Sida 1 av 7 Årsbokslut för 717906-7363 Räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 5 - noter 6 - underskrifter 7
Sida 2 av 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Styrelsens verksamhetsberättelse finns i ett separat dokument Ekonomisk översikt, kkr 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning, kkr 388 489 536 1 559 Res. efter finansiella poster -408-194 -246 676 Rörelsemarginal neg neg neg 43,2% Avkastning på eget kapital neg neg neg 35,6% Balansomslutning 1 329 1 457 1 654 1 901 Soliditet, (%) 78,9% 100,0% 100,0% 99,9% Nyckeltalsdefinitioner: Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel: Balanserat resultat 1 252 855 Årets resultat -418 497 Summa 834 358 Disponeras enligt följande: Till nästa år balanseras 834 358 Summa 834 358 Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter. Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor.
Sida 3 av 7 RESULTATRÄKNING 2012-01-01 2011-01-01 Not 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens intäkter 1 Medlemsavgifter 269 500 147 000 Statliga bidrag 18 782 20 800 Övriga intäkter 99 845 321 556 Summa föreningens intäkter 388 127 489 356 Föreningens kostnader Verksamhetskostnader -550 562-463 180 Personalkostnader 2-57 698-45 529 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -121 241-109 511 Övriga kostnader -80 875-85 860 Summa föreningens kostnader -810 376-704 080 Verksamhetens över-/underskott -422 249-214 724 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 13 752 20 889 Resultat efter finansiella poster -408 497-193 835 Bokslutsdispositioner 3-10 000-13 918 ÅRETS RESULTAT -418 497-207 753
Sida 4 av 7 BALANSRÄKNING Kr Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader 4, 5 270 872 366 374 Inventarier 6 19 927 45 666 Summa anläggningstillgångar 290 799 412 040 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 73 570 0 Övriga fordringar 11 504 76 165 Summa kortfristiga fordringar 85 074 76 165 Kassa och bank 953 119 968 422 Summa omsättningstillgångar 1 038 193 1 044 587 SUMMA TILLGÅNGAR 1 328 992 1 456 627 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 1 252 855 1 460 608 Fonderade medel 213 772 203 772 Årets resultat -418 497-207 753 Summa fritt eget kapital 1 048 130 1 456 627 Summa Eget kapital 1 048 130 1 456 627 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 31 613 0 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 249 249 0 Summa kortfristiga skulder 280 862 0 Summa kortfristiga skulder 280 862 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 328 992 1 456 627
Sida 5 av 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Årsbokslutet har upprättats enligt Bokföringslagen samt redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd för ideella föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enlig plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och belysning 10 - Byggnader, vägbeläggning 20 - Inventarier 20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Sida 6 av 7 NOTER Kr Not 1. Specifikation av föreningens intäkter 2012 2011 Medlemsavgifter 269 500 147 000 P-plats 0 42 000 Vägbidrag 18 782 20 800 Arrenden 10 000 157 472 Övriga intäkter 89 845 122 084 Summa intäkter 388 127 489 356 Not 2. Anställda och personalkostnader 2012 2011 Löner och arvoden Styrelse 48 814 39 000 Summa 48 814 39 000 Sociala kostnader 8 884 6 529 Not 3. Bokslutsdispositioner 2012 2011 Avsättning till reserverade medel 10 000 13 918 Summ a bokslutsdispositioner 10 000 13 918 Not 4. Byggnader, byggnader och belysning 2012 2011 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 644 131 644 131 Årets anskaffning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 644 131 644 131 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början -357 259-302 729 Årets avskrivningar -55 756-54 530 Utgående ackumulerade avskrivningar -413 015-357 259 Redovisat värde vid årets slut 231 116 286 872 Not 5. Byggnader, vägbeläggning 2012 2011 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 198 779 198 779 Årets anskaffning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 198 779 198 779 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början -119 277-79 518 Årets avskrivningar -39 746-39 759 Utgående ackumulerade avskrivningar -159 023-119 277 Redovisat värde vid årets slut 39 756 79 502
Sida 7 av 7 NOTER Kr Not 6. Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 145 271 145 271 Årets anskaffning 0 0 Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 145 271 145 271 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början -99 605-84 383 Årets försäljningar och utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar -25 739-15 222 Utgående ackumulerade avskrivningar -125 344-99 605 Redovisat värde vid årets slut 19 927 45 666 Furusund 2013-02-20 Håkan Bergman Stevan Sulja Sten-Åke Rygh Styrelseordförande Gunnar Wagenius Lena Lindstedt Vivianne Gunnarsson Lotta Ryghammar Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 mars 2013 Hans Ekelund Förtroendevald revisor Thomas Mälson Förtroendevald revisor