Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004
ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service AB är ett av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen helägt bolag. Inom bolagets ram bedrivs all verksamhet avseende avel, marknadsföring, information, kursverksamhet samt förmedlingsverksamhet för föreningens räkning. Bolagets verksamhet är lokaliserad till Flyinge. Flerårsöversikt 2004 2003 2002 2001 2000 Nettoomsättning 8 006 702 7 234 513 6 521 871 5 115 185 4 827 999 Resultat efter finansnetto -99 341 138 698 167 991-15 211-222 888 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 Soliditet (%) 10 12 10 7 9 Avkastning på eget kap. (%) neg 30 49 neg neg Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 205 349 årets vinst 129 disponeras så att 205 478 i ny räkning överföres 205 478 Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
ASVH Service AB 2(8) 2004-01-01 2003-01-01 Resultaträkning Not -2004-12-31-2003-12-31 Nettoomsättning 8 006 702 7 234 513 Övriga rörelseintäkter 455 127 708 027 8 461 829 7 942 540 Rörelsens kostnader Handelsvaror -2 391 035-1 687 181 Övriga externa kostnader 1-2 595 541-2 568 641 Personalkostnader 2-3 335 137-3 282 853 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3-242 131-213 033-8 563 844-7 751 708 Rörelseresultat -102 015 190 832 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 54 596 15 077 Räntekostnader och liknande resultatposter -51 922-67 210 Resultat efter finansiella poster -99 341 138 699 Bokslutsdispositioner 4 109 071-44 947 Skatt på årets resultat -9 601-316 Årets resultat 129 93 436
ASVH Service AB 3(8) Balansräkning Not 2004-12-31 2003-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Bokutgivningsrätt 5 70 466 90 466 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 476 801 670 558 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 7 100 000 100 000 Fordringar hos koncernföretag 8 550 000 900 000 650 000 1 000 000 Summa anläggningstillgångar 1 197 267 1 761 024 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 219 557 108 119 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 275 157 992 486 Fordringar hos koncernföretag 39 060 0 Övriga fordringar 28 801 27 312 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 180 254 148 269 1 523 272 1 168 067 Kassa och bank 1 034 079 883 178 Summa omsättningstillgångar 2 776 908 2 159 364 Summa tillgångar 3 974 175 3 920 388 Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital 125 000 125 000 Reservfond 25 900 25 900 150 900 150 900 Fritt eget kapital Balanserat resultat 205 349 111 913 Årets resultat 129 93 436 205 478 205 349 Summa eget kapital 356 378 356 249
ASVH Service AB 4(8) Balansräkning Not 2004-12-31 2003-12-31 Obeskattade reserver Obeskattade reserver 10 50 000 159 071 Långfristiga skulder 11 Skuld till ASVH 684 988 959 234 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 494 981 1 171 400 Övriga skulder 689 962 397 095 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 697 866 877 339 2 882 809 2 445 834 Summa eget kapital och skulder 3 974 175 3 920 388 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
ASVH Service AB 5(8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3 upprättas ingen koncernredovisning. Noter 1 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 2004 2003 Revisionsuppdrag 33 077 51 750 Övrigt arvode 23 575 10 580 56 652 62 330 2 Anställda och personalkostnader 2004 2003 Medelantalet anställda Kvinnor 7 7 Män 2 2 9 9 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till övriga anställda 2 287 140 2 330 861 Pensionskostnader till övriga anställda 103 756 128 048 Övriga sociala kostnader 839 914 777 151 3 230 810 3 236 060 Bolaget har erhållit anställningsstöd under 2004 med kr 321 067 och 2003 med kr 104 745. Bolagets lönekostnader har minskats med dessa belopp. 3 Avskrivningar och nedskrivningar
ASVH Service AB 6(8) Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Bokutgivningsrätt 20 % Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 4 Bokslutsdispositioner 2004 2003 Avskrivningar över plan inventarier -88 605 24 481 Avskrivning över plan immateriella tillg -20 466 20 466-109 071 44 947 5 Bokutgivningsrätt 2004-12-31 2003-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 100 000 0 Inköp 0 100 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 100 000 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -9 534 0 Årets avskrivningar -20 000-9 534 Utgående ackumulerade avskrivningar -29 534-9 534 Utgående redovisat värde 70 466 90 466 6 Inventarier 2004-12-31 2003-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 1 293 163 1 166 492 Inköp 28 374 126 671 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 321 537 1 293 163 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -622 605-419 106 Årets avskrivningar enligt plan -222 131-203 499 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -844 736-622 605 Utgående planenligt restvärde 476 801 670 558 7 Specifikation andelar i koncernföretag
ASVH Service AB 7(8) Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel andelar värde ASVH Fastighets AB 100 100 100 100 000 Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org.nr Säte Eget kapital Resultat ASVH Fastighets AB 556649-0677 Eslövs kommun, Skåne 108 792 8 792 8 Fordran hos dotterbolag 2004-12-31 2003-12-31 Lån till ASVH Fastighets AB 550 000 900 000 9 Förändring av eget kapital Antal A-aktier: 2 500 st à nom 50 kr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 125 000 25 900 111 913 93 436 Disposition enligt beslut av årets bolagsstämma: 93 436-93 436 Årets resultat 129 Belopp vid årets utgång 125 000 25 900 205 349 129 10 Obeskattade reserver Ack överavskr mask inv 50 000 138 605 Ack överavskr immateriella anl 0 20 466 50 000 159 071 11 Långfristiga skulder Inga skulder förfaller senare än 5 år efter balansdagen.
ASVH Service AB 8(8) Flyinge den 11 mars 2005 PETER LJUNGCRANTZ Ordförande MATS-ÅKE HUGOSON WILBURT PAULSSON AGNETA OHM CLAES-GÖRAN RUDHOLM Mathias Bewersdorff Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den. MAGNUS PERSSON Godkänd revisor