Kort fakta om Swedavia. Omsättning: MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500"

Anton Göransson
för 8 år sedan
Visningar:

2 Kort fakta om Swedavia Omsättning: MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: Uppdrag att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås. Som statligt ägt bolag ska Swedavia även vara ett föredöme inom hållbar utveckling. 2

3 Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten.

4 31,5 miljoner resenärer 2011 Privatresandet växer snabbare än affärsresandet Större flygplan och högre kabinfaktor

5 Ledande klimatarbete Swedavia klimatneutralt flygplatser i Europa är ackrediterade enligt högsta nivå. 10 är Swedavias. Minskat utsläpp av fossil koldioxid med över 60 procent sedan

6 Det Swedavia åstadkommit är en triumf för den nya tidens tänkande Miljöminister Lena Ek om Swedavias klimatackrediteringar

7 Fokusområden 80 procent nöjda resenärer 80 procent nöjda medarbetare 9 procent avkastning på eget kapital 0 procent utsläpp av fossil koldioxid

8 8

9 Kapacitetsbehov 9

Intressebolag Dotterbolag Swedavias organisation Strategi Styrelse Internrevision Teknik Ekonomi & Finans Inköp HR VD Flygplatsfastigheter i Landvetter Security & Safety Koncernfunktioner Hållbarhet

10 Intressebolag Dotterbolag Swedavias organisation Strategi Styrelse Internrevision Teknik Ekonomi & Finans Inköp HR VD Flygplatsfastigheter i Landvetter Security & Safety Koncernfunktioner Hållbarhet & Miljö Swedavia Real Estate Arlanda Schiphol Development Company Kommunikation Juridik Stockholm Arlanda Airport Göteborg Landvetter Airport Bromma Stockholm Airport Malmö Airport Regionala flygplatser Commercial & Marketing Cityflygplatsen i Göteborg Nordic Airport Properties Kiruna Airport Ronneby Airport Luleå Airport Umeå Airport Svensk Destinationsutveckling Visby Airport Åre Östersund Airport Sundsvall Härnösand Airport 10

11 Väsentliga händelser & Ekonomiskt utfall

12 Väsentliga händelser jan-sep 2012 Engagerat klimatarbete ger resultat Clarion Hotel Arlanda Airport färdigställt Swedavia har genom Swedavia Real Estate AB förvärvat byggnader från SAS Flygplatsutveckling och investeringar med resenärsfokus Avtagande resenärstillväxt 12

13 Sammanfattning jan-sep 2012 Swedavias flygplatser hade 24,5 miljoner passagerare 4,0 procent i passagerarökning men avtagande ökningstakt Ökad omsättning Swedavia förvärvade den 29 juni byggnader från SAS för MSEK Avkastning på eget kapital uppgick till 9,5 procent (N/A) Soliditeten uppgick till 29,9 procent (33,2) 13

14 Nyckeltal MSEK jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 18,3 19,1 16,4 Resultat före skatt Periodens resultat Resultat per aktie, SEK 0,25 0,26 0,29 Avkastning eget kapital 1) 9,5 NA 10,53 Avkastning sysselsatt kapital 2), % 6,0 NA 7,3 Soliditet, % 29,9 33,2 32,7 Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar Medelantal anställda ) Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt för rullande 12-månadersperiod i procent av periodens utgående eget kapital. 2) Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella intäkter för rullande 12-månadersperiod i procent av periodens utgående sysselsatta kapital. 3) Jämfört med samma period föregående år. 14

15 Resultaträkning Belopp i MSEK jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat

16 Intäktsfördelning jan-sep 2012 Intäktsslag MSEK +/- Aviation ,9% Bilparkering 463 3,6% Hyresintäkter från Retail Food & Beverage 456 4,6% Övriga fastighetsintäkter ,4% Reklam 53 8,2% Övrigt ,3% Summa ,0% Procenttalen i cirkeldiagrammet anger andel av totala intäkter jan-sep 2012 Procenttalen i tabellen anger förändring jämfört med samma period föregående år 16

17 Kassaflöde Belopp i MSEK jan-sep jan-sep jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning( )/Minskning(+) av varulager Ökning( )/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av / avyttring av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Återbetalda/ Upptagna lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

18 Balansräkning per den 30 september 2012 Belopp i MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget Kapital Pensionsskuld och avsättningar Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Sum m a eget kapital & skulder Nyckeltal Soliditet 29,9% 33,2% 32,7% Avkastning på Eget kapital 9,5% NA 10,5% Ebitda/Räntekostnad 5,8x 5,2x 6,1x Net Debt/Ebitda 4,7x 3,6x 3,5x Ebitda marginal 32,9% 33,4% 34,1% 18

19 Balansräkning per den 30 september

Relevanta dokument

Engagerade ledare & medarbetare %⁶. Avkastning på operativt kapital, %⁷. Koldioxidutsläpp, ton⁸

Engagerade ledare & medarbetare %⁶. Avkastning på operativt kapital, %⁷. Koldioxidutsläpp, ton⁸ NYCKELTAL MSEK, om ej annat anges Nettoomsättning 1 466 1 412 5 745 5 546 Rörelseresultat -123 87 651 966 Rörelseresultat, exkl. realisationsvinst -123-8 651 725 Rörelsemarginal, % -8,4 6,2 11,3 17,4 Rörelsemarginal