Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -116,9-108,1 Personalkostnader -186,9-185,8 Avskrivningar -1,2-1,5 Finansiella kostnader -26,1-9,8-331,1-305,2 Kreditförluster -129,5-187,6 RÖRELSERESULTAT 18,0-9,8 Minoritetens andel i rörelseresultat 2,5-1,6 PERIODENS RESULTAT 20,6-11,4 3
Koncernens balansräkning Mkr 2012-06-30 2011-06-30 TILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar Inventarier, system och programvaror 37,9 14,5 37,9 14,5 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 29,0 29,7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 375,2 307,6 Andra långfristiga fordringar 1,2 2,4 405,4 339,8 Summa anläggningstillgångar 443,4 354,2 Låne- och placeringstillgångar Utlåning 4 191,3 4 349,2 Placeringar 1 457,6 1 282,8 Summa Låne- och placeringstillgångar 5 648,9 5 632,0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4,9 5,8 Övriga fordringar 15,1 19,3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 59,8 78,5 79,9 103,7 Kassa och bank 1 063,5 1 056,7 Summa omsättningstillgångar 1 143,4 1 160,4 SUMMA TILLGÅNGAR 7 235,6 7 146,6 4
Koncernens balansräkning Mkr 2012-06-30 2011-06-30 EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Aktiekapital (1.500.000 aktier ) 150,0 150,0 Bundna reserver 5 701,3 5 710,8 Balanserat resultat 262,6 234,9 Periodens resultat 20,6-11,4 Summa eget kapital 6 134,5 6 084,2 Minoritetsintresse 179,9 156,7 Avsättningar 1,8 13,4 Långfristiga skulder Skulder till landsting och kommuner 479,7 418,4 Övriga långfristiga skulder 223,2 280,9 702,9 699,3 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 26,8 16,5 Övriga skulder 60,6 53,4 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 129,0 123,1 216,4 193,0 SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 7 235,6 7 146,6 5
Koncernens kassaflödesanalys Mkr jan-juni jan-juni Helår 2012 2011 2011 Erhållna räntor, royalties 213,7 201,0 432,1 Erhållna anslag 165,0 154,3 327,5 Erhållna räntebetalningar på räntebärande värdepapper 36,9 43,1 88,6 Ökning av utlåningen -136,1-100,4-114,2 Förändring av placeringar -149,4 36,1 10,7 Övriga in- och utbetalningar -296,5-293,0-530,4 Periodens kassaflöde -166,3 41,1 214,3 Likvida medel vid årets början 1 229,9 1 015,6 1 015,6 Likvida medel vid årets slut* 1 063,5 1 056,7 1 229,9 * I likvida medel ingår Kassa och bank. 6
Moderbolagets resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 223,6 224,9 Anslag 63,0 64,0 Intäkter från dotterbolag 2,4 1,2 Övriga intäkter 13,1 23,8 302,1 313,9 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -33,6-29,1 Personalkostnader -18,6-19,3 Anslag till dotterbolag -96,2-90,1 Avskrivningar -0,1-0,1 Finansiella kostnader -0,6-0,8-149,3-139,4 Kreditförluster -129,5-187,0 ÅRETS RESULTAT 23,3-12,5 7
Moderbolagets balansräkning Mkr 2012-06-30 2011-06-30 TILLGÅNGAR Materiella och immatriella anläggningstillgångar Inventarier, system och programvaror 31,8 8,6 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag 5,7 4,6 Långfristiga värdepappersinnehav 6,3 11,3 Fordringar koncernföretag 254,1 270,1 Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 266,2 286,0 Summa anläggningstillgångar 298,0 294,6 Låne- och placeringstillgångar Utlåning 4 190,9 4 348,6 Placeringar 1 441,1 1 265,9 Summa Låne- och placeringstillgångar 5 632,1 5 614,5 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0,0 0,2 Fordringar hos koncernföretag 3,9 1,7 Övriga fordringar 1,9 6,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,6 4,7 7,4 12,8 Kassa och bank 217,8 203,5 Summa omsättningstillgångar 225,2 216,3 SUMMA TILLGÅNGAR 6 155,2 6 125,3 8
Moderbolagets balansräkning Mkr 2012-06-30 2011-06-30 SKULDER & EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1.500.000 aktier) 150,0 150,0 Reservfond 200,0 200,0 Lånefond 5 481,5 5 481,5 5 831,5 5 831,5 Fritt eget kapital Balanserat resultat 100,7 110,3 Årets resultat 23,3-12,5 123,9 97,8 Summa eget kapital 5 955,4 5 929,3 Avsättningar 0,0 1,1 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 79,0 102,1 79,0 102,1 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 7,3 3,3 Skulder till koncernföretag 59,9 43,9 Övriga skulder 24,6 19,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,0 25,8 120,8 92,8 SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 6 155,2 6 125,3 9
Moderbolagets kassaflödesanalys Mkr jan-juni jan-juni Helår 2012 2011 2011 Erhållna räntor, royalties 213,7 200,4 431,5 Erhållna anslag 63,0 64,0 127,0 Erhållna räntebetalningar på räntebärande värdepapper 18,3 28,2 27,0 Utbetalda anslag -96,2-90,1-184,3 Ökning av utlåningen -136,1-100,7-42,9 Förändring av placeringar -157,8 30,7 13,2 Övriga in- och utbetalningar -12,9-87,2-203,8 Periodens kassaflöde -108,1 45,3 167,7 Likvida medel vid årets början 325,8 158,1 158,1 Likvida medel vid årets slut* 217,8 203,4 325,8 * I likvida medel ingår Kassa och bank. Delårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. 10