2015 Årsredovisning Bostadsföreningen Apotekaren
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Apotekaren Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2011 och 2030. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler åt medlemmarna under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1947-02-01. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1950-12-01 och nuvarande stadgar registrerades 2015-08-22 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Eila Orvokki Wirefors Haag Ledamot Tjänstgjort som ordförande Lars Bertil Olsson Ledamot Tjänstgjort som vice ordförande Ulf Anders Monie Ledamot Tjänstgjort som sekreterare Ingrid Erika Thyr Ledamot Ledamot Ingrid Iréne Agneta Brolin Suppleant Suppleanter väljes alltid på ett år. Måns Erik Pettersson Suppleant Suppleanter väljes alltid på ett år. Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Ingrid Iréne Agneta Brolin, Måns Erik Pettersson, Ingrid Erika Thyr och Eila Orvokki Wirefors Haag. Styrelsen har under året avhållit 7 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 15
Revisorer Torgny Vicksell Gustav Wegeman Valberedning Miguel Oliveras Lars Wallander Birgitta Wigert Ordinarie Intern Suppleant Intern Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-05-21. Extra föreningsstämma hölls 2015-06-15. Extra stämma med anledning av nya stadgar.. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun CENTRUM 23:11 1955 Enköping Fullvärdesförsäkring finns via Nordeuropa Försäkring. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1955-1957 och består av 3 flerbostadshus och 2 småhus. Värdeåret är 1955. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 12 509 m², varav 4 915 m² utgör lägenhetsyta och 7 594 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 67 lägenheter och 19 lokaler med bostadsrätt samt 11 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 13 15 26 3 9 1 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Föreningen är obligatorisk momsregistrerad för uthyrning av p-platser/garage till externa hyresgäster. Sida 2 av 15
Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2011 och sträcker sig fram till 2030. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Läckage från taken, Eriksgatan 16 2015 samt Rådmansgatan. OVK-besiktning 2015 Inströmmande vatten i källaren, 2015 från Kungsgatan Hissarna har försetts med 2015 mobiluppkoppling Byte av skyltfönster och entréer i 2015 butikslokalerna Rivning och ombyggnad av 2015 Tvättstuga/Torkrum på Rådmansgatan 9 Byte av samtliga lås, porttelefoner 2014-2015 m.m. Planerat underhåll År Kommentar Ommålning av trapphus och källare 2016 Är tänkt att genomföras hösten 2016 - våren 2017 (Bra tid att anlita målare, då de normalt har lite jobb då.) Byte av yttertaket på Eriksgatan 16 2016 Tacket läcker på flera ställen. Nuvarande plåttak ersätts med papp. Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Hissar Ekonomisk förvaltning Brandsäkerhet Fastighetsskötsel El Avfall/Miljö TV /Bredband/Telefoni Port-service Bevakning VVS och Ventilation Leverantör KONE SBC PRESTO Fastighetsskötsel i Enköping AB EON VAFAB/Kommunen COM-HEM ALLHABO Securitas (upphör i juli-16) BRAVIDA Sida 3 av 15
Föreningens ekonomi Styrelsen har beslutat att lösa 2 lån hos Handelsbanken på totalt 1.331.445:- KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 4 083 597 3 652 825 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 4 796 005 4 759 594 Finansiella intäkter 8 248 141 887 Minskning långa fordringar 2 602 0 Minskning kortfristiga fordringar 7 181 27 353 Ökning av kortfristiga skulder 30 319 222 320 4 844 355 5 151 154 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 4 717 347 4 254 016 Finansiella kostnader 206 539 221 136 Ökning av långfristiga fordringar 0 125 141 Minskning av långfristiga skulder 1 442 767 120 088 6 366 653 4 720 381 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 2 561 299 4 083 597 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 522 298 430 773 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 10% Övrig drift 25% Avskrivningar 8% Kapitalkostnader 4% Reparationer 4% Periodiskt underhåll 24% Årsavgifter 90% Fastighetsavgift 5% Taxebundna kostnader 30% Skatter och avgifter För småhus är den kommunala avgiften 7 262 kronor per småhusenhet, dock högst 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde. Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 243 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 4 av 15
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Nya stadgar antagna att gälla från och med 2015-06-15. Egen hemsida klar: www.apotekaren.com Händelser efter året Utöver takbyte på Eriksgatan 16 så skall styrelsen under vår och sommar upphandla målningsarbeten på antingen bara trapphusen eller eventuellt även källarutrymmen och korridorer. När detta skrivs (i mitten av feb.) så har det uppmärksammats att putsen släpper på vissa delar av fasaden efter Kungsgatan och detta måste lagas snarast. En stor osäkerhet finns vad beträffar tätskiktet på våra altaner, det är inte helt tätt överallt. Vid Färgnyans har vi nog det största problemet med detta. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 67 st Medlemslokaler: 19 st Överlåtelser under året: 15 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 101 Tillkommande medlemmar: 21 st Avgående medlemmar: 15 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 107 st Flerårsöversikt Nyckeltal 2015 2014 2013 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 446 446 446 Hyror/m² hyresrättsyta 7 7 7 Lån/m² bostadsrättsyta 537 685 698 Elkostnad/m² totalyta 18 17 16 Värmekostnad/m² totalyta 90 92 89 Vattenkostnad/m² totalyta 13 12 12 Kapitalkostnader/m² totalyta 17 18 18 Soliditet (%) 35 33 34 Resultat efter finansiella poster (tkr) -563-17 864 Nettoomsättning (tkr) 4 790 4 749 4 759 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 4 915 m² bostäder och 7 594 m² lokaler. Sida 5 av 15
Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -563 209 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 343 048 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -363 000 summa balanserat resultat -583 161 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 1 302 901 att i ny räkning överförs 719 740 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 1 4 789 735 4 748 797 Övriga rörelseintäkter Not 2 6 270 10 797 Summa rörelseintäkter 4 796 005 4 759 594 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 3-4 313 050-3 868 649 Övriga externa kostnader Not 4-205 089-188 153 Personalkostnader Not 5-199 208-197 214 Avskrivningar Not 6-443 575-443 575 Summa rörelsekostnader -5 160 923-4 697 591 RÖRELSERESULTAT -364 918 62 003 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 248 141 887 Räntekostnader och liknande resultatposter -206 539-221 136 Summa finansiella poster -198 291-79 249 ÅRETS RESULTAT -563 209-17 246 Sida 7 av 15
Balansräkning TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 7 6 404 723 6 848 299 Maskiner och inventarier Not 8 0 0 Summa materiella anläggningstillgångar 6 404 723 6 848 299 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andra långfristiga fordringar 122 539 125 141 122 539 125 141 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 527 262 6 973 440 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 9 2 712 643 4 242 122 Summa kortfristiga fordringar 2 712 643 4 242 122 KASSA OCH BANK Kassa och bank 4 680 4 680 Summa kassa och bank 4 680 4 680 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 717 322 4 246 801 SUMMA TILLGÅNGAR 9 244 585 11 220 241 Sida 8 av 15
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL Not 10 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 1 596 151 1 596 151 Fond för yttre underhåll Not 11 2 182 086 1 819 086 Summa bundet eget kapital 3 778 237 3 415 237 Fritt eget kapital Balanserat resultat -19 952 360 294 Årets resultat -563 209-17 246 Summa fritt eget kapital -583 161 343 048 SUMMA EGET KAPITAL 3 195 076 3 758 285 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 12 5 126 465 6 534 168 Summa långfristiga skulder 5 126 465 6 534 168 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 12 85 024 120 088 kreditinstitut Leverantörsskulder 330 765 327 960 Övriga skulder 45 293 35 247 Uppl kostnader och förutb intäkter Not 13 461 961 444 493 Summa kortfristiga skulder 923 044 927 788 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 244 585 11 220 241 Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar Not 12 10 809 300 10 809 300 Ansvarsförbindelser inga inga Sida 9 av 15
Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2015 2014 Byggnader 132 år 132 år Fastighetsförbättringar 20 år-40 år 20 år-40 år Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 NETTOOMSÄTTNING 2015 2014 Årsavgifter 1 789 692 1 789 692 Årsavgifter - lokaler 1 811 500 1 811 500 Årsavgifter - lokaler moms 728 732 728 732 Hyror lokaler momspliktiga 2 957 2 963 Hyror lokaler 16 757 17 279 Hyror garage moms 133 105 102 834 Hyror parkering 7 254 7 246 Hyror garage 299 691 288 383 Öresutjämning 47 168 4 789 735 4 748 797 Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2015 2014 Övriga intäkter 6 270 10 797 6 270 10 797 Sida 10 av 15
Not 3 DRIFTKOSTNADER 2015 2014 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 143 941 145 824 Fastighetsskötsel beställning 12 970 9 192 Fastighetsskötsel gård beställning 1 987 7 298 Snöröjning/sandning 15 307 11 682 Städning entreprenad 44 491 38 027 Städning enligt beställning 12 152 0 Mattvätt/Hyrmattor 12 981 11 243 OVK Obl. Ventilationskontroll 62 451 0 Hissbesiktning 7 099 11 709 Bevakning 108 978 128 314 Gemensamma utrymmen 9 752 0 Gård 6 952 3 305 Serviceavtal 167 724 145 603 Förbrukningsmateriel 28 653 30 828 Brandskydd 23 074 18 328 658 513 561 353 Reparationer Fastighet förbättringar 17 227 0 Lokaler 76 165 47 510 Gemensamma utrymmen 1 872 2 694 Tvättstuga 4 221 47 905 Sophantering/återvinning 0 1 211 Entré/trapphus 1 646 5 741 Lås 3 952 8 098 VVS 23 998 57 441 Ventilation 33 021 72 112 Elinstallationer 16 821 5 136 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 9 441 15 375 Hiss 2 330 0 Tak 5 922 21 000 Fönster 2 087 0 Mark/gård/utemiljö 0 14 885 Garage/parkering 10 159 14 578 Skador/klotter/skadegörelse 0 11 535 208 862 325 220 Periodiskt underhåll Byggnad 971 201 0 Tvättstuga 202 129 0 Vind 0 41 432 Källare 19 628 0 Lås 0 569 840 Installationer 1 744 0 VVS 52 399 0 Ventilation 11 931 88 347 Tele/TV/kabel-TV/porttelefon 43 869 0 1 302 901 699 618 Taxebundna kostnader El 226 663 217 372 Värme 1 122 525 1 155 506 Vatten 160 293 154 226 Sophämtning/renhållning 85 917 104 828 1 595 398 1 631 933 Övriga driftkostnader Försäkring 90 105 133 951 Kabel-TV 189 696 258 136 Bredband 911 928 280 712 393 015 Sida 11 av 15
Fastighetsskatt/Kommunal avgift 266 665 257 511 TOTALT DRIFTKOSTNADER 4 313 050 3 868 649 Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2015 2014 Tele- och datakommunikation 30 278 7 928 Juridiska åtgärder 0 29 490 Inkassering avgift/hyra 425 4 545 Föreningskostnader 9 963 10 281 Styrelseomkostnader 560 0 Fritids- och trivselkostnader 662 1 579 Förvaltningsarvode 94 470 92 113 Administration 14 576 8 783 Korttidsinventarier 2 101 21 375 Konsultarvode 46 023 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För 6 030 12 060 205 089 188 153 Not 5 PERSONALKOSTNADER 2015 2014 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 80 999 81 000 Löner 92 880 92 880 Kostnadsersättningar 444 445 Sociala kostnader 24 885 22 889 199 208 197 214 Not 6 AVSKRIVNINGAR 2015 2014 Byggnad 50 917 50 917 Förbättringar 392 658 392 658 443 575 443 575 Sida 12 av 15
Not 7 BYGGNADER OCH MARK 2015-12-31 2014-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 17 041 510 17 041 510 Utgående anskaffningsvärde 17 041 510 17 041 510 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -10 193 211-9 749 636 Årets avskrivningar enligt plan -443 575-443 575 Utgående avskrivning enligt plan -10 636 787-10 193 211 Planenligt restvärde vid årets slut 6 404 723 6 848 299 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 1 146 000 1 146 000 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 45 324 000 45 931 000 Taxeringsvärde mark 15 154 000 14 954 000 60 478 000 60 885 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 43 592 000 43 999 000 Lokaler 16 886 000 16 886 000 60 478 000 60 885 000 Not 8 MASKINER OCH INVENTARIER 2015-12-31 2014-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 274 777 274 777 Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 274 777 274 777 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -274 777-274 777 Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -274 777-274 777 Redovisat restvärde vid årets slut 0 0 Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 2015-12-31 2014-12-31 Kundfordringar 1 0 445 Skattekonto 47 775 45 357 Skattefordran 108 248 117 402 Klientmedel hos SBC 2 556 620 4 078 918 2 712 643 4 242 122 Sida 13 av 15
Not 10 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 1 014 686 0 0 1 014 686 Upplåtelseavgifter 581 465 0 0 581 465 Fond för yttre underhåll 2 182 086 363 000 0 1 819 086 S:a bundet eget kapital 3 778 237 363 000 0 3 415 237 Fritt eget kapital Balanserat resultat -19 952-363 000-17 246 360 294 Årets resultat -563 209-563 209 17 246-17 246 S:a ansamlad förlust -583 161-926 209 0 343 048 S:a eget kapital 3 195 076-563 209 0 3 758 285 Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2015-12-31 2014-12-31 Vid årets början 1 819 086 1 456 086 Reservering enligt stadgar 363 000 363 000 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut 2 182 086 1 819 086 Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2015-12-31 Belopp 2015-12-31 Belopp 2014-12-31 Villkorsändringsdag Handelsbanken 1,150 % 1 500 000 2 576 980 Rörligt Handelsbanken 0 306 795 Avslutat Handelsbanken 3,630 % 3 711 489 3 770 481 2017-01-30 Summa skulder till kreditinstitut 5 211 489 6 654 256 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -85 024-120 088 5 126 465 6 534 168 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 4 786 369 kr. Sida 14 av 15
Budget BUDGET Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 1 789 692 1 789 692 1 789 692 Årsavgifter - lokaler 1 811 500 1 811 500 1 811 500 Årsavgifter - lokaler moms 728 732 728 732 728 732 Hyror lokaler momspliktiga 2 960 2 957 2 963 Hyror lokaler 15 466 16 757 17 279 Hyror garage moms 131 774 133 105 137 400 Hyror parkering 7 250 7 254 7 246 Hyror garage 308 845 299 691 274 038 Öresutjämning 0 47 0 Övriga intäkter 9 300 6 270 9 300 4 805 519 4 796 005 4 778 150 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -160 000-143 941-156 000 Fastighetsskötsel beställning -10 000-12 970-6 000 Fastighetsskötsel gård beställning -4 000-1 987-6 000 Snöröjning/sandning -20 000-15 307-35 000 Städning entreprenad -47 500-44 491-39 000 Städning enligt beställning -13 000-12 152-8 000 Mattvätt/Hyrmattor -13 500-12 981-11 500 OVK Obl. Ventilationskontroll 0-62 451-25 000 Hissbesiktning -7 200-7 099-7 000 Bevakning -60 000-108 978-103 500 Gemensamma utrymmen -3 000-9 752 0 Gård -3 500-6 952-2 500 Serviceavtal -166 100-167 724-143 100 Förbrukningsmateriel -33 000-28 653-40 000 Brandskydd -24 000-23 074 0-564 800-658 513-582 600 Reparationer Fastighet förbättringar -350 000-17 227-400 000 Lokaler 0-76 165 0 Gemensamma utrymmen 0-1 872 0 Tvättstuga 0-4 221 0 Entré/trapphus 0-1 646 0 Lås 0-3 952 0 VVS 0-23 998 0 Ventilation 0-33 021 0 Elinstallationer 0-16 821 0 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0-9 441 0 Hiss 0-2 330 0 Tak 0-5 922 0 Fönster 0-2 087 0 Garage/parkering 0-10 159 0-350 000-208 862-400 000 Sida 1 av 3
Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 Periodiskt underhåll Byggnad -300 000-971 201-1 850 000 Tvättstuga 0-202 129 0 Källare 0-19 628 0 Installationer 0-1 744 0 VVS 0-52 399 0 Ventilation 0-11 931 0 Tele/TV/kabel-TV/porttelefon 0-43 869 0-300 000-1 302 901-1 850 000 Taxebundna kostnader El -242 000-226 663-238 000 Värme -1 200 000-1 122 525-1 264 000 Vatten -172 000-160 293-166 000 Sophämtning/renhållning -90 000-85 917-74 000-1 704 000-1 595 398-1 742 000 Övriga driftskostnader Försäkring -90 105-90 105-75 500 Kabel-TV -195 000-189 696-185 000 Bredband -1 000-911 -1 000-286 105-280 712-261 500 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -268 693-266 665-265 465-268 693-266 665-265 465 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele- och datakommunikation -8 000-30 278-8 000 Inkassering avgift/hyra -1 275-425 0 Revisionsarvode extern revisor 0 0-8 000 Föreningskostnader -10 000-9 963-15 000 Styrelseomkostnader 0-560 0 Fritids- och trivselkostnader -1 500-662 -2 000 Förvaltningsarvode -96 600-94 470-94 300 Administration -10 000-14 576-10 000 Korttidsinventarier 0-2 101 0 Konsultarvode -10 000-46 023 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För -6 100-6 030-6 100-143 475-205 089-143 400 Personalkostnader Lön - vicevärd -93 000-92 880-93 000 Styrelsearvode -72 000-70 400-80 000 Revisionsarvode arvoderad -8 000-9 600 0 Övriga arvoden -1 000-999 -1 000 Bilersättning skattefri -500-444 0 Arbetsgivaravgifter -25 000-24 435-30 000 FORA -500-450 -500-200 000-199 208-204 500 Sida 2 av 3
Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -50 917-50 917-50 917 Förbättringar -392 658-392 658-392 658-443 575-443 575-443 575 SA RÖRELSENS KOSTNADER -4 260 648-5 160 923-5 893 040 RÖRELSERESULTAT 544 871-364 918-1 114 890 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 0 1 072 6 000 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 156 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 1 166 0 Övriga ränteintäkter 0 5 854 5 900 Låneräntor -162 500-206 539-217 500-162 500-198 291-205 600 RESULTAT 382 371-563 209-1 320 490 Sida 3 av 3