Tillväxtverkets Ekonomidag 16 juni 2016
Agenda 10.00 Inledning Mattias Åsander, Yvette Lennartsson, Ulrica Morelid och 11.00 Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, styrdokument, prognoser på RK Charlotte Werner och Örjan Hag från Näringsdepartementet Yvette Lennartsson 12.00 Lunch 13.00 Frågesport 13.20 NYPS stöd till bemyndigande 14.00 15.30 Bemyndiganderapportering & anslagsprognoser (14.30 kaffepaus)
Syfte med dagen Tydliggöra; styrningen av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder, anslag- och bemyndiganderapporteringen till Tillväxtverket och hur inrapporteringen i Nyps ska gå till Föra en bra dialog och lära av varandra! Mötet är ett komplement till de användarträffar som årligen anordnas under hösten
Presentationsrunda Namn Organisation Särskilda frågeställningar och utmaningar Någon rolig fråga???
Inledning
Näringsdepartementet
Styrdokument
Styrdokument Årsredovisning Budgetunderlag Regleringsbrev Budgetproposition Villkorsbeslut Intyg Beslut Tillväxtverk et
Regeringens villkorsbeslut Villkorsbeslut
Utgiftsprognoser, utfall och beställningsbemyndiganden Villkorsbeslut
Anslag 1:1 Villkorsbeslut
Underlag till ÅR & DÅR Villkorsbeslut
Regleringsbrev till Tillväxtverket 1:1 Regleringsbrev Anslag med villkor Finansiella villkor Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp Beställningsbemyndigande med indikativ fördelning för infriade åtaganden Åtaganden som maximalt får infrias kommande budgetår
Tillväxtverkets beslut Beslut Tillväxtverket Konstruktionen med beslut och intyg återfinns i ESV:s rapport Bemyndigandesystemet under anslaget regionala tillväxtåtgärder ESV 2013:18 Tydliggör ansvarsförhållandena avseende ekonomiska åtagande finansierade från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ap 24 Kompletterar villkorsbeslutet och utifrån Tillväxtverkets regleringsbrev tydliggörs hur mycket respektive organisation har att förfoga över
Intyg Intyg Skickas ut från Tillväxverket i december/januari inför Årsredovisningen och undertecknas av er Bekräftelse att de disponibla medel och bemyndiganderamar som angetts i Tillväxtverkets beslut inte överskridits samt att använda medel och fattade beslut ryms inom angivna villkor och ändamål Används av Tillväxtverket i Årsredovisningen bl. a för återrapportering avseende Redovisning mot bemyndigande och Finansiella villkor enligt regleringsbrev Årsredovisning
Styrdokument Årsredovisning Budgetunderlag Beslut Tillväxtverket Budgetproposition Villkorsbeslut Regleringsbrev Intyg
Utbetalningar Tillväxtverkets Ekonomienhet kontrollerar att ni inte betalar ut för mycket av er anslagsdel Byte av Agressoversion pågår klart oktober Intresse av mer löpande utfallsinformation från Agresso? När och hur?
Frågesport
En snabbenkät Öppna hemsidankahoot.it Ange Game PIN = Ange namn ni behöver inte svara under eget namn
Nyps stöd till bemyndigande
Registrering i Nyps
2016 2017
Nyps statistik http://nypscentralen.tillvaxtverket.se
EU-delfinansiering
Underlag till utbetalningsprognos Automatisk prognos Nyps Manuell prognos Nyps Utbetalningsprognos Diver Historisk utbetalningstakt
Automatisk utbetalningsprognos Nyps
Manuell utbetalningsprognos Nyps
Utbetalningsprognos Diver
Historisk utbetalningstakt
Bemyndiganden och anslagsprognoser
Kalender - rapporttillfällen Bemyndiganderapporter Utskick Sista svarsdag Sista svarsdag TVV Kommentar 31 mars 2016 18 april 27 april 3 maj Regleringsbrev Uppdatering bemyndigandebehov 18 april 27 april 3 maj Enl uppdrag. Avser 2017 30 september 2016 10 okt 20 okt 26 okt Regleringsbrev Uppdaterat bemyndigandeförslag 6 okt 18 okt 25 okt Regleringsbrev. Avser 2017 31 december 2016 9 jan 19 jan 20 feb Regleringsbrev
Bemyndiganderapport Syfte: Skuld per 31 dec samt hur infriandena sker över åren Anslag Organisation 1. Erhållet beställningsbemyndigande år 2016 (tkr) 2. Ingående åtagande 1/1 år 2016 (tkr) 3. Utestående åtaganden 30/9 år 2016 (tkr) 4. Prognos utestående åtaganden 31/12 år 2016 (tkr) 5. Prognos infriade åtaganden år 2017 (tkr) 6. Prognos infriade åtaganden år 2018 (tkr) 7. Prognos infriade åtaganden år 2019 (tkr) 8. Prognos infriade åtaganden år 2020-2023 (tkr) 1:1.24.2 Samverkansorgan i Kalmar län 71 000 58 207 1:1.24.3 Gotlands kommun 38 000 26 906 1:1.24.4 Skåne läns landsting 7 000 1 923 1:1.24.5 Västra Götalands läns landsting 100 000 79 576 1:1.24.6 Samverkansorgan i Uppsala län 10 000 3 300 1:1.24.7 Östergötlands läns landsting 52 000 23 876 1:1.24.8 Samverkansorgan i Blekinge län 66 000 50 409 1:1.24.9 Hallands läns landsting 23 000 5 211 1:1.24.10 Samverkansorgan i Dalarnas län 110 000 76 611 1:1.24.11 Samverkansorgan i Södermanlands län 19 000 25 065 1:1.24.12 Jönköpings läns landsting 62 000 40 524 1:1.24.13 Örebro läns landsting 65 000 43 309 1:1.24.14 Samverkansorgan i Värmlands län 80 000 75 800 1:1.24.15 Gävleborgs läns landsting 180 000 132 350 1:1.24.16 Kronobergs läns landsting 33 000 22 234 1:1.24.17 Samverkansorgan i Västerbottens län 135 000 101 697 1:1:24.18 Jämtlands läns landsting 210 000 156 194
Uppdaterat bemyndigandeförslag/behov Syfte: Vilket bemyndigandebehov beräknas finnas nästa budgetår. Bemyndiganden, tkr Anslag 1:1 2016 2017 2018 2019 2020-20XX prognos förslag beräkning beräkning beräkning Anslag: Ingående åtaganden 0 0 0 0 Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut 0 0 0 0 0 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Ingående åtaganden är åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande. Nya åtaganden är åtaganden som beräknas göras under året och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår. Infriade åtaganden avser infrianden av åtaganden gjorda tidigare år med stöd i bemyndigande. Infrianden under 2018 och åren därefter ska summera till utestående åtaganden för 2017, d v s utestående åtagande för 2020-20xx ska vara 0. (Belopp anges utan tecken.) Utestående åtaganden vid årets slut är summan av alla åtaganden vid årets slut som gjorts eller beräknas göras med stöd i bemyndigande och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår. Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam. För 2017 ska föreslagen bemyndiganderam normalt överensstämma med summan av de beräknade utestående åtagandena vid utgången av 2017.
Kalender - rapporttillfällen Anslagsprognoser Utskick Sista svarsdag Kommentar 20 jan 2016 8 jan 15 jan 19 feb 2016 4 feb 16 feb 3 maj 2016 14 april 27 april 1 aug 2016 15 juni 29 juni 26 okt 2016 10 okt 21 okt
Mall anslagsprognos Anslag Organisation 1:1.24.2 Samverkansorgan i Kalmar län 1:1.24.3 Gotlands kommun 1:1.24.4 Skåne läns landsting 1:1.24.5 Västra Götalands läns landsting 1:1.24.6 Samverkansorgan i Uppsala län 1:1.24.7 Östergötlands läns landsting 1:1.24.8 Samverkansorgan i Blekinge län 1:1.24.9 Hallands läns landsting 1:1.24.10 Samverkansorgan i Dalarnas län 1:1.24.11 Samverkansorgan i Södermanlands län 1:1.24.12 Jönköpings läns landsting 1:1.24.13 Örebro läns landsting 1:1.24.14 Samverkansorgan i Värmlands län 1:1.24.15 Gävleborgs läns landsting 1:1.24.16 Kronobergs läns landsting 1:1.24.17 Samverkansorgan i Västerbottens län 1:1:24.18 Jämtlands läns landsting 1. Prognos - utbetalningar 2016 (tkr) 2. Prognos - utbetalningar 2017 (tkr) 3. Prognos - utbetalningar 2018 (tkr) 4. Prognos - utbetalningar 2019 (tkr) 5. Prognos - utbetalningar 2020 (tkr) Total anslagsbelastning respektive år
Tillväxtverkets anslag 2016 Förvaltningsanslaget; 267 Näringslivsanslaget; 205 Nämnden för hemslöjdsfrågor; 12 Regionala anslaget, del Tillväxtverket; 382 Regionala anslaget, samverkansorganen ; 660 Europeiska region. utv. fonden 2014-2020; 1 362 Transportbidraget; 376
Anslagstilldelning 2016 samverkansorganen (660 mkr) 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
Samverkansorganens lämnade anslagsprognoser 2015 Avser åren 2015-2019 (mkr) 700 600 500 400 300 200 100 0 2015 2016 2017 2018 2019 20-jan 20-feb 05-maj 27-jul 26-okt
Tack för idag!
Agenda 9.30 kaffe & smörgås 10.00 Inledning Mattias Presentationsrunda Agenda för dagen Syftet och nyttan med Nyps 10.30 Näringsdep + Tvv 1:1 systemet Olika styrdokument och dess innebörd Prognoser och bemyndigandeförslag hur och när används dessa i RK 12-13 Lunch på egen hand
13.00 Kahoot inventering av verktyg, frågor från förmiddag 13.20 Registrering i Nyps Beslut till slutlig stödmottagare Handhavande 14.00 Bemyndiganderapportering & anslagsprognoser Visning av rapporterna i excel Underlag som kan tas ut ur Nyps 14.30 Fika 15.45 Avslutning