HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké

Transkript

1 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till kkr ( kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära tjänster uppgick till närmare 36% Årets resultat uppgick till kkr (1 096 kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till kkr (1 348 kkr) Kvartal 4 Nettoomsättningen uppgick till kkr ( kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 30% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära tjänster uppgick till närmare 52% Resultatet uppgick till -730 kkr (497 kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till kkr (601 kkr) Riksdagen beslutade att införa skatteavdrag för hushållsnära tjänster för de personer som har tjänsterna som löneförmån HomeMaid AB (publ) är ett tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. HomeMaids tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Bolaget erbjuder kunderna lösningar för alla typer av hushållsnära tjänster, kontorsservice och omsorg i hemmet. HomeMaid AB (publ) är noterat på AktieTorget och har ca aktieägare. HomeMaid AB (publ)

2 Verksamheten under rapportperioden År 2007 ett år av tillväxt HomeMaid har under år 2007 haft en stark tillväxt, främst inom segmentet hushållsnära tjänster, där tillväxten varit 36% under år Det fjärde kvartalet var tillväxten inom segmentet 52%. Den kraftiga tillväxten innebär att detta segment nu står för 59% av omsättningen. Under år 2007 har omsättningen ökat med totalt 21%. Under det första halvåret var tillväxten 15% och under det andra, då skattereduktionen genomfördes, 28%. Bolagets bedömning är att den ökade acceptansen för hushållsnära tjänster kommer att innebära en fortsatt hög efterfrågan. Nedan framgår tillväxtutvecklingen inom segmentet hushållsnära tjänster. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Segmentet hushållsnära tjänster står för 59% av omsättningen, en ökning med sex procentenheter jämfört med år Kontorsservice har en omsättningsandel om 28% (33%) och segmentet omsorg har minskat med en procentenhet till 13%. Årets resultat uppgår till kkr (1 096 kkr). De satsningar som gjorts under året syftar till att möjliggöra en lönsam expansion kommande år. Den ökade kostnadsmassan avser framförallt satsningar inom marknadsföring, uppbyggnad av organisationen samt utbyggnad av filialstrukturen. Under året har tre nya filialer startats; Luleå, Täby och Växjö. Uppskattningsvis tar det 6-12 månader innan en filial nått en omsättning som genererar positivt resultat. HomeMaids affärsidé är bland annat att finnas representerade på större orter där rikstäckande arbetsgivare har anställd personal. De etableringar som skett under år 2007 bör förbättra HomeMaids möjligheter att erhålla nya uppdrag från större arbetsgivare. Under året har en omstrukturering av dotterbolaget HomeMaid Care AB initierats. Som ett led i arbetet förvärvades inkråmet i KOM Hemtjänst i Täby under andra kvartalet. Detta tillsammans med omorganisation och övriga kostnadsreducerande åtgärder förväntas ge effekt under det första halvåret Kvartal 4 Under det fjärde kvartalet har den totala omsättningen ökat med 30%. Inom verksamhetsområdet hushållsnära tjänster har intresset hos framförallt privatpersoner ökat. Kundtillströmningen inom detta segment har, liksom föregående kvartal, varit betydande. Tillväxten inom affärsområdet har under det fjärde kvartalet uppgått till 52% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är i huvudsak organisk. 2

3 Verksamhetsområdet omsorg har ökat under motsvarande period med ca 21%. Ökningen är i sin helhet hänförlig till förvärvet av KOM Hemtjänst HB i Täby som gjordes under det andra kvartalet. Koncernens rörelseresultat uppgick till -856 kkr (579 kkr) för kvartalet, varav rörelseresultatet i dotterbolaget HomeMaid Care A B uppgick till 366 kkr (234 kkr). I moderbolaget har satsningar i form av marknadsföringskostnader och organisationsuppbyggnad påverkat resultatet negativt. Väsentliga händelser under året Den 1 juli infördes skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Avdraget riktar sig till privatpersoner och innebär i korthet att dessa har rätt att erhålla 50% av arbetskraftskostnaden i skattereduktion för köpta hushållsnära tjänster. Under det fjärde kvartalet har riksdagen beslutat om att göra det möjligt även för personer som har hushållsnära tjänster som förmån att kunna nyttja skatteavdraget. Detta beslut har stor betydelse för HomeMaid. Då HomeMaid är den leverantör av hushållsnära tjänster som har störst geografisk spridning förbättrar förslaget ytterligare bolagets möjligheter att attrahera arbetsgivare som är lokaliserade på flera orter. De nya reglerna gäller från och med Regeringen har tillsatt en kommitté vars uppgift är att lämna förslag om ett enklare och effektivare system än det nuvarande för det enskilda hushållet. Det innebär bland annat att subventionen om möjligt ska ges direkt i samband med köpet av tjänsten. Vidare ska utgångspunkten vara att den som är berättigad till subventionen inte skall behöva ansöka om eller begära den hos Skatteverket. Utredningen ska redovisas senast den 16 juni Årsstämman i maj beslutade att genomföra en företrädesemission. Emissionen övertecknades kraftigt. Genom nyemissionen tillfördes HomeMaid cirka 16,0 mkr efter emissionskostnader. Syftet med emissionen är att på bästa sätt ta tillvara effekterna av skatteavdraget för hushållsnäratjänster som startade den 1 juli samt att skapa en bas för att genomföra möjliga investeringar exempelvis förvärv. Under år 2007 har ett internt utvecklingsarbete initierats. Detta har bland annat resulterat i organisatoriska förändringar, lokala marknadssatsningar samt satsningar inom säkerhetsrutiner mm. Uppbyggnaden av organisationen har inletts syftande till att skapa förutsättningar för att bli kundens förstahandsval och branschens bästa arbetsgivare. Rekryteringsprocesser har genomförts och pågår för att attrahera personal såväl inom ledning som serviceassistenter. HomeMaid har etablerat sig i Växjö. Detta skedde genom att verksamheten i Växjö Hemservice förvärvades. Växjö bedöms vara en expansiv region har HomeMaid goda förutsättningar att bygga upp en verksamhet relativt snabbt. Förvärvet skedde i ett sent skede av kvartal ett. Under september startades en ny filial i Luleå. Luleå bedöms vara en ort där efterfrågan ökar på de tjänster som HomeMaid erbjuder samt att befolkningsunderlaget relativt snabbt bör kunna ge filialen kritisk massa. Filialen beräknas generera positivt resultat under första kvartalet år Fler och fler kommuner öppnar upp för privata alternativ inom äldreomsorgen. Under det första kvartalet fick HomeMaid auktorisation i Varberg och Falu kommun. Under april månad förvärvades rörelsen i KOM Hemtjänst HB i Täby av HomeMaids helägda dotterbolag HomeMaid Care AB. Genom förvärvet förstärks omsorgsverksamheten samt att expansion sker till ytterligare en kommun där kundvalsmodellen är etablerad. Under det första kvartalet skedde vissa större ägarförändringar. Univex, Universal Exports, har avyttrat hela sitt innehav i bolaget. Köpare var bland annat Backahill Utveckling AB. Backahill Utveckling AB och Ahlström & Partners AB har under perioden påkallat konvertering av konvertibla skuldebrev. Detta tillsammans med ovan beskrivna ägarförändringar innebar att nämnda bolag har ett innehav motsvarande 25% respektive 23% av rösterna per

4 Vid årsstämman fick styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av om högst nya aktier av serie B. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Bemyndigandet har inte utnyttjats till något förvärv under rapportperioden. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Marie Ehrling till styrelsens ordförande. Moderbolaget har under året bytt namn från HomeMaid Hemservice AB (publ) till HomeMaid AB (publ) och dotterbolaget Fixelina AB har bytt namn till HomeMaid Care AB. Kassaflöde och investeringar År 2007 För perioden januari till december uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till kkr (1 348 kkr). Den företrädesemission som genomförts under år 2007 har tillfört kkr efter emissionskostnader. De investeringar som gjorts är framförallt produktionsbilar via finansiell leasing och kontorsinventarier. Investeringar har även skett i ett web-baserat planeringsverktyg. Verktyget ska effektivisera planeringen av verksamheten och möjliggöra ytterligare tillväxt och bidra till att öka stordriftsfördelarna. Kvartal 4 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till kkr under det fjärde kvartalet jämfört med 601 kkr för motsvarande period år Kassaflöde från investeringsverksamheten under fjärde kvartalet avser framförallt materiella anläggningstillgångar i form av produktionsbilar, kontorsutrustning mm. Likviditet och ekonomisk ställning Koncernens likvida medel uppgick per till kkr jämfört med 815 kkr per Koncernens egna kapital uppgår per till kkr mot kkr (se förändring eget kapital). Soliditeten i koncernen uppgick till 55% respektive 22% vid årsskiftet. Koncernen har inga långfristiga skulder till kreditinstitut förutom skuld avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Under år 2006 utgavs skuldebrev med vidhängande optionsrätter. Vid nyteckning av maximalt aktier tillförs bolagets egna kapital ca 3,3 mkr utöver tidigare inbetald optionspremie. Bolagets aktiekapital kan därmed genom nyteckning öka med maximalt kr motsvarande en utspädning om ca 6%. Omräkning har skett av kurs och antal aktier utifrån fastställda optionsvillkor som en följd av företrädesemissionen. I moderbolaget redovisas en uppskjuten skattefordran på 2,8 mkr, vilket motsvarar den del av det skattemässiga underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år. I moderbolaget föreligger dock betydande uppskjutna skattefordringar pga underskottsavdrag. Outnyttjade underskottsavdrag uppgår per till ca 15 mkr, innebärande att taxerade underskottsavdrag för vilken uppskjuten skattefordran ej redovisats uppgår till cirka 5 mkr. Ett framtida nyttjande av dessa underskottsavdrag skulle motsvara ett värde om cirka 1,4 mkr. Moderbolaget under rapportperioden År 2007 Omsättningen för år 2007 uppgår till (47 109) kkr, en ökning om 23%. Rörelseresultatet uppgår till (727) kkr. Under år 2007 har investeringar skett med 552 kkr, varav 50 kkr avser goodwill som uppstått i samband med förvärv av verksamhet. Vid dessa förvärv har inga materiella tillgångar eller skulder övertagits. Likvida medel uppgår till (593) kkr per

5 Kvartal 4 Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till (13 193) kkr. Bolaget redovisar ett rörelseresultat om -535 (361) kkr. Under det fjärde kvartalet har investeringar skett om 172 kkr varav 0 kkr avser goodwill. Moderbolagets likvida medel exklusive checkräkningskredit uppgick per den 31 december 2007 till kkr, en ökning med kkr sedan årsskiftet. Utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå för stämman att utdelning inte ska ske. Händelser efter rapportperiodens utgång Almega har tillsammans med Demoskop gjort en mätning av utvecklingen och framtiden för hushållsnära tjänster. Resultaten av undersökningen presenterades i januari. Slutsatserna av undersökningen var bland annat att idag köper ca personer hushållsnära tjänster vilket är en mycket stark tillväxt för branschen. Vidare framkom det att vid val av leverantör var faktorer såsom förtroende, kunskap hos personalen och kvalitet på tjänsten avgörande. Ovanstående är en indikation på att efterfrågan för hushållsnära tjänster kommer att öka. I januari översteg tillväxten 50% i HomeMaid inom segmentet hushållsnära tjänster. Detta indikerar på att den höga tillväxttakten består. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Bokslutskommunikén för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i RR 31 Delårsrapporter för koncerner. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RR 32 Redovisning för juridiska personer. RR 32 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RR 32 tillåter. De mest väsentliga skillnaderna mellan koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper är att i moderbolaget hanterar leasing av produktionsbilar såsom operationell leasing samt att goodwill skrivs av linjärt enligt bedömd nyttjandeperiod. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Framtida utveckling Bolaget förutser en fortsatt betydande tillväxt under de kommande kvartalen och tillväxten för koncernen förväntas uppgå till 25-30%, varav tillväxten inom segmentet hushållsnära tjänster bedöms bli cirka 40%. På årsbasis förväntas bolaget generera positivt resultat. Bolaget kommer att fullfölja sin affärsplan, innebärande organisk utbyggnad av filialstrukturen i Sverige samt genomförande av kompletterande förvärv. Vidare kommer marknadsföringsinsatser och organisatoriska förstärkningar såväl som effektiviseringar av verksamheten att genomföras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till konjunkturen, medarbetare, politiska beslut, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har, i negativ riktning, inträffat under perioden som väsentligen påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av bolagets risker och hanteringen av dessa. 5

6 Granskning Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor. Årsstämma Årsstämma kommer att hållas i Halmstad 20 maj. Kommande finansiell information Delårsrapport för kvartal Halvårsrapport Delårsrapport för kvartal Halmstad Styrelsen 6

7 Nedanstående uppgifter avser koncernen och samtliga tal uttrycks i kkr om inte annat anges. Resultaträkning i sammandrag Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Omsättning Övriga intäkter Råvaror, förnödenheter & handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare: Resultat per aktie (kr) -0,04 0,05-0,11 0,11 Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,04 0,04-0,10 0,09 Utestående antal aktier (tusental)

8 Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet eget kapital Annat eget kapital Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit 0 68 Konvertibla lån Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa Eget kapital och skulder Soliditet 55,1% 22,3% Eget kapital per aktie (kr) 1,10 0,38 8

9 Förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt till- Annat eget Summa skjutet kapital kapital eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Optionspremier Apportemission Resultat kv Resultat kv Resultat kv Resultat kv Utgående eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Konvertering konvertibler Nyemission Nyemissionskostnader Resultat kv Resultat kv Resultat kv Resultat kv Utgående eget kapital

10 Kassaflöde i sammandrag Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansieringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering eller upptagna lån Förlagslån inklusive optionspremier Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

11 Segmentsredovisning i sammandrag - primärt segment Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Väst Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Gävle/Dala, Norrland Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Mälardalen Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Stockholm Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Syd och övriga orter Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Resterande kostnader är att betrakta som gemensamma. Segmentsredovisning i sammandrag - sekundärt segment Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Omsättning hushållsnära tjänster Omsättning kontorsservice Omsättning omsorg

12 Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Omsättning Övriga intäkter Råvaror, förnödenheter & handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

13 Balansräkning i sammandrag - moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 50 Skulder Checkräkningskredit 0 68 Konvertibla lån Skulder koncernföretag Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Summa skulder Summa Eget kapital och skulder