Årsredovisning för Motala Tennisklubb Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Noter 8 Underskrifter 9
Motala Tennisklubb 1(9) Verksamhetsberättelse Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Styrelsen har fortsatt att arbeta med att inventera områden som krävt underhåll och vi avslutade 80-punktslistan som vi arbetade fram under 2015. Listan har funnits med under hela 2016. Tre viktiga punkter är som alltid ekonomi, organisation och personal. Den organisationsförändring som startades 2015 har visat sig vara lyckosam. Niklas har växt in i klubbchefsrollen och med Seeman vid sin sida har det visat sig att klubben har ett bra sammansatt team just nu. De nya kommittéerna där varje ordförande gavs ett totalansvar har fungerat bra. Det finns ett orosmoln, vi ser att det behövs fler engagerade medlemmar för att hålla uppe tempot. Extra personal har också skött sig utmärkt. 2015 arbetade vi med att minska personalkostnaderna, där både uppsägningar och nyanställningar genomfördes och det slog igenom fullt ut 2016. Personalkostnaderna blev inte riktigt lika bra som vi hade tänkt oss och det beror bl.a på att Niklas har tagit ett större ansvar över administrationen och dessutom var han skadad i foten under en period och det var väldigt sårbart för klubben. Vid sådana händelser ökar trycket på extrapersonal på banan och det blir kostsamt. Den andra stora orsaken till vårt haltande resultat är våra elkostnader. Vi har ökade kostnader med upp till ca 60 000 kr över en två-årsperiod och det är en enorm ökning och det klarar inte klubben. För att nå målet till ett positivt resultat som håller över tiden krävs i huvudsak tre saker. För det första behöver klubbens elkostnader ses över. Ledbelysning är en bra investering och det vill vi genomföra. För det andra krävs en 10% prisökning av alla intäkter rakt över, medlemsavgifter, tennistider och abonnemang och för det tredje behöver vi vara försiktiga när vi tar in extrapersonal. Det är inte helt enkelt att genomföra när vi bara har en anställd tränare. Dessa tre förslag föreslår vi att medlemmarna ska godkänna på årsmötet så att styrelsen kan genomföra dessa åtgärder. Idag har inte klubben något större handlingsutrymme och det håller inte över tiden. Vi tog upp detta redan förra året men nu vill vi genomföra det. Tennis spelar man hela livet och ungdom/tävling, motion och oldboys har en stabil krets av spelare. Vi ser fortfarande en potential inom motionsgruppen. Spannet mellan åren 20-65 år är stort och här borde vi kunna öka medlemsintäkterna. Marknadskommittén satsade på ett nytt grepp inom sponsringen. För 3.000 kr får ett företag en skylt i hallen samt 15 fria timmar på våra utebanor, vi kallade det friskvård till personalen. Om alla kan hjälpas åt att sälja det paketet så kan vi säkert öka våra sponsorintäkter. Det behövs! Redan förra året berättade SE -banken att de tänkte avsluta sponsringen, de har varit vår största sponsor under många år och det tackar vi såklart för men nu är det slut.
Motala Tennisklubb 2(9) Under sommaren fortsatte vi med att rusta upp utomhusbanan, vi bytte alla träribbor runt banorna, papperskorgar, nya nät och till sommaren kommer vi att se över linjerna. 2016 hade vi en plan att kiosken skulle bli färdig men den planen fick vi parkera p.g.a. kostnaderna.under hösten fortsatte uppfräschningen inomhus där både entrén och styrelserummet renoverades. Vi fortsatte att arbeta efter den vision, mål och värdeord som togs fram under en helg i januari på Högby Kursgård. Under året har b.la Torbjörn Person och undertecknad haft ett flertal möten med kommunen angående paddelbana på Skogsborg. Kommunen står bakom satsningen och nu återstår den ekonomiska frågan och lite smådetaljer. Träning och Tävling: MTK har 120 spelare fördelade på 80 barn och 40 vuxna, som deltar i klubbens träningsverksamhet varje vecka. MTK arrangerade Sommartennis de tre första veckorna på sommarlovet. Det blev mycket lyckat med totalt 75 deltagare. Lägret bedrevs under lättsamma förhållanden med fokus på tennis men även plats för andra aktiviteter såsom fotboll, brännboll, kubb mm. MTK har under året arrangerat två nationella tävlingar. Varamon Cup Ute och Inne. Med deltagare främst från regionen. Två uppskattade och väl genomförda tävlingar med gott betyg från de tävlande. MTK har arrangerat två Maxitourtävlingar. En på våren och en på hösten. En tävlingsform för de barn som vill börja tävla. Man spelar många korta matcher under ca 3 timmar och avslutar med fika och prisutdelning där alla deltagare får varsitt pris. MTK har tre lag i seriespel i Östgötaserien, ett pojklag, ett flicklag och ett herrlag. MTK arrangerade KM inne och ute. Där behöver vi jobba på att vi ska bli fler deltagare både på planen och utanför. Här har vi chans att träffas och umgås och lära känna varandra. Vi vill också se en ökning av spontanspel. Där man spelar med kompisar utan att en tränare finns på banan. Vi arbetar även med att utöka den grupp som arrangerar olika tävlingar. Marknads och Kommunikations-kommittén Gruppen har arbetat inom primärt tre områden * hemsidan * sponsring * marknadsföring Marknadsgruppen som består av Niklas Karlsson och Petra Svanberg har fokuserat på följande under året, Rensning uppdatering av hemsidan. Den är fortfarande inte bra, men kan inte bli mycket bättre i nuvarande system. Den är gammal och omodern.
Motala Tennisklubb 3(9) Facebook & sociala media Ny Facebooksida med rätt avsändare som fungerar som en företags/organisationssida. Inte en personlig som man blir vän med, en företagssida gillar man. En sådan sida skapar bättre möjligheter att annonsera och kommunicera mot medlemmar och andra, en budskapsspridare som går att utveckla. Nicklas Ström ska vara den som sprider de flesta inläggen på FB och Hemsida men vi övriga har också ett ansvar. Petra tar gärna emot bild och text från er. Kommittén undersöker om klubben kan marknadsföra sidan mot en billig kostnad, för att locka flera gilla. Idag har vi 65 gilla men med föreningens alla medlemmar så kan det bli betydligt bättre. En affisch ska sättas upp i entrén, som förslagsvis ska ge mera gilla. Information om tenniskalasen, tillgång till klubbrummet samt tränare kommer att finnas på hemsida FB och i hallen. Sponsorarbetet är det som har hamnat mellan skrivborden, det är ingen som är ansvarig där. Några sponsorer har vi tappat men några är på gång in. Ett gemensamt tag i frågan bör göras. Motionskommittén Kommittén inom motion har kommit igång ordentligt och framförallt tog det fart efter semestern. Kommittén tog snabbt ett beslut om att slå ihop dam och herr och satte upp ett gemensamt mål. Därmed skapades en större motionsgrupp inom en och samma kommitté. Det var ett strategiskt viktigt beslut som kommer att vara viktigt för MTK framtid som vill få fler motionärer att spela tennis. Många visioner finns med en rad spännande aktiviteter som vi ser fram emot att sjösätta under 2016. Målet är att locka alla, oavsett ålder, bakgrund, erfarenhet till intresse för tennisspel som främjar både god hälsa och trevlig gemenskap. Den nya tävlingen Höstblixten som genomfördes den 3:e oktober blev mycket lyckad och lockade många nya motionärer att spela tennis. Detta resulterade i en inbjudan till Luciablixten 12:e december och även här blev det ett stort deltagande. Många röster har höjts för att ta upp det interna seriespelet som har varit populärt under tidigare år. Det har nu under våren kommit igång med tre grupper. Oldboys 35 herrar och en dam spelar varje onsdag, men med alla reserver är vi närmare 50 st. Är du intresserad av att vara med kontakta Sverker eller Kaj. Vi spelar vår och höst dubbel, enkelserie 17 omgångar, och lagen lottas ihop. Oldboys-tennisgruppen spelar 153 seriematcher varje vår och höst totalt över 300 matcher/år. Vår tävlingsledare Sverker är också oerhört duktig på att ordna olika tävlingar, utöver
Motala Tennisklubb 4(9) vårt onsdagsspel. Alla vill ju vinna så vi tränar/tävlar även med varandra flera gånger i veckan. Sammanfattning Idag har klubben en personalstyrka med Nicklas i spetsen som fungerar väldigt bra. Den här sammansättningen är nog optimal för klubben och vi har svårt att se att vi kan minska mer på våra personalkostnader. Snarare kommer de att öka succesivt med de löneökningar som gäller enligt avtal. Kommittéerna har satt sig men efter en utvärdering så kommer vi ändå att slå ihop motions/tävling/ungdom. Vi ser att många frågor hänger ihop och att det blir en fördel när fler personer blir involverade. Trots allt arbete kommer MTK inte att kunna visa svarta siffror under 2016. Ekonomin är under kontroll men vi behöver genomföra de förslag som är beskrivna i inledningen. Tennisklubbens resultat för 2016 och ställning per 31/12 2016 framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar. Då vi i styrelsen ser tillbaka på 2016 gör vi det med en viss besvikelse över ekonomin men även en positiv känsla av att många mindre saker har genomförts som gör att helheten ser väldigt bra ut. Som förtroendevalda är det viktigt för oss att alla medlemmar trivs men även att vi har förtroendet att ta tuffare beslut för klubbens bästa. Vi har två spännande projekt framför oss, dels att byta till ledbelysning samt att bygga en paddelbana. Förhoppningsvis kan vi se resultatet fram till sommaren och det ser vi fram emot. Väl mött till ett framgångsrikt tennisår 2017!
Motala Tennisklubb 5(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2016-01-01-2015-01-01- 2016-12-31 2015-12-31 Nettoomsättning 1 483 092 1 495 016 Övriga rörelseintäkter 351 154 381 179 1 834 246 1 876 195 Rörelsens kostnader Handelsvaror -126 264-129 575 Övriga externa kostnader -590 520-568 275 Personalkostnader -1 030 194-1 067 065 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -72 000-92 453 Rörelseresultat 15 268 18 827 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15 54 Räntekostnader och liknande resultatposter -53 892-56 150 Resultat efter finansiella poster -38 609-37 269 Resultat före skatt -38 609-37 269 Årets resultat -38 609-37 269
Motala Tennisklubb 6(9) Balansräkning Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1 1 191 569 1 239 569 Inventarier, verktyg och installationer 2 361 238 385 238 1 552 807 1 624 807 Summa anläggningstillgångar 1 552 807 1 624 807 Omsättningstillgångar Varulager mm Handelsvaror 66 579 92 134 66 579 92 134 Kortfristiga fordringar Kundfordringar - 14 864 Övriga fordringar 5 059 1 527 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 61 335 82 857 66 394 99 248 Kassa och bank 280 311 243 552 Summa omsättningstillgångar 413 284 434 934 SUMMA TILLGÅNGAR 1 966 091 2 059 741
Motala Tennisklubb 7(9) Balansräkning Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början 95 418 132 686 Årets resultat -38 609-37 269 56 809 95 417 Summa eget kapital 56 809 95 417 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 1 630 000 1 690 000 1 630 000 1 690 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 47 708 38 025 Skatteskulder 12 055 12 463 Övriga skulder 85 156 94 137 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 134 363 129 699 279 282 274 324 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 966 091 2 059 741
Motala Tennisklubb 8(9) Noter Not 1 Byggnader och mark 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 2 772 403 2 772 403 2 772 403 2 772 403 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -1 532 834-1 484 834 -Årets avskrivning enligt plan -48 000-48 000-1 580 834-1 532 834 Redovisat värde vid årets slut 1 191 569 1 239 569 Avskrivning sker med 1,7 %. Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 880 744 880 744 880 744 880 744 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -495 506-451 053 -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -24 000-44 453-519 506-495 506 Redovisat värde vid årets slut 361 238 385 238 Avskrivning sker med 5-20 %.
Motala Tennisklubb 9(9) Underskrifter Motala den 31 mars 2017 Björn Jareblad Ordförande Susanne Axelsson Carin Persson Niklas Karlsson Petra Swanberg Mikael Karlsson Sven Svensson Vår revisionberättelse har avgifits den 3 april 2017 Bo Ribers Clas Tegidius