2015-09-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 Beslutande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Christina Fosnes ordförande Dzenita Abaza Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-08 2 (5) 63 Upphandling av datorer och läsplattor Dnr KS 2015/0478 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 2 september 2015. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj 2015 att ge serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen av datorer och läsplattor. Då ingen av de inkomna anbuden uppfyllde ställda skall-krav beslutade arbetsutskottet den 9 juni 2015 att ge serviceförvaltningen i uppdrag att avbryta upphandlingen. Efter en viss omarbetning av underlaget har nu en ny upphandling av datorer och läsplattor genomförts. Upphandlingen omfattar tio kommuner med bolag och förbund i Kalmar län. I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara kvalificerat. Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna utvärderingskriterier. - Totalkostnad på utvalt sortiment - Bör-krav 5 kronor/krav Avtalstiden är från och med 2015-09-15 till och med 2018-09-14. Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med ett (1) år. Överläggning Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med Caperio AB (org.nr. 556583-4875) för avtalstiden 15 september 2015 t.o.m. 14 september 2018 med möjlighet till förlängning med ett (1) år. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 64 Upptagande av lån för investeringar Dnr KS 2015/0751 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 2 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-08 3 (5) Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014, 169, att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till totalt 1 055 200 000 kronor. Kommunens låneskuld uppgår för närvarande till 687 200 000 kronor. Under 2014 investerades för knappt 280 000 000 kronor och hittills i år har investerats för drygt 135 000 000 kronor. Det är nu dags att verkställa upptagande av nya lån om sammantaget 300 000 000 kronor. Den sammanlagda låneskulden efter detta upptagande är 987 200 000 kronor. Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen (punkt 1.4) har arbetsutskottet rätt att Besluta om att ta upp lån för investeringar som ingår i den ekonomiska planeringen eller där kommunfullmäktige fattar särskilt beslut. Överläggning Ekonomichef Urban Sparre redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta upp lån om 300 000 000 kronor för finansiering av investeringar. Ekonomichef Urban Sparre får i uppdrag att slutföra upphandlingen. Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. 65 Handlingsplan för integration Dnr KS 2015/0742 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015. Förslag till handlingsplan den 3 september 2015. Bakgrund Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Integrationspolitiken är samhällsövergripande och handlar om hela befolkningen. Kommunstyrelsen antog i juni 2013 regional integrationsstrategi för Kalmar län. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan med budget 2015 att kommunstyrelsen, utifrån den regionala strategin, ska utarbeta en konkret handlingsplan för kommunens arbete de kommande åren. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan. Den framtagna planen bygger på det nationella målet och på den regionala strategin. Arbetet har skett i samverkan med förvaltningarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-08 4 (5) Innan kommunfullmäktige antar handlingsplanen ska förslaget skickas på remiss till kommunens nämnder och bolag. Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 2 november 2015. Överläggning Strateg för social hållbarhet, Louise Weidolf, kommunledningskontoret, går igenom förslag till handlingsplan för integration. Under överläggningen föreslår flera ledamöter att skrivningarna i handlingsplanen som rör det regionala målet och tvåspråkigheten ska förtydligas. Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för att göra vissa förtydliganden. 66 Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling beslut om permanentning och revidering av riktlinjer och kriterier Dnr KS 2014/0785 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015. Riktlinjer och kriterier från och med 2016. Bakgrund I samband med Linnéuniversitetets bildande kom Kalmar och Växjö kommuner överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det nya universitetets arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiets namn är Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiet var kommunernas invigningspresent till universitetet. Kommunerna har avsatt 250 000 kronor vardera under 2011-2015 år till stipendiet. Stipendiaterna har redovisat sina forskningsprojekt genom föreläsning i samband med Linnéuniversitetets akademiska högtid efterföljande år. En arbetsgupp bestående av representanter från Kalmar och Växjö kommuner samt Linnéuniversitetet föreslår att forskningsstipendiet permanentas. Vidare har arbetsgruppen tagit fram reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiets utdelande, baserat på fem års erfarenheter. Överläggning Universitetsstrateg Alexandra Petrakou, kommunledningskontoret, går igenom ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-08 5 (5) Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att permanenta forskningsstipendiet vid namn Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiet enligt arbetsgruppens förslag. Kommunstyrelsen ges rätt att göra mindre justeringar i riktlinjer och kriterier för stipendiet.
2015-09-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 september 2015 kl. 8:30-9:20 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-70 Beslutande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Christina Fosnes ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla den 30 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 2 (6) 67 Yttrande över Vision, övergripande mål och handlingsplan för Skälby Dnr KS 2015/0608 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 4 september 2015. Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 29 juni 2015. Förslag till Vision, övergripande mål och handlingsplan för Skälby. Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 17 juni 2015, 82. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden har skickat ut Vision, övergripande mål och handlingsplan för Skälby på remiss till kommunens berörda nämnder. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande, under de stycken som berör kommunstyrelsen Handlingsplan och delar under huvudrubriken Varumärket; Namn och logotype, Marknadsföring och Hemsida. Överläggning Kommunikationschef Henrik Nilsson, kommunledningskontoret, går igenom förslag till yttrande över remissen. Under överläggningen uttalar arbetsutskottet att yttrandet ska kompletteras med ett tillägg att kultur- och fritidsförvaltningen åläggs återkomma med ett förtydligande kring organisation och juridisk person för samarbetet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets yttrande som sitt med följande tillägg: Kultur- och fritidsförvaltningen åläggs återkomma med ett förtydligande kring organisation och juridisk person för samarbetet. Yttrandet överlämnas till kultur- och fritidsnämnen som svar på remissen Vision, övergripande mål och handlingsplan för Skälby. 68 Motion från Carl-Henrik Sölvinger (FP): Lättillgänglig information - en rättighet Dnr KS 2015/0580 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015. Motion.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 3 (6) Bakgrund Carl-Henrik Sölvinger (FP) har i motion föreslagit att kommunledningskontoret tillsammans med berörda förvaltningar tar fram ett informationskort om rättigheter och skyldigheter i Sverige samt kontaktuppgifter till olika myndigheter, till exempel polis, sjukvård och socialjour. Informationskortet ska distribueras till de aktörer som arbetar med fattiga EU-medborgare på daglig basis t.ex. socialförvaltningen och ideella organisationer. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande som föreslås utgöra svar på motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: www.informationsverige.se är en portal för nyanlända, en guide till det svenska samhället samlat på ett och samma ställe. Portalen vänder sig till den som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk. Att göra utdrag från portalen och på så sätt få ett material som kräver ständig uppdatering gör att risken för felaktig information sprids. För att undvika dubbelarbete och risken att felaktig information sprids föreslås att kommunikationsenheten, i samråd med integrationsutvecklaren, ser till att vi tydligt kommunicerar www.informationsverige.se till våra anställda, på vår webbplats samt att de ideella organisationer vi kommer i kontakt med delges information om www.informationsverige.se. Överläggning Kommunikationschef Henrik Nilsson, kommunledningskontoret, går igenom ärendet. Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka motionen. 2. Johan Persson (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan Perssons förslag. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på motionen. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Reservation Inger Hilmansson (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag att tillstyrka motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 4 (6) 69 Stöd till forskning, utveckling och tillväxt i Kalmar professur inom datavetenskap med inriktning mot webb- och tjänsteutveckling Dnr KS 2015/0771 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 8 september 2015. Bakgrund Kalmar kommun har avsatta medel för forskning, utveckling och tillväxt. Målet är att stärka Linnéuniversitetet i Kalmar, att främja samverkan mellan näringsliv och universitet och stimulera tillväxten i Kalmar. En stark tillväxtfaktor för Kalmar län är IT-utbildningarna på Linnéuniversitetet i Kalmar, och den forskning som kan kopplas till dessa. En forskningsledare med fokus på webb- och tjänsteutveckling kommer innebära en stor tillgång för den långsiktiga utvecklingen av nuvarande och framtida utbildningar, den forskning som kan utmynna i nya företag, företagsetableringar och inte minst för den kompetens som kommer att behövas i framtiden, inom IT-sektorn såväl som IT-kompetensen som behövs i hela näringslivet. En professor och forskningsledare inom datavetenskap med inriktning mot webb- och tjänsteutveckling ligger väl i linje med den IT-sektor som finns i Kalmar län och även den sektor som har utvecklingspotential - Den digitala marknaden genom exempelvis e-hälsa, digitala tjänster och digital handel. Kalmar kommun har sedan en tid tillbaka en pågående dialog med Linnéuniversitetet och Regionförbundet om möjligheten att stödja tillsättningen av en professur inom webb- och tjänsteutveckling. Tjänsten kommer att placeras i Kalmar. Kalmar kommun föreslås stödja professuren i tre år med 250 000 kronor/år, totalt 750 000 kronor under perioden. Regionförbundet stödjer projektet med motsvarande nivåer, totalt 750 000 kronor under perioden. Inom kommunledningskontorets budgetram finns medel för att stödja forskning, utveckling och tillväxt i Kalmar. Överläggning Universitetsstrateg Alexandra Petrakou, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslut Kalmar kommun bidrar med 250 000 kronor/år under 3 år (totalt 750 000 kronor) till professur inom datavetenskap med inriktning mot webb- och tjänsteutveckling vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 5 (6) 70 Handlingsplan för integration remiss Dnr KS 2015/0742 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse, reviderad den 10 september 2015. Förslag till handlingsplan den 10 september 2015. Bakgrund Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Integrationspolitiken är samhällsövergripande och handlar om hela befolkningen. Kommunstyrelsen antog i juni 2013 regional integrationsstrategi för Kalmar län. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan med budget 2015 att kommunstyrelsen, utifrån den regionala strategin, ska utarbeta en konkret handlingsplan för kommunens arbete de kommande åren. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan. Den framtagna planen bygger på det nationella målet och på den regionala strategin. Arbetet har skett i samverkan med förvaltningarna. Arbetsutskottet beslutade den 8 september 2015 att återremittera ärendet för att göra vissa förtydliganden bland annat kring det regionala målet och tvåspråkigheten. Yttrandet har därefter kompletterats. Innan kommunfullmäktige antar handlingsplanen ska förslaget skickas på remiss till kommunens nämnder och bolag. Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 2 november 2015. Överläggning Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: Det integrationsprogram som nu går på remiss stakar på ett bra sätt ut vägen för det långsiktiga integrationsarbetet i Kalmar kommun. På kort sikt behöver dock ytterligare insatser göras för framförallt asylsökande. Det handlar om språk, praktikplatser, kontakter med föreningar och svenska familjer. Detta är åtgärder som fungerat mycket bra bland annat i Torsås. Åtgärder av detta slag påskyndar integrationsprocessen i en kommun. Regeringen har nyligen aviserat kraftigt ökat stöd för att påskynda integrationen i landets kommuner. Chefen för kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet Ann-Mari Nilsson får i uppdrag att under hösten 2015 återkomma till arbetsutskottet med konkreta förslag på åtgärder som syftar till detta. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan Perssons förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 6 (6) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner kommunledningskontorets förslag till handlingsplan för integration och beslutar att skicka förslaget på remiss till kommunens nämnder och bolag. Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 2 november 2015. Chefen för kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet Ann-Mari Nilsson får i uppdrag att under hösten 2015 återkomma till arbetsutskottet med konkreta förslag på åtgärder på ytterligare insatser som kan göras för att på kort sikt, för framförallt asylsökande, påskynda integrationsprocessen i kommunen.
2015-09-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 8:00-9:30 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 71-73 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Inger Hilmansson Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 2 (4) 71 Information om nyttoberäkningar för den nya höghastighetsjärnvägen (Sverigeförhandlingen) Dnr KS 2015/0408 Bakgrund Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att en särskild utredare, som ska fungera som förhandlingsperson, ska ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö m.m. Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Fokus ligger på hur det skapas mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad. Förhandlingsmetoden tydliggör prioritet och nyttoskapande, vilket ska leda till ökad effektivitet och ett snabbare färdigställande av de projekt som ingår i uppdraget. Samtliga kommuner/regioner som vill vara med och påverka förväntas leverera underlag till Sverigeförhandlarna i form av samhällsekonomiska nyttor som tillfaller kommunen/regionen till följd av en ny höghastighetsbana. De nyttor som ska beskrivas är Bostadsnyttor, Restidsvinster, Arbetsmarknadsnyttor, Miljönyttor, Näringslivsnyttor och Sociala nyttor. Förhandlingen innebär att kommunerna/regionerna förväntas medfinansiera byggnationen av höghastighetsbanan med en del av de ekonomiska nyttor som tillfaller kommunen/ regionen på grund av att banan byggs. Under våren 2015 bildades nätverket Höghastighetsbanan, med huvudsyftet att verka för en östlig dragning av höghastighetsbanan Jönköping Malmö via Växjö. Utgångsläget var den sedan tidigare utredda Europakorridoren vilken sydöstra Sverige inte ställer sig bakom. Bland de deltagande kommunerna i nätverket lät Växjö kommun, Kalmar kommun och Regionförbundet i Kalmar län, Karlskrona kommun och Älmhults kommun upphandla en gemensam konsult för att beräkna nyttorna av en östlig dragning med station i Växjö. Uppdraget är att göra en beräkning av nyttor för nationell, regional och kommunal nivå. Nyttorna har sammanställts i en rapport som ska levereras till Sverigeförhandlarna senast den 1 oktober 2015. Överläggning Henrik Andersson, Sweco, redogör för rapporten. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 3 (4) 72 Information om åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan Dnr KS 2015/0165 Handlingar Utkast till rapport Åtgärdsvalsstudie Kust till kustbanan 10 september 2015. Bakgrund För närvarande pågår den så kallade Sverigeförhandlingen om planerade höghastighetståg på sträckan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Sträckningen söder om Jönköping ner mot Malmö är under utredning och flera alternativ studeras. I kommunerna och regionerna i södra Götaland finns en bred samsyn om att en sträckning närmare Växjö/Alvesta är mycket angelägen och som måste utredas vidare. Sverigeförhandlingen är allt annat än en traditionell infrastruktursatsning. Satsningen ska också ses och sättas i sammanhang nyttan kring arbetsmarknad/sysselsättning och bostadsmarknad/bostadsproduktion. I det sammanhanget är det också nödvändigt att utreda vilka åtgärder som behövs för att utveckla och anpassa nuvarande Kust till Kust bana till en framtida (indirekt) anslutning till höghastighetstågen. Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015 att godkänna avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan, delen mellan Växjö västra station (ny höghastighetsstation)/alvesta och Kalmar samt Karlskrona med nya stationslägen. Trafikverket har tagit fram en Åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan med vilka åtgärder som behövs för att utveckla och anpassa nuvarande Kust till kustbana till en framtida (indirekt) anslutning till höghastighetstågen. Överläggning Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län, redogör för den åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan som Trafikverket tagit fram. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 73 Information om Kalmar kommuns arbete inom projektet Färdplan 2020 - samhällsbetalda transporter Dnr KS 2015/0258 Bakgrund Den 9 juni 2015 beslutade arbetsutskottet att Kalmar kommun ska delta i det regionala projektet Färdplan 2020 samhällsbetalda transporter, samt ta fram egna kommunala färdplaner för hur man ska arbeta för att nå målet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 4 (4) Kalmar kommun har sedan tidigare ställt sig bakom regionens mål om Fossilbränslefri region 2030 (NoOil) och antagit ett kommunalt mål Fossilbränslefri kommun 2030. Regionala målet om att Alla samhällsbetalda personresor och godstransporter ska senast år 2020 vara klimatneutrala och arbetet med Färdplan 2020 är en del i det arbetet. Energibalansen för 2012 pekar klart och tydligt ut transporter som det viktigaste arbetsområdet för att uppnå Fossilbränslefri kommun 2030 och det speglas även i länets energibalans. Kommunen som organisation behöver gå före i omställningsarbetet för resor och transporter inom verksamheten. Den uppföljande CERO-analys (Climate and Economic Research in Organisations) som gjordes av kommunorganisationens resor är en viktig grund för arbetet. Överläggning Strateg för ekologisk hållbarhet, Jane Lindström, kommunledningskontoret, lämnar en lägesrapport för Kalmar kommuns arbete med projektet Färdplan 2020 samhällsbetalda transporter. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen
2015-09-29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 september 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 74-81 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Christina Fosnes Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 2 (10) 74 Information om folder kring brand och andra olyckor på Tjärhovet Dnr KS 2015/0787 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 16 september 2015. Informationsfolder. Bakgrund I den så kallade Sevesolagstiftningen finns krav på vissa verksamheter att upprätta en säkerhetsrapport. Detta är aktuellt för företag som hanterar större mängder kemikalier som kan vålla allvarlig skada för människor och miljö. På Tjärhovet i Kalmar kommun finns ett antal sådana företag och kommunen har ett ansvar att informera personer som kan bli drabbade av ett kemikalieutsläpp. Brandkåren har tagit fram en folder som nu kommer att skickas ut till berörda. Överläggning Räddningschef Gert Friberg informerar om ärendet. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 75 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för mandatperioden 2015-2018 beslut om samråd Dnr KS 2015/0788 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 16 september 2015. Handlingsprogram. Bakgrund En kommun ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande åtgärder. Programmet ska förnyas och revideras varje mandatperiod och antas av kommunfullmäktige. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter och kommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Brandkåren har upprättat förslag till handlingsprogram för såväl räddningstjänst som förebyggande verksamhet. Programmen är i huvudsak en uppdatering av föregående mandatperiods program. Dock finns vissa ändringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 3 (10) Under 6.3 Förmåga, tabell 2, har följande text lagts till: Dessa angivna styrkor ingående i deltidsorganisationen skall ses som kommunens ambitionsnivå. Tillfälligtvis kan en mindre styrka utgöra beredskap vid respektive brandstation på grund av personalbrist. Även en ny bilaga har lagts till: Riskinventering och Riskanalys. Överläggning Räddningschef Gert Friberg informerar om ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ut förslaget till handlingsprogram enlig lagen om skydd mot olyckor för samråd. 76 Underlag till Sverigeförhandlingen Dnr KS 2015/0408 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2015. Slutrapport. Nyttoanalys Sydöstra Sverige Rapport från SWECO. Bakgrund Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att en särskild utredare, som ska fungera som förhandlingsperson, ska ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö m.m. Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Fokus ligger på hur det skapas mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad. Förhandlingsmetoden tydliggör prioritet och nyttoskapande, vilket ska leda till ökad effektivitet och ett snabbare färdigställande av de projekt som ingår i uppdraget. Samtliga kommuner/regioner som vill vara med och påverka förväntas leverera underlag till Sverigeförhandlarna i form av samhällsekonomiska nyttor som tillfaller kommunen/regionen till följd av en ny höghastighetsbana. De nyttor som ska beskrivas är Bostadsnyttor, Restidsvinster, Arbetsmarknadsnyttor, Miljönyttor, Näringslivsnyttor och Sociala nyttor. Förhandlingen innebär att kommunerna/regionerna förväntas medfinansiera byggnationen av höghastighetsbanan med en del av de ekonomiska nyttor som tillfaller kommunen/ regionen på grund av att banan byggs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 4 (10) Under våren 2015 bildades nätverket Höghastighetsbanan, med huvudsyftet att verka för en östlig dragning av höghastighetsbanan Jönköping Malmö via Växjö. Utgångsläget var den sedan tidigare utredda Europakorridoren vilken sydöstra Sverige inte ställer sig bakom. Bland de deltagande kommunerna i nätverket lät Växjö kommun, Kalmar kommun och Regionförbundet i Kalmar län, Karlskrona kommun och Älmhults kommun upphandla en gemensam konsult för att beräkna nyttorna av en östlig dragning med station i Växjö. Uppdraget är att göra en beräkning av nyttor för nationell, regional och kommunal nivå. Nyttorna har sammanställts i en rapport som ska levereras till Sverigeförhandlarna senast den 1 oktober 2015. Överläggning Infrastrukturstrateg Mikael Kalin, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. Under överläggningen föreslår flera ledamöter att vid sidan av underlaget till Sverigeförhandlingen ska följande uttalas: Kalmar kommun är inne i en stark expansiv fas, både vad gäller befolkningsutveckling, bostadsbyggande och övriga investeringar. Linnéuniversitetet satsar cirka 1,5 miljarder kronor i Kalmar och samlokaliserar sina lokaler i ett centralt stadsintegrerat universitet vid hamnen. Universitetet bidrar starkt till att öka kommunens attraktions- och konkurrenskraft och är en kreativ drivkraft för näringslivet i hela regionen. Landstinget är en annan part som investerar motsvarande summa och sammantaget kommer olika privata och offentliga aktörer att investera uppskattningsvis 13,4 miljarder i kommunen fram till 2020. Befolkningen ökar och våra nyproducerade bostadsprojekt lockar invånare både inom och utanför länet. Vi ser att hyresrätter är extra attraktivt för inflyttare, studenter och andra grupper och därför fortsätter kommunen att satsa på att främja produktionen av just hyresrätter. För närvarande är cirka 650 bostäder i produktion i Kalmar kommun, varav drygt hälften är hyresrätter. Trycket på att investera i Kalmar ökar och för att öka effektiviteten inom kommunen har vi bland annat satsat på att utveckla en modell för prioritering av detaljplaner, vars resultat finns tillgängligt på kommunens hemsida. De detaljplaner som nu är prioriterade medger byggnation av 2 850 nya bostäder. I Kalmar kommer över 2000 nya bostäder att byggas fram till 2018. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att överlämna Slutrapport samt uttalande till Sverigeförhandlingen. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar Slutrapport bakgrund, argument och nyttoanalys för östlig sträckning genom Småland av höghastighetsbanan, som underlag till Sverigeförhandlingen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 5 (10) Kalmar kommun uttalar följande: Kalmar kommun är inne i en stark expansiv fas, både vad gäller befolkningsutveckling, bostadsbyggande och övriga investeringar. Linnéuniversitetet satsar cirka 1,5 miljarder kronor i Kalmar och samlokaliserar sina lokaler i ett centralt stadsintegrerat universitet vid hamnen. Universitetet bidrar starkt till att öka kommunens attraktions- och konkurrenskraft och är en kreativ drivkraft för näringslivet i hela regionen. Landstinget är en annan part som investerar motsvarande summa och sammantaget kommer olika privata och offentliga aktörer att investera uppskattningsvis 13,4 miljarder i kommunen fram till 2020. Befolkningen ökar och våra nyproducerade bostadsprojekt lockar invånare både inom och utanför länet. Vi ser att hyresrätter är extra attraktivt för inflyttare, studenter och andra grupper och därför fortsätter kommunen att satsa på att främja produktionen av just hyresrätter. För närvarande är cirka 650 bostäder i produktion i Kalmar kommun, varav drygt hälften är hyresrätter. Trycket på att investera i Kalmar ökar och för att öka effektiviteten inom kommunen har vi bland annat satsat på att utveckla en modell för prioritering av detaljplaner, vars resultat finns tillgängligt på kommunens hemsida. De detaljplaner som nu är prioriterade medger byggnation av 2 850 nya bostäder. I Kalmar kommer över 2000 nya bostäder att byggas fram till 2018. 77 Avslut av Kalmar kommuns medverkan i FN:s initiativ Global Compact Dnr KS 2015/0778 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 15 september 2015. Bakgrund På World Economic Forum i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av The Global Compact, som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Global Compact Cities programme har i dagsläget 94 deltagande städer/kommuner, varav 31 i Europa och Kalmar som enda svenska kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2007 att ansluta sig till FN:s Global Compacts tio principer. Genom anslutningen följer ett åtagande att vartannat år offentliggöra och förnya åtagandet, samt att med samma intervall lämna en skriftlig rapport om insatser och utfall för perioden. En inventering genomfördes 2014 av kommunens samlade insatser i förhållande till de tio principerna. Inventeringen visade bland annat att mycket
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 6 (10) arbete som på något sätt kan knytas till principerna redan pågår i kommunen, låg grad av kännedom om vad Global Compact är och innebär och vilket ansvar anslutandet innebar för verksamheterna. Det enda stället där man vid inventeringen kunde se effekter av anslutandet till Global Compact var i uppförandekoden för upphandling. Under perioden 2007-2013 har det varit frivilligt för Kalmar kommun att rapportera in insatser och resultat, men från och med hösten 2014 innebär anslutningen en obligatorisk återrapportering till FN vartannat år. I rapporten ska aktiviteter återrapporteras och utvärderas vilket innebär ökade krav på ett mer strukturerat arbete. De lokala inventeringarna tyder på att mycket av det arbete som sker i kommunen och som påverkar principerna i Global Compact sker utifrån annan styrning. En styrning som huvudsakligen utgörs av nationell lagstiftning och lokala politiska prioriteringar. Mot bakgrund av åtagandets svaga styrande funktion, låg grad av kännedom om Global Compact och dess principer i organisationen, samt att åtagandet framöver skulle komma att kräva resurser både avseende implementering och uppföljning föreslås att deltagandet avslutas. Överläggning Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (FP) att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Beslut Kalmar kommun avslutar sin medverkan i FN:s initiativ Global Compact. 78 Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden Dnr KS 2014/0131 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015. Skrivelse från Länsstyrelsen i Östergötland den 13 juli 2015. Permutationsansökan till Kammarkollegiet. Allmänna stadgar för Dahmska fonden. Tidigare permutationshandlingar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 7 (10) Testamente. Reglemente för Dahmska stiftelsen å Stensberg. Årsredovisning 2014. Bakgrund Stiftelsen Dahmska fonden registrerades som en stiftelse i stiftelseregistret 1996 av Länsstyrelsen i Kalmar. Som förvaltare registrerades Kalmar kommunstyrelse. Länsstyrelsen Östergötland har år 2011 uppmärksammat att makarna Dahms testamente ger upphov till två stiftelser; Stiftelsen Dahmska fonden och Dahmska stiftelsen å Stensberg. Även Kammarkollegiet har i tidigare permutationsbeslut hanterat det som två stiftelser med ovanstående namn. Stiftelserna har av Länsstyrelsen i Kalmar och Kalmar kommun emellertid behandlats och registrerats som en stiftelse och tillgångarna har inte hållits åtskilda. Med anledning av den nya stiftelselagen om att samtliga stiftelser måste registreras måste nu ett ställningstagande göras. Länsstyrelsen Östergötland konstaterar att detta behöver rättas till genom att stiftelserna antingen separeras och tillgångarna skiljs åt eller att en eventuell sammanslagning av stiftelserna genomförs efter en permutationsansökan hos Kammarkollegiet. Kalmar kommun anser att när donationen gjordes bildades endast en stiftelse. Kalmar kommun anser att det är stiftelsen med namnet Dahmska fonden som är en stiftelse och Dahmska stiftelsen å Stensberg endast det sentida namnet på det ursprungliga Ålderdomshemmet å Stensberg. Som ett led i att fullgöra stiftelsens ändamål och tydliggöra uppdraget har kommunstyrelsen tagit fram allmänna stadgar för stiftelsen Dahmska fonden. Detta innebär att tidigare beslutat reglemente för Dahmska Stiftelsen å Stensberg upphör att gälla. I övrigt fullgör stiftelsen de ändamål som framgår i urkunden och i senare permutationer. Överläggning Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen beslutar att hos Kammarkollegiet ansöka om att slå samman stiftelserna Dahmska fonden och Dahmska stiftelsen å Stensberg. Kommunstyrelsen yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt den som gäller för stiftelsen Dahmska fonden. Kommunstyrelsen beslutar att anta allmänna stadgar för Dahmska fonden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 8 (10) Kommunstyrelsen beslutar att översända handlingar och beslut till tillsynsmyndigheten för stiftelser, Länsstyrelsen i Östergötland. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutat reglemente för Dahmska Stiftelsen å Stensberg. 79 Särskild medlemsinsats Kommuninvest ekonomisk förening Dnr KS 2015/0824 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2015. Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning. Bakgrund De nya lagkrav på bland annat större kapital påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet (eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna) träder i kraft. Föreningsstämman fastställde den 16 april 2015 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ, och i egen takt, betala en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Det finns fyra nivåer för insatsbelopp; 200 kronor, 450 kronor, 675 kronor och 900 kronor/invånare. Kalmar kommun har idag ett insatskapital på 541 kronor/invånare motsvarande 34 970 299 kronor. För att nå den högsta nivån behöver insatskapitalet ökas med 23 238 101 kronor. Insatskapital redovisas som finansiell anläggningstillgång, återbäring och ränta på insatskapitalet som finansiell intäkt i resultaträkningen. Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Överläggning Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 9 (10) Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att genom särskild medlemsinsats på 23 238 101 kronor under 2015 fullgöra den obligatoriska insatsnivån i Kommuninvest ekonomisk förening. 80 Delårsbokslut januari augusti 2015 med prognos för 2015 Dnr KS 2015/0004 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015. Delårsbokslut januari till augusti 2015 med prognos för 2015. Bakgrund I delårsbokslutet ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, kommunalförbund och koncernens hel- och delägda bolag samt finansiella rapporter för kommunen och koncernen. Resultatet för kommunen för perioden januari augusti uppgår till 66,2 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 23,1 miljoner kronor. Överläggning Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet januari augusti 2015 med prognos för 2015 till kommunfullmäktige. 81 Kommunledningskontorets delårsrapport 2015 efter augusti månad Dnr KS 2015/0225 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015. Kommunledningskontorets uppföljning per augusti 2015. Uppföljningsrapport mål och uppdrag 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29 10 (10) Ekonomiuppföljning per augusti. Bakgrund Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen. Förbrukningen efter augusti uppgår till 65,1 % jämfört mot riktvärdet 66,6 %. Ett periodiserat delårsbokslut upprättas per augusti och en prognos för helårsutfallet lämnas. Prognosen pekar mot ett överskott med 3 850 000 kronor jämfört med budget. Prognosen för de olika enheterna redovisas i delårsuppföljningen. Uppföljning av nämndens mål och kommunledningskontorets aktiviteter redovisas också. Arbetet med målen, aktiviteterna och uppdragen pågår och några är redan klara. Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att vara god vid årsbokslutet. Överläggning Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom kommunledningskontorets delårsrapport 2015 efter augusti. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen per augusti 2015.
2015-09-16 Kommunstyrelsens personaldelegation Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl. 13:00 Plats Nelsonska rummet Omfattning 23-26 Beslutande Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Dzenita Abaza (S) 23-25 Ersättare Roger Holmberg (S) Michael Ländin (S) Övriga Anne Elgmark, personalchef Mats Gustafsson, förhandlingschef Thomas Hodin, personalutvecklare 24 Sekreterare Mats Gustafsson Justeras Bertil Dahl Ordförande Inger Hilmansson Vice ordförande Justeringsdatum Justeringsdatum Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
Kommunstyrelsens personaldelegation 2015-09-16 2 (5) Behandling av mötesärende 23 Tolkning och tillägg i Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Dnr KS 2015/0772 Bakgrund I kommunens arvodesregler framgår vilka som har årsarvode och det fastslås även att de förtroendevalda som har årsarvode får ingen ersättning i form av sammanträdesarvoden eller förrättningsarvoden för uppdrag inom egna nämnden. De har dock rätt till sammanträdesarvode när de deltar i möte med partigrupp inför kommunfullmäktiges sammanträden och för sammanträden med kommunfullmäktige. Kommunens revisorer har ställt frågan hur detta ska tolkas för revisorernas del då de har årsarvode samtidigt som de formellt sett inte är en nämnd. Arvodesreglerna pekar specifikt ut uppdrag inom egna nämnden och för att göra reglerna tydliga, förutsägbara och rättvisa för samtliga behöver detta förtydligas. Därför föreslås följande tillägg i 7 Årsarvode som då får följande lydelse: Till övriga förtroendevalda som får årsarvode betalas inga sammanträdesarvoden eller förrättningsarvoden för uppdrag inom egna nämnden eller motsvarande varifrån årsarvode utgår. Beslut Kommunstyrelsens personaldelegation beslutar om följande förtydligande i arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda. Fjärde stycket nedifrån i 7, Årsarvode, ska ha följande lydelse: I årsarvodet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ingår ersättning för sammanträden med kommunstyrelsen. Till övriga förtroendevalda som får årsarvode betalas inga sammanträdesarvoden eller förrättningsarvoden för uppdrag inom egna nämnden eller motsvarande varifrån årsarvode utgår. De har dock rätt till sammanträdesarvode när de deltar i möte med partigrupp inför kommunfullmäktiges sammanträden och för sammanträden med kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens personaldelegation 2015-09-16 3 (5) 24 Lönekartläggning 2015. Dnr KS 2014/0825 Thomas Hodin och Mats Gustafsson redovisar Kalmar kommuns lönekartläggning för 2015. Utifrån den genomförda lönekartläggningen kan det konstateras att det generellt förs en jämställd lönepolitisk utveckling i Kalmar kommun. Inför framtiden kommer de årliga lönekartläggningarna att förstärka jämställdhetsarbetet ytterligare. Vidare har lönekartläggningen visat på att de flesta yrkesgrupperna (inte minst kvinnodominerade) uppvisar ett litet inslag av individuell och differentierad lönesättning vilket leder till mindre lönespridning, som i sig är negativt för kommande personalförsörjningsbehov. Kommunen har ett uttalat personal- och lönepolitiskt mål att skillnader i lön eller andra anställningsförmåner p.g.a. kön inte ska förekomma. Istället skall lönebildningen och lönesättningen baseras på väl kända, förankrade och könsneutrala kriterier. Det är varje verksamhets eget ansvar att se till att osakliga löneskillnader inte uppstår inom en och samma yrkesgrupp. Löneskillnad mellan män och kvinnor inom en yrkesgrupp ska alltid kunna förklaras med könsneutrala faktorer. Slutligen kan vi konstatera att det är ett omfattande och resurskrävande arbete att genomföra lönekartläggningen och att det finns anledning att kontinuerligt utvärdera såväl arbetssätt som metod/program för att finna en optimal modell. Detta innebär att Kalmar kommun har för avsikt att fortsätta vidareutveckla och förfina lönekartläggningsarbetet. I detta arbete skapas ett redskap för att fördjupa den lönepolitiska diskussionen. Med denna kartläggning som utgångspunkt kan lönekartläggningsarbete utvecklas vad gäller arbetssätt, arbetsformer och metod för att kommunen ska nå målet jämställda löner. Beslut Personaldelegationen beslutar att anta lönekartläggning 2015. Personalenheten får i uppdrag att redovisa resultatet till de fackliga organisationerna.
Kommunstyrelsens personaldelegation 2015-09-16 4 (5) 25 Översyn av personalprogrammet. Dnr KS 2015/0699 Bakgrund Nuvarande personalprogram för Kalmar kommun kom 2012 och behöver ses över och eventuellt revideras. Beslut Personaldelegationen diskuterar ett antal punkter som behöver ses över och ger i uppdrag till personalenheten att revidera personalprogrammet i samverkan med de fackliga organisationerna.
Kommunstyrelsens personaldelegation 2015-09-16 5 (5) 26 Information om seminariet om ohälsa Dnr Anne Elgmark informerar om temadagen som hölls den 4 september 2015 för chefer, personalutvecklare, fackliga förtroendemän och huvudskyddsombud. Temadagen handlade om folkhälsa och ohälsa i Kalmar kommun, rehabiliteringsprocess, psykisk ohälsa och hälsofrämjande arbetsplatser. Personalenheten har fått positiv respons på temadagen från deltagarna. Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av frågan.
2015-09-15 Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 15 september 2015 kl. 10:00-10:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 Beslutande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Ingemar Einarsson (C) Bertil Dahl (V) ordförande vice ordförande Ersättare Dzenita Abaza (S) Sekreterare Anette Mellström Justeras Mattias Adolfson ordförande Jonas Lövgren Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 september 2015.
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-15 2 (4) 49 Uppsägning av avsiktsförklaring om exploatering av delar av kvarteren Forellen och Svalan samt fastigheterna Brandvakten 7 (brandstationen) och Tenngjutaren 6 Dnr KS 2014/0186 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 10 september 2015. Avsiktsförklaring. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014, 55, att godkänna avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson & Son om förvärv och byggnation av fastigheterna Brandvakten 7, del av Svalan 20, del av Malmen 2:2 samt del av Forellen. Förhandlingar har genomförts om prissättning, värderingsprinciper och övriga frågeställningar såsom uppfyllande av parkeringsnorm, övertagande och ersättning av befintlig skolmatsal på fastigheten Forellen. Parterna har inte varit eniga kring villkoren och den 29 juni 2015 inkom ett slutligt erbjudande från N J Andersson, på prisnivåer och förändrade villkor, med krav på accept från Kalmar kommun inom tre dagar. Kalmar kommun har svarat N J Andersson inom begärd tid att Kalmar kommun inte accepterar erbjudandet eftersom parterna inte är överens om parkeringsnorm, prissättningar, värderingsprinciper och övriga frågeställningar. Den 3 juli 2015 meddelade N J Andersson via media att man avbryter samarbetet med Kalmar kommun kring avsiktsförklaringen. N J Andersson återkom därefter den 8 juli 2015, via juridiskt ombud, att man återigen ställer sig bakom avsiktsförklaringen. Kalmar kommun har därefter svarat N J Anderssons ombud att frågan om avsiktförklaringen kommer att behandlas av kommunfullmäktige under hösten. Då Kalmar kommun och N J Andersson i de förhandlingar som varit inte kommit överens om prissättning, värderingsprinciper, skolmatsal m.m. föreslås att kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen samt att kommunstyrelsen beslutar om försäljning/markanvisning av de nämnda fastigheterna. Då ges möjlighet att med marknadsmässiga prisnivåer och uppfyllande av övriga åtaganden på respektive fastighet/område tillskapa nya hyresbostäder på några av Kalmars attraktivaste lägen. Överläggning Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-15 3 (4) Beslut Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson & Son. Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen beslutar att försäljning av fastigheten Brandvakten 7 ska ske via upphandlad mäklare. Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning för byggnation av hyresrätter i kvarteret Svalan (del av fastigheterna Svalan 20 och Malmen 2:2) samt byggnation av hyresrätter och kommersiella lokaler i kvarteret Forellen (del av fastigheten Forellen 1). 50 Stadsarkitekten informerar Överläggning Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om stadsutvecklingen längs Erik Dahlbergs väg. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 51 Planbesked för fastigheterna Ripan 1 och 2, Norrgårdsgärdet Dnr KS 2015/0678 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 9 september 2015. Bakgrund Riksbyggen har den 29 juni 2015 kommit in med ansökan om planbesked för fastigheterna Ripan 1 och 2, Norrgårdsgärdet. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för ansökt område ihop med kvarteret Fasanen. Planbeskedet avser nybyggnation av bostäder genom förtätning i befintlig bostadsrättsförening och förslaget omfattar cirka 85 nya lägenheter med upplåtelseform bostadsrätt. Därtill kommer detaljplanearbetet fastställa byggrätten för bostäder i kvarteret Fasanen. Enligt reglementet för kommunstyrelsen, 18, beslutar planutskottet om prioritering av planarbete.
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-15 4 (4) Överläggning Stadsarkitekt Björn Strimfors går igenom ärendet. Beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för fastigheterna Ripan 1 och 2 ihop med kv. Fasanen. Detaljplanen beräknas antas under första kvartalet 2017. Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 5 kap. 2-5 och 13 kap. 2 punkt 2.
2015-09-29 Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 29 september 2015 kl. 10:00-10:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 52-59 Beslutande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Mattias Adolfson ordförande Johan Persson Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 oktober 2015.
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-29 2 (8) 52 Yttrande över länsstyrelsens rapport om fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat översvämning Dnr KS 2015/0586 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2015. Förslag till yttrande den 24 september 2015. Länsstyrelsens skrivelse den 18 juni 2015. Remiss. Rapport SMHI. Bakgrund Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till riktlinjer vad gäller säkerhetskrav för strandnära byggnationer, vägar och distributionsanläggningar i länet och skickat på remiss till länets kommuner samt angränsande länsstyrelser och sektorsmyndigheter. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på yttrande över remissen. Sammanfattningsvis anser Kalmar kommun följande: Det ska råda lika riktlinjer från landets länsstyrelser där det råder samma förutsättningar. Kalmar kommun utgår från att länsstyrelsens riktlinjer endast gäller nybyggnation. I remissen står att plushöjden för byggnader bör ange lägsta grundläggningsnivå eller schaktbotten för att undvika fukt i grunden, det är alltså marknivån som ska vara avgörande. Kalmar kommun anser att färdig golvhöjd fortsatt ska användas som begrepp i detta avseende. För de byggnadsdelar som ligger under den nivån bör olika tekniska lösningar redovisas och kunna tillämpas. Kalmar kommun efterfrågar riktlinjer från länsstyrelsen avseende förslag på material och byggtekniker som kan användas för kompletteringsbebyggelse i befintliga miljöer. Överläggning Samhällsbyggnadschef Rebecka Persson redogör för ärendet. Under överläggningen föreslås att yttrandet, inför kommunstyrelsens behandling, ska förtydligas när det gäller att landets länsstyrelser måste ha
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-29 3 (8) samma riktlinjer i Sverige där liknande förutsättningar råder, nybyggnation i områden med befintlig bebyggelse samt förslag att gemensamt studera hur olika tekniska lösningar kan tillämpas. Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet enligt förslag. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt och överlämnar det Länsstyrelsen i Kalmar län som Kalmar kommuns yttrande över rapporten fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat översvämning. Yttrandet ska inför kommunstyrelsens behandling förtydligas när det gäller att landets länsstyrelser måste ha samma riktlinjer i Sverige där liknande förutsättningar råder, nybyggnation i områden med befintlig bebyggelse samt förslag att gemensamt studera hur olika tekniska lösningar kan tillämpas. 53 Förlängning av markreservation för Hansa Bygg AB för del av fastigheten Djurängen 2:4, västra Djurängen Dnr KS 2013/0683 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2015 inklusive karta. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2008, som en del i det Kalmaritiska Stimulanspaketet, att reservera mark inom Kalmar tätort. Enligt kommunstyrelsens beslut gällde samtliga markreservationer fram till den 31 augusti 2009, då en utvärdering av varje markreservation skulle ske. En av de markreservationer som beviljades i december 2008 var till förmån för Hansa Bygg AB, Bygg Power i Kalmar AB/Arkitekt och Miljö AB (den har senare skrivits över på Signerade Hus AB) samt PEAB för område på del av fastigheten Djurängen 2:4 i västra Djurängen. Intressenterna valdes ut genom en markanvisningstävling och de vill på platsen bygga bostäder i form av radhus, kedjehus och flerbostadshus. Markreservationen förnyades av kommunstyrelsen den 9 november 2009 till sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 25 februari 2013 och vann laga kraft 2 april 2013. Syftet med detaljplanen är att genomföra bullerdämpande åtgärder längs väg E22 för att förbättra ljudmiljön inom befintlig bebyggelse, samt att möjliggöra en förädling av idag outnyttjad mark till ett område för ny bostadsbebyggelse. Av flera skäl behöver anläggandet av bullerskyddsåtgärderna ske före påbörjandet av bostadsbyggnationen. Det handlar dels om anläggningstekniska
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-29 4 (8) skäl, eftersom bostäderna ligger framför området med bullerskärm, dagvattenhantering och park men även om försäljningsmässiga skäl. Den 2 oktober 2013, sex månader efter detaljplanen hade vunnit laga kraft, saknades investeringsbeslut för bullerskärmen varför den gemensamma markreservationen delades upp i tre separata markreservationer som beviljades av kommunen. Markreservationen för Hansa Bygg AB förlängdes i oktober 2014 och löper ut 23 september 2015. Projekteringen av bullerskärmen pågår men arbetet med denna och det övriga genomförandet av detaljplanen behöver komma längre innan köpekontrakt tecknas. Hansa Bygg AB planerar att bygga 24 enbostadshus i en våning enligt kartbilaga. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att markreservationen för Hansa Bygg AB förlängs till och med den 29 januari 2016. Kommunens Riktlinjer för reservation och försäljning av mark anger att kommunen som huvudregel ska sälja marken direkt då det finns en intressent för ett område med en antagen detaljplan och fastställt ändamål och kommunen bedömer intressentens planer som tilltalande. I fallet med västra Djurängen är detta inte möjligt eftersom försäljning av marken är avhängigt att bullerskärmen är på plats. Beslut Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen enligt kommunledningskontorets förslag för Hansa Bygg AB, org. nr 556520-6660, på del av fastigheten Djurängen 2:4, Västra Djurängen. Markreservationen ska gälla till och med den 29 januari 2016. 54 Förlängning av markreservation för Signerade Hus AB för del av fastigheten Djurängen 2:4, västra Djurängen Dnr KS 2013/0683 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2015 inklusive karta. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2008, som en del i det Kalmaritiska Stimulanspaketet, att reservera mark inom Kalmar tätort. Enligt kommunstyrelsens beslut gällde samtliga markreservationer fram till den 31 augusti 2009, då en utvärdering av varje markreservation skulle ske. En av de markreservationer som beviljades i december 2008 var till förmån för Hansa Bygg AB, Bygg Power i Kalmar AB/Arkitekt och Miljö AB (den har senare skrivits över på Signerade Hus AB) samt PEAB för område på del av fastigheten Djurängen 2:4 i västra Djurängen. Intressenterna valdes ut genom en markanvisningstävling och de vill på platsen bygga bostäder i form av
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-29 5 (8) radhus, kedjehus och flerbostadshus. Markreservationen förnyades av kommunstyrelsen den 9 november 2009 till sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 25 februari 2013 och vann laga kraft 2 april 2013. Syftet med detaljplanen är att genomföra bullerdämpande åtgärder längs väg E22 för att förbättra ljudmiljön inom befintlig bebyggelse, samt att möjliggöra en förädling av idag outnyttjad mark till ett område för ny bostadsbebyggelse. Av flera skäl behöver anläggandet av bullerskyddsåtgärderna ske före påbörjandet av bostadsbyggnationen. Det handlar dels om anläggningstekniska skäl, eftersom bostäderna ligger framför området med bullerskärm, dagvattenhantering och park men även om försäljningsmässiga skäl. Den 2 oktober 2013, sex månader efter detaljplanen hade vunnit laga kraft, saknades investeringsbeslut för bullerskärmen varför den gemensamma markreservationen delades upp i tre separata markreservationer som beviljades av kommunen. Markreservationen för Signerade Hus AB förlängdes i oktober 2014 och löper ut 23 september 2015. Projekteringen av bullerskärmen pågår men arbetet med denna och det övriga genomförandet av detaljplanen behöver komma längre innan köpekontrakt tecknas. Signerade Hus AB planerar att bygga fem enbostadshus i en våning enligt kartbilaga. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att markreservationen för Signerade Hus AB förlängs till och med den 29 januari 2016. Kommunens Riktlinjer för reservation och försäljning av mark anger att kommunen som huvudregel ska sälja marken direkt då det finns en intressent för ett område med en antagen detaljplan och fastställt ändamål och kommunen bedömer intressentens planer som tilltalande. I fallet med västra Djurängen är detta inte möjligt eftersom försäljning av marken är avhängigt att bullerskärmen är på plats. Beslut Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen enligt kommunledningskontorets förslag för Signerade Hus AB, org. nr 556919-6149, på del av fastigheten Djurängen 2:4, Västra Djurängen. Markreservationen ska gälla till och med den 29 januari 2016. 55 Förlängning av markreservation för PEAB för del av fastigheten Djurängen 2:4, västra Djurängen Dnr KS 2013/0683 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2015 inklusive karta.
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-29 6 (8) Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2008, som en del i det Kalmaritiska Stimulanspaketet, att reservera mark inom Kalmar tätort. Enligt kommunstyrelsens beslut gällde samtliga markreservationer fram till den 31 augusti 2009, då en utvärdering av varje markreservation skulle ske. En av de markreservationer som beviljades i december 2008 var till förmån för Hansa Bygg AB, Bygg Power i Kalmar AB/Arkitekt och Miljö AB (den har senare skrivits över på Signerade Hus AB) samt PEAB för område på del av fastigheten Djurängen 2:4 i västra Djurängen. Intressenterna valdes ut genom en markanvisningstävling och de vill på platsen bygga bostäder i form av radhus, kedjehus och flerbostadshus. Markreservationen förnyades av kommunstyrelsen den 9 november 2009 till sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 25 februari 2013 och vann laga kraft 2 april 2013. Syftet med detaljplanen är att genomföra bullerdämpande åtgärder längs väg E22 för att förbättra ljudmiljön inom befintlig bebyggelse, samt att möjliggöra en förädling av idag outnyttjad mark till ett område för ny bostadsbebyggelse. Av flera skäl behöver anläggandet av bullerskyddsåtgärderna ske före påbörjandet av bostadsbyggnationen. Det handlar dels om anläggningstekniska skäl, eftersom bostäderna ligger framför området med bullerskärm, dagvattenhantering och park men även om försäljningsmässiga skäl. Den 2 oktober 2013, sex månader efter detaljplanen hade vunnit laga kraft, saknades investeringsbeslut för bullerskärmen varför den gemensamma markreservationen delades upp i tre separata markreservationer som beviljades av kommunen. Markreservationen för PEAB Sverige AB förlängdes i oktober 2014 och löper ut 23 september 2015. Projekteringen av bullerskärmen pågår men arbetet med denna och det övriga genomförandet av detaljplanen behöver komma längre innan köpekontrakt tecknas. PEAB Sverige AB planerar att bygga tre flerfamiljshus i fyra våningar omfattande ca 30 lägenheter samt 19 enbostadshus i två våningar enligt kartbilaga. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att markreservationen för PEAB Sverige AB förlängs till och med den 29 januari 2016. Kommunens Riktlinjer för reservation och försäljning av mark anger att kommunen som huvudregel ska sälja marken direkt då det finns en intressent för ett område med en antagen detaljplan och fastställt ändamål och kommunen bedömer intressentens planer som tilltalande. I fallet med västra Djurängen är detta inte möjligt eftersom försäljning av marken är avhängigt att bullerskärmen är på plats. Beslut Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen enligt kommunledningskontorets förslag för Peab Sverige AB, org. nr. 556099-9202, på del av fastigheten Djurängen 2:4, Västra Djurängen.
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-29 7 (8) Markreservationen ska gälla till och med den 29 januari 2016. 56 Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Dnr KS 2013/0480 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2015. Förslag till markanvisningsavtal inklusive karta. Bakgrund Kommunledningskontoret har förhandlat om markanvisningsavtal avseende del av Forellen 1 med Kalmarhem. Avtalet avser ett område om cirka 3 600 kvadratmeter av fastigheten. På området vill Kalmarhem bygga cirka 125 hyreslägenheter. Området avgränsas i norr av Strandgatan och i väster av Trädgårdsgatan. Öster om området ligger Stagneliusskolan och söder om området skolans matsal. Enligt markanvisningsavtalet ska befintlig skolmatsal bevaras. Avtalet är villkorat av att ny detaljplan för området vinner laga kraft senast den 31 mars 2017. När detaljplanen vunnit laga kraft ska ett marköverlåtelseavtal upprättas med byggherren. Överläggning Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S) att planutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: Under 2, Syfte, 2 st 4p: Parkeringarna ska vara tillgängliga för samnyttjande. Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Mattias Adolfsons förslag. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1 mellan Kalmar kommun och Kalmarhem (org.nr. 556526-5906) enligt kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: Under 2, Syfte, 2 st 4p: Parkeringarna ska vara tillgängliga för samnyttjande.
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-29 8 (8) 57 Information om uppföljning av investeringsbudgeten efter augusti Överläggning Verksamhetsutvecklare Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redovisar en sammanfattad uppföljning av investeringsbudgeten efter augusti med prognos för helåret. För närvarande pågår arbetet med investeringsbudgeten för 2016. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 58 Information om detaljplan för Fjölebro Överläggning Stadsarkitekt Björn Strimfors ger en lägesrapport kring arbetet med detaljplanen för Fjölebro. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 59 Stadsarkitekten informerar Överläggning Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om stadsutvecklingen på Kvarnholmen, där det bland annat pågår flera förtätnings- och ombyggnationsprojekt. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljförmögenhet per 2015-08-31 Antal andelar 883 361,0301 St Andelskurs 3 400,0545 Kr Svenska aktier/fonder 50,45% 1 515 280 309 Kr Utländska aktier/fonder 6,81% 204 670 046 Kr Obligationer 35,88% 1 077 595 179 Kr Vinstandelslån 0,50% 15 000 000 Kr Räntefonder 2,77% 83 276 490 Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,30% 8 970 733 Kr Upplupen bankränta 0,01% 194 262 Kr Likviditet 3,31% 99 406 402 Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Öppen position köpoptioner -0,03% - 917 751 Kr Summa förmögenhet 3 003 475 670 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-08 Avkastning, portfölj 10,29% Avkastning, jämförelseindex 9,88% Standaravvikelse, portfölj 8,88% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,24% Sharpekvot, portfölj 0,97 Sharpekvot, jämförelseindex 1,00 Aktiv risk 2,43% Informationskvot 0,17 Utveckling andelsvärde för perioden 2014-08 - 2015-08 Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% 15% Avkastning per 2015-08-31 Från datum Portföljen Index Differens 2015-07-31-4,18% -2,81% -1,37% 06-30 -1,64% 0,01% -1,65% 05-31 -5,43% -3,63% -1,80% 04-30 -4,83% -3,29% -1,54% 03-31 -3,38% -3,21% -0,17% 02-28 -3,59% -2,81% -0,78% 01-31 1,65% 1,05% 0,61% 2014-12-31 6,18% 5,20% 0,99% 11-30 6,72% 5,87% 0,85% 10-31 8,79% 7,82% 0,97% 09-30 10,10% 9,27% 0,82% 08-31 9,78% 9,14% 0,63% 2013-12-31 18,45% 17,23% 1,22% 2012-12-31 35,78% 33,04% 2,74% 2011-12-31 52,62% 46,29% 6,33% 2010-12-31 43,97% 42,35% 1,62% 2009-12-31 64,17% 62,44% 1,73% 2008-12-31 103,32% 105,05% -1,73% 2007-12-31 71,61% 71,27% 0,34% 2006-12-31 68,04% 71,44% -3,41% 2005-12-30 97,52% 95,83% 1,69% 2004-12-30 145,03% 134,04% 10,98% 2003-12-30 179,68% 166,90% 12,78% 2003-02-28 240,01% 224,60% 15,41% 55% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier 1 720 57,3% 20%-60% Total utlandsandel 205 6,8% Max 15% Aktier i övriga länder *) 25 0,8% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Svenska Handelsbanken 196 6,5% - Swedbank 176 5,9% - Nordea 167 5,6% - SEB 149 5,0% - Hennes & Mauritz 104 3,5% Räntebäranade i nordiska börsbolag 581 19,3% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2014-04-22 Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2015 Landstinget i Kalmar 47,50% 487 176 000 1426 670 340 192,8% 50 000 000 Oskarshamns kommun 20,43% 420 000 000 613 711 579 46,1% 45 000 000 Vimmerby kommun 5,98% 51 000 000 179 472 423 251,9% Mönsterås kommun 4,97% 51 021 000 149 218 933 192,5% Hultsfreds kommun 4,51% 39 009 000 135 594 386 247,6% Nybro kommun 3,73% 50 000 000 112 150 625 124,3% Kalmar kommun 3,54% 50 000 000 106 305 255 112,6% Högsby kommun 3,17% 26 375 000 95 192 114 260,9% Mörbylånga kommun 2,85% 24 500 000 85 509 208 249,0% Torsås kommun 1,68% 32 500 000 50 588 459 55,7% Emmaboda kommun 1,63% 16 850 000 49 062 348 191,2% Summa 100.00% 1 248 431 000 3 003 475 670 140,6% 10% 45% 5% 35% 0% 2014-08-31 2014-10-31 2015-01-31 2015-04-30 2015-07-31 25% KLP Måndag 2015-09-07 Sida 2
Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-08 Portföljen Index Aktieinnehav 270% 65% 240% 210% 55% 180% 150% 120% 45% 90% 60% 35% 30% 0% 2003-02-28 2004-01-30 2005-01-31 2006-01-31 2007-01-31 2008-01-31 2009-01-31 2010-01-31 2011-01-31 2012-01-31 2013-01-31 2014-01-31 2015-01-31 25% KLP Måndag 2015-09-07 Sida 3
Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Augusti 2015 Portföljförmögenhet per 2015-08-31 Antal andelar 311 437,2906 St Andelskurs 5 661,7061 Kr Svenska aktier/fonder 85,94% 1 515 280 309 Kr Utländska aktier/fonder 11,61% 204 670 046 Kr Upplupen bankränta 0,01% 101 014 Kr Likviditet 2,50% 44 132 794 Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Öppen position köpoptioner -0,05% - 917 751 Kr Summa förmögenhet 1 763 266 412 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-08 Avkastning, portfölj 14,88% Avkastning, jämförelseindex 14,69% Standaravvikelse, portfölj 15,14% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,11% Sharpekvot, portfölj 0,87 Sharpekvot, jämförelseindex 0,76 Aktiv risk 4,06% Informationskvot 0,05 Fem största innehaven 2015-08-31 Nordea 105 210 000 Kr Hennes & Mauritz B 104 256 000 Kr Investor B 88 421 000 Kr Skanska B 68 060 000 Kr Ericsson B 66 040 000 Kr Avkastning per 2015-08-31 Branschfördelning 2015-08-31 och 2014-12-31 Från datum Portföljen Index Differens 2015-08-31 2015-07-31-6,67% -5,93% -0,74% 25% 06-30 -2,89% -1,22% -1,67% 2014-12-31 05-31 -8,69% -7,51% -1,18% 04-30 -7,74% -6,38% -1,35% 20% 03-31 -5,59% -6,17% 0,58% 02-28 -6,07% -6,14% 0,08% 01-31 1,75% 1,43% 0,32% 15% 2014-12-31 8,83% 8,63% 0,19% 11-30 9,82% 9,78% 0,03% 10% 10-31 13,13% 13,48% -0,34% 09-30 15,42% 15,24% 0,18% 08-31 14,86% 15,05% -0,19% 5% 2013-12-31 27,56% 25,81% 1,76% 2012-12-31 58,22% 60,97% -2,75% 0% 2011-12-31 85,32% 87,51% -2,19% -0,4% -0,9% -2,6% +2,3% +1,5% +0,7% +0,5% -1,2% 2010-12-31 62,23% 62,18% 0,05% 2009-12-31 101,62% 105,49% -3,87% 2008-12-31 188,30% 213,39% -25,09% 2007-12-31 107,90% 91,01% 16,89% 2006-12-31 97,83% 86,05% 11,78% 2005-12-30 145,94% 138,26% 7,68% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-08 - 2015-08 2004-12-30 228,76% 224,81% 3,95% Portföljen Index Aktieinnehav 2003-12-30 295,69% 292,20% 3,49% 30% 100% 2003-02-28 466,17% 454,98% 11,19% 25% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland 90% 80% 20% 70% 60% 15% 10% 5% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2014-08-31 2014-10-31 2015-01-31 2015-04-30 2015-07-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 2
Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Augusti 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Söderberg & Partners SEK 548 099,11 0,00 3 443,11 0,00% Handelsbanken SEK 16 119 753,29 18 691,68 0,00 0,05% SWEDBANK SEK 11 115 715,92 82 322,12 0,00 0,50% SEB SEK 16 349 226,08 0,00 0,00 0,00% Summa 44 132 794,40 101 013,80 3 443,11 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 8,9256 DKK 1,2781 EUR 9,5383 GBP 13,0890 NOK 1,0246 USD 8,5070 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner 917 751 Summa skulder 917 751 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-08 Portföljen Index Aktieinnehav 100% 495% 440% 385% 330% 275% 220% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 165% 30% 110% 20% 55% 10% 0% 2003-02-28 2004-01-30 2005-01-31 2006-01-31 2007-01-31 2008-01-31 2009-01-31 2010-01-31 2011-01-31 2012-01-31 2013-01-31 2014-01-31 2015-01-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 3
KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-08-31 Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet 465 707 370 330 787 871,75 40,79 134 919 498 27,08 Hemfosa Fastigheter AB 180 000 93,00 16 740 000 9 292 885,00 51,63 80,14 7 447 115 0,97 SEB Investor B 290 000 304,90 88 421 000 57 413 684,47 197,98 54,01 31 007 316 5,14 Handelsbanken Lundbergs B 80 300 407,90 32 754 370 13 693 956,00 170,53 139,19 19 060 414 1,90 SEB Nordax 170 000 42,60 7 242 000 7 253 063,00 42,67-0,15-11 063 0,42 SEB Nordea 1 050 000 100,20 105 210 000 63 564 329,52 60,54 65,52 41 645 670 6,12 SEB Pandox b 150 000 118,60 17 790 000 16 026 117,00 106,84 11,01 1 763 883 1,03 Handelsbanken Platzer Fastigheter AB 500 000 34,30 17 150 000 13 860 778,00 27,72 23,73 3 289 222 1,00 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A 600 000 98,55 59 130 000 49 181 611,59 81,97 20,23 9 948 388 3,44 Swedbank Swedbank A 300 000 193,40 58 020 000 37 748 536,36 125,83 53,70 20 271 464 3,37 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A 500 000 126,50 63 250 000 62 752 910,81 125,51 0,79 497 089 3,68 Handelsbanken Hälsovård 184 739 124 141 544 820,42 30,52 43 194 304 10,74 AstraZeneca 60 000 533,50 32 010 000 29 512 722,15 491,88 8,46 2 497 278 1,86 SEB Elekta B 570 000 52,45 29 896 500 35 370 377,10 62,05-15,48-5 473 877 1,74 SEB Getinge B 128 200 188,20 24 127 240 23 958 492,26 186,88 0,70 168 748 1,40 SEB Meda A 250 000 129,90 32 475 000 18 551 759,55 74,21 75,05 13 923 240 1,89 SEB Raysearch Laboratories B 302 057 112,00 33 830 384 10 383 405,11 34,38 225,81 23 446 979 1,97 SEB Swedish Orphan Biovitrum 300 000 108,00 32 400 000 23 768 064,25 79,23 36,32 8 631 936 1,88 SEB Industri 463 943 200 359 178 905,85 29,17 104 764 294 26,97 ABB Ltd 230 000 163,20 37 536 000 31 270 743,12 135,96 20,04 6 265 257 2,18 SEB Atlas Copco A 75 000 213,50 16 012 500 18 919 610,33 252,26-15,37-2 907 110 0,93 SEB Atlas Copco B 160 000 193,20 30 912 000 13 953 505,00 87,21 121,54 16 958 495 1,80 SEB Bulten AB 310 000 73,75 22 862 500 21 851 661,28 70,49 4,63 1 010 839 1,33 SEB Intrum Justitia 100 000 290,60 29 060 000 9 571 405,51 95,71 203,61 19 488 594 1,69 SEB Loomis B 100 000 215,20 21 520 000 10 175 746,72 101,76 111,48 11 344 253 1,25 SEB NCC B 160 000 247,10 39 536 000 26 742 515,10 167,14 47,84 12 793 485 2,30 SEB Sandvik 640 000 81,80 52 352 000 55 499 232,66 86,72-5,67-3 147 233 3,04 Swedbank Skanska B 410 000 166,00 68 060 000 49 213 543,84 120,03 38,30 18 846 456 3,96 SEB SKF B 259 000 161,90 41 932 100 42 013 518,91 162,21-0,19-81 419 2,44 SEB Trelleborg B 200 000 138,30 27 660 000 17 055 689,89 85,28 62,17 10 604 310 1,61 SEB Volvo A 175 000 91,90 16 082 500 7 235 357,25 41,34 122,28 8 847 143 0,94 Swedbank Volvo B 656 000 92,10 60 417 600 55 676 376,24 84,87 8,52 4 741 224 3,51 Swedbank IT 86 986 159 100 677 277,36-13,60-13 691 118 5,06 Acando b 375 973 13,50 5 075 636 5 634 429,00 14,99-9,92-558 793 0,30 SEB Ericsson B 800 000 82,55 66 040 000 79 052 493,36 98,82-16,46-13 012 493 3,84 Swedbank KnowIT 300 863 52,75 15 870 523 15 990 355,00 53,15-0,75-119 832 0,92 SEB Material 104 983 000 77 427 464,36 35,59 27 555 536 6,10 Boliden 290 000 139,90 40 571 000 31 632 898,79 109,08 28,26 8 938 101 2,36 SEB SCA B 230 000 241,40 55 522 000 35 122 964,57 152,71 58,08 20 399 035 3,23 SEB SSAB A 250 000 35,56 8 890 000 10 671 601,00 42,69-16,69-1 781 601 0,52 Handelsbanken Sällanköpsvaror 146 144 456 111 400 103,58 31,19 34 744 352 8,50 Autoliv 45 000 868,00 39 060 000 44 861 426,00 996,92-12,93-5 801 426 2,27 Swedbank Hennes & Mauritz B 320 000 325,80 104 256 000 63 746 912,58 199,21 63,55 40 509 087 6,06 SEB KappAhl 100 000 25,90 2 590 000 2 570 510,00 25,71 0,76 19 490 0,15 SEB MQ Holding AB 6 551 36,40 238 456 221 255,00 33,77 7,77 17 201 0,01 Swedbank Teleoperatörer 62 777 000 66 854 472,64-6,10-4 077 473 3,65 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-08-31 Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Millicom 35 000 565,00 19 775 000 21 105 269,50 603,01-6,30-1 330 270 1,15 Handelsbanken Telia Sonera 900 000 47,78 43 002 000 45 749 203,14 50,83-6,00-2 747 203 2,50 Swedbank Utland 204 670 046 196 890 572,33 3,95 7 779 474 11,90 Alfred Berg Fastighetsfond 189 005 119,26 22 540 738 23 000 000,00 121,69-2,00-459 262 1,31 Alfred Berg Autocall Amerikanska 200714 150 000 84,17 12 625 500 15 000 000,00 100,00-15,83-2 374 500 0,73 SEB Autocall svbolag månad 200713 200 000 92,41 18 482 000 20 000 000,00 100,00-7,59-1 518 000 1,07 SEB Handelsbanken Hållbar Energi 405 810 124,77 50 632 910 38 574 174,61 95,05 31,26 12 058 735 2,94 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN 6133 190128 160 000 74,35 11 896 000 15 014 000,00 93,84-20,77-3 118 000 0,69 Swedbank INGBANK 184 AIO AC 191021 150 000 115,46 17 319 000 15 000 000,00 100,00 15,46 2 319 000 1,01 SEB KCTILLV5ISHB 70 000 99,25 6 947 500 7 294 560,00 104,21-4,76-347 060 0,40 Handelsbanken KCTILLV6CSHB 30 000 30,70 921 000 1 510 515,00 50,35-39,03-589 515 0,05 Handelsbanken NDA Bevis Nordiska Bolag 120 000 85,85 10 302 000 12 000 000,00 100,00-14,15-1 698 000 0,60 SEB OPM Private Equity 99 047 210,40 20 839 658 10 331 172,70 104,31 101,72 10 508 485 1,21 OPM Optimized Portfolia M-ment Save Earth Fund 90 937 126,24 11 479 940 7 500 000,02 82,47 53,07 3 979 940 0,67 Handelsbanken Strukturinvest BRIC 120 000 43,84 5 260 800 11 666 150,00 97,22-54,91-6 405 350 0,31 SEB Strukturinvest Global AC 100 000 54,92 5 492 000 10 000 000,00 100,00-45,08-4 508 000 0,32 SEB SWB Bevis Energieffktiv 191120 100 000 99,31 9 931 000 10 000 000,00 100,00-0,69-69 000 0,58 SEB Summa aktier 1 719 950 355 1 384 761 488,30 24,21 335 188 867 0,00 100,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 2
KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-08-31 Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå AstraZeneca/1510/570 Sälj av köp 100,00 10 000,00 0,00 0 41 756 533,50 5 335 000 SEB Autoliv/1509/1020 Sälj av köp 200,00 20 000,00 0,00 0 192 766 868,00 17 360 000 Swedbank Autoliv/1509/1140 Sälj av köp 100,00 10 000,00 0,00 0 85 810 868,00 8 680 000 Swedbank Ericsson B/1509/100 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00 0,00 0 110 488 82,55 8 255 000 Swedbank Hennes & Mauritz B/1510/360 Sälj av köp 200,00 20 000,00 0,00 0 42 170 325,80 6 516 000 SEB Investor B/1510/330 Sälj av köp 200,00 20 000,00 0,00 0 40 283 304,90 6 098 000 Handelsbanken Millicom/1509/705 Sälj av köp 100,00 10 000,00 0,00 0 78 600 565,00 5 650 000 Handelsbanken Nordea/1509/115 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00 0,00 0 136 600 100,20 10 020 000 SEB Skandinaviska Enskilda Banken A/1509/112.5 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00 0,00 0 145 066 98,55 9 855 000 Swedbank Svenska Handelsbanken A/1510/125 Sälj av köp 200,00 20 000,00 0,00 0 44 213 126,50 2 530 000 Handelsbanken Summa 0 917 751 0 80 299 000 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 3
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-08-01-2015-08-31 Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Investor B Sälj 2015-08-27 2015-08-31 20 000 304,58 6 091 633,00 9 151,00 SEK 1,0000 6 091 633,00 2 132 069 Millicom Sälj 2015-08-27 2015-08-31 5 000 552,41 2 762 057,00 4 149,00 SEK 1,0000 2 762 057,00 252 982 Raysearch Laboratories B Sälj 2015-08-27 2015-08-31 7 943 119,79 951 452,00 1 429,00 SEK 1,0000 951 452,00 678 406 Svenska Handelsbanken A Sälj 2015-08-27 2015-08-31 10 000 125,09 1 250 887,00 1 879,00 SEK 1,0000 1 250 887,00 4 171 KappAhl Köp 2015-08-25 2015-08-27 100 000 25,71 2 570 510,00 3 850,00 SEK 1,0000 2 570 510,00 MQ Holding AB Köp 2015-08-25 2015-08-27 6 551 33,77 221 255,00 331,00 SEK 1,0000 221 255,00 AstraZeneca Köp 2015-08-24 2015-08-26 5 000 513,38 2 566 890,00 3 845,00 SEK 1,0000 2 566 890,00 Hennes & Mauritz B Köp 2015-08-24 2015-08-26 10 000 330,64 3 306 431,00 4 952,00 SEK 1,0000 3 306 431,00 Investor B Köp 2015-08-24 2015-08-26 20 000 292,32 5 846 324,00 8 756,00 SEK 1,0000 5 846 324,00 Millicom Köp 2015-08-24 2015-08-26 5 000 537,46 2 687 320,00 4 025,00 SEK 1,0000 2 687 320,00 Raysearch Laboratories B Köp 2015-08-24 2015-08-26 8 644 105,87 915 135,00 1 371,00 SEK 1,0000 915 135,00 Svenska Handelsbanken A Köp 2015-08-24 2015-08-26 10 000 117,71 1 177 132,00 1 763,00 SEK 1,0000 1 177 132,00 ABB Ltd Köp 2015-08-21 2015-08-25 10 000 164,95 1 649 471,00 2 471,00 SEK 1,0000 1 649 471,00 AstraZeneca Köp 2015-08-21 2015-08-25 6 000 552,08 3 312 462,00 4 961,00 SEK 1,0000 3 312 462,00 Atlas Copco A Köp 2015-08-21 2015-08-25 10 000 216,98 2 169 750,00 3 250,00 SEK 1,0000 2 169 750,00 Getinge B Köp 2015-08-21 2015-08-25 10 000 194,01 1 940 121,00 2 906,00 SEK 1,0000 1 940 121,00 Hennes & Mauritz B Köp 2015-08-21 2015-08-25 10 000 347,56 3 475 584,00 5 206,00 SEK 1,0000 3 475 584,00 Nordax Köp 2015-08-21 2015-08-25 20 000 41,88 837 639,00 1 255,00 SEK 1,0000 837 639,00 Raysearch Laboratories B Köp 2015-08-21 2015-08-25 8 403 114,80 964 685,00 1 445,00 SEK 1,0000 964 685,00 SCA B Köp 2015-08-21 2015-08-25 10 000 236,88 2 368 804,00 3 548,00 SEK 1,0000 2 368 804,00 SK ABB Ltd/1508/190 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 41 075 SK AstraZeneca/1508/600 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 10 419 SK AstraZeneca/1508/600 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 89 997 SK AstraZeneca/1508/615 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 83 513 SK Atlas Copco A/1508/255 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 66 225 SK Atlas Copco A/1508/270 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 21 850 SK Atlas Copco A/1508/270 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 4 090 SK Autoliv/1508/1080 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 86 548 SK Boliden/1508/185 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 166 300 SK Investor B/1508/350 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 72 705 SK Investor B/1508/350 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 8 087 SK Investor B/1508/350 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 147 375 SK Millicom/1508/690 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 171 938 SK Nordea/1508/115 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 48 500 SK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 105 533 SK SSAB A/1508/51 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 237 062 SK SSAB A/1508/51 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 7 769 SK Swedbank A/1508/210 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 9 139 SK Swedbank A/1508/215 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 51 475 SK Svenska Handelsbanken A/150 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 49 000 SK Svenska Handelsbanken A/150 Option 2015-08-21 2015-08-21 2 368 804,00 68 775 Telia Sonera Köp 2015-08-21 2015-08-25 100 000 48,19 4 818 817,00 7 217,00 SEK 1,0000 4 818 817,00 Handelsbanken Hållbar Energi Köp 2015-08-19 2015-08-19 186 0,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 Elekta B Köp 2015-08-14 2015-08-18 40 000 56,97 2 278 765,00 3 413,00 SEK 1,0000 2 278 765,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-08-01-2015-08-31 Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Telia Sonera Köp 2015-08-14 2015-08-18 100 000 50,58 5 057 575,00 7 575,00 SEK 1,0000 5 057 575,00 Autoliv Köp 2015-08-12 2015-08-14 5 000 879,75 4 398 758,00 6 588,00 SEK 1,0000 4 398 758,00 Sandvik Köp 2015-08-12 2015-08-14 40 000 90,55 3 622 025,00 5 425,00 SEK 1,0000 3 622 025,00 Skandinaviska Enskilda Banken Köp 2015-08-12 2015-08-14 48 000 102,31 4 910 795,00 7 355,00 SEK 1,0000 4 910 795,00 Telia Sonera Köp 2015-08-12 2015-08-14 200 000 51,79 10 357 112,00 15 512,00 SEK 1,0000 10 357 112,00 Elekta B Köp 2015-08-11 2015-08-13 30 000 61,54 1 846 211,00 2 765,00 SEK 1,0000 1 846 211,00 Sandvik Köp 2015-08-11 2015-08-13 40 000 92,85 3 713 963,00 5 563,00 SEK 1,0000 3 713 963,00 Alfred Berg Fastighetsfond Köp 2015-08-10 2015-08-10 64 506 124,02 8 000 000,00 0,00 SEK 1,0000 8 000 000,00 Handelsbanken Hållbar Energi Köp 2015-08-10 2015-08-10 35 167 142,18 5 000 000,00 0,00 SEK 1,0000 5 000 000,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK 90 013 534,00 11 056 029,00 90 013 534,00 11 056 029,00 8 502 706,94 2 810 474,78 257 152,72 1 547 374,50 0,00 Summa 90 013 534,00 11 056 029,00 8 502 706,94 2 810 474,78 257 152,72 1 547 374,50 0,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 2
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-08-01-2015-08-31 Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Autocall Amerikanska 200714 SEK 2015-08-13 2015-08-13 303 000,00 0,00 303 000,00 1,0000 303 000,00 Autocall svbolag månad 200713 SEK 2015-08-12 2015-08-12 140 000,00 0,00 140 000,00 1,0000 140 000,00 Summa SEK SEK 443 000,00 0,00 443 000,00 443 000,00 Summa 443 000,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-08-01-2015-08-31 Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2015-10-16/125 2015-08-25 2015-08-26 2015-10-16 200 2,25 788 44 212,50 7717 Sälj av köp Investor B/2015-10-16/330 2015-08-25 2015-08-26 2015-10-16 200 2,05 718 40 282,50 7716 Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2015-10-16/360 2015-08-25 2015-08-26 2015-10-16 200 2,15 830 42 170,00 7702 Sälj av köp AstraZeneca/2015-10-16/570 2015-08-25 2015-08-26 2015-10-16 100 4,25 744 41 756,00 7703 Summa Sälj av köp 168 421,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-08-01-2015-08-31 Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Summa 0,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Augusti 2015 Portföljförmögenhet per 2015-08-31 Antal andelar 768 647,9856 St Andelskurs 1 613,4944 Kr Obligationer 86,89% 1 077 595 179 Kr Vinstandelslån 1,21% 15 000 000 Kr Räntefonder 6,71% 83 276 490 Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,72% 8 970 733 Kr Upplupen bankränta 0,01% 93 249 Kr Likviditet 4,46% 55 273 607 Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet 1 240 209 258 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-08 Avkastning, portfölj 3,90% Avkastning, jämförelseindex 4,39% Standaravvikelse, portfölj 1,31% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,61% Sharpekvot, portfölj 1,71 Sharpekvot, jämförelseindex 1,05 Aktiv risk 1,87% Informationskvot -0,26 Riskmått räntebärande per 2015-08 Nominellt värde 1 000 100 000 Kr Ränterisk (1%) i kr 10 186 438 Kr Ränterisk (1%) i %r 0,82 % Duration (år), totalt 0,952 år Duration (år), obligationer 1,004 år Viktad återstående löptid (år) 2,95 Avkastning per 2015-08-31 Från datum Portföljen Index Differens 2015-07-31-0,65% 0,31% -0,95% 06-30 0,12% 1,10% -0,98% 05-31 -0,79% 0,18% -0,97% 04-30 -0,74% -0,32% -0,42% 03-31 -0,39% -0,39% 0,00% 02-28 -0,17% 0,41% -0,58% 01-31 1,03% 0,27% 0,76% 2014-12-31 1,81% 1,39% 0,42% 11-30 1,70% 1,61% 0,09% 10-31 2,02% 1,94% 0,09% 09-30 2,00% 3,10% -1,11% 08-31 2,06% 3,03% -0,97% 2013-12-31 5,70% 8,56% -2,86% 2012-12-31 9,33% 8,89% 0,44% 2011-12-31 16,99% 12,47% 4,52% 2010-12-31 21,24% 21,95% -0,71% 2009-12-31 24,12% 24,35% -0,23% 2008-12-31 30,91% 28,14% 2,77% 2007-12-31 37,99% 42,31% -4,32% 2006-12-31 41,54% 45,72% -4,18% 2005-12-30 44,13% 47,45% -3,32% 2004-12-30 48,26% 53,84% -5,57% 2003-12-30 55,70% 65,29% -9,59% 2003-02-28 61,35% 71,07% -9,72% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-08 - 2015-08 Portföljen Index 7,5% 5,0% Förfallostruktur2015-08-31 3000 KKr 2400 KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 år Staten Bostäder Övriga Fem största innehaven 2015-08-31 EXCALIBUR, 42 693 483 Kr Räntefond SEB i USD, 27 250 474 Kr SEB 5,75% FIX 200512 AT1-2020-05-13 SHB i USD, 22 245 606 Kr SHB 5,25% FIX 210228 AT1-2021-02-18 ICA, 20 799 205 Kr ICA FRN 2018-06-25-2018-06-25 Castellum, 20 238 830 Kr Castellum 2019-06-07-2019-06-07 2,5% 0,0% 2014-08-31 2014-10-31 2015-01-31 2015-04-30 2015-07-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 2
Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Augusti 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Swedbank SEK 2 850 000,00 75 315,31 0,00 0,50% Söderberg & Partners SEK 14 838 989,51 0,00 6 261,51 0,00% Handelsbanken SEK 1 572 297,49 17 933,32 0,00 0,05% SEB SEK 36 012 320,10 0,00 0,00 0,00% Summa 55 273 607,10 93 248,63 6 261,51 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 8,9256 DKK 1,2781 EUR 9,5383 GBP 13,0890 NOK 1,0246 USD 8,5070 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-08 Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003-02-28 2004-01-30 2005-01-31 2006-01-31 2007-01-31 2008-01-31 2009-01-31 2010-01-31 2011-01-31 2012-01-31 2013-01-31 2014-01-31 2015-01-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 3
KLP-Räntebärande Per datum 2015-08-31 Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå OBLIGATIONER 985 100 000 1 077 595 1791 072 777 056,60 0,45 8 933 233 1,007 91,64 Staten 138 000 000 138 952 100139 449 718,09-0,36 485 269 0,446 11,82 Sveaskog AB 123 SE0004548584 2015-10-12 10 000 000 0,722 100,103 10 010 300 10 061 772,11-0,51 10 028 0,117 0,85 SEB VASAKR FRN 16-01-25 SE0004448009 2016-01-25 10 000 000 1,262 100,492 10 049 200 10 185 500,00-1,34 12 971 0,153 0,85 SEB VASAKR445 SE0005561693 2016-05-25 20 000 000 0,116 100,058 20 011 600 20 037 000,00-0,13 387 0,239 1,70 SEB SVEASKOG FRN 17-02-09 SE0004452563 2017-02-09 5 000 000 1,409 101,842 5 092 100 5 137 000,00-0,87 4 305 0,194 0,43 SEB Vasakronan 17-03-20 SE0004544997 2017-03-20 8 000 000 1,386 101,960 8 156 800 8 276 900,54-1,45 22 176 0,056 0,69 SEB POSTNORD AB 2017-09-20 SE0004811099 2017-09-20 13 000 000 1,286 102,233 13 290 290 13 196 035,11 0,71 33 436 0,056 1,13 SEB VASAKR434 SE0005003845 2018-01-17 18 000 000 0,155 101,342 18 241 560 18 352 260,00-0,60 3 488 0,131 1,55 SEB RIKSHM 115 Green bond SE0007073895 2018-05-07 13 000 000 0,365 100,485 13 063 050 13 110 630,00-0,36 3 163 0,189 1,11 SEB NIB 2,413%, 20180927 XS0975173633 2018-09-27 15 000 000 0,120 107,034 16 055 100 15 000 000,00 7,03 334 804 2,933 1,37 SEB Vattenfall frn 220319 XS1205625251 2022-03-19 11 000 000 2,350 92,800 10 208 000 11 092 620,33-7,97 52 418 0,053 0,87 SEB Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 SE0006425526 2023-10-30 15 000 000 0,607 98,494 14 774 100 15 000 000,00-1,51 8 093 0,167 1,26 SEB Bostäder 71 000 000 77 010 010 75 005 010,00 2,67 1 255 900 2,179 6,55 CAIO 1579 SE0001384843 2017-06-21 10 000 000 0,000 111,102 11 110 200 11 465 600,00-3,10 115 000 1,746 0,94 SEB LFHYP507 SE0002058966 2017-06-21 5 000 000 0,000 108,391 5 419 550 5 437 100,00-0,32 43 125 1,759 0,46 SEB SWBHYP186 SE0004270007 2017-12-20 15 000 000 0,000 108,720 16 308 000 15 988 650,00 2,00 390 625 2,195 1,39 SEB CAIO1580 SE0004807733 2018-03-21 10 000 000 0,045 107,553 10 755 300 10 364 700,00 3,77 132 500 2,465 0,91 SEB SWBHYP187 SE0004270015 2018-09-19 15 000 000 0,236 110,676 16 601 400 15 979 200,00 3,89 532 813 2,847 1,41 SEB SBAB FRN 2018-10-11 XS0979457305 2018-10-11 10 000 000 0,162 101,243 10 124 300 10 187 900,00-0,62 2 295 0,114 0,86 SEB NDAHYP5521 SE0001542341 2020-06-17 6 000 000 0,793 111,521 6 691 260 5 581 860,00 19,88 39 542 4,503 0,57 SEB Företag, i NOK, EUR, USD 72 000 000 140 536 202149 307 794,66-5,87 2 033 960 0,642 11,95 Solor Bioenergi 171102 NO0010662356 2017-11-02 8 000 000 4,770 89,000 7 295 081 9 145 184,00-20,23 31 496 0,175 0,62 SEB Marine Harvest ASA 2018-03-12 NO0010672827 2018-03-12 6 000 000 3,282 103,000 6 331 966 6 768 387,28-6,45 44 836 0,033 0,54 SEB Norwegian Air Shuttle NO0010736549 2018-05-20 8 000 000 5,484 100,550 8 241 802 8 992 000,00-8,34 13 735 0,225 0,70 SEB Storebrand LIV 180529 NO0010430713 2018-05-29 7 000 000 3,685 101,880 7 306 966 7 942 998,82-8,01 2 202 0,247 0,62 SEB AUSTEVOLL FRN 181015 NO0010661465 2018-10-15 3 000 000 3,855 104,000 3 196 721 3 505 788,00-8,82 15 470 0,125 0,27 SEB DIGIPLEX FET AS NO0010712870 2019-06-10 6 000 000 3,757 99,750 6 132 171 6 738 600,00-9,00 51 967 0,031 0,52 SEB SOLOR BE BIO ENERGY SE0005999687 2019-06-10 4 000 000 4,749 93,000 3 720 000 4 000 000,00-7,00 43 269 0,028 0,32 SEB W Holdings AS NO0010714033 2019-07-10 6 000 000 5,003 98,550 6 058 401 6 668 400,00-9,15 44 426 0,111 0,52 SEB Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 US65557DAM39 2019-09-23 2 200 000 5,891 98,600 18 453 384 18 618 877,18-0,89 447 542 3,599 1,57 SEB Danske 5,75% FIX 200406 AT1 XS1044578273 2020-04-06 1 000 000 5,468 101,125 9 645 616 9 669 202,42-0,24 218 782 4,012 0,82 SEB SEB 5,75% FIX 200512 AT1 XS1136391643 2020-05-13 3 200 000 6,144 98,400 26 786 842 27 287 549,23-1,83 463 632 4,106 2,28 SEB LOCK AS 2020-08-15 NO0010715808 2020-08-15 10 000 000 5,476 103,250 10 578 892 11 781 455,27-10,21 24 936 0,211 0,90 SEB SHB 5,25% FIX 210228 AT1 XS1194054166 2021-02-18 2 600 000 5,722 97,800 21 631 599 22 458 552,47-3,68 614 007 4,750 1,84 SEB DNB BANK 20230619 NO0010682511 2023-06-19 5 000 000 1,700 100,660 5 156 761 5 730 800,00-10,02 17 660 0,053 0,44 SEB Företag, SEK 426 200 000 434 718 322428 402 167,30 1,47 3 367 243 0,606 36,97 Fabege AB FRN 160215 SE0005036092 2016-02-15 7 000 000 1,870 100,451 7 031 570 7 000 000,00 0,45 5 818 0,211 0,60 SEB Nordax finans 160326 SE0005126406 2016-03-21 5 000 000 2,786 101,107 5 055 350 5 000 000,00 1,11 27 473 0,058 0,43 SEB Meda AB FRN 160405 SE0005132172 2016-04-05 10 000 000 1,920 100,621 10 062 100 9 985 600,00 0,77 30 400 0,097 0,86 SEB COREM102 SE0003963586 2016-06-30 7 000 000 3,300 100,962 7 067 340 6 960 000,00 1,54 39 784 0,083 0,60 SEB DANSKE BANK 160905 XS0825389843 2016-09-05 10 000 000 1,695 101,656 10 165 600 10 111 000,00 0,54 40 963 0,014 0,86 SEB VOLVFRN16 XS0716704068 2016-12-08 6 000 000 2,893 103,480 6 208 800 6 000 000,00 3,48 40 502 0,022 0,53 SEB Klövern AB 170119 SE0004868453 2017-01-19 7 000 000 4,000 102,888 7 202 160 7 028 000,17 2,48 31 889 0,142 0,61 SEB VOLVOFINANS 334 170124 SE0005033636 2017-01-24 4 000 000 1,467 101,852 4 074 060 4 000 000,00 1,85 6 194 0,150 0,35 SEB NCC TREAS 116 170306 SE0005096146 2017-03-06 10 200 000 1,743 101,896 10 393 392 10 286 584,00 1,04 42 472 0,017 0,88 SEB IJ 170313 SE0004518801 2017-03-13 10 000 000 2,207 103,676 10 367 600 10 290 602,00 0,75 48 431 0,036 0,88 SEB KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
KLP-Räntebärande Per datum 2015-08-31 Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå BJ BJÖRN17 SE0004545192 2017-03-30 10 000 000 3,050 100,134 10 013 400 9 950 000,00 0,64 52 528 0,083 0,85 SEB Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 SE0005933207 2017-04-04 13 000 000 1,970 100,514 13 066 820 12 997 860,00 0,53 41 261 0,094 1,11 SEB SHBCSTEN1 SE0004548659 2017-04-10 15 000 000 7,239 106,280 15 942 000 15 015 000,00 6,17 156 845 0,111 1,36 Handelsbanken TELBSS FRN 20170515 XS0782395734 2017-05-15 13 000 000 2,570 104,012 13 521 560 13 253 070,00 2,03 14 849 0,211 1,15 SEB Balder 170516 SE0005190253 2017-05-16 6 000 000 1,989 102,234 6 134 040 5 954 700,00 3,01 17 238 0,111 0,52 SEB Bayport 13% SE0004649713 2017-06-12 3 000 000 9,292 105,750 3 172 500 3 018 749,67 5,09 84 500 1,664 0,27 SEB SAND 150B SE0004444297 2017-08-24 6 000 000 1,734 102,910 6 174 600 6 006 000,00 2,81 2 023 0,236 0,53 SEB Peab Finans FRN SE0005449352 2017-09-26 10 000 000 2,187 100,670 10 067 000 10 000 000,00 0,67 40 095 0,072 0,86 SEB Millicom 171030 nr 100 SE0004809663 2017-10-30 10 000 000 3,257 103,952 10 395 200 10 008 896,00 3,86 28 951 0,167 0,88 SEB Millicom 5,25% nr 101 SE0004809655 2017-10-30 5 000 000 1,569 107,513 5 375 650 5 407 700,00-0,59 213 542 2,020 0,46 SEB Husqvarna FRN 17-11-28 SE0004926699 2017-11-28 12 000 000 2,098 103,100 12 372 000 12 253 840,00 0,96 2 098 0,247 1,05 SEB Steen & Ström AS FRN 171208 NO0010725245 2017-12-08 9 000 000 0,770 100,600 9 054 000 9 000 000,00 0,60 15 978 0,025 0,77 SEB Islandsbankis 2017 XS1003542849 2017-12-16 9 000 000 3,782 103,691 9 332 190 9 220 500,00 1,21 71 858 0,044 0,79 SEB SFFAB 2 AB FRN SE0004951457 2017-12-30 15 000 000 3,300 102,748 15 412 200 15 108 080,78 2,01 85 250 0,083 1,31 SEB Stendörren Fastigheter AB15/1 SE0006600268 2018-02-18 10 000 000 5,000 101,250 10 125 000 10 000 000,00 1,25 76 389 0,103 0,86 SEB Billerud FRN 2018-03-27 SE0005130655 2018-03-27 5 000 000 2,394 104,463 5 223 150 5 000 000,00 4,46 21 613 0,075 0,44 SEB Getinge AB 18-05-21 SE0005217684 2018-05-21 15 000 000 1,619 100,885 15 132 750 14 974 718,25 1,06 6 746 0,228 1,29 SEB ICA FRN 2018-06-25 SE0005280500 2018-06-25 20 000 000 1,467 103,723 20 744 600 20 268 940,00 2,35 54 605 0,069 1,76 SEB Nordlys AB SE0006027843 2018-09-12 4 000 000 5,550 101,000 4 040 000 4 000 000,00 1,00 38 233 0,083 0,34 SEB Cloetta AB 20180917 SE0005364437 2018-09-17 11 000 000 2,894 104,634 11 509 740 11 166 060,00 3,08 66 322 0,047 0,98 SEB Real People SE0005392560 2018-09-19 7 000 000 6,036 70,500 4 935 000 6 915 026,33-28,63 85 677 0,053 0,42 SEB SSAB 4,625% 190225 SE0005757515 2019-02-25 8 000 000 2,992 105,312 8 424 960 8 106 560,33 3,93 190 139 3,230 0,72 SEB Volvo Treasury 20190415 XS1056590083 2019-04-15 8 000 000 0,651 100,496 8 039 680 8 061 360,00-0,27 6 799 0,125 0,68 SEB Vacse AB 2019-06-03 SE0005999802 2019-06-03 10 000 000 1,162 102,179 10 217 900 10 021 220,00 1,96 28 727 0,008 0,87 SEB Castellum 2019-06-07 SE0005795739 2019-06-07 20 000 000 1,123 100,929 20 185 800 20 052 454,44 0,66 53 030 0,019 1,72 SEB Bravida Holdings AB 19-06-15 XS0940979676 2019-06-15 9 000 000 5,127 101,099 9 098 910 9 123 358,33-0,27 98 694 0,042 0,77 SEB Sagax 2019-06-18 SE0006027041 2019-06-18 8 000 000 2,562 100,116 8 009 240 7 961 137,00 0,60 25 051 0,133 0,68 SEB Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 SE0006371381 2019-11-04 15 000 000 3,852 105,288 15 793 200 14 906 700,00 5,95 647 500 3,711 1,34 SEB Bayport 14 % 191117 SE0006451712 2019-11-20 5 000 000 12,828 103,500 5 175 000 5 000 000,00 3,50 544 444 3,150 0,44 SEB TeliaSonera 2019-12-04 XS1148750588 2019-12-04 13 000 000 0,285 99,864 12 982 255 13 000 000,00-0,14 9 057 0,011 1,10 SEB Nordea AT1 FRN SEK XS1202091325 2020-03-12 15 000 000 2,842 98,645 14 796 750 15 000 000,00-1,36 94 733 0,033 1,26 SEB ÅF FRN 2020-05-12 SE0007074620 2020-05-12 11 000 000 0,890 99,878 10 986 580 11 000 000,00-0,12 5 167 0,203 0,93 SEB Trelleborg FRN 18.01.2021 SE0006452009 2021-01-18 5 000 000 0,842 99,591 4 979 550 5 000 000,00-0,41 5 146 0,133 0,42 SEB DANBNK 4,75%20240605 XS0999631665 2024-06-05 15 000 000 3,277 111,048 16 657 125 14 988 450,00 11,13 168 229 7,374 1,42 SEB Övr Banker(ej börsbolag) 86 000 000 86 946 145 86 504 996,55 0,51 288 580 0,099 7,39 SPB SYD FRN +125 160610 SE0005223906 2016-06-10 6 000 000 0,999 100,620 6 037 200 6 000 000,00 0,62 13 653 0,028 0,51 SEB IKANO FRN SE0004051217 2016-07-18 10 000 000 1,712 101,246 10 124 600 10 123 438,00 0,01 20 924 0,133 0,86 SEB LF FRN 171009 SE0004867828 2017-10-09 5 000 000 1,730 102,986 5 149 300 5 043 488,00 2,10 12 735 0,108 0,44 SEB SBAB FRN 171116 XS0854751186 2017-11-16 7 000 000 2,370 103,618 7 253 260 7 000 000,00 3,62 6 913 0,214 0,62 SEB Resurs bank ab frn +200 SE0006965356 2018-04-03 15 000 000 1,779 100,849 15 127 275 15 000 000,00 0,85 43 734 0,092 1,29 SEB SBAB FRN AT1 2020-03-16 XS1202987985 2020-03-16 20 000 000 3,032 99,899 19 979 800 20 125 920,00-0,73 128 018 0,044 1,70 SEB Ikanobank 111 200415 SE0006994265 2020-04-15 10 000 000 0,651 99,485 9 948 450 10 010 600,00-0,62 8 499 0,125 0,85 SEB LF Bank ECP 15/20200609 XS1243897987 2020-06-09 4 000 000 2,996 99,220 3 968 780 4 000 000,00-0,78 27 630 0,025 0,34 SEB Sparbanken Öresund SE0005497781 2023-10-25 9 000 000 2,862 103,972 9 357 480 9 201 550,55 1,69 26 474 0,153 0,80 SEB Strukturerade obligationer 191 900 000 199 432 400194 107 370,00 2,74 1 502 281 2,412 16,96 CARRBSFLO XS0546485375 2015-10-14 10 000 000 1,353 100,400 10 040 000 10 010 000,00 0,30 18 040 0,122 0,85 SEB SWB1119ASP SE0004058014 2016-07-18 15 000 000 0,000 110,400 16 560 000 15 000 000,00 10,40 0 0,874 1,41 SEB SEBKRG 141 XS0672583399 2016-09-20 10 000 000 2,786 101,170 10 117 000 10 000 000,00 1,17 55 720 0,056 0,86 SEB KLP Måndag 2015-09-07 Sida 2
KLP-Räntebärande Per datum 2015-08-31 Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå SHBKRG6I SE0003960632 2016-09-20 5 000 000 0,000 108,300 5 415 000 5 000 000,00 8,30 271 528 0,995 0,46 SEB KREHY3498 SE0004269074 2016-12-20 4 900 000 8,886 106,600 5 223 400 4 909 800,00 6,39 87 083 0,056 0,44 SEB SWB1172RFT SE0004328383 2016-12-21 5 000 000 0,000 113,250 5 662 500 5 000 000,00 13,25 0 1,301 0,48 SEB NDA 3551 SE0004392751 2017-01-27 5 000 000 0,000 107,100 5 355 000 5 000 000,00 7,10 147 917 1,355 0,46 SEB SHBC Itraxx CE47L 180110 SE0005035409 2018-03-10 10 000 000 2,679 101,530 10 153 000 10 111 210,00 0,41 38 697 0,111 0,86 SEB SWB1284 USAkap SE0005100930 2018-03-28 8 000 000 0,000 108,700 8 696 000 8 000 000,00 8,70 0 2,567 0,74 SEB HANDELSB ITRAX5 180110 KKO SE0004841658 2018-10-10 10 000 000 7,539 107,810 10 781 000 10 186 360,00 5,84 108 897 0,111 0,92 Handelsbanken SHBC CX28L SE0005397999 2019-01-18 15 000 000 3,016 113,400 17 010 000 15 015 000,00 13,29 670 625 3,018 1,45 SEB AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE0006091351 2019-07-11 15 000 000 0,000 111,000 16 650 000 15 750 000,00 5,71 0 3,855 1,42 SEB SHBC CE29L SE0006081857 2019-12-20 12 000 000 4,739 96,800 11 616 000 12 000 000,00-3,20 82 143 0,111 0,99 Handelsbanken SHBC CE39L SE0006081998 2020-01-10 7 000 000 1,789 93,200 6 524 000 7 000 000,00-6,80 18 089 0,111 0,55 Handelsbanken DanskeCatellaHedge 1542 200605 SE0007074984 2020-06-05 15 000 000 0,000 101,300 15 195 000 15 750 000,00-3,52 3 542 4,746 1,29 SEB SWB Spec Energieff 200714 SE0007184304 2020-07-14 15 000 000 0,180 99,130 14 869 500 15 150 000,00-1,85 0 4,866 1,26 Swedbank SWB Spec Vatten 200714 SE0007184312 2020-07-14 15 000 000 0,290 98,600 14 790 000 15 000 000,00-1,40 0 4,866 1,26 Swedbank EPForward rate 2021-04-15 SE0006966040 2021-04-15 15 000 000 0,269 98,500 14 775 000 15 225 000,00-2,96 0 5,619 1,26 SEB VINSTANDELSLÅN 15 000 000 15 000 000 15 000 000,00 0,00 37 500 0,825 1,28 SV BOSTF 8 SE0002575779 2016-06-30 15 000 000 0,999 100,000 15 000 000 15 000 000,00 0,00 37 500 0,825 1,28 Svenska bostadsfonden RÄNTEFONDER 395 620 83 276 490 78 564 073,75 6,00 0 0,000 7,08 EXCALIBUR SE0001097080 3 567 0,000 11967,410 42 693 483 38 127 516,00 11,98 0 0,000 3,63 Excalibur Handelsbanken Företagsob-Mega SE0005993136 135 258 0,000 111,060 15 021 705 14 436 557,75 4,05 0 0,000 1,28 Handelsbanken Handelsbanken Tillväxtm oblig LU0907934201 156 795 0,000 96,740 15 168 302 16 000 000,00-5,20 0 0,000 1,29 Handelsbanken SEB Credit Opportunity III HNW LU0739642618 100 000 0,000 103,930 10 393 000 10 000 000,00 3,93 0 0,000 0,88 SEB Totalt 1 000 495 620 1 175 871 6691 166 341 130,35 0,82 8 970 733 100.00 SEB KLP Måndag 2015-09-07 Sida 3
KLP-Räntebärande Avser period: 2015-08-01-2015-08-31 Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
KLP-Räntebärande Avser period: 2015-08-01-2015-08-31 Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
KLP-Räntebärande Avser period: 2015-08-01-2015-08-31 Köp och försäljning av obligationer Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust ICA Gruppen AB 3,5 % Sälj 5 000 000 108,0840 2015-08-24 2015-08-26 5 433 853,00 29 653,00 SEK 1,0000 5 433 853,00 5 324 000,00 80 200,00 Bayport 13% Sälj 1 000 000 106,5000 2015-08-24 2015-08-26 1 091 722,00 26 722,00 SEK 1,0000 1 091 722,00 1 006 250,00 58 750,00 SHB 5,25% FIX 210228 AT1 Köp 1 200 000 99,7500 2015-08-07 2015-08-11 1 226 050,00 29 050,00 USD 8,8110 10 802 708,16 SEB 5,75% FIX 200512 AT1 Köp 1 000 000 101,5000 2015-08-07 2015-08-11 1 029 055,56 14 055,56 USD 8,8110 9 066 993,10 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEK 0,00 6 469 200,00 0,00 6 469 200,00 6 330 250,00 0,00 56 375,00 0,00 138 950,00 0,00 USD 2 212 000,00 0,00 19 489 898,82 0,00 0,00 43 105,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa, SEK 19 489 898,82 6 469 200,00 6 330 250,00 379 802,44 56 375,00 0,00 138 950,00 0,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
KLP-Räntebärande Avser period: 2015-08-01-2015-08-31 Köp och försäljning av FRN-lån Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust Husqvarna FRN 17-11-28 Kupf 2015-08-28 2015-08-28 SEK 64 400,00 Storebrand LIV 180529 Kupf 2015-08-28 2015-08-28 NOK 101 238,07 VASAKR445 Kupf 2015-08-25 2015-08-25 SEK 8 535,56 SSAB FRN 190225 Kupf 2015-08-25 2015-08-25 SEK 85 613,67 SAND 150B Kupf 2015-08-24 2015-08-24 SEK 26 951,17 SSAB FRN 190225 Sälj 13 000 000 99,6000 2015-08-24 2015-08-26 12 948 912,00 912,00 SEK 1,0000 12 948 912,00 13 196 500,00-248 500,00 Hexagon FRN 17-03-10 Sälj 10 000 000 100,4450 2015-08-24 2015-08-26 10 056 906,00 12 406,00 SEK 1,0000 10 056 906,00 10 000 000,00 44 500,00 Getinge AB 18-05-21 Kupf 2015-08-21 2015-08-21 SEK 63 556,67 Norwegian Air Shuttle Kupf 2015-08-20 2015-08-20 NOK 151 276,74 SBAB FRN 171116 Kupf 2015-08-16 2015-08-17 SEK 43 209,83 TELBSS FRN 20170515 Kupf 2015-08-15 2015-08-17 SEK 90 156,44 Fabege AB FRN 160215 Kupf 2015-08-15 2015-08-17 SEK 35 751,33 LOCK AS 2020-08-15 Kupf 2015-08-15 2015-08-21 NOK 193 351,89 ÅF FRN 2020-05-12 Kupf 2015-08-12 2015-08-12 SEK 27 071,00 SVEASKOG FRN 17-02-09 Kupf 2015-08-09 2015-08-10 SEK 18 440,14 RIKSHM 115 Green bond Kupf 2015-08-07 2015-08-07 SEK 13 222,44 Solor Bioenergi 171102 Kupf 2015-08-02 2015-08-03 NOK 137 544,44 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 411,14 0,00 0,00 SEK 0,00 22 992 500,00 0,00 22 992 500,00 23 196 500,00 0,00 13 318,00 476 908,25 44 500,00 248 500,00 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa, SEK 0,00 22 992 500,00 23 196 500,00 0,00 13 318,00 1 060 319,39 44 500,00 248 500,00 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 KLP-Totalt Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 1 719 950 355 57,27 % 1 384 761 488 335 188 867 Räntebärande 1 175 871 669 39,15 % 1 166 341 130 9 530 539 Likviditet inkl skuld optioner 98 488 651 3,28 % Upplupna räntor 9 164 995 0,30 % Totalt marknadsvärde 3 003 475 670 100,00 % 2 500 Mkr 2 000 Mkr Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Marknadsvärde 2014-12-31 2 749 915 361 Värdeändring 2015 253 560 309 Varav insättning(+)/uttag(-) +95 000 000 1 500 Mkr Totala avsättningar 1996-2015 1 248 431 000 1 000 Mkr Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning 3 000 MKr 500 Mkr 2 500 MKr 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 2 000 Mkr 1 500 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 500 Kr 1 000 Mkr 2 000 Kr 1 500 Kr 500 Mkr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 1996-05-23 1996-12-31 1997-12-31 1998-12-31 1999-12-31 2000-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 1
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Emmaboda kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 28 095 717 57,27 % 22 620 343 5 475 374 Räntebärande 19 208 088 39,15 % 19 052 405 155 683 Likviditet inkl skuld optioner 1 608 831 3,28 % Upplupna räntor 149 712 0,30 % Totalt marknadsvärde 49 062 348 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 46 364 140 Värdeändring 2015 2 698 208 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2015 16 850 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 1,633519086000% Antal andelar per 2015-08-31 14 429,8711 Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 90 Mkr 60 Mkr 30 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 40 Mkr 30 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 20 Mkr 2 500 Kr 2 000 Kr 1 500 Kr 10 Mkr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 2
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Hultsfreds kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 77 648 577 57,27 % 62 516 199 15 132 378 Räntebärande 53 085 696 39,15 % 52 655 432 430 264 Likviditet inkl skuld optioner 4 446 351 3,28 % Upplupna räntor 413 761 0,30 % Totalt marknadsvärde 135 594 386 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 128 137 305 Värdeändring 2015 7 457 080 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2015 39 009 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 4,514582457300% Antal andelar per 2015-08-31 39 880,0624 Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 120 Mkr 90 Mkr 60 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning 30 Mkr 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 100 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 500 Kr 50 Mkr 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 3
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Högsby kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 54 512 081 57,27 % 43 888 610 10 623 471 Räntebärande 37 268 059 39,15 % 36 965 999 302 061 Likviditet inkl skuld optioner 3 121 498 3,28 % Upplupna räntor 290 475 0,30 % Totalt marknadsvärde 95 192 114 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 89 956 977 Värdeändring 2015 5 235 137 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2015 26 375 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 3,169398534300% Antal andelar per 2015-08-31 27 997,2318 Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 120 Mkr 90 Mkr 60 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning 30 Mkr 80 Mkr 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 60 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 40 Mkr 2 500 Kr 2 000 Kr 1 500 Kr 20 Mkr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 4
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Kalmar kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 60 876 059 57,27 % 49 012 357 11 863 701 Räntebärande 41 618 895 39,15 % 41 281 570 337 325 Likviditet inkl skuld optioner 3 485 915 3,28 % Upplupna räntor 324 387 0,30 % Totalt marknadsvärde 106 305 255 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 100 458 945 Värdeändring 2015 5 846 310 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2015 50 000 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 3,539407896300% Antal andelar per 2015-08-31 31 265,7503 Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 120 Mkr 90 Mkr 60 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning 30 Mkr 100 Mkr 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 50 Mkr 2 500 Kr 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 5
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Landstinget i Kalmar Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 816 987 526 57,27 % 657 770 650 159 216 876 Räntebärande 558 546 637 39,15 % 554 019 569 4 527 068 Likviditet inkl skuld optioner 46 782 745 3,28 % Upplupna räntor 4 353 432 0,30 % Totalt marknadsvärde 1 426 670 340 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 1 301 348 870 Värdeändring 2015 125 321 470 Varav insättning(+)/uttag(-) +50 000 000 Totala avsättningar 1996-2015 487 176 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 47,500645813500% Antal andelar per 2015-08-31 419 602,1976 Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 1 200 Mkr 900 Mkr 600 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning 300 Mkr 1 200 Mkr 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 900 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 600 Mkr 2 500 Kr 2 000 Kr 1 500 Kr 300 Mkr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 6
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Mönsterås kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 85 450 719 57,27 % 68 797 838 16 652 882 Räntebärande 58 419 756 39,15 % 57 946 259 473 497 Likviditet inkl skuld optioner 4 893 122 3,28 % Upplupna räntor 455 336 0,30 % Totalt marknadsvärde 149 218 933 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 141 012 564 Värdeändring 2015 8 206 369 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2015 51 021 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 4,968208477900% Antal andelar per 2015-08-31 43 887,2179 Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 150 Mkr 100 Mkr 50 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 100 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 500 Kr 50 Mkr 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 7
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Mörbylånga kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 48 967 133 57,27 % 39 424 278 9 542 856 Räntebärande 33 477 167 39,15 % 33 205 831 271 335 Likviditet inkl skuld optioner 2 803 980 3,28 % Upplupna räntor 260 928 0,30 % Totalt marknadsvärde 85 509 208 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 80 806 587 Värdeändring 2015 4 702 621 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2015 24 500 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 2,847008517800% Antal andelar per 2015-08-31 25 149,3640 Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 90 Mkr 60 Mkr 30 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning 80 Mkr 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 60 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 40 Mkr 2 500 Kr 2 000 Kr 20 Mkr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 8
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Nybro kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 64 223 430 57,27 % 51 707 383 12 516 046 Räntebärande 43 907 379 39,15 % 43 551 506 355 873 Likviditet inkl skuld optioner 3 677 594 3,28 % Upplupna räntor 342 223 0,30 % Totalt marknadsvärde 112 150 625 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 105 982 846 Värdeändring 2015 6 167 779 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2015 50 000 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 3,734028099500% Antal andelar per 2015-08-31 32 984,9494 Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 120 Mkr 90 Mkr 60 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning 30 Mkr 100 Mkr 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 50 Mkr 2 500 Kr 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 9
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Oskarshamns kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 351 443 982 57,27 % 282 953 569 68 490 413 Räntebärande 240 270 319 39,15 % 238 322 908 1 947 411 Likviditet inkl skuld optioner 20 124 560 3,28 % Upplupna räntor 1 872 718 0,30 % Totalt marknadsvärde 613 711 579 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 538 438 557 Värdeändring 2015 75 273 022 Varav insättning(+)/uttag(-) +45 000 000 Totala avsättningar 1996-2015 420 000 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 20,433379401100% Antal andelar per 2015-08-31 180 500,5122 600 Mkr Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 600 Mkr 400 Mkr 200 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 400 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 500 Kr 200 Mkr 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 10
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Torsås kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 28 969 650 57,27 % 23 323 961 5 645 689 Räntebärande 19 805 566 39,15 % 19 645 040 160 526 Likviditet inkl skuld optioner 1 658 874 3,28 % Upplupna räntor 154 369 0,30 % Totalt marknadsvärde 50 588 459 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 47 806 322 Värdeändring 2015 2 782 137 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2015 32 500 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 1,684330576200% Antal andelar per 2015-08-31 14 878,7200 Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 90 Mkr 60 Mkr 30 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 40 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 500 Kr 20 Mkr 2 000 Kr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 11
Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Augusti 2015 Portföljrapport 2015-08-31 Vimmerby kommun Marknadsvärde kronor Andel, % Anskaffningsvärde kronor Vinst/förlust(-) kronor Aktier 102 775 481 57,27 % 82 746 300 20 029 181 Räntebärande 70 264 107 39,15 % 69 694 611 569 497 Likviditet inkl skuld optioner 5 885 181 3,28 % Upplupna räntor 547 653 0,30 % Totalt marknadsvärde 179 472 423 100,00 % Marknadsvärde 2014-12-31 169 602 248 Värdeändring 2015 9 870 175 Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar 1996-2015 51 000 000 Andelskurs per 2015-08-31 3 400,0545 Andel i KLP per rapportdatum 5,975491140900% Antal andelar per 2015-08-31 52 785,1605 Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28-2015-08-31 Insatt kapital Avkastning Förmögenheter för perioden 2014-09-30-2015-08-31 150 Mkr 100 Mkr 50 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier 150 Mkr 0 Mkr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 100 Mkr Andelskursens utveckling för perioden 2014-09-30-2015-08-31 3 500 Kr 3 000 Kr Insatt kapital Avkastning 2 500 Kr 2 000 Kr 50 Mkr 1 500 Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr 2003-02-28 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 0 Kr 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 KLP Måndag 2015-09-07 Sida 12
Handläggare Datum Magnus Levin 2015-06-08 Bilaga 1 Omsorgsnämnden Fråga från kommunens revisorer På uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun har PwC gjort en granskning av omsorgsnämndens hantering av sin ekonomiska situation 2014. Kommunens revisorer vill ha svar på vilka förslag till åtgärder som omsorgsnämnden tänker vidta med anledning av revisionsrapporten. Ekonomerna på omsorgsförvaltningen har studerat rapporten och har inte upptäckt några större avvikelser i sak. Det kan dock konstateras att kommentarer till delårsrapporten saknas vilket kanske är ett förbiseende. Det kan också konstaterasatt det påstås ha genomförts 6 uppföljningar under året enligt rapporten medan det verkliga antalet är 7 + 1 = 8. Förslag till åtgärder utifrån revisionell bedömning -PwC: Vi bedömer att omsorgsnämnden, med utgångspunkt från den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om, haft en ändamålsenlig ekonomisk styrning men en bristande uppföljning av ekonomin och de åtgärder som skall vidtas med anledning av underskotten, enligt det underlag som tagits fram. Detta grundar vi på att underskottet under året varierat både totalt men även mellan de olika områdena samt att det i protokollen saknas en spårbarhet i vilka beslut som nämnden fattar med anledning av informationen de erhållit. Förvaltningens kommentar: Omsorgsnämndens verksamhetsområde är komplext med många variabler som kan förändras under året och en del ibland väldigt fort. Prognoser är prognoser och underskott eller överskott kan därför variera beroende på tidpunkt mm. De rutiner som nu finns kopplat till den nuvarande nämndens beslut och uppdrag är tillfyllest varför inga förslag till åtgärder behövs i den delen. Ekonomisk uppföljning redovisas till nämnd vid varje sammanträde. -PwC: I 52 beslutar nämnden att uppdra till förvaltningen att skyndsamt återkomma med en handlingsplan i syfte att uppnå en ekonomi i balans. Någon handlingsplan har inte upprättats eller presenterats Ekonomiavdelningen Omsorgsförvaltningen Adress Box 848, 391 28 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx