Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Transkript

1 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Provisionsintäkterna ökade med 116% för jämförbara enheter till 60,4 (28,0) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och skatt uppgick till -3,6 MSEK. Antalet kunder ökade med 52% till st under första halvåret Nettoflöde i HQ.SE Fonder uppgick till +520 MSEK. Utdelning av aktierna i Hagströmer & Qviberg genomförd och inlösenerbjudande av var tionde aktie till 140 SEK avslutat. Verksamhet Alla delar av HQ.SE-koncernen har under första halvåret 2000 vuxit väsentligt. Inom värdepappershandel på internet, som bedrivs inom affärsområdet HQ.SE Fondkommission, har HQ.SE etablerat sig som en betydande aktör i Sverige. HQ.SE Fondkommission uppvisade högst tillväxt av alla oberoende internetmäklare under första halvåret 2000, mätt i både absoluta och relativa tal. I maj 2000 utsågs också HQ.SE till Sveriges bästa aktiemäklare på internet av tidningen Vision. HQ.SE Fonder har under de sex första månaderna expanderat fondutbudet med två nya fonder; blandfonden HQ.SE Absolut Strategi och internetfonden HQ.SE Gorilla. Nettoinflödena av kapital till HQ.SE Fonder har varit mycket goda under första halvåret, bl a som en effekt av effektiva distributionskanaler samt en lyckosam lansering av handel med fonder på internet. Integrationsarbetet mellan HQ.SE Fondkommission och HQ.SE Fonder påbörjades enligt plan under andra kvartalet. Idag genomförs var tredje direkt fondtransaktion på HQ.SEs hemsida på internet. I juni delades HQ.SE Holding ABs aktier i Hagströmer & Qviberg AB ut till aktieägarna. HQ.SE och Hagströmer & Qviberg bedrivs därefter som två självständiga bolag. Anmälningstiden för inlösen av var tionde aktier för 140 SEK per aktie löpte ut den 14 juli. Anslutningsgraden var 98,7%. Likvid förväntas utbetalas i början av september. Resultat och ställning Koncernen Resultatet före omstruktureringskostnader uppgick till -3,6 MSEK. Omstruktureringskostnaderna avseende Hagströmer & Qviberg-koncernen uppgick till 11,0 MSEK för första halvåret, vilket innebär att rörelseresultatet efter omstruktureringskostnader uppgick till -14,6 MSEK. Kostnaderna för marknadsföring uppgick till 17,1 MSEK och fördelades tämligen jämnt mellan HQ.SE Fondkommission och HQ.SE Fonder. Rörelsemarginalen före marknadsförings- och omstruktureringskostnader uppgick därmed till 26%. Under första halvåret uppgick provisionsintäkterna till 60,4 (28,0) MSEK och rörelseintäkterna till 51,2 MSEK (29,0), vilket motsvarar en ökning på 116% respektive 77% för jämförbara enheter. Eget kapital uppgick per den 30 juni till 345 MSEK eller 24,20 kr per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 234 MSEK.

2 Moderbolaget HQ.SE Holding AB redovisar för perioden ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om -8,6 (-9,9) MSEK. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 6,4 (8,7) MSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 4,5 (76,3 per den 31 december 1999) MSEK. HQ.SE Fondkommission HQ.SE Fondkommission hade högst tillväxt mellan december 1999 och juni 2000 av alla oberoende internetmäklare, både mätt i antal avslut och omsättning på OM Stockholmsbörsen. Efter ett mycket starkt första kvartal, har den svaga marknadsutvecklingen under andra kvartalet påverkat kundaktiviteten avsevärt, inte minst avseende IT-relaterade aktier. Detta innebar att kundaktiviteten gick ner från i genomsnitt drygt fyra transaktioner per aktiv kund och månad under första kvartalet till knappt två transaktioner under andra kvartalet. Trots väsentligt lägre aktivitet per kund medförde emellertid en stadig kundtillströmning under andra kvartalet att courtageintäkterna ändå ökade med 33% jämfört med första kvartalet. Courtageintäkterna uppgick till 5,2 Mkr under första halvåret Antalet kunder som öppnat depå hos HQ.SE uppgick per halvårsskiftet till st (1 200 st per ), och antalet aktiva kunder uppgick till st (100 st per ). Genom HQ.SE Analys och HQ.SE Rådgivning har kunderna erhållit kvalificerad service och analys, både på internet och per telefon. Detta har uppskattats av våra kunder och HQ.SE är fortsatt unik bland internetmäklarna att ha dessa tjänster i egen regi. En rad förbättringar av tjänsten på internet genomfördes enligt plan under andra kvartalet. Handel med HQ.SEs fonder, SBI-aktier och övriga inofficiella aktier på internet introducerades. I maj lanserades HQ.SE Guld, en ny depåtyp för kunder med hög aktivitetsgrad. Med HQ.SE Guld erbjuds kunderna marknadens lägsta procentuella courtagesats, 0,05% för aktiehandel på OM Stockholmsbörsen, och dessutom andra förmånliga tjänster samt högre servicegrad. Efter ett omfattande kvalitetsarbete i systemdriften har nu HQ.SE uppnått hög driftstabilitet. Under juli månad hade HQ.SEs internettjänst 100% tillgänglighet. Dessutom förbättrades hemsidan med snabbare orderläggningsfunktioner, bevakningstjänster och utökad information, marknadskommentarer och nyheter om HQ.SE Fonder. Till följd av satsningen på analys och service på internet utnämndes HQ.SE i tidningen Vision (18/00) till Sveriges bästa aktiemäklare på internet. HQ.SE Fonder HQ.SE förvaltar tolv värdepappersfonder. Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni till (7 500 per den 31 december 1999) MSEK. Fonderna har både under första och andra kvartalet tillförts betydande nettoflöden, totalt +520 MSEK. I synnerhet detta har bidragit till att HQ.SE Fonder ökat sina marknadsandelar på den svenska fondmarknaden. Huvudförklaringarna till den positiva utvecklingen står troligtvis att finna i effektiva distributionskanaler samt konkurrenskraftiga förvaltningsresultat under lång tid. Utvecklingen på världens aktiemarknader har varit blandad under det första halvåret Stockholmsbörsen steg 6,5%, främst till följd av en stark utveckling under första kvartalet, medan många av världens ledande börser föll. Den mer mediokra utvecklingen på aktiemarknaderna har naturligtvis satt sina spår i värdeutvecklingen för fonderna. Av HQ.SEs elva fonder, som varit igång under hela perioden, kan ändå åtta uppvisa en positiv avkastning. Sammantaget bidrog också utvecklingen i fonderna positivt till det förvaltade kapitalet under det första halvåret.

3 Bäst avkastning uppvisade den nya fonden HQ.SE Absolut Strategi, +13%. Fonden var därmed i topp bland Sveriges blandfonder. Näst bäst gick det för HQ.SE Sverigefond med en uppgång på 7%. Under det andra kvartalet lanserades en ny fond, HQ.SE Gorilla. Fonden placerar inom internet-, teknologi-, telekommunikation- och mediasektorerna. Provisionsintäkterna uppgick under det första halvåret till 55,2 (28,0) MSEK. Under det andra kvartalet blev det möjligt att fondspara genom HQ.SEs internettjänst. Därigenom kan kunderna bl a kontinuerligt följa värdeutvecklingen på sitt fondsparande samt när som helst lägga in order om köp eller försäljning av fondandelar. De nya möjligheterna har mottagits mycket positivt av kunderna. Idag genomförs var tredje direktfondtransaktion hos HQ.SE via internet. I april tillträdde Hans Hedström som ny verkställande direktör för HQ.SE Fonder. Utsikter för 2000 Utsikterna för andra halvåret 2000 är positiva och HQ.SE förutser fortsatt stark tillväxt i linje med första halvåret. Utökade marknadssatsningar och lansering av en rad nya tjänster och produkter förväntas förstärka HQ.SEs möjligheter att ligga i topp avseende tillväxt. Nettoflödena i HQ.SE Fonder bedöms bli fortsatt positiva under hösten, bl a med anledning av fondvalet i PPM. Under hösten fortsätter utvecklingen av HQ.SE i hög takt. HQ.SE kommer vara med från början i Jiway och därmed kunna erbjuda kunderna effektiv handel med aktier i åtta länder. Handel via andra kanaler än via persondator, såsom mobilt internet och digital-tv, kommer bli allt mer betydelsefulla. Framför allt mobilt internet bedöms bli en viktig kanal i och med att alltmer kraftfulla WAP-telefoner kommer i Sverige under hösten. En rad tilläggstjänster kommer även att lanseras under hösten, bl a skatteeffektiva försäkringslösningar. Sammanfattningsvis bekräftas emellertid tidigare prognos om en betydande omsättningsökning jämfört med I det korta perspektivet är tillväxten dock beroende av börsutvecklingen. Övrigt Utdelning av Hagströmer & Qviberg Den 7 juni delades HQ.SE Holding ABs aktier i Hagströmer & Qviberg AB (tidigare H&Q Holding) ut till aktieägarna. För var fjärde aktie i HQ.SE Holding erhölls en aktie i Hagströmer & Qviberg. Hagströmer & Qviberg noterades den 3 juli på OM Stockholmsbörsens O-lista. Inlösen Anmälningstiden för inlösen av var tionde aktier för 140 SEK per aktie, varav 70 SEK kontant och 70 SEK i form av förlagsbevis i Hagströmer & Qviberg AB, löpte ut den 14 juli. Totalt anmäldes aktier till inlösen, vilket motsvarar en anslutningsgrad om 98,7%. Extra bolagsstämma kommer att hållas den 22 augusti för att fatta beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier. Likvid förväntas utbetalas i början av september, totalt uppgående till 197 MSEK. Efter föreslagen inlösen kommer antalet stamaktier att uppgå till st. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari september 26 oktober Bokslutskommuniké 2000 februari 2001

4 Stockholm den 17 augusti Nicklas Storåkers, Verkställande Direktör Telefon Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Statistik HQ.SE Antal kunder, st Antal anställda, st HQ.SE Fondkommission Antal registerade kunder, st Antal aktiverade kunder, st Antal anställda, st HQ.SE Fonder Förvaltat kapital, MSEK Nettoflöde per kvartal, MSEK Antal kunder, st Antal anställda, st Koncernens utveckling per kvartal MSEK 00:2 00:1 Provisionsintäkter HQ.SE Fondkommission 3 2 HQ.SE Fonder Summa provisionsintäkter Rörelsens intäkter 24 27* Rörelsens kostnader * Resultat före skatt *Avser proforma-siffror.

5 Resultaträkningar för koncernen (MSEK) Proforma Rörelsens intäkter Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar 1 25 Nettoresultat av finansiella transaktioner 121 Andel i intressebolags resultat 2 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Skatt Resultat från utdelad verksamhet Not 1 83 Periodens resultat Balansräkningar för koncernen (MSEK) Proforma Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar 663 Andelar i intressebolag 38 Övriga tillgångar Summa tillgångar

6 Skulder, avsättningar och eget kapital In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Eget kapital Not Summa skulder, avsättningar och eget kapital Noter Bokslutskommunikén är upprättad enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrift (FFFS 1998:27). Not 1 Resultat från utdelad verksamhet I enlighet med bolagsstämmans belut delade HQ.SE i juni ut samtliga aktier i Hagströmer & Qviberg. Den utdelade verksamhetens intäkter uppgick för det första kvartalet till 329 MSEK. Not 2 Förändringar av eget kapital (MSEK) Bundna Fritt Summa Aktiekapital reserver eget kapital eget kapital Eget kapital 31 december Utdelning kontant Utdelning Hagströmer & Qviberg Nedsättning av aktiekapital -5-5 Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Periodens resultat Eget kapital 30 juni Kassaflödesanalys för koncernen (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten -250 Periodens kassaflöde Likvida medel * vid årets början Likvida medel * vid periodens slut

7 Periodens kassaflöde * Likvida medel definieras som summan av kassa, utlåning till kreditinstitut och skulder till kreditinstitut. Nyckeltal för koncernen * 1999* Rörelsens intäkter, MSEK Rörelsens kostnader, MSEK Resultat före skatt, MSEK Vinst per aktie, SEK -1,00 0,58 1,34 Eget kapital per aktie, SEK 24,16 17,70 26,75 Avkastning på eget kapital, % neg 2 4 Kapitaltäckningsgrad, % 74% *Avser proforma-siffror. Definitioner Proformaredovisning Proformasiffrorna som redovisas är upprättade exklusive Hagströmer & Qviberg (H&Q Holding). Vinst per aktie efter skatt Resultat före skatt med avdrag för 28 procent skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång ( ) st. Avkastning på eget kapital Resultat före skatt med avdrag för 28 procent skatt i förhållande till under perioden genomsnittligt eget kapital. Kapitaltäckningsgrad Kapitalbasen i förhållande till riskvägt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter. HQ.SE Holding AB Box 7666, SE Stockholm Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: Telefax: Styrelsens säte: Stockholm Org.nr: Internet: