Med Bolaget eller QuickCool avses QuickCool AB (publ) med organisationsnummer 556639-3913. TREDJE KVARTALET JULI-SEPT 2017 Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Resultatet efter skatt uppgick till -1 056 KSEK (-537) Resultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,11) Soliditeten uppgick till 81 % (94) JANUARI-SEPTEMBER 2017 Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Resultatet efter skatt uppgick till -2 797 KSEK (-1 767) Resultatet per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,37) Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 30 september 2017 uppgick till 7 970 000 stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2017 QuickCool har anställt en CTO inför marknadslanseringen av The QuickCool System. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN QuickCool AB meddelade byte av mjukvaruleverantör från Knightec AB till Prevas AB avseende optimering, validering och verifiering av mjukvaran till QuickCool System. QuickCool meddelade att man har lämnat in patentansökan för betydande element i sitt system för intranasal kylning av hjärtstopps-, stroke-, och feberpatienter. QuickCools Styrelse meddelade att man mot bakgrund av pågående slututveckling och kommande marknadslansering av QuickCool System har beslutat om genomförande av en företrädesemission av aktier (förutsatt extra bolagsstämmas godkännande) om cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. Samtliga aktieägarna i QuickCool har kallats till extra bolagsstämma onsdagen den 22 november 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler i Lund. ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN QuickCool deltog som sponsor av och utställare på Post Cardiac Arrest Care Symposium i Lund. QuickCool AB (publ) Phone +46 (0)46 286 38 40 Ideon Science Park Scheelevägen 17 Email contact@quickcool.se SE-223 70 Lund Sweden Web: www.quickcool.se Org Nr 556639-3913
VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET Tredje kvartalet Tredje kvartalet har präglats av fortsatt produktutveckling, optimering, validering och verifiering av mjukvaran till QuickCool System, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning Vi lanserade vår nya hemsida och presenterade uppdaterade marknads- och försäljningsmaterial samt lämnade in en patentansökan på en slanghållare till ballongkatetrarna. Produktutveckling Mer än 50% av tiden i ett medicintekniskt utvecklingsprojekt består av dokumentation och dokumentationsrelaterade aktiviteter. Utvecklingshistorik och spårbarhet i källkod i förhållande till riskanalyserna måste beaktas. Vi måste säkerställa att vi har beaktat samtliga potentiella risker med vår lösning i enlighet med gällande medicintekniska krav, regler och standarder. Det är mycket arbete, och det känns tillfredsställande att veta att vi snart är färdiga med den dokumentation som krävs för kommande tredjepartstester. I juli gjorde vi interna och preliminära EMC (elektromagnetisk kompabilitet) tester av vårt QuickCool System. Några av våra medlemmar från vårt User Advisory Board testkörde kylenheten i somras varefter vi valde att implementera några av förbättringsförslagen i vår lösning. I augusti månad byggde vi vår första kylenhet hos vår samarbetspartner. Vi har kontinuerliga diskussioner med dem om hur vi kan optimera produktionsflödet och sammansättningen inför nästa år när vi påbörjar lanseringen, försäljningen samt de första leveranserna till våra blivande i kunder i Sverige och utomlands. Vi lämnade nyligen in en patentansökan för betydande element i vårt system för intranasal kylning av hjärtstopps-, stroke-, och feberpatienter. Som vi tidigare har nämnt så är portabiliteten viktig. Kylenheten kan hängas på sängens gavel, vilket möjliggör en påbörjad behandling redan på akuten och därigenom möjliggör en obruten behandlingskedja när patienten transporteras mellan olika avdelningar på sjukhuset. Förhoppningsvis kan detta faktum leda till ändrade behandlingsmönster på sjukhusen i framtiden när strokepatienter, sepsispatienter och andra som har drabbats av hög feber transporteras mellan olika avdelningar för behandling. Marknad Vi syns mer på marknaden nu. Detta är naturligt och positivt då vi närmar oss en CE-märkt produkt i mars och lansering därefter. QuickCool deltog som utställare i ett symposium som heter Post Cardiac Arrest Care i Lund i september. Några av de främsta Key Opinion Leaders (KOLs) från Europa och USA deltog. Vi fick möjlighet att förevisa vår kylenhet för några av de mest framträdande KOLs inom kylning av hjärtstoppspatienter för första gången. Läkarkåren representerade ett 15-tal länder och de som tog tillfället i akt att trycka på vår display uttryckte sin uppskattning av det enkla gränssnittet och den lättförståeliga användarpanelen. Vi visade QUICKCOOL AB 2 7
givetvis även upp vårt behandlingskit och visade hur man använder dessa. Vi fick möjlighet att prata om våra fördelar och utvärdera våra försäljningsargument. Det kändes som om vår lösning blev väldigt uppskattad och väl mottagen av alla de som arbetar med hjärtstoppspatienter och kylning. Kliniska studier Efter den planerade CE-märkningen i mars 2018 kommer vi att påbörja den planerade kliniska studien som innefattar 10 hjärtstoppspatienter i Lund samt ytterligare 10 hjärtstoppspatienter i Malmö tillsammans med Hans Friberg som är överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen. Vi planerar även att påbörja en stroke studie i Finland under andra kvartalet nästa år. Vi vill påvisa att vakna och semi-vakna strokepatienter tolererar vår kyllösning i mycket högre grad än dagens lösningar som för närvarande ingår i experimentella studier. veckor sedan och passade då även på att göra vårt nya marknads- och försäljningsmaterial tillgängligt på engelska. Det engelska materialet är viktigt för oss i vår kommunikation med potentiella distributörer. Om drygt två veckor kommer vi att träffa några av dem på Medica i Düsseldorf, Tyskland. Medica är världens största medicintekniska mässa. Vi ser fram emot ett CE-märkt The QuickCool System i mars, genomförda kliniska studier och vår första försäljning under 2018. Oktober 2017 Fredrik Radencrantz VD QuickCools organisation Under hösten kommer vi att anställa en QA/RA (Quality Assurance/Regulatory Affairs) ansvarig för att arbeta vidare med vårt kvalitetsledningssystem (QMS), proaktivt arbeta med medicintekniska QAfrågor, planera inför våra produktlanseringar och ombesörja att de regulatoriskt relaterade frågorna besvaras. Lansering I november kommer vår Notified Body, TÜV SÜD, att granska vårt kvalitetsledningssystem. Vi förväntar oss en certifiering mot ISO 13485:2016, som fortsatt ger oss rätten att CE-märka våra produkter. Vi förväntar oss en CE-märkt produkt i mars. Som tidigare kommunicerat kommer vi att påbörja lanseringen av vår lösning i Sverige och övriga Norden, och sedan fortsätta lanseringen ute i övriga Europa, innan vi introducerar vår lösning på andra attraktiva marknader i övriga delar av världen. Vi avser att sköta all försäljning och support i Sverige genom vår Lundabaserade organisation och arbeta med handplockade distributörer utanför den svenska marknaden. Vi lanserade vår uppdaterade hemsida för några QUICKCOOL AB 3 7
UTVECKLING I SIFFROR Omsättning Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under andra kvartalet 2018. Resultat Bolagets resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -1 055 KSEK (-537). Under perioden januari - september uppgick resultatet efter skatt till -2 797 KSEK (-1 767). Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar Likvida medel uppgår vid tredje kvartalets slut till 133 tkr (65). Under andra kvartalet förvärvades Immateriella tillgångar om totalt 1 657 tkr (1 061), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 620 tkr (1 113) och av patent och varumärkeskostnader för 37 tkr (76). Transaktioner med närstående Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser. Aktien Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet QUICK. Per den 30 september uppgick antalet aktier respektive teckningsoptioner i QuickCool till 7 970 000 (4 782 000) aktier och 2 391 000 (0) teckningsoptioner. Största aktieägare i bolaget den 30/9 2017 Namn Kapital och röster i % Parkallén Invest AB 33.28% Tadeusz Wieloch 8.94% Fredrik Lindblad 8.44% Avanza Pension 8.33% Nordnet Pensionsförsäkring 3.96% Principer för delårsrapportens upprättande Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor. VÄRDERINGSPRINCIPER Immateriella anläggningstillgångar Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet. Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde. Risker och osäkerhetsbedömningar QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december 2015. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Rapportkalender Bokslutskommuniké för 2017 lämnas den 16 februari 2018. Lund den 27 oktober 2017 QuickCool AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88 Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60 Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017. QUICKCOOL AB 4 7
RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG 2017-07-01 2017-09-30 2016-07-01 2016-09-30 2017-01-01 2017-09-30 9 mån 2016-01-01 2016-09-30 9 mån 2016-01-01 2016-12-31 12 mån Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 0 0 0 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning 1 620 063 985 647 7 250 607 2 879 941 6 514 424 Övriga rörelseintäkter 1 821 0 2 992 485 785 485 802 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 621 884 985 647 7 253 601 3 365 426 7 000 226 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -2 240 578-1 297 967-8 986 119-4 161 240-9 495 046 Personalkostnader -426 282-228 319-1 042 520-970 868-1 280 723 Avskrivningar -10 224 0-16 330 0 0 Summa rörelsekostnader -2 677 084-1 522 286-10 049 783-5 132 108-10 775 769 Rörelseresultat -1 055 200-536 639-2 796 182-1 766 682-3 775 543 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 12 39 105 132 Räntekostnader och liknande resultatposter -597 0-839 0-201 Summa finansiella poster -597 12-800 105-69 Resultat efter finansiella poster -1 055 797-536 627-2 796 983-1 766 577-3 775 612 Resultat före skatt -1 055 797-536 627-2 796 983-1 766 577-3 775 612 Periodens resultat -1 055 797-536 627-2 796 983-1 766 577-3 775 612 QUICKCOOL AB 5 7
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 22 820 481 11 935 093 15 569 874 arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 1 041 628 709 112 905 600 rättigheter Summa immateriella anläggningstillgångar 23 862 109 12 644 205 16 478 474 Materiella anläggningstillgångar 148 670 0 0 Summa anläggningstillgångar 24 010 779 12 644 205 16 478 474 Omsättningstillgångar & Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 407 890 120 608 545 222 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 142 861 3 057 107 678 Summa kortfristiga fordringar 550 751 123 665 652 900 Kassa och bank Kassa och bank 133 431 65 299 11 033 714 Summa kassa och bank 133 431 65 299 11 033 714 Summa omsättningstillgångar 684 182 188 964 11 686 614 Summa tillgångar 24 694 961 9 688 964 28 165 088 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital, 7 970 000* aktier, kvotvärde 0,8 kr 6 376 000 3 825 600 6 376 000 Reservfond 5 597 197 5 597 197 5 597 197 Fond för utvecklingsutgifter 13 764 031 2 879 643 6 514 424 Summa bundet eget kapital 25 737 229 11 316 792 18 487 621 Fritt eget kapital Balanserat resultat -10 989 171 784 008-39 995 Överkursfond 8 053 356 0 8 129 400 Periodens resultat -2 796 983-173 215-3 775 612 Summa fritt eget kapital -5 732 798 610 793 4 313 793 Summa eget kapital 20 004 431 9 057 590 22 801 414 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 481 481 33 896 3 956 649 Övriga skulder 1 642 560 545 831 82 012 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 595 456 51 647 1 325 013 Summa kortfristiga skulder 4 248 083 631 374 5 363 674 Summa eget kapital och skulder 24 694 961 9 688 964 28 165 088 7 970 000 aktier med kvotvärde om 0,8kr. QUICKCOOL AB 6 7
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT 2017-07-01 2017-09-30 2016-07-01 2016-09-30 2016-01-01 2016-12-31 12 mån Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster -879 749-536 627-3 775 612 Avskrivningar/nedskrivningar 6 106 0 0 Förändring i rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar -482 782 561 923-271 983 Förändring kortfristiga skulder 1 002 974-159 968 4 382 484 Förändring i lager 0 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -353 451-134 672 878 854 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 233 269-1 061 468-6 789 732 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -165 0000 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 398 269-1 061 468-6 789 732 Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder 0 0 0 Nyemission/optionslikvider/aktieägartillskott 0 0 10 679 800 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 10 679 800 Periodens kassaflöde -3 751 720-1 196 142 4 768 922 Likvida medel vid periodens början 4 361 527 3 308 393 6 264 792 Likvida medel vid periodens slut 609 807 2 112 253 11 033 714 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Aktiekapital Fond för utv. utgifter Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt 2016 Belopp vid årets ingång 3 825 600 0 5 597 197 6 632 943 784 008-942 522 15 897 226 Balanseras i ny räkning -6 632 943 5 690 421 942 522 0 Nyemission 2 550 400 8 129 400 10 679 800 Förändring av fond för utv. utgifter 6 514 424-6 514 424 0 Periodens resultat -3 775 612-3 775 612 Belopp vid årets slut 6 376 000 6 514 424 5 597 197 8 129 400-39 995-3 775 612 22 801 414 2017 Belopp vid årets ingång 6 376 000 6 514 424 5 597 197 8 129 400-39 995-3 775 612 22 801 414 Balanseras i ny räkning -76 044-3 699 568 3 775 612 0 Förändring av fond för utv. utgifter 7 249 607-7 249 607 0 Periodens resultat -2 796 983-2 796 983 Belopp vid periodens slut 6 376 000 13 764 031 5 597 197 8 053 356-10 989 170-2 796 983 20 004 431 QUICKCOOL AB 7 7