https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=621e5d61flcf4b Balansrapport ARL Jakobsbergs BåtsäIIskap Utskrivet 2018-04-1309:41 813200-5938 Senaste vernr A 350 Räkenskapsår 2017-09-01 2018-08-31 Period: 2017-09-01-2018-03-31 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar /"" 1110 Klubbhus 796583,00 796583,00 796,583,00 Ack avskrivn klubbhus -409501,00-409501,00-9331,00-418832,00 1210 Hamnanläggning 525603 525603 1 232399,00 6488429,00 j219 Ack avskrivn hamnanläggn -1 802384,00-1 802 384,00-13650 -1 938884,00 1220 Inventarier 756289,50 756289,50 1403 770319,50.1229 Ack avskrivn inventarier -676852,00-676852,00-21 00-697852,00 1230 Bryggor Möskär 12846 12846 12846 1239 Ack. avskrivn. brygga Mö -128217,00-128217,00-128217,00 1240 Truckar 667925,00 667925,00 667925,00 1249 Ack avskrivn truckar -626 115,00-626115,00-875 -634865,00 Summa materiella anläggningstillgångar 3962218,50 3962218,50 1 070848,00 5033066,50 Summa anläggningstillgångar 3962218,50 3962218,50 1 070848,00 5033066,50 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1510 Korts. fordringar på medl -:561,00-561,00 85304,00 84743,00 1640 Skattefordringar -3,00-3,00-3,00 1689 Övr. kortfristiga fordringar 34571,00 34571,00-34571,00 Förutbetalda kostnader och r-- 14713,00 14 713,00-1024 4473,00 upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar 4872 4872 40493,00 89213,00 Kassa och bank 1930 Föreningskonto 90792,09 90792,09 162036,25 252828,34 1945 Placeringskonto SBAB 210340,03 210340,03 52500 735340,03 1950 Stora Sparkontot Marginalen 870606,81 870606,81-57000 300606,81 Summa kassa och bank 1 171 738,93 1 171 738,93 117036,25 1 288775,18 av 2 2018-04-13 09:4
https://apps6.fortnox.se/reportlreportlreport.php?fid=621e5d61 f7cf4b. Summa omsättningstillgångar 1 220458,93 1 220458,93 157529,25 1 377988,18 SUMMA TILLGANGAR 5182677,43 5182677,43 1 228377,25 6411 054,68 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -1 712 555,91-1 712 555,91-1 712555,91 2019 Redovisat resultat -140752,52-140752,52-140752,52 Summa eget kapital -1 853 308,43-1 853 308,43-1 853 308,43,~", Långfristiga skulder 2315 Nyckeldepositioner -6300-6300 -1640-7940 2320 Hamndepositioner -1 822 00-1 822 00-2200 -1 844 00 2322 Deposition bryggplats med Y-bom -32550-32550 -33950-66500 Summa långfristiga skulder -2210 50-2210 50-37790 -2 588 40 Kortfristiga skulder ~440 Leverantörssku Ider '-77524-77524 -92 595,00-867835,00 2710 Källskatt -90 133,00-90 133,00 90133,00 2730 Arbetsg ivaravg ift -64703,00-64703,00 64703,00 2890 Övr kortfri skulder -1000-1000 -1900-2900 2990 Övr. upplupna kostn och förutbetalda intäkter -178793,00-178793,00 178793,00 2995 LOVAbidrag -10000-10000 2998 Skuld till medlemmar 1200 1200 2999 Observationskonto 204,00 204,00 Summa kortfristiga skulder -1 118 869,00-1 118 869,00 134238,00-984631,00 SUMMA EGET KAPITAL, -5 182 677,43-5 182 677,43-243662,00-5 426 339,43 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT 984715,25 984"715,25 lv 2 2018-04-13 09:4
1 av4 '~"'~-"-r-'~.,.-t'~.,.-t'~... t'.. t""- ~_.-~-~, _.. ~, J.~, _.~. Jakobsbergs BåtsäIIskap 813200-5938 Räkenskapsår 2017-09-01-2018-08-31 Period 2018-03-01-2018-03-31 Resultatrapport Utskrivet 2018-04-1.3 09:48 Senaste vernr A 350 Period Period fg år Ackumulerat Ackumulerat fg år Arsbudget RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Annonsförsäljning I nträdesavg ift Arsavgift Hyra av klubbhus Påminnelseavgift Bötesavgift Övertagna nyckeldepositioner Bryggavg. ord. Bryggavg. lån Upp!. vinter Upp!. sommar Truckljänster Elavgifter Blästring DNA märkning Uthyrning av båtar till Jollesektionen Arvodeskostn. J-sektionen Vimplar m. m. 60 584,00 356-4896 -862,00. 200 3 15 344584,00 436 10 50 589 186,00 113 108,00 466933,00 3792,00 6820 64 748,00 90 200 450 1300 328754,00 32500 1 75 600 247 1 00 900 800 50 509947,00 55200 85348,00 9500 432 729,00 47600 2600 7020 7500 500 8000 275 1 00 3500 7000 60 400 Summa nettoomsättning -45078,00 1 671 461,00 1 450548,00 1 77200 Övriga rörelseintäkter 39a~ Övriga bidrag 399Q Övr ersättn och intäkter Övertagna nyckeldepositioner 50 10000 1 10 60 10000 330 500
?:w 4. Summa övriga rörelseintäkter 50...,ilo..._' ----t""'--- \o," -r-a. '" "'-1""-'" ""t'''.r...- "'" 101 70 --.I. _... _... 330 A", _... IL...... '-" f -_.-. _... -' 10500... ---. SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER ~44 578,00 1 773161,00 1 453848,00 1 87700 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Inköp materiel och varor -556-1500 Summa råvaror och förnödenheter -556-1500 BRUTTOVINST 44578,00 1 773 161,00 1 448288,00 1 86200 Övriga externa kostnader Arrende Klubbholme Uh & Drift av Klubbholme Elkostnader Vatten Renhållning Kostn. miljöstation Hamnunderhåll Underhåll och drift av klubbhus Förbrukningsinventarier Förbrukn.inv. klubbholme Datakostnader Förbrukningsmtrl Reparation av inventarier Uh utprickning p63q Underhåll av truckar och traktorgrävare Drivmedel Q07J Representation, uppvaktningar f:072 Projekt båtbotten 9075. Festverksamhet fillq Kontorsmaterial JBS-bladet Ei13.Q -21 564,00-11 445,00-2 789,00-1 153,00-16505,00-6292,00-76,00-9684,00-21 118,00-5841,00-141,00-3 118,75-15448,00-551,00-188,00-6563,00-21 564,00-459,00-47 171,00-4307,00-27239,00-9854,00-23306,58-8733,75-1209 -4814,00-1 726,00-1 923,00-29264,00-10554,00-18375,00-149578,00-5 116,00-16247,00-21 118,00-85 -45392,00-350 -21 768,00-1251 -25814,15-10909,75-10917,00-446 -7072,00-369,00-1 854,00-43 774,00-2 194,00-1 823,00-13 126,00-21 50-2000 -9000 -"400-3000 -3000-70 00-1500 -3000-5 00-7 00-800 -5 00-380 -8000-800 -9 00-18000 200-700 -1300
_...,._... &,_.. L""'("".V_I.-t"'''''~''I.-'''''''''.''J''-t''''-''I.''''.''''''..I''t'... - "'... ~_ -'"'-...--'-"'I "?_~ -'" _&_. 614( Kopiering -3535,00-3 18-300 6211 Telefon -384,00-6 119,00-3374,00-8 50 f~50 Porto -4869,58-4935,38-15599,46-17 854,18 6310 Försäkringar -10643,00-10864,00-1700 Medlemsförluster -69-3 358,00-2762,00-300 Skadeersättningar -500-500 Delatagande i möten och konferenser -269,00 Övr. adm kostnader -18 071,00-2634,70-27640,96-16257,10-5000 Tillsynsavgifter -570-4324,00-7 838,00-800 Föreningsavgifter -7000 Bidrag till Jollesek. -4000 Lämnade bidrag -200 Summa övriga externa kostnader -92832,58-66928,83-468809,75-289580,18-84080 Personalkostnader Arvoden -116 173,00-104778,00-41500 Arvoden seglingsinstruktörer -4000 Ersättningar -75-500 Bilersättn. -2951,00-2 089,00-2 00 Sociala avgifter -21 181,00-18878,00-8500 Utbildning -300 Övriga funktionärskostnader -6,00 Summa personalkostnader -144055,00-125751,00-54700 Avskrivningar Avskrivn klubbhus -1 333,00-1 328,00-9331,00-9296,00-1600 Avskrivn inventarier -300-3584,00-21 00-25088,00-3600 Avskrivn hamnanläggn -1950-15019,00-13650 -105 133,00-23400 Avskrivn truckar -1 25-1 257,00-8 75-8 799,00-1500 78 Q Avskrivn brygga Möskär -123,00-861,00-25 Summa avskrivningar -25083,00-21 311,00-175581,00-149177,00-301 25 1l"lV 4 "tllil(\a 1 'l A(\,tlO
4 av4 IVA...,"/H.,pVlll n"full! H:;Full.pllp; liu <-UL l t:juo Il n':it.fo I IaLjjö lee~a4~ let&:. Finansiella poster Ränteintäkter 938,15 400 Summa finansiella poster 938,15 400 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -117915,58-88239,83-788445,75-569 130,03-1 700 05 BERÄKNAT RESULTAT -162493,58-87983,83 984715,25 884 717,97 176 95