ÅRSREDOVISNING 2017 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Tilläggsupplysningar Noter 11 1
Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING Bolagets uppgift är att förmedla lägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Bostadsförmedlingen svarar för såväl reguljär bostadsförmedling som förmedling av förturslägenheter, inklusive försöks- och träningslägenheter samt Bostad Förstlägenheter. Bolaget hanterar också förmedlingen inom stadens bostadsbolags internköer samt samordning och utveckling av arbetet inom branschsamarbetet Stockholm Bygger och Stockholmsrummet i Kulturhuset. Utifrån kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv arbetar bolaget med utveckling av service och tjänster mot såväl fastighetsägare som kunderna i bostadskön. Bolagets verksamhet avgiftsfinansieras- i huvudsak genom uttag av köavgift, förutom förtursverksamheten som är anslagsfinansierad. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bostadsförmedlingen i Stockholm AB (556057-8303) är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB (556415-1727). Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms kommun (Stockholms stad) och är moderbolaget i bolagskoncernen. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB bildades 1999 och har sitt säte i Stockholm. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH VERKSAMHETSUTFALL Verksamheten har under året fortsatt att ligga på en relativt hög nivå, såväl vad avser antalet kunder i bostadskön som antalet inlämnade och förmedlade lägenheter. Bostadsförmedlingen har planenligt bidragit till uppfyllelsen av stadens inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde. Målen för kommunfullmäktiges indikatorer bedöms i stort ha uppnåtts under året och de i budgeten angivna direktiven och aktiviteterna har genomförts som planerat. Nedan angivna jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period eller tidpunkt föregående år. Inlämnade och förmedlade lägenheter Under 2017 har 12 438 (11 855) lägenheter lämnats in till förmedling vilket är det högsta antalet någonsin på årsbasis. Antalet inlämnade successionslägenheter uppgick till 9 612 (9 111). Inflödet av nyproduktion uppgick till 2 590 (2 593) lägenheter och antalet ombyggda lägenheter var 236 (151). Sett till fastighetsägaretyp lämnades 46 (45) procent av lägenheterna från stadens bostadsbolag och siffran är densamma för privata aktörer 46 (48) procent, medan siffran från kommunala bolag i övriga länet är 8 (7) procent. Under året förmedlades 11 648 (11 834) bostäder. 9 627 (9 749) lägenheter förmedlades till bostadskön, 1 194 (1 122) till internkön, 518 (621) som förturs-, försöks- och tränings- samt evakueringslägenheter, samt 51 (119) som trygghetsboende Stockholm. Dessutom har ett antal lägenheter förmedlats till särskilda köer: Värmdökön 46 (48), John Mattsonkön 17 (26), Bo i Väsbykön 9 (17), Huge studentkö 97 (81) och Kista studentkö 89 (50). Under året förmedlades 2 507 (2 129) studentlägenheter, 1 033 (1 351) ungdomsbostäder samt 1 170 (1 080) korttidskontrakt. 2
Fastighetsägarsamarbeten Bostadsförmedlingen har under 2017 samarbetat med 156 (189) bostadsbolag i 21 av länets 26 kommuner. Genomförda undersökningar har gett vid handen att fastighetsägarna generellt sett är nöjda med den service bolaget erbjuder. Detta även om NKI (NöjdKundIndex) sjönk från 77 (2016) till 69 under 2017. Utvecklingen av bostadsköer Det är en fortsatt stor tillströmning av kunder till bostadskön. Stockholmsregionens kommunikationssystem ger goda förutsättningar att bo i en kommun och arbeta i en annan varför regionen i stor utsträckning utgör en gemensam bostads- och arbetsmarknad. En följd av en allt större efterfrågan på bostäder i förhållande till utbudet är att det krävs allt längre kötid för att få en bostad genom Bostadsförmedlingen. Den genomsnittliga kötiden uppgår till 10,3 (9,0) år. Spridningen är dock stor beroende på läge och typ av lägenhet. Antalet kunder i bostadskön uppgick vid årsskiftet till 596 171 (555 925) vilket innebär en nettoökning under året med 40 246 personer. Det är ungefär samma ökningstakt som året innan. Sammanlagt har 25 558 (24 404) hyresgäster hos stadens kommunala bostadsbolag aktiverat sin internbyteskötid och 24 331 (21 581) personer har en plats i kön för trygghetsboende i Stockholm. Vidare sköter Bostadsförmedlingen fem externa köer, som över tid kommer att införlivas i bostadskön: Värmdökön med 4 184 personer, John Mattsonkön med 3 217 personer, Bo i Väsbykön med 841 personer, Huge studentkö med 2 138 personer samt Kista studentkö med 6 772 personer. Årligen mäter Bostadsförmedlingen nöjdheten (NKI) hos kunderna i bostadskön. NKI 2017 var 66 (72) för kunder som förmedlats lägenhet, respektive 53 (51) för övriga kunder i kön. Sammantaget var resultatet 55 (55). Förtur samt FoT- verksamheten Antalet förmedlade försöks- och tränings- och Bostad Förstlägenheter uppgick under 2017 till 423 (465), att jämföra med målsättningen 500 (450) lägenheter. Antalet förmedlade förturslägenheter uppgick till 81 (144). Antalet förtursansökningar minskade med 14 procent till 1 803 (2 095). Information om bostadsmarknaden Bolagets uppdrag att informera om bostadsmarknaden har väsentligen omsatts och utförts inom ramarna för samarbetet Stockholm Bygger. Bostadsförmedlingen är också delaktiga i arbetet med Stockholmsrummet, en permanent utställning i Kulturhuset. Där redovisas bland annat aktuell och kommande nyproduktion i staden. På bolagets webbsida informeras också löpande om olika nya bostadsprojekt. Samarbetet mellan staden och branschen om förutsättningarna för det växande Stockholm har fortsatt under 2017 med bland annat två välbesökta dialogmöten för branschens och stadens beslutsfattare inom ramen för Stockholm Bygger. Utveckling av bolagets verksamhet Bostadsförmedlingen har under året forsatt arbetat med att utveckla policyn för service och bemötande i alla kundkontakter. För att skapa insikt och förståelse kring kundupplevelsen har bolaget tagit stöd av ett konsultbolag som lett olika utbildningar inom dessa frågor. Arbetet med att utveckla den externa webben pågår. För att tillgängliggöra informationen för kunder och andra intressenter sker ett återkommande arbete med tonalitet och klarspråk. Det återspeglas både i den skriftliga kommunikationen, i trycksaker och på den externa webben som omarbetats utifrån klarspråksreglerna. En särskild vägledning har tagits fram för nyanlända och finns tryckt på flera språk, vilken är mer 3
detaljerad kring hur Bostadsförmedlingens tjänst fungerar. Bostadsförmedlingen har också arbetat vidare med utvecklingen av ett nytt verksamhetssystem. Medelantalet anställda var under året 97 (95) personer varav 70 (73) kvinnor och 27 (22) män. FLERÅRSÖVERSIKT Sammanställning ekonomisk utveckling (tkr). 2013 2014 2015 2016 2017 Nettoomsättning 92 600 95 100 97 500 104 200 109 500 Rörelseresultat 7 100 2 500-700 6 900 5 400 Resultat efter finansnetto 8 400 4 000 300 7 600 6 000 Balansomslutning 61 600 71 200 71 000 83 500 89 400 Soliditet (1) (%) 14,9 17,1 17,3 21,7 25,5 Avkastning på eget kapital (2) (%) 69,6 24,2 0,9 38,7 22,6 Avkastning på totalt kapital (3) (%) 14,1 6,0 0,5 9,8 7,0 Medeltal anställda 76 86 94 95 97 (1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat eget kapital (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Med underlag från risk- och väsentlighetsanalyser fastställs bolagets internkontrollplan. Denna plan följs sedan upp tertialvis och avrapporteras till styrelsen. Under året har inga väsentliga avvikelser framkommit. Bolaget genomför härutöver risk- och sårbarhetsanalyser enligt Stockholms stads instruktioner. Under året har också en särskild IT-revision genomförts av bolagets verksamhetssystem. RESULTAT OCH OMSÄTTNING Omsättningen för perioden januari till december 2017 uppgick till 109 500 tkr, vilket är 5 300 tkr mer än motsvarande period föregående år (104 200 tkr). Av de totala intäkterna utgör 97 100 tkr intäkter från bostadskön. Rörelsekostnaderna uppgick per sista december till 103 700 tkr (96 700 tkr). Personalkostnaderna för året uppgår till 62 200 tkr (58 000 tkr). Utfallet för externa kostnader uppgår till 41 500 tkr (38 700 tkr). Avskrivningar för perioden uppgår till 400 tkr, vilket är något lägre än motsvarande period föregående år (600 tkr). De finansiella intäkterna består av ränteintäkter från tillgodohavandet på koncernkontot och uppgår per sista december till 700 tkr (700 tkr). Resultatet efter finansnetto per sista december uppgår till 6 000 tkr (7 600 tkr). Under året har inga investeringar gjorts. Bolagets datorer och servrar leasas operationellt av upphandlad part som ansvarar för driften av bolagets IT-system. 4
FRAMTIDA UTVECKLING Verksamheten förväntas i huvudsak fortsätta bedrivas med nuvarande inriktning, med tydlig orientering mot att öka utbudet av lägenheter för förmedling och vidareutvecklade digitala tjänster. ICKE- FINANSIELLA UPPLYSNINGAR Personal Bostadsförmedlingen omfattas av kollektivavtal KFS Konsult och service. För 2017 uppgick sjukfrånvaron till 7,1 % (9,7 %) vilket omfattar samtliga inom bolaget inkl timanställda. Särskilda insatser har skett inom rehabilitering och friskvård under året, bland annat har hälsocoachning erbjudits alla medarbetare som önskar detta. Vid årets slut var 5 (14) personer långtidssjukskrivna. Vid alla längre sjukskrivningar sker individuell uppföljning. Vid rekryteringar strävar bolaget mot en jämnare könsfördelning. 2017 var 27 % av medarbetarna på Bostadsförmedlingen män och 73 % kvinnor. Av 12 chefer är 8 stycken kvinnor och 4 stycken män och det speglar i stort förhållandet mellan könen totalt i organisationen. Inom verksamheten genomförs årligen en lönekartläggning och den för 2017 liksom föregående år visade att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Miljö Bostadsförmedlingen har ett genomförandeansvar för ett flertal delmål i Stockholms stads miljöprogram för 2016-2019 och har under året medverkat på olika vis i arbetet för ökad energieffektivisering, resurseffektiva kretslopp och minskad miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser och annat avfall. Som exempel kan nämnas att Bostadsförmedlingen källsorterar avfall, arbetar för minskade utskrifter och ökad digitalisering samt använder rörelsestyrd belysning i kontoret. Bostadsförmedlingen äger inga fordon och använder inte kemikalier eller miljöfarliga ämnen i verksamheten. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KRONOR) Till bolagsstämmans förfogande står följande medel. Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att: I ny räkning överförs: 18 022 528 kr 4 621 096 kr 22 643 624 kr 22 643 624 kr 22 643 624 kr 5
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR) Aktiekapitafond Reserv- Fritt eget Totalt kapital Ingående balans 2016 100 20 12 146 12 266 Årets resultat 5 877 5 877 Utgående balans 2016 100 20 18 023 18 143 Ingående balans 2017 100 20 18 023 18 143 Årets resultat 4 621 4 621 Utgående balans 2017 100 20 22 644 22 764 Enligt bolagsordningen för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 100 000 kr och till högst 400 000 kr. Aktiekapitalet är 100 000 kr fördelat på 1 000 aktier. Kvotvärdet är 100 kr. 6
RESULTATRÄKNING (TKR) Not 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Nettoomsättning 3,4 109 473 104 246 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4,5,6-41 512-38 690 Personalkostnader 7-62 153-58 049 Avskrivningar 8-448 -613 Summa -104 113-97 352 Rörelseresultat 5 360 6 894 Resultat från finansiella 9 poster Ränteintäkter 662 702 Räntekostnader 0-2 Resultat efter bokslutsdispositioner och finansiella poster 6 022 7 594 Skatt på årets resultat 10-1 401-1 717 Årets resultat 4 621 5 877 7
BALANSRÄKNING (TKR) Not 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg 8 598 1 046 Summa 598 1 046 Summa anläggningstillgångar 598 1 046 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 20 20 Fordringar på koncernbolag 106 124 Tillgodohavande koncernkonto 85 456 79 816 Övriga fordringar 117 168 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 11 3 086 2 317 Summa 88 785 82 445 Summa omsättningstillgångar 88 785 82 445 SUMMA TILLGÅNGAR 89 383 83 491 8
Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) 100 100 Reservfond 20 20 Summa 120 120 Fritt eget kapital Balanserat resultat 12 18 023 12 146 Årets resultat 13 4 621 5 877 Summa 22 644 18 023 Summa eget kapital 22 764 18 143 Avsättningar Avsättningar till pensioner 14 2 969 2 762 Summa 2 969 2 762 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 914 5 518 Skatteskulder 881 1 749 Skulder till koncernföretag 1 121 1 896 Övriga skulder 2 558 3 865 Upplupna kostnader/förutbetalda 15 54 176 49 558 intäkter Summa 63 650 62 586 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 89 383 83 491 9
KASSAFLÖDESANALYS ENLIGT INDIREKT METOD Tkr 2017-01-01 ---- 2017-12-31 2016-01-01 ---- 2016-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 5 360 6 894 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avsättning 207 205 Avskrivningar och nedskrivningar 443 613 Erhållen ränta 662 702 Erlagd ränta 0-2 Betald inkomstskatt -1 847 580 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 4 825 8 992 Förändringar av rörelsekapital Förändringar av fordringar -691 285 Förändringar av kortfristiga skulder 1 501 4 878 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 635 14 155 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 5-115 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 5-115 Finansieringsverksamheten Koncernbidrag 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde 5 640 14 040 Likvida medel vid årets början 79 816 65 776 Likvida medel vid årets slut 85 456 79 816 Likvida medel avser ett koncernmellanhavande med moderbolaget Stockholms Stadshus AB. 10
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Noter Alla belopp är angivna i tkr. NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, org nr 556057-8303, är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, org nr 556415-1727, med säte i Stockholm. Adressen till bolagets kontor är Fleminggatan 6 med postadress Box 8317 104 20 Stockholm. Bolagets uppgift är att förmedla hyresrättslägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Enligt ägardirektiven ska förmedlingen ske i ett öppet och transparent system efter kötid och med en utveckling av service och tjänster mot fastighetsägare och mot kunderna i bostadskön. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3 ). Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärdet om inte annat anges nedan. Intäkter Bolagets intäkter består i huvudsak av intäkter från köavgifter vilka periodiseras månadsvis över löptiden ett år från det att inbetalning inkommit. Fordringar Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat inte anges. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av planmässigt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsregler tillämpas: Övriga inventarier och immateriella anläggningstillgångar 5 år Bolagets anläggningstillgångar utgörs endast av möbler och kontorsutrustning (ej IT-utrustning). Datorer och annan IT-utrustning leasas operationellt av outsourcingföretaget HCL Technologies. 11
NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR I bolagets redovisning föreligger inga väsentliga bedömningsposter. NOT 3 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Nettoomsättningen under räkenskapsåret fördelade sig enligt följande: Köavgifter 97 076 90 925 Förtursverksamhet 11 000 11 000 Kommunala bostadsbolagens 898 889 internbyteskö Övriga intäkter 498 1 432 Summa 109 472 104 246 Övriga intäkter består under räkenskapsåret huvudsakligen av ersättning för utförda evakueringsuppdrag, erhållna bidrag från Arbetsmarknadsförvaltningen för en ungdomsanställning, sjuklöneersättning, samt resultatföring av återredovisade utbetalningar från 2010. NOT 4 UPPGIFT OM INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM SAMMA KONCERN Koncerninterna inköp från Stockholms stads förvaltningar har under räkenskapsåret uppgått till 9 822 (8 395) tkr och från Stadshuskoncernen 1 286 (1 207) tkr. Koncernintern försäljning till stadens förvaltningar har uppgått till 11 091 (11 762) tkr och till Stadshuskoncernen 898 (905) tkr. NOT 5 ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER Ernst & Young Revisionsuppdrag 104 75 Övriga tjänster 423 10 Summa 527 85 Övriga tjänster avser en särskild granskning av systemstöd och rutiner i förmedlingsprocessen. 12
NOT 6 LEASINGAVTAL Under räkenskapsåret betalda leasingavgifter uppgår till 9 583 (9 730) tkr. Volymmässigt står lokalhyran för kontorslokalerna i Klamparen med 4 025 (3 992) tkr och avtalen om outsourcad IT-drift med 3 390 (3 590) tkr för merparten av bolagets leasingavtal. Avtalet med HCL Technologies om outsourcad IT-drift förlängs och avslutas tidigast kvartal 1 2019 och inbegriper arbetsplatssystem med bindningstid 24 mån respektive 48 mån, månadshyror för servrar, serverdrift, servicedesk samt engångsavgifter. Hyresavtalet med Fastighetskontoret löper t o m 2018-09-30 och är uppsagt. Från 2018-09-01 löper ett nytt hyresavtal för kontorslokaler och kundtjänst med Fastighetsaktiebolaget Palmfelt Center med 36 månaders förlängning och uppsägningstid 9 mån. Den årliga kostnaden för detta beräknas till 5 118 tkr exklusive eventuella tillägg. Övriga leasingavtal inbegriper lokalhyra för utställningslokaler i Kulturhuset för 1 868 (1 835) tkr, kaffeautomater/vattenbarer för 92 (112) tkr, matautomat för 67 (68) tkr, växtgrupper för 69 (67) tkr, billeasing för 71 (63) tkr, samt hyra av konstverk för 1 (3) tkr. Bolaget tillämpar lättnadsreglerna för operationell leasing för samtliga leasingavtal. Framtida minimileaseavgifter avseende icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande: Förfallotidpunkt: 2017-12-31 2016-12-31 Inom ett år 10 160 9 732 Senare än 1 men inom 5 år 13 938 1 586 Senare än 5 år 0 0 Summa: 24 098 11 318 NOT 7 ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Medelantal anställda under året VD Övriga Summa VD Övriga Summa Kvinnor 0 70 70 1 72 73 Män 1 26 27 0 22 22 Summa 1 96 97 1 94 95 Sjukfrånvaro i % av sammanlagd ordinarie tid Total sjukfrånvaro: 7,1 % 9,7 % Andel sjukfrånvaro överstigande 60 dagar: 52 % 69,1 % Sjukfrånvaro fördelad efter kön: Män 2,9 % 2,6 % Kvinnor 8,8 % 12,3 % Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 2,6 % 2,8 % 30-49 år 7,2 % 10,0 % 13
50 år eller äldre 11,3 % 16,0 % Könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelse Ledningsgrupp Styrelse Ledningsgrupp Kvinnor 6 3 6 4 Män 1 3 1 2 Summa 7 6 7 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse, VD Övriga anställda Styrelse, VD Övriga anställda Löner och andra 4 035 37 947 1 656 35 520 ersättningar Sociala kostnader 1 245 11 896 489 11 012 I posten Löner och andra ersättningar ingår ett avgångsvederlag till föregående VD Lena Larsson Daag om 2 405 tkr. Motsvarande kostnad för sociala avgifter uppgår till 756 tkr. Pensioner och liknande förmåner Bolagets pensionsplaner består av KAP-KL (premien är 4,5% av lönesumman) och AKAP-KL (premien 4,5% av lönesumman). Den förstnämnda är en avgiftsbestämd tjänstepension med en förmånsbestämd del för löner som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp medan den andra innefattar de medarbetare som är födda 1986 och senare. Här finns ingen förmånsbestämd del, även de särskilda avsättningarna över 7,5 inkomstbasbelopp är avgiftsbestämda. Avsättningen är 30% på delar över 7,5 inkomstbasbelopp. Bolaget väljer lättnadsregeln som tillåter en förmånsbestämd plan att redovisas som en avgiftsbestämd. VD Övriga anställda VD Övriga anställda Pensionskostnader 708 2 702 696 4 837 (varav löneskatt) (96) (527) (92) (884) I posten pensionskostnader för övriga anställda ingår för 2017 en återbetalning av tidigare erlagda premier om 1420 tkr, varav löneskatt uppgår till 277 tkr. Pension för VD ingår i pensionspremierna från KPA och i den löpande avsättningen. I redovisade pensionskostnader inkluderas årets avsättning till avgiftsbaserad VD-pension avseende nuvarande VD Christer Edfeldt, föregående VD Lena Larsson Daag, samt uppräkning av tidigare års avsättningar för föregående VD:ar Lena Larsson Daag samt Per-Anders Hedkvist, ackumulerad till 2 969 tkr (2 762 tkr) i balansräkningen. Uppsägningstid för VD är sex månader. Om uppsägning sker från stadens sida utgår efter uppsägningstidens slut ett avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner. 14
NOT 8 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier och verktyg Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 3 664 3 549 Årets inköp 0 115 Utrangeringar -808 0 Ackumulerat anskaffningsvärde 2 856 3 664 Ingående ackumulerade avskrivningar -2 615-2 002 Årets avskrivningar -443-613 Utrangeringar 808 0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 250-2 615 Ingående ackumulerade nedskrivningar -3-3 Årets nedskrivning -5 0 Ackumulerade nedskrivningar -8-3 Utgående planenligt restvärde 598 1 046 NOT 9 FINANSIELLA POSTER Bolagets finansiella intäkter består i huvudsak av inlåningsränta på de likvida medlen på koncernkontot. Kommunkoncernens snittränta påverkas starkt av stadens nuvarande skuldportfölj, marknadens prognos över framtida räntor och prognosen över kommunkoncernens framtida lånebehov. Bolagets finansiella kostnader består uteslutande av dröjsmålsräntor. NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Resultat efter finansnetto 6 022 7 594 Resultat före skatt 6 022 7 594 Skatt enligt gällande skattesats -1 325-1 671 Skatteeffekter av kostnader som ej är avdragsgilla -76-47 Skatt hänförlig till tidigare års taxeringar 0 1 Summa skatt på årets resultat -1 401-1 717 NOT 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER / UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyror 1 612 1 606 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 474 711 Summa 3 086 2 317 15
NOT 12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapitafond Reserv- Fritt eget Totalt kapital Ingående balans 2016 100 20 12 146 12 266 Årets resultat 5 877 5 877 Utgående balans 2016 100 20 18 023 18 143 Ingående balans 2017 100 20 18 023 18 143 Årets resultat 4 621 4 621 Utgående balans 2017 100 20 22 644 22 764 Enligt bolagsordningen för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 100 000 kr och till högst 400 000 kr. Aktiekapitalet är 100 000 kr fördelat på 1 000 aktier. Kvotvärdet är 100 kr. NOT 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel i kr: Balanserat resultat 18 022 528 kr 12 145 446 kr Årets resultat 4 621 096 kr 5 877 082 kr Summa 22 643 624 kr 18 022 528 kr Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att: I ny räkning överförs: 22 643 624 kr 18 022 528 kr NOT 14 AVSÄTTNINGAR Pensionsavsättning enligt Tryggandelagen Belopp vid årets ingång 2 762 2 556 Årets avsättningar 207 206 2 969 2 762 NOT 15 UPPLUPNA KOSTNADER / FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupen löneskuld 1 804 0 Upplupen semesterlöneskuld 1 901 2 131 Upplupna sociala avgifter 1 631 1 572 Upplupna pensioner 1 944 1 888 Förutbetalda köavgifter 43 894 42 382 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 3 002 1 585 Summa 54 176 49 558 16
NOT 16 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång. NOT 17 STÄLLDA SÄKERHETER Ställda säkerheter Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga 17
Stockholm den mars 2018 Ann-Margarethe Livh Gulan Avci Salar Rashid Ordförande Katrin Nyström Helene Glant Jennyfer Redin Charlotte Helmersson Christer Edfeldt Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den mars 2018 Ernst & Young AB Jenny Göthberg Auktoriserad revisor 18