1 (8) Årsredovisning för Borstahusens Hamnförvaltning AB 556914-4446 Räkenskapsåret 2016
2 (8) Styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB, med säte i LANDSKRONA, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Aktiebolaget bedriver förvaltning av Borstahusens Hamn jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget är helägt dotterföretag till Borstahusens Segelsällskap org.nr 844000-0100. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2015 års stora underskott nödvändiggjorde ett villkorat ägartillskott på 337 000 SEK vilket satte nivån på ambitionerna för året 2016: Håll kostnaderna nere så långt som är rimligt med hänsyn taget till hamnens säkerhet Detta gjorde att investeringarna var både få och små till summorna. Reparationer mm höll en förhållandevis låg nivå under året. De totala intäkterna var ca 150 000 SEK högre än föregående år, och efter en del spariver blev rörelseutgifterna 756 000 SEK lägre än föregående år. Detta berodde i stort på följande: Höjda båtplatsavgifter för både innehavare av platser och för gästande båtar. En glädjande ökning av intäkterna från gästande båtar med 30 000 SEK. Framförallt ökade antalet gästande trailerbåtar och därmed slipavgifterna. Den föregående året installerade biljettautomaten från BEAS gjorde god nytta, både ökade tillgängligheten för gästerna och avlastade personalen. 2016 var året då ingen muddring skedde i hamninloppet, till skillnad från föregående år då detta var den enskilt högsta kostnaden. På personalsidan satsades detta år på att inrätta en kanslisttjänst på 50 % för att kunna avlasta den ideellt arbetande kassören. Båtplatsavgifterna för år 2017 hålls på oförändrad nivå inför denna säsong, alltså ingen sedvanlig höjning på 5 %.
3 (8) Flerårsöversikt (Tkr) 2016 2015 2014 2012/13 Nettoomsättning 1 497 1 344 1 266 1 253 Resultat efter finansiella poster 444-354 56-4 Soliditet (%) 72,8 13,0 12,6 6,6 Förändring av eget kapital Aktie- Balanserat Årets Totalt Aktiekapital kapital 50 000 resultat 365 316 resultat -339 430 75 886 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -339 430 339 430 0 Årets resultat Belopp vid årets utgång 50 000 25 886 395 107 395 107 395 107 470 993 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 337.000 kronor Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 25 886 årets vinst 395 107 420 993 disponeras så att Villkorat aktieägartillskott återbetalas -337 000 i ny räkning överföres 83 993 83 993 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
4 (8) Resultaträkning Not 1 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Nettoomsättning 3 1 497 388 1 344 086 Summa rörelseintäkter 1 497 388 1 344 086 Rörelsekostnader 4 Direkta kostnader -182 400-108 995 Övriga externa kostnader -514 333-1 270 009 Personalkostnader 5-255 163-219 210 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -102 477-100 364 Summa rörelsekostnader -1 054 373-1 698 578 Rörelseresultat 443 015-354 492 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 187 74 Summa finansiella poster 1 187 74 Resultat efter finansiella poster 444 202-354 418 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder -23 000 0 Förändring av överavskrivningar -10 460 14 988 Summa bokslutsdispositioner -33 460 14 988 Resultat före skatt 410 742-339 430 Skatter Skatt på årets resultat -15 635 0 Årets resultat 395 107-339 430
Balansräkning Not 1 5 (8) 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringar Kajer 6 203 910 216 654 Maskiner och inventarier 7 139 105 228 838 Summa materiella anläggningstillgångar 343 015 445 492 Summa anläggningstillgångar 343 015 445 492 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 793 0 Övriga fordringar 26 041 28 347 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34 852 33 758 Summa kortfristiga fordringar 61 686 62 105 Kassa och bank Kassa och bank 277 930 74 972 Summa kassa och bank 277 930 74 972 Summa omsättningstillgångar 339 616 137 077 SUMMA TILLGÅNGAR 682 631 582 569
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 6 (8) 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 50 000 50 000 Summa bundet eget kapital 50 000 50 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 25 886 365 316 Årets resultat 395 107-339 430 Summa fritt eget kapital 420 993 25 886 Summa eget kapital 470 993 75 886 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 23 000 0 Ackumulerade överavskrivningar 10 460 0 Summa obeskattade reserver 33 460 0 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 6 749 406 749 Summa långfristiga skulder 6 749 406 749 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 60 000 832 Skatteskulder 7 969 3 453 Övriga skulder 8 600 7 400 Upplupna kostnader 94 860 88 249 Summa kortfristiga skulder 171 429 99 934 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 682 631 582 569
7 (8) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: Förbättring Kajer Diesel- och Pirpump Maskiner och inventarier 20 år 5 år 5 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not 2 Uppgifter om moderföretag Namn Org.nr Säte Borstahusens Segelsällskapet 844000-0100 Skåne Not 3 Nettoomsättning 2016 2015 Nettoomsättning Båtplatser -1 294 939-1 152 446 Drivmedel -70 946-64 277 Arrende hamnkrogen -64 332-63 692 Övrigt -67 171-63 672-1 497 388-1 344 087
8 (8) Not 4 Direkta kostnader 2016 2015 Drivmedel 60 567 62 610 Övrigt 121 833 46 385 182 400 108 995 Not 5 Medelantalet anställda 2016 2015 Medelantalet anställda 3 2 Not 6 Förbättring Kajer 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 254 886 254 886 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 254 886 254 886 Ingående avskrivningar -38 232-25 488 Årets avskrivningar -12 744-12 744 Utgående ackumulerade avskrivningar -50 976-38 232 Utgående redovisat värde 203 910 216 654 Not 7 Maskiner och inventarier 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 448 663 341 563 Inköp 107 100 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 448 663 448 663 Ingående avskrivningar -219 825-132 205 Årets avskrivningar -89 733-87 620 Utgående ackumulerade avskrivningar -309 558-219 825 Utgående redovisat värde 139 105 228 838 Borstahusen den 6 mars 2017 Uwe Puls Ordförande Maria Ekstrand