Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003
ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service AB är ett av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen helägt bolag. Inom bolagets ram bedrivs all verksamhet avseende avel, marknadsföring, information, kursverksamhet samt förmedlingsverksamhet för föreningens räkning. Bolagets verksamhet är lokaliserad till Flyinge. Under räkenskapsåret har bolaget bildat dotterbolaget ASVH Fastighets AB. Flerårsöversikt 2003 2002 2001 2000 1999 Nettoomsättning 7 234 513 6 521 871 5 115 185 4 827 999 4 571 341 Resultat efter finansnetto 138 698 167 991-15 211-222 888 134 976 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 Soliditet (%) 12 10 7 9 24 Avkastning på eget kap. (%) 30 49 neg neg 32 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 111 913 årets vinst 93 436 disponeras så att 205 349 i ny räkning överföres 205 349 Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
ASVH Service AB 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 7 234 513 6 521 871 Övriga rörelseintäkter 708 027 289 900 7 942 540 6 811 771 Rörelsens kostnader Handelsvaror -1 687 181-2 154 016 Övriga externa kostnader 1-2 568 641-1 449 254 Personalkostnader 2-3 282 853-2 865 593 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3-213 033-157 274-7 751 708-6 626 137 Rörelseresultat 190 832 185 634 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15 077 8 976 Räntekostnader och liknande resultatposter -67 210-26 618 Resultat efter finansiella poster 138 699 167 992 Bokslutsdispositioner 4-44 947-114 124 Skatt på årets resultat -316 0 Årets resultat 93 436 53 868
ASVH Service AB Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Bokutgivningsrätt 5 90 466 0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 670 558 747 386 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 7,8 100 000 0 Andra långfristiga fordringar 9 900 000 0 1 000 000 0 Summa anläggningstillgångar 1 761 024 747 386 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 108 119 135 149 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 992 486 1 242 189 Övriga fordringar 27 312 34 735 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 148 269 31 682 1 168 067 1 308 606 Kassa och bank 883 178 1 156 715 Summa omsättningstillgångar 2 159 364 2 600 470 Summa tillgångar 3 920 388 3 347 856 Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital 125 000 125 000 Reservfond 25 900 25 900 150 900 150 900 Fritt eget kapital Balanserat resultat 111 913 58 045 Årets resultat 93 436 53 868 205 349 111 913 Summa eget kapital 356 249 262 813
Obeskattade reserver Obeskattade reserver 11 159 071 114 124 Långfristiga skulder Skuld till Arvid Aaby-Ericssons stiftelse 0 200 000 Skuld till ASVH 959 234 766 285 959 234 966 285 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 171 400 1 103 522 Övriga skulder 397 095 245 551 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 877 339 655 561 2 445 834 2 004 634 Summa eget kapital och skulder 3 920 388 3 347 856 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
ASVH Service AB Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 2003 2002 Revisionsuppdrag 51 750 20 000 Övrigt arvode 10 580 15 000 62 330 35 000 2 Anställda och personalkostnader 2003 2002 Medelantalet anställda Kvinnor 7 7 Män 2 1 9 8 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse 0 12 800 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 2 330 861 2 089 235 Pensionskostnader till övriga anställda 128 048 56 383 Övriga sociala kostnader 777 151 665 617 3 236 060 2 824 035 Bolaget har erhållit anställningsstöd under 2003 med kr 104 745 och 2002 med kr 81 264. Bolagets lönekostnader har minskats med dessa belopp.
3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Bokutgivningsrätt 20 % Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 4 Bokslutsdispositioner 2003 2002 Avskrivningar över plan inventarier -24 481-114 124 Avskrivning över plan immateriella tillg -20 466 0-44 947-114 124 5 Bokutgivningsrätt Ackumulerade anskaffningsvärden Inköp 100 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar -9 534 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -9 534 0 Utgående redovisat värde 90 466 0 6 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 1 166 492 825 033 Inköp 126 671 341 459 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 293 163 1 166 492 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -419 106-261 832 Årets avskrivningar enligt plan -203 499-157 274 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -622 605-419 106 Utgående planenligt restvärde 670 558 747 386 7 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 100 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 0 Utgående bokfört värde 100 000 0 8 Specifikation andelar i koncernföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel andelar värde Börsvärde ASVH Fastighets AB 100 100 100 100 000 0 100 000 0 Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org.nr Säte ASVH Fastighets AB 556649-0677 Eslövs kommun, Skåne 9 Fordran hos dotterföretag Lån till ASVH Fastighets AB 900 000 0 10 Förändring av eget kapital Antal A-aktier: 2500 st à nom 50 kr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 125 000 25 900 58 045 53 868 Disposition enligt beslut av årets bolagsstämma: 53 868-53 868 Årets resultat 93 436 Belopp vid årets utgång 125 000 25 900 111 913 93 436 11 Obeskattade reserver Ack överavskr mask inv 138 605 114 124 Ack överavskr immateriella anl.tillgånga 20 466 0 159 071 114 124 Flyinge PETER LJUNGCRANTZ Ordförande MONICA LINDSTEDT
INGRID LEWIN MATS-ÅKE HUGOSON THOMAS SANDSTRÖM JAN-OVE OLSSON WILBURT PAULSSON LENA ZEILOTH INGRID KARLSSON CLAES-GÖRAN RUDHOLM Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits. MAGNUS PERSSON Godkänd revisor