Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari december 2011 Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning under sista kvartalet Sammandrag av bolagets Q4 Helår Resultatutveckling 2011 2010 Summa rörelseintäkter 9 107 6 596 21 110 25 334 Rörelseresultat (EBITA) 1 410 352-2 283 1 571 Rörelseresultat efter finansiella poster 833-280 - 4 828-1 021 Periodens resultat -138-379 - 4 829-1 444 VD:s sammanfattning av år 2011 Den medvetna satsningen på kvalitetssäkring och storskaliga fiberprojekt har givit god effekt på orderingången under 2011. Däremot har produktionsvolymen varit lägre än förväntat under året, vilket lett till en förlust, samtidigt som orderstocken inför 2012 har förbättrats väsentligt. Trots fortsatt prispress har Xtranet valt att hålla fast vid sin strategi att erbjuda hög leveranskvalitet med avseende på både utförande och materialval. Under året har bolagets fasta kostnader skalats ner ytterligare med ambitionen att framgent hålla overheadkostnaderna på en konkurrenskraftig nivå. Under första kvartalet avslutades installationerna för Familjebostäder i Stockholm. Huvuddelen av Xtranets uppdrag under 2011 har levererats i Göteborg, för Bostads AB Poseidons räkning. Det totala åtagandet för Bostads AB Poseidon omfattar ca 19 000 hushåll till ett ordervärde av ca 55 miljoner kronor. Projekten löper från första kvartalet 2011 till tredje kvartalet 2012. Trots vissa försenande omständigheter har produktionstakten ökat under sista kvartalet 2011. Under 2011 har Xtranet vidareutvecklat sina partnersamarbeten, ett arbete som fortgår under 2012 med siktet inställt på att snabbt kunna resurssätta och finansiera engagemang i större projekt. Vi bedömer att den internationella marknaden är gynnsam med öppningar för snabba och stora utbyggnader av fiberoptiska nät inom Europa inom snar framtid. För närvarande bromsas dock beslutsprocesser och projektstarter i flera fall av den osäkra ekonomiska utvecklingen. Omsättning och resultat för 2011 är inte tillfredställande då projekt förskjutits från 2011 till 2012. 1
Trots lägre marginaler än tidigare gör ändå förbättringen i orderingång under det sista kvartalet att vi ser med tillförsikt på 2012. Väsentliga händelser under året I januari fick Xtranet sina kvalitets- och miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. I mars erhöll och påbörjade Xtranet ett uppdrag för Bostads AB Poseidon, att förse ca 7 000 hushåll och lokaler i centrala Göteborg med fiberoptiskt bredband. Uppdraget slutförs under första kvartalet 2012. I april träffade Xtranet avtal med Kiev stad i Ukraina om utvecklingen av en plan för utbyggnad av stadens infrastruktur inom FTTX, omfattande cirka 600 000 hushåll. I maj erhöll Xtranet ännu ett uppdrag för Bostads AB Poseidon, att förse ytterligare ca 7 000 hushåll och lokaler i centrala Göteborg med fiberoptiskt bredband. Uppdraget påbörjades i juni 2011 och planeras slutföras under första kvartalet 2012. I juni genomförde Xtranet en förstudie i ett projekt för Kiev stad gällande utbyggnad av fibernät i de centrala delarna av staden. I november erhölls ytterligare ett uppdrag för Bostads AB Poseidon, att förse ca 5 000 hushåll och lokaler i Göteborg med fiberoptiskt bredband. Uppdraget påbörjades i december 2011 och beräknas slutföras under 2012. I november flyttade Xtranet sitt kontor till mer ändamålsenliga lokaler i Djursholm utanför Stockholm. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I januari 2012 genomfördes en revision utan anmärkningar av Xtranets ISO-certifieringar. Under februari månad 2012 erhöll Xtranet uppdrag av AB Bostäder i Borås att installera fiberoptiska nät, inklusive förläggning av områdesnät, byggnation av nodrum samt fastighetsoch lägenhetsnät. Uppdraget omfattar sju bostadsområden med ca 5 000 hushåll och lokaler. Arbetet påbörjas under första kvartalet 2012 och beräknas pågå under två år. Finansiell ställning Den 31 december 2011 uppgick koncernens likvida medel till 7 427 KSEK varav 3 993 KSEK är reserverade som bankgarantier. Periodens kassaflöde uppgick till 3 652 KSEK. Soliditeten var 30 % och det egna kapitalet uppgick till 6 561 KSEK. Granskning Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporter Kvartalsrapport Q1 2012 lämnas den 28 maj 2012. Den fullständiga årsredovisningen för 2011 kommer från och med den 30 april 2012 hållas tillgänglig via bolagets hemsida. 2
Ordinarie årsstämma hålls den 14 maj 2012 kl 10.00 i Djursholm. Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning. Anmälda insynspersoners aktieinnehav per 2011-12-31 Namn Aktieinnehav Förändring under året Johan Stenman genom bolag 31 917 669 0 Hans Erik Persson 22 541 064 +5 000 000 Kai Lundgren 2 000 000 0 Jan Danielsson 700 000 0 Ludmila Nordebrand 5 000 0 Jan Ekeman 0 0 Styrelsen och verkställande direktörens försäkran Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat, samt att de risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför är belysta efter bästa förmåga. Stockholm den 29 februari 2012 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Styrelsen och vd Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta: Hans Erik Persson, vd Tfn 0736-563 900 hans-erik.persson@xtranet.se Kommunikén finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter. Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Gudmundvägen 7, 182 69 Djursholm Tfn 08-619 84 00 www.xtranet.se Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är som övergripande projektansvarig en helhetsleverantör av storskaliga fiberoptiska nätlösningar innefattande områdes-, access- och fastighetsnät. På kort tid har Xtranet blivit en ledande kvalitetsleverantör på den svenska marknaden för bredbandsutbyggnad. Gentemot kunderna, som ofta är fastighetsbolag nätägare eller operatörer, tar Xtranet fullt ansvar för hela processen; från nätdesign, installation och dokumentation till driftsättning och service. Metodiken skapar full kontroll över hela processen och ger därmed kostnadseffektiva lösningar. Xtranet besitter den kompetens som krävs för att hjälpa kunderna redan på projekterings- och planeringsstadiet, vilket gör bolaget till en pålitlig samarbetspartner som erbjuder viktiga mervärden. Bolaget är sedan december 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). 3
Koncernens resultaträkning Q4 Helår 2011 2010 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 9 012 6 596 20 977 25 219 Övriga rörelseintäkter 95-133 115 Summa rörelseintäkter 9 107 6 596 21 110 25 334 Rörelsens kostnader: Inköp av varor och tjänster -6 074-4 961-16 105-16 747 Övriga externa kostnader -346-260 - 2 224-2 350 Personalkostnader -1 302-986 -5 017-4 567 Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 25-37 -47-92 Övriga rörelsekostnader - - - -7 Rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) 1 410 352-2 283 1 571 Avskrivning och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar -652-652 - 2 610-2 610 Rörelseresultat 758-300 - 4 893-1 039 Finansiella intäkter 76 18 77 18 Finansiella kostnader -1 2-12 - Resultat efter finansiella poster 833-280 - 4 828-1 021 Skatt -971-99 - 1-422 Periodens resultat - 138-379 -4 829-1 444 Koncernens balansräkning 31-dec 31-dec Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 635 3 246 Materiella anläggningstillgångar 169 162 Finansiella anläggningstillgångar 3 703 3 763 Summa anläggningstillgångar 4 507 7 171 Omsättningstillgångar Varulager 1 259 398 Kundfordringar 3 482 3 003 Kortfristiga fordringar 5 054 1 211 Kassa och bank 7 427 3 775 Summa omsättningstillgångar 17 222 8 387 Summa tillgångar 21 729 15 558 4
Koncernens balansräkning 31-dec 31-dec Eget kapital och skulder Eget kapital 6 561 11 389 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - - Summa långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 827 999 Övriga kortfristiga skulder 12 341 3 170 Summa kortfristiga skulder 15 168 4 169 Summa eget kapital och skulder 21 729 15 558 Kassaflödesanalys Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 644 2 700 Kassaflöde från investeringsverksamhet 8-41 Kassaflöde från finansieringsverksamhet - - Periodens kassaflöde 3 652 2 659 Likvida medel vid årets början 3 775 1 116 Periodens kassaflöde 3 652 2 659 Likvida medel vid periodens slut 7 427 3 775 Nyckeltal Helår 2011 2010 Kassalikviditet 105 % 192 % Soliditet 30 % 73 % Antal aktier vid periodens utgång 138 309 903 138 309 903 Resultat per aktie (SEK) neg neg Eget kapital per aktie (SEK) 0,05 0,08 Medelantalet anställda för perioden 9 10 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. 5