102 Vendator Callcenter AB RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Periodisering intäkter -1 313 384,35-288 085,25-1 313 384,35-288 085,25 3010 Intäkter -22 159 916,40-25 114 192,67-22 159 916,40-25 114 192,67 3032 Försäljn tjänst utanför EU -816 295,00-17 036,00-816 295,00-17 036,00 3044 Försäljn tjänst till EU -167 280,00 0,00-167 280,00 0,00 3740 Öresutjämning -13,46-33,40-13,46-33,40 S:a nettoomsättning -24 456 889,21-25 419 347,32-24 456 889,21-25 419 347,32 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 3991 Internfakturering lokalhyra (i -393 438,00-206 556,00-393 438,00-206 556,00 3992 Internfakturering rörlig perso 0,00-6 213 099,00 0,00-6 213 099,00 S:a övriga rörelseintäkter -293 438,00-6 419 655,00-293 438,00-6 419 655,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER -24 750 327,21-31 839 002,32-24 750 327,21-31 839 002,32 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Personal (internt) 22 472 617,51 19 212 802,32 22 472 617,51 19 212 802,32 4043 Adresser 34 163,15 68 370,40 34 163,15 68 370,40 4044 Telefonnummer 69 377,82 186 125,12 69 377,82 186 125,12 4063 Incitament 14 652,50 0,00 14 652,50 0,00 4210 Utlägg kund 3 793,23 0,00 3 793,23 0,00 4215 Vidarefakurering kund 1 680,04 36 675,11 1 680,04 36 675,11 S:a råvaror och förnödenheter 22 596 284,25 19 503 972,95 22 596 284,25 19 503 972,95 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 1 083 644,62 1 204 746,00 1 083 644,62 1 204 746,00 5015 Lokalkostnader (internt) 393 438,00 206 556,00 393 438,00 206 556,00 5020 Elektricitet 25 768,00 10 000,00 25 768,00 10 000,00 5040 Larm -9 062,86 19 541,18-9 062,86 19 541,18 5060 Städning 137 435,50 161 604,20 137 435,50 161 604,20 5098 Övriga lokalkostnader 57 414,27 15 402,04 57 414,27 15 402,04 5220 Leasing inventarier 78 825,00 91 791,11 78 825,00 91 791,11 5250 Leasin Datorer,Headset 0,00 36 228,32 0,00 36 228,32 5410 Förbrukningsinventarier 44 472,05 7 387,20 44 472,05 7 387,20 5460 Förbrukningsmaterial 16 525,63 7 580,10 16 525,63 7 580,10 5480 Kopiering 2 915,00 0,00 2 915,00 0,00 5490 Inköp mobiltelefoner 8 752,20 0,00 8 752,20 0,00 5510 Drift 1 241 503,96 1 555 839,14 1 241 503,96 1 555 839,14 5530 Telefonväxel 4 784,75 0,00 4 784,75 0,00 5560 Hårdvara 654,00 24 748,10 654,00 24 748,10 5590 Licenser 9 617,80 7 020,00 9 617,80 7 020,00 5615 Leasningsavgift personalbilar 0,00 3 969,50 0,00 3 969,50 5710 Frakter o bud 23 223,33 5 660,47 23 223,33 5 660,47 5810 Biljetter 44 896,25 8 246,19 44 896,25 8 246,19 5820 Hyrbil 46 145,62 18 199,37 46 145,62 18 199,37 5821 Drivmedel 2 852,96 0,00 2 852,96 0,00 5830 Kost & logi 32 849,54 23 374,12 32 849,54 23 374,12 5840 Taxi 2 705,14 696,00 2 705,14 696,00 5850 P-avgifter 4 194,23 627,00 4 194,23 627,00 5890 Övriga resekostnader 4 188,86 79,00 4 188,86 79,00 5930 Reklamtrycksaker 15 190,00 0,00 15 190,00 0,00 6071 Representation avdragsgill 7 728,41 900,00 7 728,41 900,00 6072 Representation ej avdragsgill 8 440,96 1 875,30 8 440,96 1 875,30 6110 Kontorsmaterial 6 649,40 10 648,05 6 649,40 10 648,05 6211 Fast telefoni 28 398,66 3 423,98 28 398,66 3 423,98 6212 Mobiltelefon 72 476,86 27 871,18 72 476,86 27 871,18 6250 Porto 824,41 0,00 824,41 0,00 6352 Befarade kundförluster 2 949 000,00 0,00 2 949 000,00 0,00 6500 Övriga främmande tjänster 0,00 4 990,50 0,00 4 990,50 4/13
6570 Bankkostnader 1 961,80 1 827,47 1 961,80 1 827,47 6571 Avg fakturakredit 12 081,30 201 367,33 12 081,30 201 367,33 6590 Övriga främmande tjänster 0,00 4 990,50 0,00 4 990,50 6970 Tidningar facklitteratur 0,00 3 908,00 0,00 3 908,00 6981 Föreningsavg avdr gill 18 330,00 0,00 18 330,00 0,00 6991 Övr avdr gill kostn 8 024,50 6 328,50 8 024,50 6 328,50 6992 Övr ej avdr gill kostn 1 000,00 680,00 1 000,00 680,00 6993 Övriga kostnader -3 503,00 0,00-3 503,00 0,00 6999 Koncerngemensamma kostnader (i 8 164 886,50 5 440 196,00 8 164 886,50 5 440 196,00 S:a övriga externa kostnader 14 549 233,65 9 118 301,85 14 549 233,65 9 118 301,85 Personalkostnader 7010 Personal (internt kst 104,105) 1 334 751,89 942 125,92 1 334 751,89 942 125,92 7011 Komm tim 0,00 1 716,00 0,00 1 716,00 7031 Bonus komm tim 0,00 58 790,89 0,00 58 790,89 7041 Bonus komm fast 0,00 83 024,22 0,00 83 024,22 7051 Bonus coach 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00 7175 Föräldralön 0,00 10 159,86 0,00 10 159,86 7180 Frånvaro 0,00-12 447,23 0,00-12 447,23 7181 Sjuklön timanställda 0,00 39 968,98 0,00 39 968,98 7210 Löner tjänstemän 1 408 639,61 683 141,36 1 408 639,61 683 141,36 7212 Bonus 29 853,11 81 181,00 29 853,11 81 181,00 7215 Koncerngemensamma löner (inter 798 854,02 592 493,95 798 854,02 592 493,95 7281 Sjuklöner tjänstemän 13 564,56 28 382,23 13 564,56 28 382,23 7282 Semesterlöner tjänstemän 128 501,91 181 520,15 128 501,91 181 520,15 7331 Bilersättning skattefri 3 609,35 2 022,05 3 609,35 2 022,05 7332 Bilersättning skattepliktig 4 849,80 874,40 4 849,80 874,40 7333 Trängselavgifter 140,00 280,00 140,00 280,00 7377 Bilförmån 7 150,00 0,00 7 150,00 0,00 7378 Korrektivkonto bilförmån -7 150,00 0,00-7 150,00 0,00 7379 Förmån parkering 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 7380 Korrektivkonto förmån parkerin -3 900,00-3 250,00-3 900,00-3 250,00 7388 Kostnad rikslunchen 4 000,00 5 000,00 4 000,00 5 000,00 7389 Förmån rikslunchen 800,00 4 000,00 800,00 4 000,00 7390 Korrektivkonto förmån rikskupo -800,00-3 200,00-800,00-3 200,00 7408 Pension Collectum ITP1 ITP2 IT 0,00 835,52 0,00 835,52 7410 Pensionsförsäkring 143 569,84 119 178,88 143 569,84 119 178,88 7416 Fora/Arbetsskadeförsäkring 653,00 550,00 653,00 550,00 7430 Sjukförsäkring 8 611,78 5 868,52 8 611,78 5 868,52 7461 TGL -516,00 0,00-516,00 0,00 7510 Arbetsgivaravgifter 501 613,36 119 689,80 501 613,36 119 689,80 7511 Förändring semesterlöneskuld -31 653,33 56 109,91-31 653,33 56 109,91 7519 Soc avgifter sem löneskuld -9 945,46 17 629,86-9 945,46 17 629,86 7530 Löneskatt 39 827,41 30 539,10 39 827,41 30 539,10 7531 Uppl arb giv avg prel bonus -225,91 247 519,59-225,91 247 519,59 7612 Konferens 1 594,64 0,00 1 594,64 0,00 7620 Rekrytering 0,00 120,00 0,00 120,00 7621 Sjuk- & hälsovård avdragsgill -48,00 2 192,75-48,00 2 192,75 7622 Sjuk- & hälsovård ej avdragsgi 0,00 2 350,00 0,00 2 350,00 7631 Personal repr avdragsgill 10 806,43 811,66 10 806,43 811,66 7632 Personal repr ej avdragsgill 16 239,08 0,00 16 239,08 0,00 7692 Personalvård 86 587,77 65 228,90 86 587,77 65 228,90 7699 Övriga personalkostnader 3 057,81 0,00 3 057,81 0,00 S:a personalkostnader 4 496 936,67 3 372 808,27 4 496 936,67 3 372 808,27 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 41 642 454,57 31 995 083,07 41 642 454,57 31 995 083,07 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 16 892 127,36 156 080,75 16 892 127,36 156 080,75 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgångar 7820 Avskrivning inventarier 27 294,24 27 294,23 27 294,24 27 294,23 5/13
7830 Avskrivning datorer 26 629,96 26 516,49 26 629,96 26 516,49 7840 Avskrivningar på förbättringsu 60 919,35 60 919,34 60 919,35 60 919,34 S:a avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgå 114 843,55 114 730,06 114 843,55 114 730,06 SUMMA AVSKRIVNINGAR 114 843,55 114 730,06 114 843,55 114 730,06 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 17 006 970,91 270 810,81 17 006 970,91 270 810,81 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER M M RÖRELSERES F FIN INT/KOST 17 006 970,91 270 810,81 17 006 970,91 270 810,81 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8311 Ränteintäkter skattekonto -577,00-27,00-577,00-27,00 8313 Ränteintäkter kundfordringar -14 953,36-22 450,11-14 953,36-22 450,11 S:a övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -15 530,36-22 477,11-15 530,36-22 477,11 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader 231 706,00 254 101,00 231 706,00 254 101,00 8422 Ränta leverantörsskulder 14 725,79 6 418,49 14 725,79 6 418,49 8423 Räntekostnader för skatter 0,00 851,00 0,00 851,00 S:a räntekostnader och liknande resultatposter 246 431,79 261 370,49 246 431,79 261 370,49 RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST 17 237 872,34 509 704,19 17 237 872,34 509 704,19 BOKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FÖRE SKATT 17 237 872,34 509 704,19 17 237 872,34 509 704,19 SKATT BERÄKNAT RESULTAT 17 237 872,34 509 704,19 17 237 872,34 509 704,19 6/13
BALANSRÄKNING unn.lindkvist.local Objekt * (Summerad) Visma Utskriven 2017-07-13 17:09:44 102 Vendator Callcenter AB IB År IB Period Period Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1120 Förbättringsutgifter på annans 485 075,40 0,00 0,00 485 075,40 1129 VM Förbättringsutgifter -348 796,70 0,00-60 919,34-409 716,04 S:a byggnader och mark 136 278,70 0,00-60 919,34 75 359,36 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1250 Datorer 159 099,00 0,00 0,00 159 099,00 1259 Vm datorer -79 127,66 0,00-26 516,49-105 644,15 S:a maskiner och andra tekniska anläggningar 79 971,34 0,00-26 516,49 53 454,85 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier 326 020,00 0,00 0,00 326 020,00 1229 Vm inventarier -203 548,47 0,00-27 294,23-230 842,70 S:a inventarier, verktyg och installationer 122 471,53 0,00-27 294,23 95 177,30 Summa materiella anläggningstillgångar 338 721,57 0,00-114 730,06 223 991,51 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1317 Aktier i hubbr Contact center 2 522 000,00 0,00 0,00 2 522 000,00 S:a andelar i koncernföretag 2 522 000,00 0,00 0,00 2 522 000,00 Andelar i intresseföretag 1330 Nedskrivning aktier i ContactC -122 000,00 0,00 0,00-122 000,00 S:a andelar i intresseföretag -122 000,00 0,00 0,00-122 000,00 Summa fin anl tillgångar: 2 400 000,00 0,00 0,00 2 400 000,00 Summa anläggningstillgångar: 2 738 721,57 0,00-114 730,06 2 623 991,51 Omsättningstillgångar Varulager m m Kortf. fordringar Kundfordringar 1510 Kundfordringar 6 713 617,00 0,00-1 416 259,00 5 297 358,00 S:a kundfordringar 6 713 617,00 0,00-1 416 259,00 5 297 358,00 Övriga fordringar 1630 Skattekonto 0,00 0,00 2,00 2,00 1690 Övriga fordringar 1 723,00 0,00 0,00 1 723,00 S:a övriga fordringar 1 723,00 0,00 2,00 1 725,00 Förutbet kostn och upplupna intäkter 1701 Upplupna intäkter 2 605 850,25 0,00 278 425,25 2 884 275,50 1710 Förutbetalda hyror 71 380,00 0,00-71 380,00 0,00 1711 Förutbetalda försäkringskostna 18 622,00 0,00-6 173,04 12 448,96 1712 Förutbetalda datakostnader 66 000,00 0,00-66 000,00 0,00 1714 Förutbetalda lokalkostnader 448 959,00 0,00 38 900,08 487 859,08 1790 Övriga förutbetalda kostnader 58 505,00 0,00 158 976,27 217 481,27 S:a förutbet kostn och upplupna intäkter 3 269 316,25 0,00 332 748,56 3 602 064,81 Summa kortf fordr: 9 984 656,25 0,00-1 083 508,44 8 901 147,81 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 1940 Bank -1 525 619,21 0,00 29 677,00-1 495 942,21 1950 Fakturakredit HB -5 367 652,76 0,00 1 629 767,50-3 737 885,26 S:a kassa och bank -6 893 271,97 0,00 1 659 444,50-5 233 827,47 Summa omsättningstillgångar: 3 091 384,28 0,00 575 936,06 3 667 320,34 SUMMA TILLGÅNGAR: 5 830 105,85 0,00 461 206,00 6 291 311,85 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 2081 Aktiekapital -1 130 750,00 0,00 0,00-1 130 750,00 S:a aktiekapital -1 130 750,00 0,00 0,00-1 130 750,00 4/11
BALANSRÄKNING unn.lindkvist.local Objekt * (Summerad) Visma Utskriven 2017-07-13 17:09:44 IB År IB Period Period Utgående balans Överkursfond 2084 Överkursfond -5 176 250,00 0,00 0,00-5 176 250,00 S:a överkursfond -5 176 250,00 0,00 0,00-5 176 250,00 Reservfond 2086 Reservfond -100 000,00 0,00 0,00-100 000,00 S:a reservfond -100 000,00 0,00 0,00-100 000,00 Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserade medel 17 863 695,30 0,00 0,00 17 863 695,30 2092 Koncernbidrag 255 213,00 0,00 0,00 255 213,00 2093 Aktieägartillskott -20 844 000,00 0,00 0,00-20 844 000,00 2096 Nedskrivning aktier 2 072 000,00 0,00 0,00 2 072 000,00 S:a balanserad vinst eller förlust -653 091,70 0,00 0,00-653 091,70 Årets resultat 2099 Årets resultat 5 041 338,46 0,00 0,00 5 041 338,46 S:a årets resultat 5 041 338,46 0,00 0,00 5 041 338,46 Summa eget kapital: -2 018 753,24 0,00 0,00-2 018 753,24 Avsättningar Skulder långfristiga Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder -2 049 543,48 0,00 645 099,95-1 404 443,53 S:a leverantörsskulder -2 049 543,48 0,00 645 099,95-1 404 443,53 Skulder till koncernföretag 2450 Ankomstregistrerat skuldkonto 422 673,49 0,00-410 069,99 12 603,50 S:a skulder till koncernföretag 422 673,49 0,00-410 069,99 12 603,50 Skatteskulder 2510 Preliminärskatt 71 567,00 0,00 29 815,00 101 382,00 S:a skatteskulder 71 567,00 0,00 29 815,00 101 382,00 Övriga skulder 2610 Utgående moms -2 693 141,50 0,00-2 759 244,08-5 452 385,58 2640 Ingående moms 0,00 0,00 1 001 061,29 1 001 061,29 2650 Momsredovisning 105 354,00 0,00-105 353,96 0,04 2710 Personalens källskatt -33 998,00 0,00 17 568,00-16 430,00 2731 Sociala avgifter -32 426,00 0,00 16 257,20-16 168,80 2810 Avräkningskonto hubbr AB 8 821 586,01 0,00-13 849 128,22-5 027 542,21 2812 Avräkningskonto H Contact cent -26 847 619,70 0,00 26 164 151,70-683 468,00 2813 Avräkningskonto H financial s -52 837,18 0,00 192 837,18 140 000,00 2814 Avräkningskonto H Consulting 65 200,00 0,00-65 200,00 0,00 2815 Avräkningskonto H People 4 504 762,71 0,00-4 278 368,71 226 394,00 2820 Avräkningskonto Makalös 14 761 655,65 0,00-6 357 713,65 8 403 942,00 2821 Avräkningskonto Rationell Fina 210 855,00 0,00-210 855,00 0,00 S:a övriga skulder -1 190 609,01 0,00-233 988,25-1 424 597,26 Upplupna kostn och förutbet int 2910 Periodiserade löner, tim 0,00 0,00-984 699,78-984 699,78 2920 Upplupna semesterlöner -237 450,98 0,00-56 110,01-293 560,99 2921 Upplupna soc avg på semesterlö -74 607,10 0,00-17 629,76-92 236,86 2949 Särskild löneskatt tax 2017-90 102,66 0,00 0,00-90 102,66 2950 Särskild löneskatt tax 2018 0,00 0,00-30 539,21-30 539,21 2980 Förutbetalda intäkter -9 650,00 0,00 9 650,00 0,00 2990 Övriga interimsskulder -652 801,62 0,00 77 561,86-575 239,76 2992 Upplupna utlägg -828,25 0,00 0,00-828,25 S:a upplupna kostn och förutbet int -1 065 440,61 0,00-1 001 766,90-2 067 207,51 Summa skulder kortfristiga: -3 811 352,61 0,00-970 910,19-4 782 262,80 SUMMA EGET KAP, SKULDER...: -5 830 105,85 0,00-970 910,19-6 801 016,04 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00-509 704,19-509 704,19 5/11