fre 10 mar 2017 18.45 RÖRELSEINTÄKTER 160101-161231 Verifikat A1-A283 Senaste bokf.dag 17-01-29 Sida 1 Medlemsavgifter Föregående år Utfall Jämförelse 3010 MEDLAVG/B -300,00 300,00 600,00 3020 MEDLAVG. ÅTERB. 42 998,50 52 510,00 9 511,50 S:a Medlemsavgifter 42 698,50 52 810,00 10 111,50 Avgifter Föregående år Utfall Jämförelse 3300 DELTAGARAVG. BU. 9 350,00 10 983,00 1 633,00 3310 DELTAGARAVG. VUX 43 984,00 184 831,36 140 847,36 3330 SERVICEAVG. MTRL. 500,00 5 430,00 4 930,00 S:a Avgifter 53 834,00 201 244,36 147 410,36 Övriga intäkter Föregående år Utfall Jämförelse 3780 Öreskorrigering 0,00 0,02 0,02 S:a Övriga intäkter 0,00-0,02-0,02 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 96 532,50 254 054,34 157 521,84 RÖRELSEKOSTNADER Kostnad för aktiviteter Föregående år Utfall Jämförelse 4110 HYROR -4 200,00-78 014,24-73 814,24 4400 MTRL/GRUPP -5 961,10-5 050,50 910,60 4410 FÖRTÄRING/GRUPP -23 169,67-22 306,75 862,92 4450 KOST & LOGI 0,00-21 560,37-21 560,37 4600 TRANSPORTER -2 200,00-8 322,36-6 122,36 S:a Kostnad för aktiviteter -35 530,77-135 254,22-99 723,45 Kostnad för ledare Föregående år Utfall Jämförelse 5510 FÖRTÄRING/LED 0,00-2 524,00-2 524,00 5800 KURSKOSTNAD -5 100,00-22 460,00-17 360,00 5870 LEDARVÅRD -6 102,75-9 931,50-3 828,75 S:a Kostnad för ledare -11 202,75-34 915,50-23 712,75 Övriga kostnader Föregående år Utfall Jämförelse 6010 LOKALHYRA -7 600,00-10 375,00-2 775,00 6400 ALLM.KOSTN -11 963,80-10 875,40 1 088,40 6410 TRYCK/KOPIERING -7 404,00-7 999,85-595,85 6810 TELEFON -484,00 0,00 484,00 6850 PORTO -8 407,35-3 463,63 4 943,72 7010 FÖRSÄKRING -4 842,00-4 860,00-18,00 7020 FRAKT & EMBALLAGE -225,00-400,00-175,00 7050 KOST & LOGI -424,00-95,00 329,00 7681 ERLAGD MEDLAVG. -395,00-618,00-223,00 7682 ERLAGD DELTAGARAVG. -414,00 0,00 414,00 S:a Övriga kostnader -42 159,15-38 686,88 3 472,27
fre 10 mar 2017 18.45 160101-161231 Verifikat A1-A283 Senaste bokf.dag 17-01-29 Sida 2 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -88 892,67-208 856,60-119 963,93 Rörelseresultat före avskrivningar 7 639,83 45 197,74 37 557,91 Avskrivningar Föregående år Utfall Jämförelse 7910 AVSKRIVNINGAR -17 439,00-17 784,00-345,00 S:a Avskrivningar -17 439,00-17 784,00-345,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -9 799,17 27 413,74 37 212,91 Finansiell intäkter och kostnader Föregående år Utfall Jämförelse 8020 RÄNTEINT. 21,48 0,00-21,48 S:a Finansiell intäkter och kostnader 21,48 0,00-21,48 REDOVISAT RESULTAT -9 777,69 27 413,74 37 191,43
fre 10 mar 2017 18.40 RÖRELSEINTÄKTER 170101-171231 Verifikat A1-A30 Senaste bokf.dag 17-03-08 Sida 1 Medlemsavgifter Budget Utfall Jämförelse 3010 MEDLAVG/B 0,00-500,00-500,00 3020 MEDLAVG. ÅTERB. 53 000,00 5 091,00-47 909,00 S:a Medlemsavgifter 53 000,00 4 591,00-48 409,00 Bidrag Budget Utfall Jämförelse 3110 KOMMUNALA BIDRAG 1 000,00 0,00-1 000,00 S:a Bidrag 1 000,00 0,00-1 000,00 Avgifter Budget Utfall Jämförelse 3300 DELTAGARAVG. BU. 11 000,00 5 266,00-5 734,00 3310 DELTAGARAVG. VUX 91 200,00 5 300,00-85 900,00 3330 SERVICEAVG. MTRL. 6 000,00 0,00-6 000,00 S:a Avgifter 108 200,00 10 566,00-97 634,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 162 200,00 15 157,00-147 043,00 RÖRELSEKOSTNADER Kostnad för aktiviteter Budget Utfall Jämförelse 4110 HYROR -9 700,00-400,00 9 300,00 4400 MTRL/GRUPP -8 900,00 0,00 8 900,00 4410 FÖRTÄRING/GRUPP -2 700,00-720,00 1 980,00 4600 TRANSPORTER -6 400,00 0,00 6 400,00 S:a Kostnad för aktiviteter -27 700,00-1 120,00 26 580,00 Kostnad för ledare Budget Utfall Jämförelse 5510 FÖRTÄRING/LED -3 000,00 0,00 3 000,00 5800 KURSKOSTNAD -30 200,00-1 000,00 29 200,00 5870 LEDARVÅRD -10 000,00 0,00 10 000,00 S:a Kostnad för ledare -43 200,00-1 000,00 42 200,00 Övriga kostnader Budget Utfall Jämförelse 6010 LOKALHYRA -10 400,00-750,00 9 650,00 6400 ALLM.KOSTN -12 200,00-2 266,50 9 933,50 6410 TRYCK/KOPIERING -14 500,00-6 389,00 8 111,00 6420 INFORMATION -1 500,00 0,00 1 500,00 6850 PORTO -9 000,00-5 840,25 3 159,75 7010 FÖRSÄKRING -5 900,00 0,00 5 900,00 7050 KOST & LOGI -500,00 0,00 500,00 7681 ERLAGD MEDLAVG. -1 000,00-100,00 900,00 7682 ERLAGD DELTAGARAVG. -500,00 0,00 500,00 S:a Övriga kostnader -55 500,00-15 345,75 40 154,25 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -126 400,00-17 465,75 108 934,25
fre 10 mar 2017 18.40 170101-171231 Verifikat A1-A30 Senaste bokf.dag 17-03-08 Sida 2 Rörelseresultat före avskrivningar 35 800,00-2 308,75-38 108,75 Avskrivningar Budget Utfall Jämförelse 7910 AVSKRIVNINGAR -23 800,00 0,00 23 800,00 S:a Avskrivningar -23 800,00 0,00 23 800,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 12 000,00-2 308,75-14 308,75 REDOVISAT RESULTAT 12 000,00-2 308,75-14 308,75
BALANSRAPPORT fre 10 mar 2017 21.57 TILLGÅNGAR 160101-161231 Verifikat A1-A283 Senaste bokf.dag 17-01-29 Sida 1 Inventarier Ing saldo Förändring Utg saldo 1920 INVENTARIER 40 764,90 479,00 41 243,90 S:a Inventarier 40 764,90 479,00 41 243,90 Fordringar Ing saldo Förändring Utg saldo 1215 AKTIVITETSFORDR 635,00 0,00 635,00 1390 ÖVR.INTERIMSFORDRINGAR 375,00-375,00 0,00 1415 FÖRSKOTT -15,00 0,00-15,00 1440 FORDRINGAR 1 386,47 0,00 1 386,47 S:a Fordringar 2 381,47-375,00 2 006,47 Kassa och bank Ing saldo Förändring Utg saldo 1010 KASSA 1 816,79-1 527,21 289,58 1020 PLUSGIRO 312 513,74 27 787,45 340 301,19 1040 BANK -0,09 0,00-0,09 S:a Kassa och bank 314 330,44 26 260,24 340 590,68 S:a TILLGÅNGAR 357 476,81 26 364,24 383 841,05 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Ing saldo Förändring Utg saldo 2390 OVR.INTERIMSSKULDER -1 049,50 1 049,50 0,00 S:a Kortfristiga skulder -1 049,50 1 049,50 0,00 Eget kapital Ing saldo Förändring Utg saldo 2988 Balanserat resultat från förra året -366 205,00 0,00-366 205,00 2999 Årerts resultat 9 777,69-27 413,74-17 636,05 S:a Eget kapital -356 427,31-27 413,74-383 841,05 S:A SKULDER och eget kapital -357 476,81-26 364,24-383 841,05 SALDO -0,00 0,00 0,00
Avskr16 alavdelning. Inv. / Materiel den 31/12 16 Överfört från Planerad årlig Värde Avskr. Värde föregående år: avskr. 1.1.16 31.12.16 3 st Paddlar. Svima Sport 330 kr 648 kr 330 kr 318 kr 2 st kajaker. VIDIX 4 000 kr 8 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 2 st kajaker. Deval Sweden A 2 974 kr 8 918 kr 2 974 kr 5 944 kr 2 st kajaker. Nynäs kajak och 2 900 kr 8 700 kr 2 900 kr 5 800 kr Västar, paddlar m.m. 391 kr 1 564 kr 391 kr 1 173 kr 2 st kajaker från Ulf Esebran 2 400 kr 9 600 kr 2 400 kr 7 200 kr 6 st ledarjackor 834 kr 3 336 kr 834 kr 2 502 kr Anskaffning under året: 6 st ledarjackor 834 kr 4 170 kr 834 kr 3 336 kr 3 st paddlar 518 kr 2 593 kr 521 kr 2 072 kr Kajak Kayman Kayaks Furu L 2 600 kr 13 000 kr 2 600 kr 10 400 kr Värde vid årets början: 40 766 kr Nyanskaffningar under året: 19 763 kr Avskrivningar: 17 784 kr Värde vid årets slut: 42 745 kr 42 745 kr Femårig avskrivningsplan. Vendelsö 29/1-17 Leif Lindström Avskr16C:\Users\Ingers fasta Dator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\NJ9H65QQ\Avskr16