ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Brf. Resort Visby 2017-01-01-- 2017-12-31
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Resort Visby Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2017 och 2036. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet enligt stadgar. För att se avsättningens storlek, se fondnoten (not 14). Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten (not 16). Årsavgifterna planeras att höjas från 2018-01-01. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens byggnader upplåta bostäder för fritidsändamål samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning samt att bistå medlemmarna med att upplåta sina lägenheter för nyttjande av tredje man när medlemmar så önskar. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2007-05-10. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2008-06-13 och nuvarande stadgar registrerades 2017-10-24 hos Bolagsverket. Föreningen är inte ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en oäkta bostadsrättsförening. Föreningen klassas skattemässigt som ett oäkta bostadsrättsföretag. Styrelsen Rolf Åke Berndtson Inger Birgitta Blanck Sune Samuel Borg Helena Margareta Ekman Lena Gunilla Margareta Ridström Sten Arvid Wetterblad Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisor Hans Sundstrand Ordinarie Extern Finnhammars Revisionsbyrå AB Sida 1 av 17
Valberedning Bernth Petersson Thor Christer Ridström Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2017-05-09. Extra föreningsstämma hölls 2017-09-04. Ändring av stadgarna. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Gotland Visby Norderstrand 1:21 2008 Gotland Fastigheten är upplåten med tomträtt. Föreningen har friköpt marken till fastigheten 2018-01-23. Fullvärdesförsäkring finns via Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 2007-2008 och består av 54 lägenheter i flerbostadshus och 71 lägenheter i småhus (bungalows). Värdeåret är 2008. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 7 856 m², varav 6 413 m² utgör lägenhetsyta och 1 443 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 125 lägenheter med bostadsrätt samt 1 bostadsrättslokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 91 9 23 2 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Hotell 1 433 m² Föreningen är frivilligt momsregistrerad. Gemensamhetsutrymmen Tvättstuga Parkeringsplats Poolområde Sida 2 av 17
Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2017 och sträcker sig fram till 2036. Underhållsplanen uppdateras årligen. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Nytt poolfilter 2017 Ventilationsanläggning 2017 strandrestaurangen Byte av låssystem 2017 Byte till digital huvudcentral 2017 Planerat underhåll År Kommentar Byte av glasräcken 2018 Laddstolpar för elbilar 2018 Ingår ej i UH-planen. Bidrag från klimatklivet en förutsättning Utbyte av värmesystem 2018-2019 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Leverantör Fastighetsskötsel Arriba Markskötsel Arriba Ekonomisk förvaltning SBC Hotellverksamhet NOVI Resort Visby Sophantering Gotland Recycling/Region Gotland Värme Region Gotland El Region Gotland Vatten och avlopp Region Gotland Bredband Bredband 2 Föreningens ekonomi För att planera föreningens ekonomi upprättades 2017 en tvåårsbudget som sträcker sig fram till och med 2019. Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna 2018-01-01 med 15 %. Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna 2017-07-01 med 10 %. Sida 3 av 17
FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2017 2016 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 434 288 2 302 394 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 8 357 365 7 133 861 Finansiella intäkter 4 258 4 428 Minskning kortfristiga fordringar 70 971 0 Ökning av kortfristiga skulder 481 771 0 8 914 365 7 138 289 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 7 649 468 5 740 331 Finansiella kostnader 1 335 129 1 360 555 Ökning av kortfristiga fordringar 0 68 479 Minskning av långfristiga skulder 88 752 88 752 Minskning av kortfristiga skulder 0 748 277 9 073 349 8 006 394 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 1 275 304 1 434 288 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -158 984-868 106 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank, Övriga fordringar samt Långfristiga skulder. Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 23% Hyror 15% Kapitalkostnader 8% Reparationer 3% Periodiskt underhåll 14% Taxebundna kostnader 14% Årsavgifter 62% Avskrivningar 47% Fastighetsavgift 2% Övrig drift 12% Skatter och avgifter För småhus är den kommunala avgiften 7 687 kronor per småhusenhet, dock högst 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde. Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 315 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Föreningen är ett oäkta bostadsföretag. Sida 4 av 17
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under december fick föreningen slutligt beslut av Gotlands regionfullmäktige på friköp av föreningens tomträtt. Det innebar att ett tillträde kunde ske i början av 2018, efter att föreningen betalt 28 Mkr som var det överenskomna priset för marken. I och med köpet av tomten upphör föreningen att erlägga tomträttsavgäld på 400 Tkr/år till Region Gotland. Skatteverket har under året ställt frågor kring föreningens hantering av moms. Efter en överenskommelse med hotelloperatören bestämdes att fortsätta driva verksamheten med nuvarande koncept med möjlighet till avdrag för moms både för föreningen och dess medlemmar. Detta kan dock ändras framöver om Skatteverket ställer nya krav på föreningen som påverkar föreningen och dess medlemmar negativt. Föreningen klassades för 2016 som ett oäkta bostadsföretag och är därför ett oäkta bostadsföretag även under 2017. Hotelloperatören Novi Resort gjorde sin första säsong på anläggningen 2017. För att stärka anläggningen har bland annat pool-området, receptionen och strandrestaurangen uppgraderats. Hotelluthyrningen har under sommaren 2017 varit framgångsrik och avtalet med NOVI gäller i minst två år till. Föreningen har under året tecknat avtal med Arriba som ny driftentreprenör. Arriba har ansvarat för den tekniska fastighetsskötseln och markskötseln. I början av året hade föreningen också stöd av InControl för att minska energiförbrukningen. För att likviditetsmässigt klara årets större underhåll och för att stärka föreningens ekonomi framöver beslutade styrelsen att höja br-avgiften med 10% per 2017-07-01 och med 15% från 2018-01-01. Därmed kompenseras föreningen för att fastighetsskatten ökar med 200 000 kr per år, ökade underhållskostnader, bankens nya krav på amortering av lån mm. Sotning av rökgångarna ska göras var fjärde år och gjordes i år. Det bekostades av de medlemmar som är ägare av kaminer. Förbättringsåtgärder Under året installerades ett nytt digitalt låssystem från Hoist. Det gamla systemet fungerade dåligt och det var svårt att få tag på reservdelar. Föreningens medlemmar stod för kostnaden av läsare och låsbox vid respektive enhet och föreningen tog kostnaden för gemensamma utrymmen. Föreningen investerade i ett nytt poolfilter för att reningen av vattnet i poolen skulle fungera fullt ut. Föreningen har investerat i en ny digital huvudcentral för TV-sändningar. Samtliga medlemmar har uppgraderat sina TV-apparater till digitala samt större TV-skärmar. I strandrestaurangen har föreningen installerat en ny ventilationsanläggning då den gamla inte godkändes ur brandsäkerhetssynpunkt. Uppkomna skador Putsen hade släppt på ett 20-tal bungalow vilket har åtgärdats under året. Dialog med medlemmarna Informationen till medlemmarna har framförallt skett via nyhetsbladet Ägarinformation som utkommit med tolv nummer samt via hemsidan och fortlöpande mailkontakter. De populära sommarträffarna för medlemmar ägde rum vid ett tillfälle där inbjuden talare var överste Mattias Ardin som berättade om Försvarsmaktens etablering på Gotland. Därutöver anordnades en städdag för ägarna där bl a en del vissna plantor byttes ut. Försäljning av enheter Under 2017 har tolv enheter bytt ägare, vilken är något mer än 2016 då tio ägarbyten ägde rum. Sida 5 av 17
Medlemsinformation Medlemslägenheter: 125 st Överlåtelser under året: 12 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 164 Tillkommande medlemmar: 16 Avgående medlemmar: 18 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 162 Flerårsöversikt Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 812 773 743 702 Hyror/m² hyresrättsyta 738 1 104 728 728 Lån/m² bostadsrättsyta 7 486 7 390 7 443 7 230 Elkostnad/m² totalyta 86 82 72 79 Värmekostnad/m² totalyta 151 143 139 133 Vattenkostnad/m² totalyta 38 43 42 46 Kapitalkostnader/m² totalyta 170 173 168 172 Soliditet (%) 85 85 86 87 Resultat efter finansiella poster (tkr) -8 769-8 137-9 316-8 612 Nettoomsättning (tkr) 6 453 6 728 5 972 4 506 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 6 413 m² bostäder och 1 443 m² lokaler. Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 324 444 300 0 0 324 444 300 Fond för yttre underhåll 1 700 000 200 000 0 1 500 000 S:a bundet eget kapital 326 144 300 200 000 0 325 944 300 Fritt eget kapital Balanserat resultat -32 330 492-200 000-8 136 863-23 993 628 Årets resultat -8 768 662-8 768 662 8 136 863-8 136 863 S:a ansamlad förlust -41 099 154-8 968 662 0-32 130 492 S:a eget kapital 285 045 146-8 768 662 0 293 813 808 Sida 6 av 17
Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -8 768 662 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll -32 130 491 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -200 000 summa balanserat resultat -41 099 153 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 630 000 att i ny räkning överförs -40 469 153 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 7 av 17
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 2016 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 6 452 720 6 728 425 Övriga rörelseintäkter Not 3 1 904 646 405 436 Summa rörelseintäkter 8 357 365 7 133 861 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-6 734 483-4 832 712 Övriga externa kostnader Not 5-780 090-758 978 Personalkostnader Not 6-134 895-148 641 Avskrivning av materiella Not 7-8 145 688-8 174 266 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -15 795 156-13 914 597 RÖRELSERESULTAT -7 437 791-6 780 736 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 258 4 428 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 335 129-1 360 555 Summa finansiella poster -1 330 871-1 356 127 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -8 768 662-8 136 863 ÅRETS RESULTAT -8 768 662-8 136 863 Sida 8 av 17
Balansräkning TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Not 8 Tomträtt 9 825 200 10 160 150 Summa immateriella anläggningstillgångar 9 825 200 10 160 150 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Not 9 314 851 212 322 386 711 Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 10 1 849 793 2 096 610 Maskiner och inventarier Not 11 0 28 422 Summa materiella anläggningstillgångar 316 701 005 324 511 743 Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrättslokal 7 700 000 7 700 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 700 000 7 700 000 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 334 226 205 342 371 893 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 600 900 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 12 1 798 974 1 263 091 Förutbetalda kostnader och upplupna Not 13 187 989 252 099 intäkter Summa kortfristiga fordringar 1 987 563 1 516 090 KASSA OCH BANK Kassa och bank 0 247 853 Summa kassa och bank 0 247 853 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 987 563 1 763 943 SUMMA TILLGÅNGAR 336 213 768 344 135 836 Sida 9 av 17
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 324 444 300 324 444 300 Fond för yttre underhåll Not 14 1 700 000 1 500 000 Summa bundet eget kapital 326 144 300 325 944 300 Fritt eget kapital Balanserat resultat -32 330 492-23 993 628 Årets resultat -8 768 662-8 136 863 Summa fritt eget kapital -41 099 154-32 130 492 SUMMA EGET KAPITAL 285 045 146 293 813 808 LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Not 15 453 575 0 Skulder till kreditinstitut Not 16,17 47 464 368 47 553 120 Summa långfristiga skulder 47 917 943 47 553 120 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 16,17 88 752 88 752 kreditinstitut Leverantörsskulder 631 441 83 569 Skatteskulder 605 984 620 401 Övriga skulder 59 622 221 382 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 18 1 864 880 1 754 804 intäkter Summa kortfristiga skulder 3 250 679 2 768 908 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 336 213 768 344 135 836 Sida 10 av 17
Noter Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2017 2016 Byggnader, bostäder 50 50 Byggnader, lokaler 33 33 Tomträtt 33 33 Förbättring främmande fastighet 14 14 (Strandrestaurangen) Inventarier 5 5 Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2017 2016 Årsavgifter 5 206 482 4 958 617 Hyror lokaler momspliktiga hotellet 1 064 879 1 592 642 Hyror lokaler momspliktiga 150 000 161 244 Hyror antennplats 31 300 15 841 Öresutjämning 58 81 6 452 720 6 728 425 Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2017 2016 Fakturerade kostnader 1 617 463 405 436 Fakturerade kostnader moms 287 183 0 1 904 646 405 436 Sida 11 av 17
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2017 2016 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 230 474 546 406 Fastighetsskötsel beställning 4 185 16 403 Fastighetsskötsel gård beställning 42 067 6 100 Städning enligt beställning 0 660 Sotning 18 408 5 508 OVK Obl. Ventilationskontroll 0 138 000 Hissbesiktning 4 885 3 627 Myndighetstillsyn 900 845 Gemensamma utrymmen 1 851 3 260 Gård 14 417 7 006 Serviceavtal 34 648 0 Förbrukningsmateriel 598 21 380 Störningsjour och larm 10 000 7 528 Brandskydd 100 081 2 886 Fordon 90 0 Avhärdning 0 19 333 462 604 778 941 Reparationer Fastighet förbättringar 10 500 59 828 Brf Lägenheter 0 8 299 Lokaler 112 418 5 789 Tvättstuga 0 549 Sophantering/återvinning 0 1 500 Källare 0 15 000 Lås 6 027 18 238 VVS 86 231 80 996 Värmeanläggning/undercentral 55 511 81 159 Ventilation 96 067 75 427 Elinstallationer 85 497 74 570 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 10 393 15 154 Hiss 0 4 817 Tak 0 1 056 Balkonger/altaner 0 234 951 Mark/gård/utemiljö 23 819 15 762 Garage/parkering 0 4 882 Skador/klotter/skadegörelse 9 149 27 526 Vattenskada 15 759 4 693 511 371 730 194 Periodiskt underhåll Lokaler 0 6 108 Bastu/pool 466 781 0 Lås 797 585 0 VVS 0 187 488 Elinstallationer 0 69 800 Tele/TV/kabel-TV/porttelefon 901 589 0 Fasad 33 041 0 Balkonger/altaner 68 320 0 Garage/parkering 68 740 0 2 336 055 263 396 Taxebundna kostnader El 679 139 643 637 Värme 1 184 779 1 123 222 Vatten 300 570 334 418 Sophämtning/renhållning 314 705 41 541 2 479 194 2 142 817 Sida 12 av 17
Not 4 forts. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2017 2016 Övriga driftkostnader Försäkring 179 506 171 442 Tomträttsavgäld 400 000 400 000 Bredband 59 102 46 590 638 608 618 032 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 306 651 299 333 TOTALT DRIFTKOSTNADER 6 734 483 4 832 712 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2017 2016 Kreditupplysning 4 290 3 064 Medlemsinformation 11 700 5 200 Tele- och datakommunikation 8 429 5 031 Juridiska åtgärder 2 600 68 001 Inkassering avgift/hyra 0 860 Hyresförluster 919 180 Revisionsarvode extern revisor 67 000 29 440 Föreningskostnader 47 284 32 912 Styrelseomkostnader 17 639 20 314 Förvaltningsarvode 109 877 106 965 Förvaltningsarvoden övriga 0 44 875 Administration 11 360 10 934 Korttidsinventarier 0 378 975 Konsultarvode 442 752 48 098 Föreningsavgifter 4 130 4 130 Övriga driftskostnader 52 111 0 780 090 758 978 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2017 2016 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse 107 000 117 000 Sociala kostnader 27 895 31 641 134 895 148 641 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2017 2016 Tomträtt 334 950 334 950 Byggnad 7 535 499 7 535 499 Förbättringar 246 817 246 817 Inventarier 28 422 57 000 8 145 688 8 174 266 Sida 13 av 17
Not 8 IMMATERIELLA ANLAGGNINGSTILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31 Tomträtt 11 165 000 11 165 000 Ingående avskrivning på tomträtt -1 004 850-669 900 Årets avskrivning -334 950-334 950 9 825 200 10 160 150 Not 9 BYGGNADER 2017-12-31 2016-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 349 349 373 349 349 373 Utgående anskaffningsvärde 349 349 373 349 349 373 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -26 962 662-19 427 163 Årets avskrivningar enligt plan -7 535 499-7 535 499 Utgående avskrivning enligt plan -34 498 161-26 962 662 Planenligt restvärde vid årets slut 314 851 212 322 386 711 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 68 641 000 68 641 000 Taxeringsvärde mark 35 766 000 35 766 000 104 407 000 104 407 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 95 067 000 95 067 000 Lokaler 9 340 000 9 340 000 104 407 000 104 407 000 Fastigheten är upplåten med tomträtt. Not 10 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET 2017-12-31 2016-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 3 525 955 3 525 955 Utgående anskaffningsvärde 3 525 955 3 525 955 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -1 429 345-1 182 528 Årets avskrivningar enligt plan -246 817-246 817 Utgående avskrivning enligt plan -1 676 162-1 429 345 Planenligt restvärde vid årets slut 1 849 793 2 096 610 Sida 14 av 17
Not 11 MASKINER OCH INVENTARIER 2017-12-31 2016-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 285 000 285 000 Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 285 000 285 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -256 578-199 578 Årets avskrivningar enligt plan -28 422-57 000 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -285 000-256 578 Redovisat restvärde vid årets slut 0 28 422 Not 12 ÖVRIGA FORDRINGAR 2017-12-31 2016-12-31 Kundfordringar 1 40 095 76 511 Skattekonto 30 000 145 Klientmedel hos SBC 1 728 879 1 186 435 1 798 974 1 263 091 Not 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2017-12-31 2016-12-31 Försäkring 157 933 152 099 Tomträttsavgäld 0 100 000 Serviceavtal 10 355 0 Bredband 19 701 0 187 989 252 099 Not 14 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2017-12-31 2016-12-31 Vid årets början 1 500 000 1 300 000 Reservering enligt stadgar 200 000 200 000 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut 1 700 000 1 500 000 Not 15 CHECKRÄKNINGSKREDIT Räntevillkor 2017-12-31 2016-12-31 Beviljad kredit 500 000 500 000 Utnyttjat kreditbelopp 2,640 % 453 575 0 Sida 15 av 17
Not 16 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2017-12-31 Belopp 2017-12-31 Belopp 2016-12-31 Villkorsändringsdag Swedbank 1,135 % 4 000 000 4 000 000 2018-01-28 Swedbank 1,135 % 6 000 000 6 000 000 2018-01-28 Swedbank 1,330 % 1 553 120 1 641 872 2018-02-23 Swedbank 2,290 % 35 000 000 35 000 000 2023-01-25 Swedbank 0,848 % 1 000 000 1 000 000 2018-02-28 Summa skulder till kreditinstitut 47 553 120 47 641 872 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -88 752-88 752 47 464 368 47 553 120 Not 17 STÄLLDA SÄKERHETER 2017-12-31 2016-12-31 Fastighetsinteckningar 48 500 000 48 500 000 Not 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2017-12-31 2016-12-31 El 51 853 47 578 Värme 161 092 130 528 Extern revisor 41 000 15 000 Ränta 265 380 294 117 Avgifter och hyror 1 333 084 1 087 067 Mark/gård/utemiljö 4 471 0 Konsultarvode 8 000 40 023 OVK 0 138 000 Förskottsaviserade avgifter och hyror 0 2 491 1 864 880 1 754 804 Not 19 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Föreningen har per den 23 jan 2018 genomfört köpet av tomten med region Gotland som säljare. Hotelloperatören har från och 2018-01-01 ansvaret för markskötseln. Föreningen kommer i början av 2018 att ansöka om bidrag för installation av laddstolpar för elbilar. Om bidraget beviljas kommer installationen förhoppningsvis att ske före sommaren. Efter 10 år finns det ett behov av förbättringar av målade ytor och ny inredning. Det är sedan upp till varje ägare att besluta vad man vill förbättra i sin enhet. Sida 16 av 17
Brf. Resort Visby www.brfresortvisby.se Besöksadress: S:t Göransgatan 31 621 55 Visby Postadress: Brf. Resort Visby c/o SBC Box 5 851 02 Sundsvall