SUMMA INTÄKTER

Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 utfall -15 Budget -16 utfall -16 Budget -17 utfall -17 Budget -18 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 690 000 1 637 699 1 740 000 1 690 163 1 785 000 1 765 643 1 805 000 1 850 106 1 855 000 3 Intäkter utskott/grupper 50 000 164 545 50 000 95 201 100 000 156 980 100 000 35 299 90 000 4 Servering 190 000 140 423 180 000 110 765 110 000 70 771 80 000 63 347 70 000 5 Övriga intäkter 158 000 129 800 158 000 121 400 133 000 119 000 133 000 133 550 134 000 6 Hyresintäkter fastigheter 200 000 176 348 190 000 209 368 190 000 194 100 310 000 330 665 400 000 7 Bidrag 55 000 144 637 55 000 131 152 115 000 151 355 140 000 81 754 90 000 8 Summa intäkter 2 343 000 2 393 452 2 373 000 2 358 049 2 433 000 2 457 850 2 568 000 2 494 721 2 639 000 9 10 Kostnader 11 EFS i Västerbotten, löner 1 330 000 1 312 865 1 458 000 1 400 000 1 490 000 1 488 200 1 525 000 1 462 000 1 500 000 12 EFS Riks 240 000 260 000 240 000 246 971 240 000 240 000 240 000 253 340 240 000 13 Övriga avsända gåvomedel 66 000 84 387 115 500 107 670 111 000 114 655 104 000 144 453 115 000 14 Kostnader utskott/grupper 291 000 291 035 206 000 229 651 206 000 255 038 256 000 207 655 232 000 15 Övriga verksamhetskostnader 178 000 199 205 181 000 182 726 165 000 183 439 180 500 173 445 176 500 16 Kostnader fastigheter 205 000 215 954 225 000 157 847 188 000 238 229 205 000 267 204 266 000 18 Summa kostnader före övriga poster 2 310 000 2 363 447 2 425 500 2 324 865 2 400 000 2 519 562 2 510 500 2 508 098 2 529 500 resultat före övriga poster 33 000 30 005-52 500 33 184 33 000-61 712 57 500-13 377 109 500 19 20 Övriga poster 21 Avskrivningar -7 500-7 500-22 500-22 500-22 500-22 500-22 500-22 500-46 500 22 Räntor netto -10 000-23 677-15 000-28 015-25 000-32 814-35 000-26 828-28 000 23 Extraordinära kostnader, netto 0 0 0 0 0 5 000 0 50 000 0 24 Summa övriga poster -17 500-31 177-37 500-50 515-47 500-50 314-57 500 672-74 500 25 26 Resultat 15 500-1 172-90 000-17 331-14 500-112 026 0-12 705 35 000 27 28 Balansräkningen 2016 i sammandrag 1 januari 31 december Vid årsmötet kommer denna sammanställning att föredras. 29 Kassabehållning (kontanter, bankmedel) 1 312 526 1 263 021 30 Andra tillgångar (fakturafodringar) 67 353 63 574 Noter 31 Anläggningstillgångar (fastigheten) 7 960 482 7 937 982 konto 2920: Fonderade medel. Från och med 2016 tänker styrelsen att pengar ska tas 32 9 340 361 9 264 576 från detta konto för att betala utgifter på Backen med. 2018 budgeteras 37 000kr 33 34 Skulder (fakturaskulder m m) - 82 012-44 850 35 Eget kapital - 9 258 349-9 219 726 36-9 340 361-9 264 576 1

Konto INTÄKTER Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 15 Budget 16 Utfall 16 Budget 17 Utfall 17 Budget 18 Gåvomedel 3010 Kollekter Vasagatan 530 000 531 702 600 000 627 854 640 000 812 953 850 000 908 395 920 000 3012 Bank och bankgiro-givande 520 000 443 142 500 000 541 922 550 000 428 808 450 000 456 810 460 000 3013 Kollektterminal 460 000 444 953 460 000 352 841 400 000 292 688 300 000 269 590 270 000 3014 Barn i alla länder 60 000 48 760 60 000 59 855 60 000 70 172 70 000 53 626 70 000 3015 Övriga gåvomedel 20 000 60 709 20 000 33 561 35 000 89 998 35 000 56 127 35 000 3016 Speciella missionsprojekt 100 000 108 433 100 000 74 130 100 000 71 024 100 000 105 558 100 000 Summa gåvomedel 1 690 000 1 637 699 1 740 000 1 690 163 1 785 000 1 765 643 1 805 000 1 850 106 1 855 000 Utskott/gruper 3110 Intäkter utskott/grupper 50 000 164 545 50 000 95 201 100 000 156 980 100 000 35 299 90 000 3210 Serveringsintäkter 190 000 140 423 180 000 110 765 110 000 70 771 80 000 63 347 70 000 Summa utskott/grupper 240 000 304 968 230 000 205 966 210 000 227 751 180 000 98 646 160 000 Övriga intäkter 3391 Medlemsavgifter 155 000 128 200 155 000 121 400 130 000 119 000 130 000 133 550 134 000 3396 Månadsbladet 3 000 1 600 3 000 0 3 000 0 3 000 0 0 Summa övriga intäkter 158 000 129 800 158 000 121 400 133 000 119 000 133 000 133 550 134 000 Hyresintäkter 3400 Hyresintäkter 200 000 176 348 190 000 209 368 190 000 194 100 190 000 210 665 130 000 3420 Hyresintäkter långtid 0 0 0 0 0 0 120 000 120 000 270 000 Summa hyresintäkter 200 000 176 348 190 000 209 368 190 000 194 100 310 000 330 665 400 000 Bidrag 3991 Kommunalt aktivitetsbidrag 15 000 46 525 15 000 23 486 15 000 27 335 30 000 15 457 20 000 3994 Övriga bidrag, tex Salt, sommarka 40 000 98 112 40 000 107 666 100 000 124 020 110 000 66 297 70 000 Summa bidrag 55 000 144 637 55 000 131 152 115 000 151 355 140 000 81 754 90 000 SUMMA INTÄKTER 2 343 000 2 393 452 2 373 000 2 358 049 2 433 000 2 457 850 2 568 000 2 494 721 2 639 000 2

KOSTNADER Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 15 Budget 16 Utfall 16 Budget 17 Utfall 17 Budget 18 Utskott/grupper 4011 Gåvomedel till EFS i AC 1 330 000 1 312 865 1 458 000 1 400 000 1 490 000 1 488 200 1 525 000 1 462 000 1 500 000 4012 Gåvomedel till EFS Riks 240 000 260 000 240 000 246 971 240 000 240 000 240 000 253 340 240 000 4014 Bidrag till ÖG 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 66 000 4015 Föreningsbidrag EFS Riks 15 000 49 500 45 870 45 000 37 950 38 000 40 560 44 000 4019 Övriga avsända gåvomedel 5 000 8 387 5 000 800 5 000 15 705 5 000 42 893 5 000 4110 Ledarkostnader utskott/grupper 2 000 2 206 2 000 0 2 000 0 2 000 5 170 5 000 4111 Anmälningsavgifter 5 000 1 000 4 000 2 500 4 000 5 850 4 000 1 580 2 000 4115 Prenumerationer 0 1 110 0 2 110 0 3 912 0 4 995 3 000 4212 Reseersättningar 7 000 4 155 6 000 19 930 6 000 34 243 15 000 6 533 15 000 4213 Serveringskostnader 80 000 64 977 70 000 49 839 55 000 50 366 50 000 61 383 60 000 4214 Förbrukningsmaterial 53 000 36 730 40 000 33 149 35 000 25 881 80 000 29 894 40 000 4215 Förbrukningsinventarier 0 43 765 0 0 0 0 0 12 375 19 000 4216 Främmande tjänster 50 000 86 084 50 000 83 484 50 000 115 244 50 000 35 325 66 000 4217 Läger och övriga arrangemang 9 000 34 062 9 000 0 9 000 10 490 40 000 42 800 10 000 4218 Hyresavgifter 40 000 16 383 15 000 36 059 15 000 9 053 15 000 5 571 10 000 4290 Övriga kostnader utskott/grupper 45 000 564 10 000 2 580 30 000 0 0 2 029 2 000 Summa kostnader/utskott grp. 1 927 000 1 948 287 2 019 500 1 984 292 2 047 000 2 097 893 2 125 000 2 067 448 2 087 000 Övriga verksamhetskostnader 4391 Gåvor 4 000 6 032 4 000 3 284 4 000 6 597 4 000 3 534 4 000 4393 Vårt Budskap 50 000 49 860 50 000 47 880 42 000 42 000 42 000 45 600 45 000 4394 Bokinköp 0 1 119 0 0 0 0 0 0 0 4395 Medlemskostnader 0 1 950 2 000 1 200 2 000 0 2 000 3 900 3 000 4397 Sommarkyrkan 0 11 549 0 0 0 0 0 0 0 Summa övr. verksamhetskostn 54 000 70 510 56 000 52 364 48 000 48 597 48 000 53 034 52 000 Personalkostnader 5530 Bilersättningar 1 000 4 632 4 000 1 930 3 000 4 985 5 000 2 541 3 000 5540 Telefon anställda 6 000 5 200 6 000 3 600 4 000 4 550 4 000 4 425 4 500 5810 Utbildning 3 000 133 3 000 2 700 3 000 0 3 000 2 995 3 000 5890 Övriga personalkostnader 1 000 178 1 000 944 1 000 4 547 1 000 0 1 000 Summa personalkostnader 11 000 10 143 14 000 9 174 11 000 14 082 13 000 9 961 11 500 3

Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 15 Budget 16 Utfall 16 Budget 17 Utfall 17 Budget 18 Lokalkostnader 6070 Städning 15 000 19 740 15 000 24 532 15 000 20 246 20 000 23 562 20 000 6090 Förbrukningsmaterial 5 000 1 923 3 000 571 3 000 2 483 3 000 162 2 000 Summa lokalkostnader 20 000 21 663 18 000 25 103 18 000 22 729 23 000 23 724 22 000 Administrativa kostnader 6510 Kontorsmaterial och datorkostnad 15 000 31 660 30 000 32 889 30 000 41 183 40 000 29 339 30 000 6810 Telefon, Bredband 16 000 13 907 10 000 11 965 10 000 9 263 10 000 13 161 15 000 6850 Porto 12 000 8 132 9 000 7 437 9 000 6 776 7 500 6 207 7 000 Summa administrativa kostnad 43 000 53 699 49 000 52 291 49 000 57 222 57 500 48 707 52 000 PR/Info 7210 Annonsering 40 000 34 860 40 000 28 960 35 000 37 996 35 000 35 399 35 000 7220 Övriga marknadsföringskostnader 3 000 8 330 4 000 14 834 4 000 2 813 4 000 2 621 4 000 Summa PR/info 43 000 43 190 44 000 43 794 39 000 40 809 39 000 38 020 39 000 Övriga kostnader 7650 Ombudskostnader 7 000 0 0 0 0 0 0 0 7690 Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa övriga kostnader 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastigheter 7710 Vatten och avlopp 2 000 0 2 000-1 993 2 000 0 2 000 2 122 3 000 7720 Uppvärmning 80 000 75 038 80 000 73 724 75 000 67 630 70 000 75 074 75 000 7730 El 85 000 86 263 70 000 38 745 50 000 77 945 65 000 78 809 100 000 7740 Renhållning 3 000 4 920 3 000-1 338 3 000-780 2 000 429 2 000 7750 Sotning, OVK 0 330 0 925 0 0 0 3 240 0 7760 Underhåll 20 000 33 943 55 000 32 087 43 000 63 191 50 000 91 192 66 000 7770 Försäkringar 15 000 15 460 15 000 15 697 15 000 30 243 16 000 16 338 20 000 Summa fastigheter 205 000 215 954 225 000 157 847 188 000 238 229 205 000 267 204 266 000 SUMMA KOSTNADER 2 310 000 2 363 447 2 425 500 2 324 865 2 400 000 2 519 562 2 510 500 2 508 098 2 529 500 Resultat före övriga poster 33 000 30 005-52 500 33 184 33 000-61 712 57 500-13 377 109 500 4

Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 15 Budget 16 Utfall 16 Budget 17 Utfall 17 Budget 18 Avskrivningar 7910 Avskrivning byggnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7920 Avskrivning inventarier -7 500-7 500-22 500-22 500-22 500-22 500-22 500-22 500-46 500 Summa avskrivningar -7 500-7 500-22 500-22 500-22 500-22 500-22 500-22 500-46 500 Finansiellt 8020 Ränteintäkter 15 000 2 787 10 000 0 0 0 0 0 0 8170 Bankkostnader -25 000-26 464-25 000-28 015-25 000-32 814-35 000-26 828-28 000 Summa finansiellt -10 000-23 677-15 000-28 015-25 000-32 814-35 000-26 828-28 000 Extraordinärt 8410 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 5 000 0 50 000 275 000 8510 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0-275 000 Summa extraordinärt 0 0 0 0 0 5 000 0 50 000 0 TOTALT RESULTAT 15 500-1 172-90 000-17 331-14 500-112 026 0-12 705 35 000 5

EFS Missionsförening i Umeå Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 2018-01-27 Preliminär Räkenskapsår: 17-01-01-17- Senaste vernr: 386 Resultatenhet: Hela företaget Period: 17-01-01-17-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1910 Vale 4 - Vasagatan 8450159,00 0,00 8450159,00 1919 Ack avskrivning Vale 4 - Vasagatan -1023976,00 0,00-1023976,00 1810 Inventarier 208904,00 0,00 208904,00 1819 Ack avskrivning inventarier -52500,00-22500,00-75000,00 1930 EFS-Gården Backen 493852,50 0,00 493852,50 1939 Ack avskrivning EFS-Gården Backen -115957,80 0,00-115957,80 S:a Materiella anläggningstillgångar 7960481,70-22500,00 7937981,70 S:a Anläggningstillgångar 7960481,70-22500,00 7937981,70 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Fakturafordringar 53565,00-1237,00 52328,00 1300 Förutbetalda kostnader, upplupna intäk 13588,00-2542,00 11046,00 1383 Deposition nycklar 200,00 0,00 200,00 S:a Fordringar 67353,00-3779,00 63574,00 Kassa och bank 1040 Bankkonto Swedbank 1063557,84-51705,40 1011852,44 1041 Bankkonto Swedbank Kortkonto 7888,22-7400,02 488,20 1042 Bankkonto Handelsbanken 241080,00 9600,00 250680,00 S:a Kassa och bank 1312526,06-49505,42 1263020,64 S:a Omsättningstillgångar 1379879,06-53284,42 1326594,64 S:A TILLGÅNGAR 9340360,76-75784,42 9264576,34 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2910 Eget kapital -9204666,15 112026,39-9092639,76 2920 Fonderade medel -165709,00 25917,31-139791,69 2999 Redovisat resultat 112026,39-99321,28 12705,11 S:a Eget kapital -9258348,76 38622,42-9219726,34 Kortfristiga skulder 2120 Deposition nycklar -2850,00 0,00-2850,00 2390 Upplupna kostnader -79162,00 37162,00-42000,00 S:a Kortfristiga skulder -82012,00 37162,00-44850,00 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -9340360,76 75784,42-9264576,34 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 6