Årsredovisning för Fastigheterna på Kullen i Alfta AB Räkenskapsåret 2016-10-01-2017-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 Underskrifter 8 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Fastigheterna på Kullen i Alfta AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2018-03-31. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Bollnäs den 22 april 2018. Magnus Granberg Verkställande direktör
Fastigheterna på Kullen i Alfta AB 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fastigheterna på Kullen i Alfta AB, får härmed avge årsredovisning för 2016-10-01-2017-09-30. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget äger och förvaltar fastigheter, hyr ut fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett helägt dotterföretag till AQ Holding AB, org nr 556968-8541. Flerårsöversikt Belopp i kr 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 Nettoomsättning 4 715 581 14 293 273 22 081 182 5 787 415 Resultat efter finansiella poster -421 104 4 766 295 6 619 980 2 910 495 Soliditet, % 3 7 9 31 Förändringar i eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början 51 000-709 639 Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat -421 104 Vid årets slut 51 000-288 535 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 709 639 årets resultat -421 104 Totalt 288 535 disponeras för balanseras i ny räkning 288 535 Summa 288 535 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Fastigheterna på Kullen i Alfta AB 2(8) Resultaträkning Belopp i kr Not 2016-10-01-2015-10-01- Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 4 715 581 14 293 273 Övriga rörelseintäkter - 71 325 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 4 715 581 14 364 598 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -16 994 - Övriga externa kostnader -3 536 025-6 823 833 Personalkostnader 2-1 141 874-2 340 655 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -389 709-246 350 Övriga rörelsekostnader -12 258-115 284 Summa rörelsekostnader -5 096 860-9 526 122 Rörelseresultat -381 279 4 838 476 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 512 412 Räntekostnader och liknande resultatposter -40 337-72 593 Summa finansiella poster -39 825-72 181 Resultat efter finansiella poster -421 104 4 766 295 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag - -4 700 000 Summa bokslutsdispositioner - -4 700 000 Resultat före skatt -421 104 66 295 Skatter Skatt på årets resultat - -37 155 Årets resultat -421 104 29 140
Fastigheterna på Kullen i Alfta AB 3(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 6 428 274 6 552 490 Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 118 136 172 637 Inventarier, verktyg och installationer 5 1 141 945 891 209 Summa materiella anläggningstillgångar 7 688 355 7 616 336 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 50 000 - Summa finansiella anläggningstillgångar 50 000 - Summa anläggningstillgångar 7 738 355 7 616 336 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 43 750 1 568 094 Fordringar hos koncernföretag 331 149 248 671 Övriga fordringar 293 892 142 900 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 478 012 1 004 650 Summa kortfristiga fordringar 2 146 803 2 964 315 Kassa och bank Kassa och bank 15 219 898 059 Summa kassa och bank 15 219 898 059 Summa omsättningstillgångar 2 162 022 3 862 374 SUMMA TILLGÅNGAR 9 900 377 11 478 710
Fastigheterna på Kullen i Alfta AB 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 51 000 51 000 Summa bundet eget kapital 51 000 51 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 709 639 680 499 Årets resultat -421 104 29 140 Summa fritt eget kapital 288 535 709 639 Summa eget kapital 339 535 760 639 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 333 593 442 247 Övriga skulder 606 968 205 927 Summa långfristiga skulder 940 561 648 174 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 524 108 833 967 Skulder till koncernföretag 7 976 681 7 996 726 Skatteskulder 83 165 85 498 Övriga skulder - 606 934 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 327 546 772 Summa kortfristiga skulder 8 620 281 10 069 897 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 900 377 11 478 710
Fastigheterna på Kullen i Alfta AB 5(8) Noter Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 50 -Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 -Inventarier, verktyg och installationer 5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Definition av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2016-10-01-2015-10-01- Män 1 2 Kvinnor 1 2 Totalt 2 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2016-10-01-2015-10-01- Löner och andra ersättningar: 743 730 1 766 933 Summa 743 730 1 766 933 Sociala kostnader 252 880 568 029 (varav pensionskostnader) 3 136 12 750
Fastigheterna på Kullen i Alfta AB 6(8) Not 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 6 814 233 6 814 233 6 814 233 6 814 233 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -261 743-137 523 -Årets avskrivning enligt plan -124 216-124 220-385 959-261 743 Redovisat värde vid årets slut 6 428 274 6 552 490 Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 270 920 270 920 Vid årets slut 270 920 270 920 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -98 283-43 782 -Årets avskrivning på anskaffningsvärden -54 501-54 501 Vid årets slut -152 784-98 283 Redovisat värde vid årets slut 118 136 172 637 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 979 456 326 172 -Nyanskaffningar 420 710 653 284 Vid årets slut 1 400 166 979 456 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -88 247-48 307 -Årets avskrivning anskaffningsvärden -169 974-39 940 Vid årets slut -258 221-88 247 Redovisat värde vid årets slut 1 141 945 891 209
Fastigheterna på Kullen i Alfta AB 7(8) Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Obligationslån Övriga skulder till kreditinstitut - - - - Fastighetsinteckningar 11 336 500 11 336 500 11 336 500 11 336 500 Övriga ställda panter och säkerheter För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag - - - - Summa ställda säkerheter 11 336 500 11 336 500 Eventualförpliktelser Eventualförpliktelser Inga Inga
Fastigheterna på Kullen i Alfta AB 8(8) Underskrifter Bollnäs den 31 mars 2018. Magnus Granberg Verkställande direktör/styrelseledamot
1(1) Årsstämmoprotokoll Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Fastigheterna på Kullen i Alfta AB,, Bollnäs 2018-03-31. Antal Antal Närvarande aktier röster AQ Holding AB gm Sofie Berglén, Magnus Granberg 51 000 51 000 1 Till ordförande för stämman valdes Magnus Granberg 2 Till att föra protokoll för stämman valdes Sofie Berglén 3 Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Magnus Granberg 4 Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd. 5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes. 6 Styrelsen och verkställande direktören föredrog den upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret 2016-10-01-2017-09-30. 7 Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret. 8 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till förfogande stående vinstmedel 288 535 kronor, skall balanseras i ny räkning. 9 Styrelsens ledamot och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-10-01-2017-09-30. 10 Stämman beslutade att inget arvode skulle utgå till styrelsen. 11 Till ordinarie styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Magnus Granberg samt till styrelsesuppleant Sofie Berglén. 12 Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad. Vid protokollet: Sofie Berglén Justeras: Magnus Granberg