Kort fakta om Swedavia Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Uppdrag att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås. Som statligt ägt bolag ska Swedavia även vara ett föredöme inom hållbar utveckling. 2
Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten.
31,5 miljoner resenärer 2011 Privatresandet växer snabbare än affärsresandet Större flygplan och högre kabinfaktor
Ledande klimatarbete Swedavia klimatneutralt 2006 14 flygplatser i Europa är ackrediterade enligt högsta nivå. 10 är Swedavias. Minskat utsläpp av fossil koldioxid med över 60 procent sedan 2005 5
Det Swedavia åstadkommit är en triumf för den nya tidens tänkande Miljöminister Lena Ek om Swedavias klimatackrediteringar
Fokusområden 80 procent nöjda resenärer 80 procent nöjda medarbetare 9 procent avkastning på eget kapital 0 procent utsläpp av fossil koldioxid 2020 7
8
Kapacitetsbehov 9
Intressebolag Dotterbolag Swedavias organisation Strategi Styrelse Internrevision Teknik Ekonomi & Finans Inköp HR VD Flygplatsfastigheter i Landvetter Security & Safety Koncernfunktioner Hållbarhet & Miljö Swedavia Real Estate Arlanda Schiphol Development Company Kommunikation Juridik Stockholm Arlanda Airport Göteborg Landvetter Airport Bromma Stockholm Airport Malmö Airport Regionala flygplatser Commercial & Marketing Cityflygplatsen i Göteborg Nordic Airport Properties Kiruna Airport Ronneby Airport Luleå Airport Umeå Airport Svensk Destinationsutveckling Visby Airport Åre Östersund Airport Sundsvall Härnösand Airport 10
Väsentliga händelser & Ekonomiskt utfall
Väsentliga händelser jan-sep 2012 Engagerat klimatarbete ger resultat Clarion Hotel Arlanda Airport färdigställt Swedavia har genom Swedavia Real Estate AB förvärvat byggnader från SAS Flygplatsutveckling och investeringar med resenärsfokus Avtagande resenärstillväxt 12
Sammanfattning jan-sep 2012 Swedavias flygplatser hade 24,5 miljoner passagerare 4,0 procent i passagerarökning men avtagande ökningstakt Ökad omsättning Swedavia förvärvade den 29 juni byggnader från SAS för 1 775 MSEK Avkastning på eget kapital uppgick till 9,5 procent (N/A) Soliditeten uppgick till 29,9 procent (33,2) 13
Nyckeltal 2012 2011 2011 MSEK jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 3 631 3 490 4 693 Rörelseresultat 663 666 771 Rörelsemarginal, % 18,3 19,1 16,4 Resultat före skatt 473 491 531 Periodens resultat 365 371 420 Resultat per aktie, SEK 0,25 0,26 0,29 Avkastning eget kapital 1) 9,5 NA 10,53 Avkastning sysselsatt kapital 2), % 6,0 NA 7,3 Soliditet, % 29,9 33,2 32,7 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 053 1 009 1 270 Investeringar 2 901 699 1 057 Medelantal anställda 2 608 2 484 2 516 1) Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt för rullande 12-månadersperiod i procent av periodens utgående eget kapital. 2) Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella intäkter för rullande 12-månadersperiod i procent av periodens utgående sysselsatta kapital. 3) Jämfört med samma period föregående år. 14
Resultaträkning 2012 2011 2011 Belopp i MSEK jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 3 631 3 490 4 693 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1 341-1 282-1 821 Personalkostnader -1 013-921 -1 269 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -614-621 -831 Rörelseresultat 663 666 771 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 12 13 14 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 6 8 Räntekostnader och liknande resultatposter -203-194 -262 Resultat efter finansiella poster 473 491 531 Skatt -108-120 -112 Periodens resultat 365 371 420 15
Intäktsfördelning jan-sep 2012 Intäktsslag MSEK +/- Aviation 2 055 3,9% Bilparkering 463 3,6% Hyresintäkter från Retail Food & Beverage 456 4,6% Övriga fastighetsintäkter 361 22,4% Reklam 53 8,2% Övrigt 243-15,3% Summa 3 631 4,0% Procenttalen i cirkeldiagrammet anger andel av totala intäkter jan-sep 2012 Procenttalen i tabellen anger förändring jämfört med samma period föregående år 16
Kassaflöde 2012 2011 2011 Belopp i MSEK jan-sep jan-sep jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 473 491 531 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 495 506 732 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 967 997 1 263 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning( )/Minskning(+) av varulager -1 2-1 Ökning( )/Minskning(+) av rörelsefordringar 30 46-106 Ökning(+)/Minskning( ) av rörelseskulder 57-36 114 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 053 1 009 1 270 Investeringsverksamheten Förvärv av / avyttring av immateriella anläggningstillgångar - -29-21 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 900-661 -1 042 Förvärv av finansiella tillgångar -26-28 -48 Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar 62 9 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 864-709 -1 112 Finansieringsverksamheten Återbetalda/ Upptagna lån 1 796-325 -305 Utbetald utdelning -9-9 -9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 787-334 -313 Periodens kassaflöde -24-34 -155 Likvida medel vid periodens början 141 295 295 Likvida medel vid periodens slut 116 262 141 17
Balansräkning per den 30 september 2012 Belopp i MSEK 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 13 454 11 001 11 198 Omsättningstillgångar 926 993 1 014 Summa tillgångar 14 380 11 994 12 212 Eget kapital och skulder Eget Kapital 4 301 3 982 3 989 Pensionsskuld och avsättningar 1 091 1 128 1 203 Skulder till kreditinstitut 7 607 5 808 5 808 Leverantörsskulder 377 264 368 Övriga skulder 1 004 812 844 Sum m a eget kapital & skulder 14 380 11 994 12 212 Nyckeltal Soliditet 29,9% 33,2% 32,7% Avkastning på Eget kapital 9,5% NA 10,5% Ebitda/Räntekostnad 5,8x 5,2x 6,1x Net Debt/Ebitda 4,7x 3,6x 3,5x Ebitda marginal 32,9% 33,4% 34,1% 18
Balansräkning per den 30 september 2012 19