DEC Rörelseresultat 410 429 805 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 339 325 664 Övriga poster 13-11 -84 Erlagd ränta -13-6 -15 KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 749 737 1 370 Förändring av rörelsekapital 198-310 -210 KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN 947 427 1 160 INVESTERINGS VERKSAMHETEN Investeringar i anläggningstillgångar -1 113-467 -1 276 Förändring av långfristig fordran 0 60 62 Försäljning av anläggningstillgångar 0 61 63 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -1 113-346 -1 151 Räntabilitet på justerat eget kapital efter skatt (12 månader rullande) Räntabilitet på sysselsatt kapital (12 månader rullande) 6,6% 6,5% 8,4% 7,1% 6,9% 9,0% Soliditet 53,5% 59,5% 53,1% Rörelsemarginal 8,6% 7,8% 7,6% Nettovinstmarginal efter skatt 6,2% 6,1% 5,4% Kapitalomsättningshastighet (12 månader rullande) 78,7% 79,5% 84,8% Skuldsättningsgrad 35% 29% 31% Självfinansieringsgrad 0,7 1,7 1,1 Räntetäckningsgrad (12 månader rullande) 12,1 32,3 14,0 Internt tillförda medel (Mkr) 749 737 1 373 Nettoskuld (Mkr) 2 507 2 207 2 162 Investeringar (Mkr) 1 113 467 1 276 FINANSIERINGS VERKSAMHETEN Erhållen utdelning 0 174 174 Förändring av räntebärande skulder 350-36 137 Förändring av övriga långfristiga skulder 337 8 164 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN (MKR) 30 JUN 30 JUN 31 DECEMBER Förskott från kunder 1 0 0 Utdelning -499-244 -244 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS VERKSAMHETEN 189-98 231 ÅRETS KASSAFLÖDE 23-17 240 INGÅENDE EGET KAPITAL 8 019 7 501 7 501 Omräkningsdifferens -1-7 -11 Utdelning -499-244 -244 Årets resultat 404 455 773 UTGÅENDE EGET KAPITAL 7 923 7 705 8 019
22 23 11. MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 12. MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING (MKR) MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING (MKR) APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC 30 JUNI 30 JUNI 31 DECEMBER Nätintäkter 968 914 2 043 2 041 3 955 Systemintäkter el 1 077 629 2 474 3 193 5 931 Telekomintäkter 18 17 34 30 72 Systemintäkter naturgas 7 9 19 25 49 Avgiftbelagd verksamhet 2 1 5 3 7 Elberedskap 39 29 73 59 267 Immateriella anläggningstillgångar 287 286 282 Materiella anläggningstillgångar 9 754 8 383 8 933 Finansiella anläggningstillgångar 192 204 192 Varulager 5 4 5 Kortfristiga fordringar 1 245 1 090 1 959 Likvida medel 297 42 313 Aktiverat arbete för egen räkning 19 13 37 28 59 TILLGÅNGAR 11 780 10 009 11 684 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2 130 1 612 4 685 5 379 10 340 Personalkostnader -90-75 -172-147 -296 Inköp av förlustkraft -226-210 -499-703 -1269 Köpt balanskraft -962-600 -2 276-2 939-5 438 Övriga rörelsekostnader -581-452 -1 093-940 -2 089 Avskrivningar -133-124 -264-249 -513 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -1 992-1 461-4 304-4 978-9 605 RÖRELSERESULTAT 138 151 381 401 735 Finansnetto 6 37 8 63 19 Bundet eget kapital 3 914 3 914 3 914 Fritt eget kapital 3 761 3 580 3 870 TOTALT EGET KAPITAL 7 675 7 494 7 784 Avsättningar räntebärande 496 439 478 Avsättningar ej räntebärande - 0 0 Långfristiga räntebärande skulder 1 644 1 038 1 252 Långfristiga ej räntebärande skulder 594 114 561 Kortfristiga ej räntebärande skulder 1 371 924 1 609 SUMMA SKULDER 4 105 2 515 3 900 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 144 188 389 464 754 EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 780 10 009 11 684 STÄLLDA SÄKERHETER INGA INGA INGA ANSVARFÖRBINDELSER INGA INGA INGA
13. REDOVISNINGSPRINCIPER 24 14. PROFORMA 25 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN (MKR) Delårsrapporten har upprättats i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554) och förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel intäktsförs endast den del av erhållna kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter) som motsvarar periodens mothandelskostnader. Kapacitetsavgifter därutöver skuldförs i avvaktan på nätinvesteringar som syftar till att bibehålla eller öka överföringskapaciteten. Proforma resultat- och balansräkningar samt resultatdiagram för koncernen redovisas nedan där beloppen för år har justerats för jämförbarhet. I övrigt har samma redovisningsprinciper tilllämpats i denna rapport som i verkets årsredovisning för. Delårsrapporten har inte granskats av Riksrevisionen. APR-JUN APR-JUN JAN DEC Nätintäkter 1 022 862 2 154 1 910 3 841 Systemintäkter - el 1 077 629 2 473 3 192 5 928 Telekomintäkter 18 17 34 30 72 Systemintäkter - naturgas 7 9 19 25 49 Avgiftbelagd verksamhet 2 1 5 3 7 Statsanslag för elberedskapsverksamheten 39 29 73 59 267 Aktiverat arbete för egen räkning 19 13 37 28 59 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2 184 1 560 4 795 5 247 10 223 Personalkostnader -90-75 -172-147 -297 Inköp av förlustkraft -232-210 -506-703 -1 269 Köpt balanskraft -959-600 -2 273-2 932-5 422 Övriga rörelsekostnader -585-448 -1 101-943 -2 110 Avskrivning på anläggningstillgångar -171-163 -339-325 -664 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -2 037-1 496-4 391-5 050-9 762 Resultat från andelar i delägda företag 2 5 6 14 20 RÖRELSERESULTAT 149 69 410 211 481 Finansnetto 1 31-3 29-22 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 150 100 407 240 459 Skatt på årets resultat -2-3 -3-3 -10 PERIODENS RESULTAT 148 97 404 237 449 RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Staten 150 97 405 237 445 Minoritetsintressen -2 0-1 0 4
26 27 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN (MKR) RESULTAT PER KVARTAL (MKR) TILLGÅNGAR (MKR) 30 JUN 30 JUN 31 DECEMBER ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 287 285 282 300 262 256 Materiella anläggningstillgångar 11 170 9 923 10 400 250 Andelar i delägda öretag 89 81 84 Långfristiga fordringar - 0 0 200 122 193 187 Skattefordran 13 11 12 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 559 10 300 10 778 150 96 131 70 148 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 87 86 89 100 140 36 Kortfristiga fordringar 608 496 821 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 619 560 1 151 50 97 95 117 Likvida medel 393 113 370 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 707 1 255 2 431 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 SUMMA TILLGÅNGAR 13 266 11 555 13 209 Rörelseintäkter per kvartal (justerat ) Effekt av förändrad redovisningsprincip EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL HÄNFÖRBART TILL STATEN Statskapital 600 600 600 Övrigt tillskjutet kapital 3 314 3 314 3 314 Balanserade vinstmedel 3 961 3 529 3733 RÖRELSENS INTÄKTER (MKR) STATENS KAPITAL 7 875 7 661 7 971 MINORITETSINTRESSEN 48 44 48 SUMMA EGET KAPITAL 7 923 7 487 7 695 LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 2 322 1 799 1 972 Ej räntebärande skulder 946 510 936 Uppskjuten skatt 42 35 38 Avsatt till pensioner 496 439 478 Övriga avsättningar - 0 0 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 3 806 2 783 3 424 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 3 809 122 3 687 1 656 96 1 560 2 141 36 2 105 2 941 70 2 871 2 611 2 184 KORTFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 82 82 82 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Leverantörsskulder 624 288 499 Övriga skulder 193 303 431 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 638 612 1 078 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 537 1 067 1 766 Rörelseintäkter per kvartal (justerat ) Effekt av förändrad redovisningsprincip SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 266 11 555 13 209
28 15. STYRELSENS INTYG Styrelsen har den 21 februari delegerat till generaldirektören att lämna Svenska Kraftnäts delårsrapporter. Jag intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter samt myndighetens och koncernens ekonomiska ställning. Sundbyberg den 17 augusti Mikael Odenberg GENERALDIREKTÖR