RESULTATRÄKNING Affärsenhet 101 unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven 2017-07-14 11:42:38 101 Hubbr AB Ack. utfall föreg. år Ack. utfall innev. år Periodutfall föreg. år Periodutfall innev. år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3740 Öresutjämning -4,57-1,51-4,57-1,51 S:a nettoomsättning -4,57-1,51-4,57-1,51 Övriga rörelseintäkter 3994 Internfakturering omkostnader -11 275 842,00-7 771 705,00-11 275 842,00-7 771 705,00 S:a övriga rörelseintäkter -11 275 842,00-7 771 705,00-11 275 842,00-7 771 705,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER -11 275 846,57-7 771 706,51-11 275 846,57-7 771 706,51 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4013 Inhyrd personal 130,40 0,00 130,40 0,00 4890 Övriga resekostnader 2 556,97 0,00 2 556,97 0,00 S:a råvaror och förnödenheter 2 687,37 0,00 2 687,37 0,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 1 290,00 0,00 1 290,00 0,00 5015 Lokalkostnader (internt) 236 064,00 127 867,20 236 064,00 127 867,20 5040 Larm 6 331,30 16 704,15 6 331,30 16 704,15 5098 Övriga lokalkostnader 6 126,46 2 647,04 6 126,46 2 647,04 5220 Leasing inventarier 46 169,33 53 869,00 46 169,33 53 869,00 5250 Leasin Datorer,Headset 0,00 4 758,50 0,00 4 758,50 5410 Förbrukningsinventarier 1 004,00 15 957,50 1 004,00 15 957,50 5460 Förbrukningsmaterial 82 266,92 969,60 82 266,92 969,60 5480 Kopiering 32 705,80 9 193,66 32 705,80 9 193,66 5490 Inköp mobiltelefoner 20 266,48 4 306,13 20 266,48 4 306,13 5510 Drift 788 294,24 519 560,80 788 294,24 519 560,80 5520 Programvara 2 462,38 0,00 2 462,38 0,00 5560 Hårdvara 1 659,94 747,20 1 659,94 747,20 5561 Nya klienter 5 319,99 0,00 5 319,99 0,00 5590 Licenser 164 448,61 130 830,01 164 448,61 130 830,01 5710 Frakter o bud 1 152,88 1 162,10 1 152,88 1 162,10 5810 Biljetter 32 039,83 19 866,62 32 039,83 19 866,62 5820 Hyrbil 14 440,00 4 457,71 14 440,00 4 457,71 5821 Drivmedel 1 034,07 408,72 1 034,07 408,72 5830 Kost & logi 29 671,03 27 094,77 29 671,03 27 094,77 5840 Taxi 4 003,04 6 876,30 4 003,04 6 876,30 5850 P-avgifter 2 335,42 3 604,50 2 335,42 3 604,50 5890 Övriga resekostnader 6 874,67 2 856,08 6 874,67 2 856,08 5910 Marknadsföring o annonsering 115 801,47 103 521,58 115 801,47 103 521,58 5930 Reklamtrycksaker 67 913,80 36 521,60 67 913,80 36 521,60 5990 Övriga reklamkostnader 501,32 0,00 501,32 0,00 6071 Representation avdragsgill 3 002,01 3 738,69 3 002,01 3 738,69 6072 Representation ej avdragsgill 539,12 8 268,92 539,12 8 268,92 6110 Kontorsmaterial 5 122,04 3 503,41 5 122,04 3 503,41 6211 Fast telefoni -219,10 0,00-219,10 0,00 6212 Mobiltelefon 45 361,96 52 469,88 45 361,96 52 469,88 6250 Porto 6 922,76 3 200,00 6 922,76 3 200,00 6310 Företagsförsäkringar 95 680,00 136 063,82 95 680,00 136 063,82 6410 Styrelsearvode -58 481,92 0,00-58 481,92 0,00 6420 Revisionsarvode 341 100,77 147 080,00 341 100,77 147 080,00 6430 Advokatarvode 33 570,00 40 000,00 33 570,00 40 000,00 6450 Konsultarvode 177 699,77 22 886,55 177 699,77 22 886,55 6490 Övriga förvaltningskostnader 266 458,92 176 538,66 266 458,92 176 538,66 6570 Bankkostnader 2 352,00 1 945,00 2 352,00 1 945,00 6590 Övriga främmande tjänster 214 941,50 50 000,00 214 941,50 50 000,00 6970 Tidningar facklitteratur 1 026,71 3 210,00 1 026,71 3 210,00 6991 Övr avdr gill kostn 7 011,00 3 135,93 7 011,00 3 135,93 6992 Övr ej avdr gill kostn 860,00 600,00 860,00 600,00 6993 Övriga kostnader -61,33 75 324,04-61,33 75 324,04 1/3
RESULTATRÄKNING Affärsenhet 101 unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven 2017-07-14 11:42:38 Ack. utfall föreg. år Ack. utfall innev. år Periodutfall föreg. år Periodutfall innev. år S:a övriga externa kostnader 2 813 063,19 1 821 745,67 2 813 063,19 1 821 745,67 Personalkostnader 7041 Bonus komm fast 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 7180 Frånvaro -224 496,37-329 999,79-224 496,37-329 999,79 7210 Löner tjänstemän 3 854 630,50 3 384 897,52 3 854 630,50 3 384 897,52 7211 Lön VD 880 000,00 765 000,00 880 000,00 765 000,00 7212 Bonus 87 426,00 52 788,00 87 426,00 52 788,00 7215 Koncerngemensamma löner (inter -498 419,60-592 493,95-498 419,60-592 493,95 7281 Sjuklöner tjänstemän 13 000,96 10 408,82 13 000,96 10 408,82 7331 Bilersättning skattefri 12 676,20 5 538,90 12 676,20 5 538,90 7332 Bilersättning skattepliktig 5 481,60 2 395,20 5 481,60 2 395,20 7333 Trängselavgifter 0,00 460,00 0,00 460,00 7379 Förmån parkering 13 730,00 9 180,00 13 730,00 9 180,00 7380 Korrektivkonto förmån parkerin -5 730,00-9 180,00-5 730,00-9 180,00 7388 Kostnad rikslunchen 13 419,20 21 600,00 13 419,20 21 600,00 7389 Förmån rikslunchen 20 000,00 17 600,00 20 000,00 17 600,00 7390 Korrektivkonto förmån rikskupo -20 000,00-17 600,00-20 000,00-17 600,00 7408 Pension Collectum ITP1 ITP2 IT 0,00 1 531,00 0,00 1 531,00 7410 Pensionsförsäkring 572 450,25 372 344,31 572 450,25 372 344,31 7416 Fora/Arbetsskadeförsäkring 2 519,00 2 998,00 2 519,00 2 998,00 7430 Sjukförsäkring 19 967,87 5 735,00 19 967,87 5 735,00 7461 TGL 7 923,00 4 500,00 7 923,00 4 500,00 7510 Arbetsgivaravgifter 1 338 508,95 1 229 235,13 1 338 508,95 1 229 235,13 7511 Förändring semesterlöneskuld 353 669,81 66 391,51 353 669,81 66 391,51 7519 Soc avgifter sem löneskuld 111 541,46 20 859,30 111 541,46 20 859,30 7530 Löneskatt 143 720,64 92 093,46 143 720,64 92 093,46 7531 Uppl arb giv avg prel bonus -3 230,00 4 713,00-3 230,00 4 713,00 7560 Arbetsgivaravgifter 18 24 101 839,42 0,00 101 839,42 0,00 7571 TGL -3 150,00 0,00-3 150,00 0,00 7599 Justering av personalkostnader -604 532,00 0,00-604 532,00 0,00 7610 Utbildning 22 796,00 0,00 22 796,00 0,00 7612 Konferens 18 839,45 3 467,77 18 839,45 3 467,77 7620 Rekrytering 70 286,46 156 541,78 70 286,46 156 541,78 7621 Sjuk- & hälsovård avdragsgill 0,00 4 295,50 0,00 4 295,50 7622 Sjuk- & hälsovård ej avdragsgi 1 600,00 988,00 1 600,00 988,00 7630 Friskvård 1 886,79 7 400,96 1 886,79 7 400,96 7631 Personal repr avdragsgill 4 811,12 8 549,87 4 811,12 8 549,87 7632 Personal repr ej avdragsgill 22 762,75 11 301,50 22 762,75 11 301,50 7692 Personalvård 60 625,28 51 308,41 60 625,28 51 308,41 7699 Övriga personalkostnader 8 811,34 281,25 8 811,34 281,25 S:a personalkostnader 6 405 366,08 5 380 130,45 6 405 366,08 5 380 130,45 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 9 221 116,64 7 201 876,12 9 221 116,64 7 201 876,12 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -2 054 729,93-569 830,39-2 054 729,93-569 830,39 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgångar 7810 Avskrivning immateriella tillg 125 108,40 154 275,09 125 108,40 154 275,09 7820 Avskrivning inventarier 5 543,20 14 168,19 5 543,20 14 168,19 7830 Avskrivning datorer 1 952,94 14 215,98 1 952,94 14 215,98 7840 Avskrivningar på förbättringsu 9 201,74 9 201,78 9 201,74 9 201,78 S:a avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgå 141 806,28 191 861,04 141 806,28 191 861,04 SUMMA AVSKRIVNINGAR 141 806,28 191 861,04 141 806,28 191 861,04 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -1 912 923,65-377 969,35-1 912 923,65-377 969,35 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER M M RÖRELSERES F FIN INT/KOST -1 912 923,65-377 969,35-1 912 923,65-377 969,35 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i koncernföretag 8020 Res vid försäljn koncernftg -753,00 0,00-753,00 0,00 2/3
RESULTATRÄKNING Affärsenhet 101 unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven 2017-07-14 11:42:38 Ack. utfall föreg. år Ack. utfall innev. år Periodutfall föreg. år Periodutfall innev. år S:a resultat från andelar i koncernföretag -753,00 0,00-753,00 0,00 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8311 Ränteintäkter skattekonto 22 882,00 0,00 22 882,00 0,00 8331 Kursförluster -184,58 0,00-184,58 0,00 S:a övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 22 697,42 0,00 22 697,42 0,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader 0,00 289 960,81 0,00 289 960,81 8422 Ränta leverantörsskulder 11 417,74 16 465,29 11 417,74 16 465,29 8423 Räntekostnader för skatter 0,00 67 680,00 0,00 67 680,00 S:a räntekostnader och liknande resultatposter 11 417,74 374 106,10 11 417,74 374 106,10 RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST -1 879 561,49-3 863,25-1 879 561,49-3 863,25 BOKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FÖRE SKATT -1 879 561,49-3 863,25-1 879 561,49-3 863,25 SKATT BERÄKNAT RESULTAT -1 879 561,49-3 863,25-1 879 561,49-3 863,25 3/3
BALANSRÄKNING Affärsenhet 101 (Summerad) unn.lindkvist.local Objekt * (Summerad) Visma Utskriven 2017-07-14 11:45:04 IB År IB Period Period Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga konton 1080 Programvara 430 651,40 0,00 0,00 430 651,40 1089 VM Programvara -143 550,13 0,00-71 775,07-215 325,20 1090 Immateriella anl tillgångar 495 000,00 0,00 0,00 495 000,00 1099 Vm immateriella anl tillgångar -164 722,22 0,00-82 500,02-247 222,24 S:a övriga konton 617 379,05 0,00-154 275,09 463 103,96 Summa immateriella anläggningstillgångar 617 379,05 0,00-154 275,09 463 103,96 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1120 Förbättringsutgifter på annans 73 614,00 0,00 0,00 73 614,00 1129 VM Förbättringsutgifter -20 797,69 0,00-9 201,78-29 999,47 S:a byggnader och mark 52 816,31 0,00-9 201,78 43 614,53 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1250 Datorer 47 752,78 0,00 37 543,00 85 295,78 1259 Vm datorer -9 911,76 0,00-14 215,98-24 127,74 S:a maskiner och andra tekniska anläggningar 37 841,02 0,00 23 327,02 61 168,04 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier 161 051,40 0,00 0,00 161 051,40 1229 Vm inventarier -43 102,39 0,00-14 168,19-57 270,58 S:a inventarier, verktyg och installationer 117 949,01 0,00-14 168,19 103 780,82 Summa materiella anläggningstillgångar 208 606,34 0,00-42,95 208 563,39 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1311 Aktier i Financial Services AB 3 384 000,00 0,00 0,00 3 384 000,00 1313 Aktier i hubbr People AB 49 263 662,00 0,00 0,00 49 263 662,00 1314 Aktier i hubbr Consulting AB 14 489 908,00 0,00 0,00 14 489 908,00 1315 Aktier i V Callcenter AB 63 755 962,00 0,00 0,00 63 755 962,00 1318 Aktier i Vendator AS 5 094 432,00 0,00 0,00 5 094 432,00 1319 Nedskrivning aktier VAS -5 094 432,00 0,00 0,00-5 094 432,00 S:a andelar i koncernföretag 130 893 532,00 0,00 0,00 130 893 532,00 Fordringar hos koncernföretag 1321 Nedskrivning aktier i h People -42 224 284,00 0,00 0,00-42 224 284,00 1322 Nedskrivning aktier i h consul -14 489 908,00 0,00 0,00-14 489 908,00 1324 Nedskrivning aktier i h callce -30 344 000,00 0,00 0,00-30 344 000,00 1326 Aktier i Makalös 5 426 446,00 0,00 0,00 5 426 446,00 S:a fordringar hos koncernföretag -81 631 746,00 0,00 0,00-81 631 746,00 Andelar i intresseföretag 1331 Nedskr aktier V Fiancial Servi -333 000,00 0,00 0,00-333 000,00 S:a andelar i intresseföretag -333 000,00 0,00 0,00-333 000,00 Summa fin anl tillgångar: 48 928 786,00 0,00 0,00 48 928 786,00 Summa anläggningstillgångar: 49 754 771,39 0,00-154 318,04 49 600 453,35 Omsättningstillgångar Varulager m m Kortf. fordringar Övriga fordringar 1610 Fordringar anställda 9 650,00 0,00 500,00 10 150,00 1630 Skattekonto 0,00 0,00-2 023 862,00-2 023 862,00 1690 Övriga fordringar 2 490,00 0,00-2 490,00 0,00 S:a övriga fordringar 12 140,00 0,00-2 025 852,00-2 013 712,00 Förutbet kostn och upplupna intäkter 1790 Övriga förutbetalda kostnader 484 242,17 0,00 233 632,30 717 874,47 S:a förutbet kostn och upplupna intäkter 484 242,17 0,00 233 632,30 717 874,47 Summa kortf fordr: 496 382,17 0,00-1 792 219,70-1 295 837,53 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 1940 Bank 77 619,88 0,00 135 410,93 213 030,81 1/3
BALANSRÄKNING Affärsenhet 101 (Summerad) unn.lindkvist.local Objekt * (Summerad) Visma Utskriven 2017-07-14 11:45:04 IB År IB Period Period Utgående balans S:a kassa och bank 77 619,88 0,00 135 410,93 213 030,81 Summa omsättningstillgångar: 574 002,05 0,00-1 656 808,77-1 082 806,72 SUMMA TILLGÅNGAR: 50 328 773,44 0,00-1 811 126,81 48 517 646,63 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 2081 Aktiekapital -11 973 186,00 0,00 0,00-11 973 186,00 S:a aktiekapital -11 973 186,00 0,00 0,00-11 973 186,00 Överkursfond 2084 Överkursfond -24 141 394,80 0,00 0,00-24 141 394,80 S:a överkursfond -24 141 394,80 0,00 0,00-24 141 394,80 Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserade medel 7 795 050,07 0,00 0,00 7 795 050,07 2092 Koncernbidrag -4 371 399,00 0,00 0,00-4 371 399,00 2093 Aktieägartillskott 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2097 Överkursfond, fritt eget kapit -11 124 968,00 0,00 0,00-11 124 968,00 S:a balanserad vinst eller förlust -7 701 316,93 0,00 2 400 000,00-5 301 316,93 Årets resultat 2099 Årets resultat 12 296 409,30 0,00 0,00 12 296 409,30 S:a årets resultat 12 296 409,30 0,00 0,00 12 296 409,30 Summa eget kapital: -31 519 488,43 0,00 2 400 000,00-29 119 488,43 Avsättningar Skulder långfristiga Skulder till kreditinstitut 2410 Dynamics 2440-1 047 997,00 0,00 334 000,00-713 997,00 S:a skulder till kreditinstitut -1 047 997,00 0,00 334 000,00-713 997,00 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder -918 045,78 0,00-703 678,29-1 621 724,07 S:a leverantörsskulder -918 045,78 0,00-703 678,29-1 621 724,07 Skulder till koncernföretag 2450 Ankomstregistrerat skuldkonto 0,00 0,00 8 600,00 8 600,00 S:a skulder till koncernföretag 0,00 0,00 8 600,00 8 600,00 Skatteskulder 2510 Preliminärskatt 420 086,00 0,00 250 711,00 670 797,00 S:a skatteskulder 420 086,00 0,00 250 711,00 670 797,00 Övriga skulder 2610 Utgående moms 0,00 0,00-777 170,50-777 170,50 2640 Ingående moms 0,00 0,00 341 361,38 341 361,38 2650 Momsredovisning -1 062 143,00 0,00 1 062 142,52-0,48 2690 Övriga kortfristiga skulder -7 791,00 0,00 7 791,00 0,00 2710 Personalens källskatt -246 699,00 0,00 9 638,00-237 061,00 2731 Sociala avgifter -221 702,00 0,00 5 319,07-216 382,93 2811 Avräkningskonto V Callcenter -8 821 586,01 0,00 13 849 128,74 5 027 542,73 2812 Avräkningskonto H Contact cent 6 488 128,00 0,00-17 387 342,91-10 899 214,91 2813 Avräkningskonto H financial s 1 966 245,51 0,00-1 450 708,49 515 537,02 2814 Avräkningskonto H Consulting -521 742,04 0,00 154 989,99-366 752,05 2815 Avräkningskonto H People -4 312 803,53 0,00 949 160,24-3 363 643,29 2816 Avräkningskonto SHA 33 524,02 0,00-400 650,92-367 126,90 2818 Avräkningskonto Vendator AS 4 420 408,81 0,00 0,00 4 420 408,81 2819 Avräkningskonto H Research -111 686,13 0,00 0,00-111 686,13 2820 Avräkningskonto Makalös -7 137 871,80 0,00 3 609 363,65-3 528 508,15 2821 Avräkningskonto Rationell Fina 961 645,00 0,00 402 014,99 1 363 659,99 2822 Avräkningskonto Solakam 0,00 0,00-628 495,00-628 495,00 S:a övriga skulder -8 574 073,17 0,00-253 458,24-8 827 531,41 Övriga konton 2430 Övr. kortfristiga skulder -2 500 000,00 0,00-200 000,00-2 700 000,00 S:a övriga konton -2 500 000,00 0,00-200 000,00-2 700 000,00 Upplupna kostn och förutbet int 2/3
BALANSRÄKNING Affärsenhet 101 (Summerad) unn.lindkvist.local Objekt * (Summerad) Visma Utskriven 2017-07-14 11:45:04 IB År IB Period Period Utgående balans 2920 Upplupna semesterlöner -1 085 091,84 0,00-66 390,81-1 151 482,65 2921 Upplupna soc avg på semesterlö -340 935,86 0,00-20 860,00-361 795,86 2949 Särskild löneskatt tax 2017-239 681,34 0,00 0,00-239 681,34 2950 Särskild löneskatt tax 2018 0,00 0,00-92 093,46-92 093,46 2990 Övriga interimsskulder -4 415 656,00 0,00-181 930,23-4 597 586,23 2992 Upplupna utlägg 909,98 0,00 2 385,09 3 295,07 2996 Upplupet revisionsarvode -238 800,00 0,00 467 705,00 228 905,00 2997 Upplupna kostnader Loxysoft 130 000,00 0,00-130 000,00 0,00 S:a upplupna kostn och förutbet int -6 189 255,06 0,00-21 184,41-6 210 439,47 Summa skulder kortfristiga: -18 809 285,01 0,00-585 009,94-19 394 294,95 SUMMA EGET KAP, SKULDER...: -50 328 773,44 0,00 1 814 990,06-48 513 783,38 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 3 863,25 3 863,25 3/3