2016 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tuben 11
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tuben 11 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras att höjas. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1937-09-15. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1937-09-15 och nuvarande stadgar registrerades 2013-05-28 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Anna Friis Ordförande Omvaldes vid extrastämman Jens Erik Boivie Ledamot Nyval vid extrastämman Jörgen Eklund Ledamot Avgick 2016-10-26 Mariana Madero Hammarskiöld Ledamot Avgick 2016-10-26 Helena Stånggren Landberg Ledamot Omvaldes vid extrastämman Johan Uddenberg Ledamot Avgick 2016-10-26 Maria Saraste Albrecht Suppleant Nyval vid extratämman Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Revisor Adnin Ali Ordinarie Extern BoRevision Valberedning Johanna Eklund Ulla Molin Sammankallande Sida 1 av 14
Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-04-21. Extra föreningsstämma hölls 2016-12-01. Extra stämma för val av ny styrelse. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun TUBEN 11 1937 Stockholm Fullvärdesförsäkring finns via Bostadsrätternas medlemsförsäkring. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1886 och består av 1 flerbostadshus. Värdeåret är 1930. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 873 m², varav 773 m² utgör lägenhetsyta och 100 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 10 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 9 0 0 0 0 1 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Cykelverkstad/affär 100 m² 1 år Sida 2 av 14
Teknisk status Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Nytt torkskåp och ny tvättmaskin 2016 Stamspolning 2016 Renovering av fönster i trapphus 2014 Ny fjärrvärmeanläggning 2013 Nytt låssystem för fastigheten 2013 OVK 2010 Ommålning av trapphus 2010 Ny tvättmaskin och torktumlare i 2009 tvättstuga Energideklaration 2008 Målning av fönster mot gård 2007 Omläggning av tak 2004 Omputsning av fasad mot gata 2004 Målning av fönster mot gata 2004 Balkonger installerade 1999 Rörstambyte 1992 Ny fasad mot gatan 1990 Elstambyte 1985 Nyinstallation hiss 1972 Planerat underhåll År Kommentar OVK 2016 genomfört Målning av fönster mot gata 2017 Fasadrenovering mot gård 2020 Förbättringar av målerier i trapphus 2020 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Kabel-TV Internet Leverantör Ombesörjs av föreningen SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ComHem Ombersörjs av medlem Föreningens ekonomi Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna 2017-04-01 med 3 %. Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna 2016-01-01 med 3 %. FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2016 2015 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 428 691 289 182 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 509 676 495 316 Finansiella intäkter 273 267 Minskning kortfristiga fordringar 407 86 Ökning av kortfristiga skulder 0 21 145 510 356 516 814 Sida 3 av 14
UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 338 998 250 204 Finansiella kostnader 29 148 31 633 Minskning av långfristiga skulder 27 532 95 468 Minskning av kortfristiga skulder 43 299 0 438 977 377 305 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 500 070 428 691 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 71 379 139 509 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 17% Avskrivningar 14% Kapitalkostnader 7% Reparationer 8% Taxebundna kostnader 35% Årsavgifter 83% Övrig drift 32% Fastighetsavgift 4% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 268 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Tre ur styrelsen har skickat brev 2016-10-26 till alla medlemmar och avsagt sig styrelseuppdraget och begärt extra stämma. Två lägenheter har överlåtits under året. Sida 4 av 14
Medlemsinformation Medlemslägenheter: 10 st Överlåtelser under året: 2 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början:14 Tillkommande medlemmar:4 Avgående medlemmar:3 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut:15 Flerårsöversikt Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 544 525 500 447 Hyror/m² hyresrättsyta 872 872 873 873 Lån/m² bostadsrättsyta 2 342 2 377 2 501 2 582 Elkostnad/m² totalyta 10 9 9 11 Värmekostnad/m² totalyta 131 116 97 140 Vattenkostnad/m² totalyta 18 15 17 16 Kapitalkostnader/m² totalyta 33 36 55 65 Soliditet (%) 10 6 0 0 Resultat efter finansiella poster (tkr) 81 153 82-136 Nettoomsättning (tkr) 508 493 474 433 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 773 m² bostäder och 100 m² lokaler. Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 258 848 0 0 258 848 Fond för yttre underhåll 657 699 59 000-17 465 616 164 S:a bundet eget kapital 916 547 59 000-17 465 875 012 Fritt eget kapital Balanserat resultat -795 530-59 000 170 058-906 588 Årets resultat 81 095 81 095-152 593 152 593 S:a ansamlad förlust -714 434 22 095 17 465-753 995 S:a eget kapital 202 113 81 095 0 121 017 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 81 095 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll -736 530 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -59 000 summa balanserat resultat -714 435 Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs -714 435 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 14
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 2015 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 507 576 493 216 Övriga rörelseintäkter Not 3 2 100 2 100 Summa rörelseintäkter 509 676 495 316 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-228 542-202 750 Övriga externa kostnader Not 5-110 456-47 453 Avskrivning av materiella Not 6-60 708-61 153 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -399 706-311 357 RÖRELSERESULTAT 109 970 183 959 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 273 267 Räntekostnader och liknande resultatposter -29 148-31 633 Summa finansiella poster -28 875-31 366 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 81 095 152 593 ÅRETS RESULTAT 81 095 152 593 Sida 6 av 14
Balansräkning TILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 7 1 555 958 1 615 409 Maskiner och inventarier Not 8 3 353 4 611 Summa materiella anläggningstillgångar 1 559 312 1 620 020 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10 2 000 2 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 000 2 000 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 561 312 1 622 020 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 9 521 515 450 543 Summa kortfristiga fordringar 521 515 450 543 KASSA OCH BANK Kassa och bank 1 248 1 248 Summa kassa och bank 1 248 1 248 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 522 763 451 791 SUMMA TILLGÅNGAR 2 084 075 2 073 810 Sida 7 av 14
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 258 848 258 848 Fond för yttre underhåll Not 11 657 699 616 164 Summa bundet eget kapital 916 547 875 012 Fritt eget kapital Balanserat resultat -795 530-906 588 Årets resultat 81 095 152 593 Summa fritt eget kapital -714 434-753 995 SUMMA EGET KAPITAL 202 113 121 017 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 12 1 782 637 1 742 201 Summa långfristiga skulder 1 782 637 1 742 201 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 12 27 500 95 468 kreditinstitut Leverantörsskulder 69 506 16 590 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 15 2 319 98 534 intäkter Summa kortfristiga skulder 99 325 210 592 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 084 075 2 073 810 Sida 8 av 14
Tilläggsupplysningar Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2016 2015 Byggnader 100 år 100 år Värmeanläggning avskriven 25 år Hissanläggning 33 år 33 år Fasad 40 år 40 år Balkong/terrass 10 år 10 år Maskiner 5-10 år Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2016 2015 Årsavgifter 420 327 406 045 Hyror lokaler 87 238 87 166 Öresutjämning 11 5 507 576 493 216 Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016 2015 Övriga intäkter 2 100 2 100 2 100 2 100 Sida 9 av 14
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2016 2015 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel gård beställning 0 3 050 Hissbesiktning 1 773 1 718 Gård 2 640 446 Serviceavtal 0 1 473 Förbrukningsmateriel 165 756 Fordon 0 400 4 578 7 843 Reparationer Lås 2 288 0 Värmeanläggning/undercentral 0 4 750 Ventilation 26 125 0 Hiss 5 452 1 473 33 865 6 223 Periodiskt underhåll Tvättstuga 0 5 590 VVS 0 11 875 0 17 465 Taxebundna kostnader El 8 562 7 886 Värme 114 488 101 405 Vatten 15 965 13 290 Sophämtning/renhållning 9 161 6 188 148 176 128 769 Övriga driftkostnader Försäkring 8 780 9 932 Kabel-TV 15 953 15 908 24 733 25 840 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 17 190 16 610 TOTALT DRIFTKOSTNADER 228 542 202 750 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2016 2015 Juridiska Åtgärder 19 688 0 Hyresförluster 1 0 Föreningskostnader 2 483 220 Fritids- och trivselkostnader 0 2 363 Förvaltningsarvode 41 507 39 882 Administration 1 368 1 178 Korttidsinventarier 10 350 0 Konsultarvode 31 250 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För 3 810 3 810 110 456 47 453 Not 6 AVSKRIVNINGAR 2016 2015 Byggnad 4 940 4 940 Förbättringar 54 510 54 955 Maskiner 1 257 1 257 60 708 61 153 Sida 10 av 14
Not 7 BYGGNADER OCH MARK 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 2 371 262 2 371 262 Utgående anskaffningsvärde 2 371 262 2 371 262 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -755 853-695 958 Årets avskrivningar enligt plan -59 450-59 895 Utgående avskrivning enligt plan -815 303-755 853 Planenligt restvärde vid årets slut 1 555 958 1 615 409 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 92 250 92 250 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 7 051 000 7 818 000 Taxeringsvärde mark 12 600 000 10 600 000 19 651 000 18 418 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 19 200 000 18 000 000 Lokaler 451 000 418 000 19 651 000 18 418 000 Not 8 MASKINER OCH INVENTARIER 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 42 243 42 243 Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 42 243 42 243 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -37 632-36 375 Årets avskrivningar enligt plan -1 257-1 257 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -38 889-37 632 Redovisat restvärde vid årets slut 3 354 4 611 Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 2016-12-31 2015-12-31 Skattekonto 1 031 858 Skattefordran 21 662 22 242 Klientmedel hos SBC 498 822 427 443 521 515 450 543 Not 10 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2016-12-31 2015-12-31 Insats Bostadsrätterna Sverige 2 000 2 000 2 000 2 000 Sida 11 av 14
Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2016-12-31 2015-12-31 Vid årets början 616 164 524 074 Reservering enligt stadgar 59 000 92 090 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut -17 465 0 Vid årets slut 657 699 616 164 Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2016-12-31 Belopp 2016-12-31 Belopp 2015-12-31 Villkorsändringsdag Handelsbanken 1,500 % 177 668 180 372 2017-03-01 Handelsbanken 1,500 % 1 229 495 1 248 219 2017-03-07 Handelsbanken 1,650 % 87 300 88 200 2017-10-30 Handelsbanken 1,500 % 315 674 320 878 2017-02-09 Summa skulder till kreditinstitut 1 810 137 1 837 669 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -27 500-95 468 1 782 637 1 742 201 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 1 672 637 kr. Sida 12 av 14
Not 13 STÄLLDA SÄKERHETER 2016-12-31 2015-12-31 Fastighetsinteckningar 2 160 000 2 160 000 Not 14 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Ny ekonomisk förvaltare fom 2017-01-01, Hem och Fastighet Sida 13 av 14
Budget BUDGET Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 516 500 420 327 418 226 Hyror lokaler 87 238 87 238 87 166 Öresutjämning 0 11 0 Övriga intäkter 2 100 2 100 2 100 605 838 509 676 507 492 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel gård beställning 0 0-3 000 OVK Obl. Ventilationskontroll 0 0-9 000 Hissbesiktning -2 000-1 773-2 000 Gård -500-2 640-2 000 Serviceavtal -2 000 0-3 100 Förbrukningsmateriel -1 000-165 -1 000 Brandskydd 0 0-1 000 Fordon 0 0-500 -5 500-4 578-21 600 Reparationer Fastighet förbättringar -50 000 0-50 000 Lås 0-2 288 0 Värmeanläggning/undercentral -1 000 0 0 Ventilation 0-26 125 0 Hiss -3 000-5 452 0-54 000-33 865-50 000 Periodiskt underhåll Fönster -400 000 0-300 000-400 000 0-300 000 Taxebundna kostnader El -10 000-8 562-10 000 Värme -113 000-114 488-110 000 Vatten -16 000-15 965-15 000 Sophämtning/renhållning -7 000-9 161-6 400-146 000-148 176-141 400 Övriga driftskostnader Försäkring -10 000-8 780-10 200 Kabel-TV -16 500-15 953-16 500-26 500-24 733-26 700 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -17 668-17 190-16 900-17 668-17 190-16 900 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Juridiska Åtgärder 0-19 688 0 Hyresförluster 0-1 0 Föreningskostnader -1 500-2 483-1 000 Fritids- och trivselkostnader -3 000 0-3 000 Förvaltningsarvode -33 500-41 507-41 200 Administration -1 500-1 368-1 500 Korttidsinventarier 0-10 350 0 Konsultarvode -20 000-31 250 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För -4 000-3 810-4 000-63 500-110 456-50 700 Sida 1 av 2
Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -4 940-4 940-4 940 Förbättringar -51 283-54 510-54 511 Maskiner -1 257-1 257-1 257-57 480-60 708-60 708 SA RÖRELSENS KOSTNADER -770 648-399 706-668 008 RÖRELSERESULTAT -164 810 109 970-160 516 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 0 14 0 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 86 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 173 0 Låneräntor -30 000-29 148-40 000-30 000-28 875-40 000 RESULTAT -194 810 81 095-200 516 Sida 2 av 2