Tillväxtverkets Ekonomidag. 16 juni 2016

Transkript

1 Tillväxtverkets Ekonomidag 16 juni 2016

2 Agenda Inledning Mattias Åsander, Yvette Lennartsson, Ulrica Morelid och Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, styrdokument, prognoser på RK Charlotte Werner och Örjan Hag från Näringsdepartementet Yvette Lennartsson Lunch Frågesport NYPS stöd till bemyndigande Bemyndiganderapportering & anslagsprognoser (14.30 kaffepaus)

3 Syfte med dagen Tydliggöra; styrningen av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder, anslag- och bemyndiganderapporteringen till Tillväxtverket och hur inrapporteringen i Nyps ska gå till Föra en bra dialog och lära av varandra! Mötet är ett komplement till de användarträffar som årligen anordnas under hösten

4 Presentationsrunda Namn Organisation Särskilda frågeställningar och utmaningar Någon rolig fråga???

5 Inledning

6 Näringsdepartementet

7 Styrdokument

8 Styrdokument Årsredovisning Budgetunderlag Regleringsbrev Budgetproposition Villkorsbeslut Intyg Beslut Tillväxtverk et

9 Regeringens villkorsbeslut Villkorsbeslut

10 Utgiftsprognoser, utfall och beställningsbemyndiganden Villkorsbeslut

11 Anslag 1:1 Villkorsbeslut

12 Underlag till ÅR & DÅR Villkorsbeslut

13 Regleringsbrev till Tillväxtverket 1:1 Regleringsbrev Anslag med villkor Finansiella villkor Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp Beställningsbemyndigande med indikativ fördelning för infriade åtaganden Åtaganden som maximalt får infrias kommande budgetår

14 Tillväxtverkets beslut Beslut Tillväxtverket Konstruktionen med beslut och intyg återfinns i ESV:s rapport Bemyndigandesystemet under anslaget regionala tillväxtåtgärder ESV 2013:18 Tydliggör ansvarsförhållandena avseende ekonomiska åtagande finansierade från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ap 24 Kompletterar villkorsbeslutet och utifrån Tillväxtverkets regleringsbrev tydliggörs hur mycket respektive organisation har att förfoga över

15 Intyg Intyg Skickas ut från Tillväxverket i december/januari inför Årsredovisningen och undertecknas av er Bekräftelse att de disponibla medel och bemyndiganderamar som angetts i Tillväxtverkets beslut inte överskridits samt att använda medel och fattade beslut ryms inom angivna villkor och ändamål Används av Tillväxtverket i Årsredovisningen bl. a för återrapportering avseende Redovisning mot bemyndigande och Finansiella villkor enligt regleringsbrev Årsredovisning

16 Styrdokument Årsredovisning Budgetunderlag Beslut Tillväxtverket Budgetproposition Villkorsbeslut Regleringsbrev Intyg

17 Utbetalningar Tillväxtverkets Ekonomienhet kontrollerar att ni inte betalar ut för mycket av er anslagsdel Byte av Agressoversion pågår klart oktober Intresse av mer löpande utfallsinformation från Agresso? När och hur?

18 Frågesport

19 En snabbenkät Öppna hemsidankahoot.it Ange Game PIN = Ange namn ni behöver inte svara under eget namn

20 Nyps stöd till bemyndigande

21 Registrering i Nyps

22

23

24 Nyps statistik

25

26

27

28

29

30

31

32 EU-delfinansiering

33

34 Underlag till utbetalningsprognos Automatisk prognos Nyps Manuell prognos Nyps Utbetalningsprognos Diver Historisk utbetalningstakt

35 Automatisk utbetalningsprognos Nyps

36 Manuell utbetalningsprognos Nyps

37 Utbetalningsprognos Diver

38 Historisk utbetalningstakt

39 Bemyndiganden och anslagsprognoser

40 Kalender - rapporttillfällen Bemyndiganderapporter Utskick Sista svarsdag Sista svarsdag TVV Kommentar 31 mars april 27 april 3 maj Regleringsbrev Uppdatering bemyndigandebehov 18 april 27 april 3 maj Enl uppdrag. Avser september okt 20 okt 26 okt Regleringsbrev Uppdaterat bemyndigandeförslag 6 okt 18 okt 25 okt Regleringsbrev. Avser december jan 19 jan 20 feb Regleringsbrev

41 Bemyndiganderapport Syfte: Skuld per 31 dec samt hur infriandena sker över åren Anslag Organisation 1. Erhållet beställningsbemyndigande år 2016 (tkr) 2. Ingående åtagande 1/1 år 2016 (tkr) 3. Utestående åtaganden 30/9 år 2016 (tkr) 4. Prognos utestående åtaganden 31/12 år 2016 (tkr) 5. Prognos infriade åtaganden år 2017 (tkr) 6. Prognos infriade åtaganden år 2018 (tkr) 7. Prognos infriade åtaganden år 2019 (tkr) 8. Prognos infriade åtaganden år (tkr) 1: Samverkansorgan i Kalmar län : Gotlands kommun : Skåne läns landsting : Västra Götalands läns landsting : Samverkansorgan i Uppsala län : Östergötlands läns landsting : Samverkansorgan i Blekinge län : Hallands läns landsting : Samverkansorgan i Dalarnas län : Samverkansorgan i Södermanlands län : Jönköpings läns landsting : Örebro läns landsting : Samverkansorgan i Värmlands län : Gävleborgs läns landsting : Kronobergs läns landsting : Samverkansorgan i Västerbottens län :1:24.18 Jämtlands läns landsting

42 Uppdaterat bemyndigandeförslag/behov Syfte: Vilket bemyndigandebehov beräknas finnas nästa budgetår. Bemyndiganden, tkr Anslag 1: XX prognos förslag beräkning beräkning beräkning Anslag: Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Ingående åtaganden är åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande. Nya åtaganden är åtaganden som beräknas göras under året och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår. Infriade åtaganden avser infrianden av åtaganden gjorda tidigare år med stöd i bemyndigande. Infrianden under 2018 och åren därefter ska summera till utestående åtaganden för 2017, d v s utestående åtagande för xx ska vara 0. (Belopp anges utan tecken.) Utestående åtaganden vid årets slut är summan av alla åtaganden vid årets slut som gjorts eller beräknas göras med stöd i bemyndigande och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår. Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam. För 2017 ska föreslagen bemyndiganderam normalt överensstämma med summan av de beräknade utestående åtagandena vid utgången av 2017.

43 Kalender - rapporttillfällen Anslagsprognoser Utskick Sista svarsdag Kommentar 20 jan jan 15 jan 19 feb feb 16 feb 3 maj april 27 april 1 aug juni 29 juni 26 okt okt 21 okt

44 Mall anslagsprognos Anslag Organisation 1: Samverkansorgan i Kalmar län 1: Gotlands kommun 1: Skåne läns landsting 1: Västra Götalands läns landsting 1: Samverkansorgan i Uppsala län 1: Östergötlands läns landsting 1: Samverkansorgan i Blekinge län 1: Hallands läns landsting 1: Samverkansorgan i Dalarnas län 1: Samverkansorgan i Södermanlands län 1: Jönköpings läns landsting 1: Örebro läns landsting 1: Samverkansorgan i Värmlands län 1: Gävleborgs läns landsting 1: Kronobergs läns landsting 1: Samverkansorgan i Västerbottens län 1:1:24.18 Jämtlands läns landsting 1. Prognos - utbetalningar 2016 (tkr) 2. Prognos - utbetalningar 2017 (tkr) 3. Prognos - utbetalningar 2018 (tkr) 4. Prognos - utbetalningar 2019 (tkr) 5. Prognos - utbetalningar 2020 (tkr) Total anslagsbelastning respektive år

45 Tillväxtverkets anslag 2016 Förvaltningsanslaget; 267 Näringslivsanslaget; 205 Nämnden för hemslöjdsfrågor; 12 Regionala anslaget, del Tillväxtverket; 382 Regionala anslaget, samverkansorganen ; 660 Europeiska region. utv. fonden ; Transportbidraget; 376

46 Anslagstilldelning 2016 samverkansorganen (660 mkr)

47 Samverkansorganens lämnade anslagsprognoser 2015 Avser åren (mkr) jan 20-feb 05-maj 27-jul 26-okt

48 Tack för idag!

49 Agenda 9.30 kaffe & smörgås Inledning Mattias Presentationsrunda Agenda för dagen Syftet och nyttan med Nyps Näringsdep + Tvv 1:1 systemet Olika styrdokument och dess innebörd Prognoser och bemyndigandeförslag hur och när används dessa i RK Lunch på egen hand

50 13.00 Kahoot inventering av verktyg, frågor från förmiddag Registrering i Nyps Beslut till slutlig stödmottagare Handhavande Bemyndiganderapportering & anslagsprognoser Visning av rapporterna i excel Underlag som kan tas ut ur Nyps Fika Avslutning