ETT TORETAG INOM SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Transkript

1 LIDKÖPINGS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN t 2016 ETT TORETAG INOM SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Dnr, Välkomna till SKL Kommentus årsstämma Jag vill hälsa er som aktieägare välkomna till årets stämma. Bifogat finns kallelse och övrigt stämmomaterial. Som framgår är det förutom stämmoförhandlingar även ett intressant efterföljande program. Håkan VD för SKL, kommer att delta, samt några av SKL Kommentus egna medarbetare som högaktuella ämnen inom vårt område! Efter programmet hoppas vi att så många som möjligt stannar kvar på det efterföljande minglet. Vi hoppas på stort deltagande på stämman och att eftermiddagens program känns intressant och informativt! Välkomna! SKL Kommentus AB Telefon: Besök: Hornsgatan Stockholm Fax: info@sklkommentus.se

2 Program Samling med kaffe & smörgås Lunch Stämmoförhandlingar, Peter Roslund, ordförande SKL Kommentus AB & Eva-Lotta Löwstedt Lundeli, VD - Eftermiddagsprogram med seminarier Programinnehåll: Välkommen - Vart är SKL Kommentus på väg? - Eva-Lotta Löwstedt Lundeli, VD SKL Kommentus Hur kan hållbar upphandling bidra till att nå klimat- och hållbarhetsmålen? Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus Hållbar upphandling handlar om att minska den påverkan på miljö och människor som kan härledas till de varor, tjänster och entreprenader som offentlig sektor upphandlar. Allt vi köper in till det offentliga lämnar ett fotavtryck efter sig. För många varor så ligger det största fotavtrycket utanför Sveriges gränser då tillverkning och ofta har en global leverantörskedja. FN har nyligen satt ett klimatmål att vi ska begränsa uppvärmningen till max grader och har dessutom tagit hållbarhetsmål, varav ett av undermålen handlar om hållbar upphandling. Peter Nohrstedt går igenom hur upphandling kan bidra till att dessa mål uppnås. Från direktleveranser till nationella försörjningsstrategier och innovation, Olle Molander, affärsområdeschef Ramavtal En personlig betraktelse över hur FN utvecklat sin syn på inköp som strategiskt verktyg och hur man bygger och utvecklar kapacitet i försörjningskedjan. Ett holistiskt angreppssätt kan öka effektnyttan även i den lokala verksamheten. Vi hjälper till att minska bostadsbristen i Sverige, Rickard Andersson & Klara Hanell Strand, upphandlingskonsult AffärsConcept På uppdrag av SKL genomförs en upphandling av ramavtal på färdiga flerbostadshus för SKL AffärsConcept hjälper till att genomföra upphandlingen. Hur vi har planerat upphandlingen för att möta det brådskande behovet, den stora efterfrågan, den bristande kapaciteten på marknaden och komplexiteten att upphandla hela hus som ska passa i hela Sverige. Hur upphandling/inköp kan användas som ett strategiskt verktyg för SKLs medlemmar, Håkan VD, SKL Avrundning, Eva-Lotta Löwstedt Lundeli, VD, SKL Kommentus Ca kl med afternoon te/kaffe

3 Kallelse Aktieägarna i SKL Kommentus AB kallas till årsstämma onsdagen den 11 maj, kl (kaffe serveras från 10.00) på Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm för handläggning av följande ärenden. 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd. Avstämningsdag är den 2 maj Val av en eller två justerare 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt styrelsens motivering om vinstutdelning. 7 Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 9 Val av styrelse och revisorer och revisorssuppleanter när så erfordras 10 Anmälan ägardirektiv 11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen Stockholm i april 2016 Styrelsen

4 Deloitte REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i SKL Kommentus AB Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen koncernredovisningen för SKL Kommentus AB för räkenskapsåret - Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen koncernredovisningen Det är och verkställande direktören som har ansvaret lör att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utlör revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. lin revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska bland annat genom att bedöma lör väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna som är relevanta lör hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen att ge en rättvisande bild i syfte alt utforma som är ändamålsenliga med hänsyn till men inte i sylte att göra ett uttalande om effektiviteten i kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för SKL Kommentus AB lör räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som ansvaret lör förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som ansvaret lör förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi ullört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag lör vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst förlust vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga åtgärder och förhållanden i bolaget lör att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är mot bolaget. Vi även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet lör räkenskapsåret. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och en i alla väsentliga avseenden bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning december och av dessas finansiella resultat och kassaflöden lör året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Stockholm den 12 april Deloitte AB Elisabeth Auktoriserad revisor Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

5 i SKL Kommentus AB Till årsstämman i SKL Kommentus AB org. nr. Granskningsrapport för räkenskapsår Vi av årsstämman i SKL Kommentus AB utsedda har granskat SKL Kommentus AB:s verksamhet. Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utfört enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. Vi bedömer att bolagets verksamhet har sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

6 Motiverat yttrande från styrelsen enligt Kap. 4. Styrelsen i SKL Kommentus AB har beslutat att föreslå årsstämman den 11 maj 2016 att besluta att inte göra någon vinstutdelning. Baserat på bolagets finansiella ställning finner styrelsen att förslaget är försvarligt med hänsyn till - de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det eget kapital - bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt och - att det inte är möjligt att göra vinstutdelning från inköpscentral Enligt styrelsens bedömning utgör inte bolagets ekonomiska ställning hinder för utdelning utan mera den omständighet att möjliga utdelningsbara medel främst uppkommit i inköpscentralen under verksamhetsåret. Övriga bolags samlade resultat föreslås användas för koncernbidrag. Kvarvarande medel föreslås därför balanseras till nästkommande verksamhetsår. Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets ställning samt bolagets förmåga att kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Förslaget innebär att bolagets soliditet uppgår till 54 %. Bolagets soliditet får anses mycket tillfredställande i förhållande till den bransch där bolaget verkar. Styrelsen i SKL Kommentus AB 6 april Ordförande

7

8 Förslag till beslut om vinstutdelning enligt ABL 18 kap 3 samt vinstdisposition Styrelsen i SKL Kommentus AB ( ) föreslår årsstämman 2016 att att besluta att inte göra någon vinstutdelning för verksamhetsåret att vinsten balanseras i ny räkning. bilaga finns fogat ett motiverat yttrande från styrelsen enligt ABL 18 kap 4. För styrelsen i SKL Kommentus AB Stockholm den 6 april Verkställande direktör

9 Företag ETT FÖRETAG INOM SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING PM Avdelningen för administration Tina Malmros Ägardirektiv för SKL Kommentus AB Ägare SKL Företag AB äger 98 % av aktierna i bolaget. Övriga aktier är spridda bland 256 kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern. SKL Kommentus AB har även de helägda dotterbolagen, SKL Kommentus Inköpscentral, SKL Kommentus Media och AffärsConcept. Bolagets verksamhet Bolaget ska bedriva verksamhet inom offentlig upphandling samt inköpscentralsoch förlagsverksamhet för kommuner, landsting, regioner samt deras bolag. Bolaget kan även bedriva verksamhet riktad till andra sektorer när det bidrar till bolagets primära verksamhet. Strategier för koncernen Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: En fråga om demokrati. SKL är en medlemsorganisation for kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. år beslutar styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra till förbundets inriktning och målsättningar. SKL Företag AB Postadress: Stockholm, Besök: 20, , Fax: Epost: info@sklforetag.skl.se, Postgiro: Bankgiro: , nr:

10 2(3) Koncerngemensamma riktlinjer Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv till dotterbolag: SKL:s alkoholpolicy samt SKL:s policy om rökfri arbetstid. Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 månader. Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska rapporteras till styrelsen i SKL Företag. Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år. Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir minst 40 %. Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsffågor. Varje bolag ska ha en hållbarhetsredovisning. Styrelsen Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Alla på förslag från SKL Företag AB. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och verksamhetsmässig rapportering kan följas. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Styrelsen i SKL Kommentus Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting ska utse fyra ledamöter i SKL Kommentus Inköpscentral AB:s styrelse om antalet ledamöter ska vara sju. De övriga tre ledamöterna nomineras av SKL Kommentus AB och på årsstämman. Sveriges Kommuner och Landsting är en upphandlande myndighet. Genom att SKL utser fler än hälften av ledamöterna i SKL Kommentus Inköpscentral AB stärks inköpscentralens status som upphandlande myndighet enligt LOU. AB

11 3(3) Verkställande direktör Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för bolaget. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, av styrelsen Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter for vd. Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. Bolagets utveckling Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i bolagets affärsplan. Investeringar Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. Ekonomiska krav Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: Lönsamhetsmål - nettomarginal Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter. Nettomarginalen ska under perioden uppgå till minst 5 %. Kapitalstrukturmål - soliditet Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver dividerat med balansomslutningen. Soliditeten ska uppgå till minst 30 % Utdelningsmål skatt, Inriktningen ska vara att bolaget lämnar en utdelning som motsvarar halva koncernens årsresultat efter skatt. SKL Kommentus inköpscentral ABs resultat ska inte ingå i utdelningen.