Årsbokslut för Föreningen för Hjärt- och Lungsjuka Stockholms län 802001-4547 Räkenskapsåret 2017
2 (9) Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt 2015 2014 2013 Föreningens intäkter (tkr) 2 420 2 169 2 244 2 220 2 507 Resultat efter finansiella poster (tkr) -108-323 -617-326 -598 Balansomslutning (tkr) 3 467 3 486 4 295 4 276 3 906 Förslag till vinstdisposition Till sämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 672 928 Årets resultat -108 235 kronor 564 693 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 564 693 kronor 564 693
Resultaträkning Not 2017-01-01-2017-12-31 3 (9) 2016-01-01-2016-12-31 Föreningens intäkter Deltagarintäkter 223 233 229 438 Bidrag 1 857 104 1 850 138 Övriga verksamhetsintäkter 2 339 919 88 522 Summa föreningens kostnader 2 420 256 2 168 098 Föreningens kostnader Verksamhetskostnader 3-336 317-552 840 Övriga externa kostnader 4-1 186 523-951 896 Personalkostnader 5-1 048 154-984 711 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -32 165-43 886-2 603 159-2 533 333 Verksamhetsresultat -182 903-365 235 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 74 738 41 902 Räntekostnader och liknande resultatposter -71 0 74 667 41 902 Resultat efter finansiella poster -108 236-323 333 Årets förlust -108 235-323 333
4 (9) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 7 41 462 73 627 41 462 73 627 Summa anläggningstillgångar 41 462 73 627 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 11 700 0 Övriga kortfristiga fordringar 15 264 119 452 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 218 442 108 493 245 406 227 945 Kortfristiga placeringar 8 Kortfristiga placeringar 2 914 226 3 083 938 2 914 226 3 083 938 Kassa och bank Kassa och bank 265 456 100 350 Summa omsättningstillgångar 3 425 088 3 412 233 SUMMA TILLGÅNGAR 3 466 550 3 485 860
5 (9) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Grundkapital 910 000 910 000 Balanserad vinst 672 928 996 261 Årets resultat -108 235-323 333 Medlemsfonden 91 850 91 850 Fond Stig Hägerström 9 1 263 798 1 222 724 Fond för Medlemsrekrytering 10 221 000 236 000 Summa eget kapital 3 051 341 3 133 502 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 77 132 77 132 Summa långfristiga skulder 77 132 77 132 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 89 011 103 912 Aktuella skatteskulder 2 004 0 Övriga kortfristiga skulder 38 229 111 362 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 208 833 59 952 Summa kortfristiga skulder 338 077 275 226 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 466 550 3 485 860
6 (9) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Föreningens årsbokslut är upprättat enligt BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Kortfristiga placeringar redovisas till marknadsvärde, vilket är ett avsteg från reglerna i BFNAR 2010:1 för ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut. Bedömningen är att en marknadsvärdering möjliggör en bättre överskådlighet och rättvisande bild då vissa placeringar är kopplade till specifika fonder med egna stadgar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier 5 Datorer 3 Antal år Not 2 Övriga verksamhetsintäkter ICD 8 529 32 196 Uthyrning lokal 9 250 53 500 Nystartsjobb 103 690 0 Överskott av kapitalplacering från kollektivavtal 214 903 0 Övrigt 3 547 2 826 339 919 88 522 Not 3 Verksamhetskostnader Hjärt- och Lungnytt 114 841 104 025 Motionskostnader 136 244 227 452 Material- och trycksaker 51 322 136 857 Konferens- och årsmöteskostnader 33 910 84 506 336 317 552 840
7 (9) Not 4 Övriga externa kostnader Lokal 466 346 453 416 Kontors- och förbrukningsmaterial 30 672 20 150 Revision 36 250 32 995 Redovisning- och konsultation 304 858 103 575 Data- och telekommunikation 204 247 201 868 Reklam 338 32 969 Körledare 26 730 41 980 Kurs- och övriga avgifter samt bidrag 44 184 16 935 Övriga diverse kostnader 72 898 48 008 1 186 523 951 896 Not 5 Personalkostnader Styrelsearvoden 76 925 131 725 Motionsledare 201 480 313 234 Kansli 479 420 420 202 Resekostnader och utlägg 14 048 34 106 Sociala avgifter 206 938 137 984 Övriga personalkostnader 69 343-52 540 1 048 154 984 711 Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Orealiserade värdeförändringar på kortfristiga placeringar 39 067 34 327 Realisationsvinst vid avyttring av värdepapper 35 647 7 170 Ränteintäkter 24 405 74 738 41 902 Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 194 616 186 811 Inköp 0 7 805 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 194 616 194 616 Ingående avskrivningar -120 989-77 103 Årets avskrivningar -32 165-43 886 Utgående ackumulerade avskrivningar -153 154-120 989 Utgående redovisat värde 41 462 73 627
8 (9) Not 8 Kortfristiga placeringar 2017-12-31 2016-12-31 Bokfört värde 2 914 226 3 083 938 2 914 226 3 083 938 Fr.o.m 2014 redovisar föreningen de kortfristiga placeringarna till marknadsvärde istället för ursprungligt anskaffningsvärde med hänvisning till bättre överskådlighet och rättvisande bild. Värdepapper Anskaffningsvärde Marknadsvärde Multi Asset 25 - Stig Hägerströmsfond 1 106 743 kr 1 236 797 kr Multi Asset 25 942 792 kr 1 076 581 kr Multi Asset 40 5 50 000 kr 573 847 kr I fonden Multi Asset 40 ingår 226 000 kr som är öronmärkta för Fond för Medlemsrekrytering. 15 000 kr har betalats ut från fonden för medlemsrekrytering under 2017. Kapitalplaceringen misstämmer mot Fond för medlemsrekrytering i Eget kapital med 5 000 kr. Således borde 5 000 kr säljas av från fonden för att betalas tillbaka till föreningens bankkonto. Not 9 Stig Hägerströms Fond 2017-12-31 2016-12-31 Vid periodens ingång 1 222 724 1 201 228 Ianspråktaget under perioden -24 100-9 500 Värdeförändring till marknadsvärde 38 173 30 996 Vid periodens utgång 1 236 797 1 222 724
9 (9) Not 10 Fond för medlemsrekrytering 2017-12-31 2016-12-31 Vid periodens ingång 236 000 0 Avsättning till fond 0 250 000 Ianspråktaget under perioden -15 000-14 000 Vid periodens utgång 221 000 236 000 Stockholm 2018-02-20 Maud Molander Ordförande Britt Bergh Anette Ahston Olle Bohlers Bo-Johnny Stockhaus Anita Andersson Maj-Britt Larsson Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-02-20 Robert Nyholm Auktoriserad revisor Clas Forsgren Föreningens revisor