WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef"

Helen Gustafsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

2 2015 2

3 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord i Gruvön, Gävle, Skärblacka, Karlsborg Fortsatt innovation för hållbara lösningar 3

4 2015 BILLERUDKORSNÄS I SIFFROR Mål Nettoomsättning, MSEK (2018) Rörelseresultat, MSEK n/a Rörelsemarginal > 10% 12% 9% Avkastning på sysselsatt kapital %* > 13% 15% 11% Operativt kassaflöde, MSEK n/a Nettoskuldsättningsgrad, ggr < 0,9 0,40 0,67 Utdelning 50% av nettovinst 4,25 (49%)** 3,15 (51%) *Beräknat på senaste 12-månadersperioden **Styrelsens förslag 4

5 NYA FINANSIELLA MÅL FÖR LÖNSAM TILLVÄXT Organisk tillväxt 3-4% per år 2015: 5% Avkastning på sysselsatt kapital >13% 2015: 15% EBITDA marginal >17% 2015: 18% Räntebärande nettoskuld/ebitda < 2,5 2015: 1,2 Utdelningspolicy: 50% av nettovinsten 2015: 49%* *Styrelsens förslag 5

6 AFFÄRSOMRÅDEN I KORTHET PROCENT AV GRUPPENS OMSÄTTNING PROCENT AV GRUPPENS RÖRELSERESULTAT PACKAGING PAPER 39% MSEK CORRUGATED SOLUTIONS 15% MSEK PACKAGING PAPER 38% MSEK 970 CORRUGATED SOLUTIONS 21% MSEK 550 Övriga delar exkluderade varför delarna i bilden ej summerar till 100%. CONSUMER BOARD 37% MSEK CONSUMER BOARD 37% MSEK 950 6

7 MARKNADSSEGMENT OCH REGIONER I KORTHET OMSÄTTNING PER MARKNADSSEGMENT OMSÄTTNING PER REGION Mat & Dryck, 59% Industri, 26% Konsument- & Lyxvaror, 9% Läkemedel & Hygien, 6% 3% Sydamerika 73% Europa Mellanöstern 4% Afrika 2% 17% 2% 1% 17% Övriga regioner Asien 7

8 RÖRELSERESULTAT* PER KVARTAL MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv *Exklusive engångsposter 8

förseningar vid uppstarter -154 Ytterligare oplanerade underhållskostnader och

9 VAD HÄNDE I KV ? MSEK Planerade underhållskostnader i kvartalet -156 Ombyggnadsrelaterade kostnader och förseningar vid uppstarter -154 Ytterligare oplanerade underhållskostnader och produktionsförluster -95 Total effekt på kvartalsresultatet -405 Ungefärlig effekt per affärsområde Packaging Paper Consumer Board Corrugated Solutions MSEK

10 BESLUTADE ÅTGÄRDER sista steget i ombyggnaden av KM5 i Frövi uppskjutet Investeringar i 2016 beräknade till MSEK 1300, exklusive planerade framtida investeringar i Gruvön och Skärblacka. Fokus på stabilitet och kostnadseffektivitet i produktionen 10

11 FÖRBÄTTRINGAR I TOTAL PRODUKTION 110% Utfall vs. plan 97% under Kv % 90% 80% 70% Produktionsutfall Produktionsplan Trendlinje okt 15 nov 15 dec 15 jan 16 feb 16 mar 16 11

12 PRODUKTIONSPROBLEMEN DÄMPAR BÖRSKURSEN BillerudKorsnäs 170 Stockholmsbörsen (OMXSPI)

13 HUR VI ANVÄNT KASSAFLÖDET Minska skuldsättningen Utdelning till aktieägare Utvecklande investeringar Förvärv R&D Aktieägare Bank M&A

14 FRAMTID 3 FASER 14

15 FAS 1 ETABLERAT ETT STARKT FÖRETAG Fokuserat mot förpackningar Bredare produktportfölj Synergier Investeringskapacitet Innovationskapacitet Hållbarhet i kärnan 15

16 FAS 1 ETABLERAT ETT STARKT VARUMÄRKE

17 VI HAR INVESTERAT 2 MDR SEK SEDAN 2012 FÖR ATT ÖKA KAPACITETEN OCH KVALITETSLEDARSKAPET PACKAGING PAPER CONSUMER BOARD CORRUGATED SOLUTIONS 260 MSEK Brunt säckpapper 1600 MSEK Vätskekartong Cartonboard 180 MSEK S/C fluting kton 17

18 FAS 2 - VI PLANERAR ATT INVESTERA MER ÄN 5 MDR SEK Flytt av MG-pappersmaskinen från Tervasaari till Skärblacka 5 Bygga en ny kartongmaskin vid Gruvöns bruk 5 Optimering av kapacitet i hela produktionssystemet Investeringarna syftar till att öka lönsamhet och säkra organisk tillväxt I enlighet med affärsområdenas tillväxtstrategier Förbättrad EBITDA >1000 MSEK vid full implementering Fortsatt organisk tillväxt 3-4% per år

19 DE NÄRMASTE 3 ÅREN Möjlig produktionsstart Skärblacka* Möjlig produktionsstart Gruvön* Förprojekten startade Beslut om ny kartongmaskin Gruvön Beslut angående flytt av Tervasaarimaskinen Kv Kv Kv *Beroende av resultaten från förprojekten 19

20 FAS 3 - FÖRVÄRV MÖJLIGT FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT Vi har den finansiella kapaciteten Vi har bevisat vår förmåga att integrera verksamheter och snabbt utvinna synergier Mindre förvärv med potential för synergier är just nu mest attraktiva Rätt värdering och tillgänglighet krävs för större förvärv 20

21 FAS 3 INVESTERAR I INNOVATION PÅ TRE NIVÅER 2015 vs 2013: 2x # medarbetare 5x # projekt 180 % ökade investeringar 2015 Utmanarprodukter Innovation agenda 2013 R&D och produktutveckling R&D och produktutveckling 21

22 FAS 3 HÅLLBARHET EN AFFÄRSMÖJLIGHET MAXIMERA POSITIV PÅVERKAN ÖKAT KUNDVÄRDE HÅLLBART OCH BIOBASERAT SAMHÄLLE ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA MINIMERA NEGATIV PÅVERKAN 22

23 VI ERBJUDER HÅLLBARA ALTERNATIV Genom våra produkter och genom vårt agerande Miljöeffekt papper vs plast % lägre CO 2 ADVANCED LEVEL 1 Livscykelanalys. Jämförande studie av nyfiberbaserade förpackningar med jämförbara alternativ av plast. IVL,

24 24

Relevanta dokument

WE CHALLENGE CONVENTIONAL PACKAGING FOR A SUSTAINABLE FUTURE. Årsstämma 2017 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE CHALLENGE CONVENTIONAL PACKAGING FOR A SUSTAINABLE FUTURE Årsstämma 2017 VD:s anförande 2017-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2016 2 2016 ETT STARKT ÅR Alla finansiella mål uppnådda med undantag