Delårsrapport juli september 2017

Transkript

1 Delårsrapport juli september 2017 Väsentliga händelser juli september l Förstärkt koncernledning: Torbjörn Möller ny Chief Operating Officer och Max Rydahl ny marknads- och försäljningsdirektör l Brittiska Signal Special Opportunities ny storägare; Handelsbanken Fonder utökar ägandet l Nytt patent beviljat i Kanada Väsentliga händelser efter periodens utgång l Nytt patent beviljat i Sverige Q Q Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Helår 2016 Nettoomsättning, Kkr Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg Eget per aktie, kr 5,1 3,2 5,1 3,4 3,4 Soliditet, % 93,3 84,2 93,3 84,2 87,1 Medelantal anställda myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 1

2 VD har ordet Årets tredje kvartal har varit ett exekveringskvartal. Vi har förstärkt vår organisation och vår kassa, vi har fortsatt arbetet med att kommersialisera JAQ Hybrid, och vi har påbörjat utvecklingen av en Lamina REXprototyp. Vi fortsätter med färdigställandet av JAQ Hybrid som fortlöper enligt plan. Som tidigare kommunicerats är avsikten att under 2017 inleda fas 2 i vårt ramavtal med vår kinesiska kund Telling. Fas 2 i ramavtalet innebär ett ömsesidigt åtagande om leverans av enheter av JAQ Hybrid. Vi har under och strax efter kvartalets utgång förstärkt vår kassa ytterligare. Vår starka likviditet skapar förutsättningar för fortsatta organisationsförstärkningar och accelererad exekvering av våra prioriterade projekt. Vi är verksamma på en mycket snabbrörlig marknad, och har för avsikt att fortsätta att leda utvecklingen av bränslecellsteknologi för mobila enheter. För att kunna göra det behöver vi tillföra ytterligare kompetens till företaget. Brittiska Signal Special Opportunities är ny storägare i myfc. Det är jag glad för. De har visat stort intresse för vår teknologi och stor kunskap inom de områden där vi är verksamma. Jag välkomnar också de fortsatta investeringarna från en av våra största ägare, Handelsbanken Fonder. Långsiktiga, stabila ägare är ett viktigt stöd för att kunna driva industrialisering och innovation. Vår patentportfölj fortsätter att växa. Under kvartalet med ett nytt patent i Kanada och strax efter kvartalets utgång fick också ett helt nytt patent för vårt bränsle godkänt i Sverige. Mina prioriteringar är oförändrat som följer: 1. Att fullfölja vårt åtagande mot vår kinesiska kund Telling. 2. Att arbeta vidare med våra relationer mot mobiloperatörer. 3. Att bygga relationer med intressenter i batteri- och terminalvärlden, mer specifikt powerbank- och smartphonetillverkare. 4. Att fortsätta utvecklingen av Lamina REX, för att kunna ha en prototyp på marknaden under På återhörande, Björn Westerholm VD myfc myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 2

3 Väsentliga händelser under tredje kvartalet Förstärkt koncernledning: Torbjörn Möller ny Chief Operating Officer och Max Rydahl ny marknads- och försäljningsdirektör Torbjörn Möller tillträder vid årsskiftet tjänsten som COO. Han har tidigare arbetat på Pricer, ögonstyrningsbolaget Tobii samt spelförlaget och spelutvecklaren EA DICE. Hans ansvarsområde på myfc blir att utveckla, planera och optimera myfc:s totala supply chain management, med speciellt fokus på industrialisering och inköpsstrategier. Max Rydahl har tillträtt tjänsten som marknads- och försäljningschef. Hans ansvarsområden blir all myfc:s försäljning och marknadsföring gentemot mobiloperatörer, powerbank- och smartphonetillverkare. Max Rydahl var tidigare chef för affärsutveckling av mobila tjänster och hårdvara för konsumentmarknaden på Telia Sverige, samt inköps- och produktchef på Phone House. Brittiska Signal Special Opportunities ny storägare; Handelsbanken Fonder utökar ägandet MyFC genomför en riktad emission på 42,1 miljoner kronor aktier tecknas av den brittiska investerargruppen Signal Special Opportunities. Handelsbanken Fonder, som redan är en av våra huvudägare, tecknar samtidigt ytterligare aktier. Det nya et ska främst användas till accelererad exekvering av våra prioriterade projekt och fortsatt förstärkning av myfc:s organisation inom Forskning och Utveckling, immaterialrätt och marknadsföring. Nytt patent beviljat i Kanada Patentet beskriver myfc:s design och teknik för sammanfogning av bränslecellen. Lösningen för att göra slutmonteringen i ett steg, utan att riskera cellmembranen, möjliggör billigare och effektivare produktion till bibehållen hög kvalitet. Patentet har tidigare beviljats i Kina, Europa, Japan, Mexiko, Ryssland, USA och Sydafrika. Väsentliga händelser efter periodens utgång Nytt patent beviljat i Sverige Den design som täcks av patentet bidrar till en konkurrenskraftig säkerhetsklassning av myfc:s bränsle. Designen separerar de i sig inaktiva beståndsdelarna till dess att vätgas ska börja genereras på ett kontrollerat sätt. Denna design är viktig för att avgöra i vilken säkerhetsklass myfc:s bränslekort kan certifieras, klassificeras och transporteras. MyFC:s bränsle används bland annat i bränslecellsladdaren JAQ Hybrid. myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 3

4 Finansiell översikt Nettoomsättning och resultat 1 juli 30 september Nettoomsättningen under perioden 1 juli 30 september 2017 uppgick till 6 Kkr (7). Omsättningen hänför sig till mindre kompletteringsköp av bolagets tidigare produkter. Leverans av bolagets produkt JAQ Hybrid har inte påbörjats under tredje kvartalet, vilket följer den plan bolaget tidigare kommunicerat. Rörelsens kostnader under kvartalet var 11,1 Mkr (8,7). Ökningen från föregående år hänförs främst till ökade kostnader för lokaler, konsulter och resor. I rörelsekostnaderna för kvartalet ingår avskrivningar om 2,0 Mkr (2,0). Bolagets rörelseresultat för tredje kvartalet 2017 uppgick till -10,7 Mkr (-7,9), och finansnettot för samma period var 0,0 Mkr (-0,2). Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Kassaflödet under tredje kvartalet uppgick till 4,7 Mkr (-8,3). Under kvartalet genomfördes en riktad emission till Handelsbanken Fonder och delar av styrelse och ledning i myfc, vilket gav bolaget ett tillskott på 32,3 Mkr. Efter kvartalets utgång har pengarna för den nyemission som genomfördes i slutet av tredje kvartalet till Signal Special Opportunities och Handelsbanken Fonder betalts ut till bolaget, vilket inneburit ett tillskott på 42,1 Mkr till bolaget. Under tredje kvartalet har bolaget investerat 8,3 Mkr i myfc Asia Ltd för att kunna fortsätta expansionen på den kinesiska marknaden. Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella behov och finansiella ställning. Skulle behov av ytterligare tillskott uppstå är styrelsens bedömning att bolaget har goda förutsättningar att säkerställa framtida finansiering. Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet 2017 var negativt och uppgick till -9,5 Mkr (-8,2). Den sista september 2017 uppgick koncernens likvida medel till 25,1 Mkr (8,7). Immateriella tillgångar Koncernens immateriella tillgångar delas upp i olika utvecklingsprojekt bolaget arbetar med eller har arbetat med; samt koncernens patentportfölj om fler än 80 patent och patentansökningar, varumärken och know-how. Detta kan till exempelvis gälla utveckling av bränsleceller, laddare, bränsle m.m. Eget Koncernens eget uppgick per den 30 september 2017 till 168,3 Mkr (78,3). Soliditeten uppgick den 30 september 2017 till 93,3 % (84,2). myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 4

5 Medarbetare Antal anställda uppgick till 13 (13) personer vid utgången av perioden. Moderbolaget myfc Holding AB är moderbolag i koncernen. Bolagets koncernledning är anställda i myfc Holding AB och moderbolaget fakturerar myfc AB för den tid koncernledningen arbetar i myfc AB. Övrigt Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer myfc:s väsentliga affärsrisker består framför allt av tekniska risker som påverkar kommande produktlanseringar, risk för att inte kunna öka produktionskapaciteten tillräckligt snabbt för att möta marknadens efterfrågan, svårigheter att attrahera och behålla kompetent personal, risker samt valutarisker i mindre omfattning. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, hänvisas till myfc:s årsredovisning som finns att tillgå på myfc:s hemsida, Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Kalendarium 23 februari 2018 Bokslutskommuniké april 2018 Delårsrapport januari mars maj 2018 Bolagsstämma 2018 Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. Stockholm den 26 oktober 2017 Styrelsen myfc Holding AB För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Westerholm, VD Ulf Henning, CFO björn.westerholm@myfc.se ulf.henning@myfc.se myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 5

6 Finansiella rapporter Resultaträkning för koncernen ksek juli-sep 2017 juli-sep 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror, förnödenheter och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,33-0,34-1,01-1,07-1,33 efter utspädning (kr) na na na na na Genomsnittligt antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång före utspädning (i tusental) myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 6

7 Balansräkning för koncernen ksek 30 sep sep dec 2016 Tillgångar Tecknat ej inbetalt Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget och skulder Eget Aktie Övrigt tillskjutet Balanserat resultat Periodens förlust Summa eget Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget och skulder myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 7

8 Rapport över förändringar i koncernens eget ksek Aktie Övrigt tillskjutet Annat eget inklusive årets resultat Årets resultat Summa eget Disposition enligt årsstämman Kontant nyemission Nyemission, ej inbetalt Nyemission genom teckningsoptioner Kvittningsemission av lån Emissionskostnad Teckningsoptioner Lösen av teckningsoptioner i myfc AB Apportemission till minoritet Periodens resultat Rapport över kassaflöden för koncernen ksek juli-sep 2017 juli-sep 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelse Kassaflöde från förändringar i rörelse Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 8

9 Resultaträkning för moderbolaget ksek juli-sep 2017 juli-sep 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 9

10 Balansräkning för moderbolaget ksek 30 sep sep dec 2016 Tillgångar Tecknat ej inbetalt Anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andelar i intressebolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordran på koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget och skulder Eget Aktie Överkursfond Balanserat resultat Periodens förlust Summa eget Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget och skulder myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 10

11 Rapport över förändringar i Moderbolagets eget ksek Aktie Övrigt tillskjutet Annat eget inklusive årets resultat Årets resultat Summa eget Omföring av föregående års resultat Kontant nyemission Nyemission, ej inbetalt Nyemission genom teckningsoptioner Kvittningsemission av lån Emissionskostnad Teckningsoptioner Lösen av teckningsoptioner i myfc AB Apportemission till minoritet Periodens resultat Nyckeltal ksek juli-sep 2017 juli-sep 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016 Nettoomsättning. Kkr Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg Avkastning på eget, % neg neg neg neg neg Eget per aktie, kr 5,1 3,2 5,1 3,4 3,4 Soliditet, % 93,3 84,2 93,3 84,2 87,1 Antalet anställda vid periodens slut Denna information är sådan information som myfc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00 CET. Om myfc MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar. myfc lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar, för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk, och drivs på företagets patenterade bränsle bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myfc Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök myfc Delårsrapport juli september 2017 Sid 11