Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 1 VD kommentar 9 Balansräkningar, tillgångar 2 Kvalitet och Miljö 10 Balansräkningar, eget kapital och skulder 3 Koncernöversikt 11 Kassaflödesanalys 4 Koncernföretagens resultat i sammandrag 12 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 6 Förvaltningsberättelse 16 Revisionsberättelse 8 Resultaträkningar Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Sundfrakt AB - certifierad ISO 9001:2008 och 14001:2004

3 VD kommentar 2012 blev ett bra år för Sundfrakt. Koncernen har haft en positiv utveckling under året med rekordhög omsättning och bra resultat. Till följd av den höga omsättningen blev nyttjandegraden för våra delägares resurser god. Sundfraktkoncernen och dess delägare har under 2012 återigen visat styrka med bredd, kunnande och erfarenhet. Året inleddes med en snöfattig vinter. Detta gjorde att vinterväghållningen blev blygsam med låg omsättning. Konjunkturläget har under 2012 varit fortsatt bekymmersamt med fortsatt kris i världsekonomin. Flera av Sundfraktkoncernens kunder har minskade varuflöden, vilket syns i omsättningen under året för t.ex. affärsområdet Distribution. Under försommaren kunde en ljusning skönjas för Sundfrakt. De stora infrastrukturprojekten i regionen gav avtryck på nästan alla affärsområden och dotterbolag. Gods föder gods, sysselsättning föder sysselsättning. Delta Terminal, Åkerigrus, Solventum och Alltank, affärsområdena Distribution och Anläggning samt Tank & Bulk; alla dotterbolag och affärsområden har påverkats positivt av infrastrukturprojekten. Den 1 juni 2012 tillträdde jag tjänsten som vd och koncernchef för Sundfrakt. Delar av styrelsen i Sundfrakt AB var också ny. Styrelse och koncernledning har gemensamt under 2012 lagt ner ett stort arbete på att staka ut färdriktningen för framtiden. Bland annat har en affärsplan tagits fram och där anges målet att öka omsättningen i koncernen med minst 500 miljoner kronor t.o.m Detta är en tuff utmaning, men målet är väl förankrat i styrelse och koncernledning och uppslutningen är stark. Hösten 2012 fortsatte den positiva trenden på marknaden. Utvecklingen för omsättning och resultat har varit god. November och december 2012 blev mycket snörik vilket gav stor omsättning inom vinterväghållningen. Tappet i omsättning och resultat under våren 2012 hämtades igen med råge under hösten och vintern. Avslutningen på 2012 gav ett positivt avstamp inför Även 2013 förutspås få en fortsatt negativ konjunkturutveckling. Sundfraktkoncernen skall fortsätta att arbeta aktivt för att skapa fler kundkontakter och stärka våra relationer till våra kunder och stärka varumärket Sundfrakt. Vi har en tydlig målsättning för koncernens utveckling. Vi har kunnande, erfarenhet och styrka att genomföra arbetet. Jag lovar att göra allt som står i min makt i detta arbete. Tillsammans är vi starka: delägare och medarbetare i Sundfraktkoncernen. Olof Nyberg Vd och koncernchef Nu kör vi! Sundfrakt AB Sundfrakts koncernledningsgrupp; Övre raden från vänster: Johan Stén, vd Delta Terminal, Åsa Richnau Ersson, vd Solventum Redovisningsbyrå, Markus Sundström, vd Alltank/Affärsområdeschef Tank och Bulk, Jörgen Persson, Kvalitets- och miljöchef, Mats Richnau, Affärsområdeschef Distribution. Nedre raden från vänster: Olof Nyberg, vd och koncernchef, Urban Norlin, vd Åkerigrus, Kenth Ekholm, Affärsområdeschef Anläggning. Saknas på bilden gör Martin Kling, ekonomichef. 1

4 Kvalitet och miljö ISO sammanfattning Är en internationellt accepterad standard i ISO 9000-serien för fastställande av kvalitetsledning, och därmed den standard organisationer och företag kan certifiera sig mot. ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals företag världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på åtta principer. Certifikatnummer Certifikatets ursprungsdatum 24 november 2003 Certifikatets utfärdandedatum 24 november 2012 Certifikatets sista giltighetsdag 23 november 2015 GF106-SE-QMS Issue Date 01/01/2007 Certifikat Kvalitetsledningssystemet har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven i: SS-EN ISO 9001:2008 Villkor och omfattning för detta certifikat finns angivna i certifieringsbeslutet Sundfrakt AB Sundsvall, Härnösand, Ånge, Östersund och Sollefteå De åtta principerna är: Ledarskap Kundfokus Processinriktning Systemangreppssätt för ledning Medarbetarnas engagemang Faktabaserade beslut Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer Ständiga förbättringar Ledningssystemet omfattar: Transportlösningar nationellt och internationellt, administration samt utförande av transport- och maskintjänster Magnus Molin, VD Intertek Certification AB Box 1103, Kista, Sverige ISO sammanfattning Är även den en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av företag inom alla slags industrier. Grunden till ISO är de 55 skall-kraven. Dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem. Kraven kommer att revideras genom miljöledningsarbetet. Meningen med ISO är att den ska kunna användas på olika typer av företag som har olika stor miljöpåverkan och miljöbelastning. Beroende på företagets storlek och verksamhet skiftar komplexiteten och omfattningen av dokumentationen. Det finns alltså ingen specifik miljöprestanda att uppnå utan ISO bygger på ständiga förbättringar inom företaget. Certifikatnummer Certifikatets ursprungsdatum 24 november 2003 Certifikatets utfärdandedatum 24 november 2012 Certifikatets sista giltighetsdag 23 november 2015 GF106-SE-QMS Issue Date 01/01/2007 Certifikat Miljöledningssystemet har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven i: SS-EN ISO 14001:2004 Villkor och omfattning för detta certifikat finns angivna i certifieringsbeslutet Sundfrakt AB Sundsvall, Härnösand, Ånge, Östersund och Sollefteå Ledningssystemet omfattar: Transportlösningar nationellt och internationellt, administration samt utförande av transport- och maskintjänster Magnus Molin, VD Intertek Certification AB Box 1103, Kista, Sverige Jörgen Persson Sundfrakts koncernstyrelse; Övre raden från vänster: Bo Erixon, vice ordförande, Bertil Magnusson, ledamot, Conny Pettersson, suppleant, Mats Sjödin, ledamot, Magnus Åhlén, ledamot, Axel Hellman, suppleant. Nedre raden från vänster: Robert Gullbo, ordförande, Christina Rylander Bergqvist, ledamot, Olof Nyberg, vd och koncernchef, Mikael Andersson, suppleant. 2

5 Koncernöversikt FEM ÅR I SAMMANDRAG KONCERNEN (TKR) Från resultaträkningen Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Från balansräkningen Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning Nyckeltal Soliditet % 34,9 36,5 33,6 32,5 31,6 Likviditet 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 Kapitalomsättningshastighet 4,0 4,4 3,9 3,8 4,2 Tillgångarnas avkastning % 5,2 4,3 5,6 3,0 7,2 Personal Medeltal anställda: Sundfrakt Dotterbolag Delägare Delägare Antal bilar Antal maskiner ,5 1 0,5 0 5,00 4,00 3, ,00 10,00 0,00 10,00 8,00 6, LIKVIDITET = Omsättningstillgångar - varulager + outnyttjad del av checkkredit Korta skulder SOLIDITET (%) = Koncernen Eget kapital Balansomslutning Modern 0,737% x obeskattade reserver + eget kapital Balansomslutning KAPITALETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET = Omsättning Balansomslutning 2,00 1,00 0, ,00 2, , TILLGÅNGARNAS AVKASTNING (%) = Rörelseresultat + ränteintäkter och liknande resultatposter Balansomslutning 3

6 Koncernföretagens resultat 2012 och 2011 i sammandrag (tkr) Sundfrakt AB Alltank AB Delta Terminal AB Solventum AB Åkerigrus AB Rörelsens intäkter Nettoomsättning Punktskatter Förändring av varulager Övr rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Varor, material, tjänster Övr externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar, nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övr ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Sundfrakts vision och affärsidé Vision Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta och positiva delägare, underleverantörer och medarbetare utgör vår största resurs. Affärsidé Sundfraktkoncernen skall vara den självklara logistikleverantören med Mellannorrland som bas. I ett affärsmässigt partnerskap med kunden skall vi skapa långsiktigt hållbara logistiktjänster som gör våra kunder framgångsrika och konkurrenskraftiga. Genom ständig förbättring utvecklas vår professionalism och driver vår verksamhet mot ännu bättre kvalitet, effektivitet, miljöarbete, arbetsmiljö och glädje i arbetet. 4

7 Mittfrakt AB Sundsvalls Klorat- MGT Maskin & Intresse AB transporter AB Godstransport AB Vägvisaren Rörelsens intäkter Nettoomsättning Punktskatter Förändring av varulager Övr rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Varor, material, tjänster Övr externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar, nedskrivningar Övriga rörelsekostnader -47 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övr ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Sundfraktkoncernen Sundfrakt AB Delägda bolag TRB Sverige AB 6 % Fraktalliansen i Stockholm AB 7 % 5

8 Förvaltningsberättelse Verksamhet och organisation Sundfrakt AB:s verksamhet utgörs huvudsakligen av försäljning av transport- och maskintjänster. Företaget har huvudkontor i Sundsvall och lokalkontor i Härnösand, Ånge, Sollefteå och Östersund. Organisationen är marknadsinriktad och har under räkenskapsperioden varit indelad i tre affärsområden: Anläggning, Distribution och Tank & Bulk. Trafik bedrivs såväl lokalt/regionalt som rikstäckande och i begränsad omfattning även internationellt. Ägarförhållanden Bolaget hade den 31 december 2012, 196 aktieägare med tillsammans 430 aktieposter om 500 aktier. De flesta av aktieägarna (56 %) innehade en aktiepost. Miljöpåverkan Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i tre bolag samt anmälningspliktig verksamhet i tre bolag. Koncernens tillstånds- respektive anmälningspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom Åkerigrus i Sundsvall AB och Mittfrakt AB. Bolagen bedriver täktverksamhet som medför miljöpåverkan i form av förändring av naturmiljön. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 1 juni 2012 tillträdde Olof Nyberg som VD för Sundfrakt AB. Styrelse och koncernledning har under året arbetat fram en affärsplan för tiden 2013 t.o.m Målsättningen i affärsplanen är att t.o.m öka omsättningen från 1 miljard 2012 till 1,5 miljarder. Koncernöversikt Koncernsammanställningen med specifikation av ingående bolag framgår av not 23. Koncernens nettoomsättning uppgick till tkr ( tkr). Koncernen redovisar för verksamhetsåret 2012 en vinst efter finansiella poster om tkr (8 727 tkr). Resultatet av koncernens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för verksamhetsåret 2012 uppgick till tkr ( tkr). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick för verksamhetsåret 2012 till tkr (1 053 tkr). Affärsområde Anläggning redovisar för verksamhetsåret en ökning av omsättning och resultat jämfört med närmast föregående år. Affärsområde Distribution redovisar ett försämrat resultat och en försämrad omsättning jämfört med närmast föregående år. Affärsområde Tank & Bulk redovisar en något ökad omsättning och ett förbättrat resultat jämfört med Bolagets fastigheter har under året haft god beläggning av hyresgäster. Övriga koncernföretag Alltank AB (Sundfrakts ägarandel 85%) bedriver i huvudsak dieselförsäljning till yrkestrafikanter via egna automatstationer. Bolaget är också delägare i TRB Sverige AB vilket möjliggör att bolagets kontokort kan nyttjas för tankning över i stort sett hela landet. Bolaget har ett samarbetsavtal med Preem. Delta Terminal AB äger och förvaltar Söråkers Hamn som ligger två mil norr om Sundsvall. Förutom hamnverksamheten bedrivs också uthyrning av lokaler och lagerverksamhet. Bolaget är även operatör i Härnösands hamn. Intresse AB Vägvisaren bedriver fordonsfinansiering. Bolaget äger också ett antal grustäkter. MGT Maskin & Godstransport i Sverige AB. Bolagets tidigare verksamhet som avsåg förmedling av transporter av tungt, högt och brett gods, är överförd till Sundfrakt AB. Mittfrakt AB tillverkar och säljer jord-, sand- och grusprodukter. Vidare hyr bolaget ut en fastighet till moderbolaget samt förmedlar bränsleförsäljning. Försäljningen av jord-, sand- och grusprodukter sker genom bifirman Ånge Gräv & Transport. Solventum Redovisningsbyrå AB är en redovisningsbyrå vars huvudsakliga kundkrets utgörs av åkeriföretag. Bolaget har även kunder från ett flertal andra branscher. Sundsvalls Klorattransporter AB bedriver uthyrning av lastbärare. Åkerigrus i Sundsvall AB tillverkar och säljer jord-, sand- och grusprodukter. Bolaget äger bl. a en välbelägen bergtäkt i Sundsvall. Övriga bolag Fraktalliansen i Stockholm AB har under året inte bedrivit någon verksamhet. TRB Sverige AB är ett kompetensföretag bl. a som genom information och utbildning bidrar till att underlätta Sundfrakts verksamhet. Framtida utveckling Sundfraktkoncernen har en bred verksamhet där de olika verksamhetsgrenarna kompletterar varandra och skapar förutsättningar som är värdefulla för framtiden. Efterfrågan på transporter har under en lång följd av år ständigt ökat. På såväl kort som lång sikt beräknas efterfrågan fortsätta att öka. I den region där Sundfrakt huvudsakligen är verksam kommer stora infrastrukturinvesteringar de närmaste åren att kräva stora insatser av transportresurser. Sundfraktkoncernen har goda förutsättningar att utvecklas positivt även i framtiden. En stor framgångsfaktor i det fortsatta arbetet är förmågan att dra nytta av koncernens fulla bredd och kompetens där Sundfrakt erbjuder kundunika breda logistiklösningar. 6

9 Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Koncernen Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % Avkastning på totalt kapital % 5,2 4,3 5,6 3,0 7,2 Moderbolaget Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % Antal anställda st Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till tkr Till årsstämmans förfogande i moderbolaget står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,16 Årets resultat , ,07 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 6 kr per aktie, totalt ,00 att i ny räkning överförs , ,07 Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 30 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och på lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. De föreslagna utdelningarna kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. Utdelningen kommer att utbetalas den 26 juni

10 Resultaträkningar Not Koncernen Not Moderbolaget tkr 1 1 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Kostnader för varor, material och köpta tjänster Övriga externa kostnader 2, , Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar och återföringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Resultat efter skatt Minoritetsandel Årets vinst

11 Balansräkningar not Koncernen Not Moderbolaget tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar transportörer Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Balansräkningar not Koncernen Not Moderbolaget tkr Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100) Bundna reserver Reservfond Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Skulder till transportörer Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

13 Kassaflödesanalys tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - -2 Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Belopp i tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår samtliga dotterbolag i vilka moderföretagets aktieinnehav eller röstvärde uppgår till mer än 50%. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens vinstmedel inräknas i koncernens egna kapital i den mån de uppkommit efter den tidpunkt då dotterbolagen förvärvades. Intäkter Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Det ekonomiska utfallet av koncernens entreprenader bedöms dels löpande och dels i samband med årsbokslutet. Resultatavräkning sker löpande. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. I bolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Varulager Råvaror samt köpta hel- och halvfabrikat värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångarnas restvärde. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Byggnader Inventarier, verktyg och installationer 3-10 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingsavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Koncernen: Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Moder: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus ränteintäkter och liknande resultatposter i förhållande till balansomslutning. Not 2 Leasingkostnader I koncernen i beloppet för kostnader för varor, material och köpta tjänster samt övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med tkr (3 243 tkr). Återstående leasingavgifter uppgår till totalt tkr (6 898 tkr). I moderbolaget i beloppet för övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med 787 tkr (782 tkr) Återstående leasingavgifter uppgår till totalt tkr (1 334 tkr). Dessa förfaller till betalning: Koncernen Moderbolaget Inom 1 år Senare än 1 år men inom 5 år Senare än 5 år Not 3 Ersättning till revisorerna Koncernen Moderbolaget Revisionsuppdraget Övriga tjänster Summa

15 Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter % % Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 9 89 % 8 88% Moderbolaget Styrelseledamöter 7 86 % 6 83 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % Sjukfrånvaro Moderbolaget Total sjukfrånvaro 0,74% 1,20% - långtidssjukfrånvaro 0,00% 48,53% - sjukfrånvaro för män 0,43% 1,27% - sjukfrånvaro för kvinnor 0,49% 1,05% - anställda - 29 år 1,80% 1,83% - anställda år 0,31% 2,09% - anställda 50 år - 0,90% 0,52% Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget Ränteintäkter Summa Not 6 Uppskjuten skatt I koncernen redovisas uppskjuten skatt med 656 tkr som skattekostnad i koncernresultatäkningen (fg år 465 tkr). Uppskjuten skatteskuld i koncernen uppgår till tkr (8 757 tkr) och redovisas i posten avsättningar för skatter. Hela beloppet avser skatt på obeskattade reserver. Not 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde fastigheter i Sverige Taxeringsvärden fastigheter i Sverige Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not 10 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Tillkommande värdepapper Avgående värdepapper Utgående redovisat värde, totalt

16 Not 11 Övriga långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fodringar, amorteringar Utgående redovisat värde, totalt Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Not 13 Förändring av eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fritt eget Summa eget kapital reserver kapital kapital Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Utdelning Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Utdelning Eget kapital Moderbolag Aktie- Reserv- Fritt eget Summa eget kapital fond kapital kapital Eget kapital Årets resultat Utdelning Eget kapital Årets resultat Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Utdelning Eget kapital Not 14 Övriga avsättningar Övriga avsättningar inom koncernen avser i huvudsak återställningskostnader för täkter. Not 15 Långfristiga skulder Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Summa I skulder till kreditinstitut finns i koncernen en beviljad limit på tkr ( tkr), varav tkr (3 835 tkr) är utnyttjat. Not 16 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till tkr ( tkr) och i moderbolaget till tkr ( tkr). Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Not 18 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Pantsatta reverser avseende fordonsfinansiering Pensionsförpliktelser Summa ställda säkerheter Not 19 Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser Not 20 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderbolaget Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till andra koncernföretag, % 5 4 Av bolagets inköp avser inköp från andra koncernföretag, % 3 1 Not 21 Bokslutsdispositioner Moderbolaget Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Summa

17 Not 22 Skatt på årets resultat Moderbolaget Aktuell skatt för året Skatteeffekt av koncernbidrag Summa Not 23 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Organisations- Säte Kapital- Antal Bokfört Eget Resultat nummer andel % aktier värde kapital Alltank AB Sundsvall 85% Delta Terminal AB Timrå 100% Intresse AB Vägvisaren Sundsvall 100% Mittfrakt AB Ånge 100% Solventum Redovisningsbyrå AB Sundsvall 100% Sundsvalls Klorattransporter AB Sundsvall 100% Åkerigrus i Sundsvall AB Sundsvall 100% MGT Maskin & Godstransport AB Sundsvall 100% Summa Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 24 Obeskattade reserver Moderbolaget Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond Summa Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Sundsvall Magnus Åhlén Bo Erixon Bertil Magnusson Christina Rylander Bergqvist Mats Sjödin Olof Nyberg Verkställande direktör Robert Gullbo Ordförande Vår revisionsberättelse har avgivits Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Christine Larsson Schedin Auktoriserad revisor 15

18 16

19 17

20 Box 750, SUNDSVALL Norra Vägen 30 Telefon Telefax Accidens, Sundsvall 2013