Org nr Bokslutsbilagor för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll bilaga Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 Råvaror och förnödenheter 2 Kundfordringar 3 Övriga fordringar 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 Kassa och bank 6 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 7 Övriga avsättningar 8 Leverantörsskulder 9 Övriga kortfristiga skulder 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11
Bokslutsbilaga 1 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1200 Inventarier 83 000,00 83 000,00 1209 Acc avskrivna Inventarier -83 000,00-83 000,00 0,00 0,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2016-12-31 1 1.1 Saldo 2015-12-31 Saldo 2016-12-31 Konto nr Maskiner o tekniska anläggningar specifikation Konto för anskaffningsvärde: Konto för ackumulerad avskrivning: Resultatkonto planenl. avskr. Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början Tillkommer: Årets inköp + Avgår: Ack. anskaffningsvärden årets försäljning Ack. anskaffningsvärden årets utrangering - Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början Avgår: Ack. avskrivningar årets försäljning Ack. avskrivningar årets utrangering - 0,00 0,00 Årets avskrivning enligt plan + 0,00-0,00 PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE 0,00
Bokslutsbilaga 2 Råvaror och förnödenheter 1400 Lager 0,00 5 200,00
Bokslutsbilaga 3 Kundfordringar 1510 Kundfordringar 15 800,00 3 045,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2016-12-31 1 3.1 Saldo 2015-12-31 Saldo 2016-12-31 Konto nr Kundfordringar m momsspec 3 045,00 15 800,00 1510 Bilagan är uppdaterad från Visma Administration/Compact Kund Faktura nummer Fakturadatum Betalningsdag Nettobelopp Momsbelopp Öresutj. Bruttobelopp Sofie Lorich 51650 2016-05-01 200,00 0,00 0,00 200,00 UWC 51652 2016-06-20 4 480,00 0,00 0,00 4 480,00 oberoende polska scou 51659 2016-12-10 3 120,00 0,00 0,00 3 120,00 C Ohlin Tekniktjänst AB 51661 2016-12-21 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Värmdö kommun 51662 2016-12-19 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 StockholmsJolleskola 51656 2016-09-20 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 SUMMA 15 800,00 0,00 0,00 15 800,00
Bokslutsbilaga 4 Övriga fordringar 1650 Skattekonto 2,00 2,00 Enligt skattekonto utdrag 2,00
Bokslutsbilaga 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Upplupna intäkter 0,00 47 630,00
Bokslutsbilaga 6 Kassa och bank 1930 Affärskontot 312 645 411 184 653,84 212 585,07 1931 HB 787504858 80 114,74 26 027,46 1940 Checkkontot 209 279 028 187,90 187,90 264 956,48 238 800,43
Bokslutsbilaga 7 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 2061 Eget Kapital 184 752,23 164 911,01 2069 Årets resultat 52 343,92 19 841,22 237 096,15 184 752,23
Bokslutsbilaga 8 Övriga avsättningar 2291 Avsättning Investering Optimister 10 901,60 0,00
Bokslutsbilaga 9 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 9 623,59 21 037,19
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2016-12-31 1 9.1 Saldo 2015-12-31 Saldo 2016-12-31 Konto nr Leverantörsskuld m momsspec 21 037,19 9 623,59 2440 Bilagan är uppdaterad från Visma Administration/Compact Leverantör Fakturanummer/ löpnummer Öresutj. Fakturadatum Betalningsdag Nettobelopp Momsbelopp Bruttobelopp Vattanfall Kundservice A 370 2016-12-10 5 267,59 5 267,59 Sifferhäxan AB 380 2016-12-30 3 656,00 3 656,00 TeliaSonera Sverige AB 374 2016-12-09 700,00 700,00 SUMMA 9 623,59 0,00 0,00 9 623,59
Bokslutsbilaga 10 Övriga kortfristiga skulder 2891 Övr kortfrisiga skulder 0,00 26 828,70
Bokslutsbilaga 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2902 Råbänderna 4 450,00 4 450,00 2990 Skuld Piraterna 0,00 22 656,31 2991 Skuld Buckanjäterna 0,00 5 690,00 2999 Uppl kostn/förutbet intäkter 18 687,14 29 263,00 23 137,14 62 059,31
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Värmdö Sjöscoutkår 2016-12-31 1 11.1 Saldo 2015-12-31 Saldo 2016-12-31 Konto nr Upplupna kostnader specifikation 29 263,00 18 687,14 2999 Period Period Motkontsumma Total- Att Ver nr Avser från till periodisera 290 Skjortor Ledare 6680 1 895,00 1 895 291 Rep underhåll båtar 6601 1 372,45 1 372 292 Förvaringsboxar 6690 747,00 747 293 skeppet 5832 218,00 218 294 Skeppet 6601 437,00 437 294 skeppet 6601 585,54 586 295 Skeppet båtvård 6601 633,00 633 296 Skeppet 5832 2 838,96 2 839 297 Gasol 5170 1 364,00 1 364 298 skeppet 5832 1 569,00 1 569 299 Skeppet 5832 1 645,57 1 646 300 Skeppet 5832 381,25 381 310 sifferhäxan 6530 5 000,00 5 000 SUMMA 18 687 Upprättad av MD Datum 2017-02-22