Hushållningssällskapet Jämtland

Transkript

1 Årsredovisning för Hushållningssällskapet Jämtland Räkenskapsåret

2 Hushållningssällskapet Jämtland 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hushållningssällskapet Jämtland, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Kassalikviditet, % Soliditet, % Belopp i kkr Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Verksamhet Hushållningssällskapet Jämtland 2015 Administration, förvaltning och utveckling Det har under året tagits fram verksamhetsplan med strategi och riktlinjer som ligger till grund för 2016 års verksamhet. Hushållningssällskapet har under verksamhetsåret fortsatt arbetat med att återknyta kontakter inom nätverket för gröna näringar, länsstyrelse och region och att positionera sig i regionens utvecklingsfrågor. Det innebär ett aktivt deltagande i partnerskap gällande landsbygdsprogrammet liksom att delta i olika former av regionala utvecklingsprocesser för att bevaka landsbygdens intressen. Jämtlands sällskap har även visat ett tydligt engagemang i Hushållningssällskapens förbunds arbete och till kringliggande Hushållningssällskaps verksamhet i syfte att få till stånd bättre samverkan. Under året har Hushållningssällskapet Jämtlands administration digitaliserats och moderniserats.

3 Hushållningssällskapet Jämtland 2(10) Arrangemang och Event Vår- och Julmarknad Hushållningssällskapet har liksom under 2015 arrangerat en vår- och julmarknad i samarbete med Jamtli. Vårmarknaden hade drygt 5000 besökare och ett hundratal utställare. Vårmarknaden har tema Hus, Hem och Trädgård och sedan 2014 ett överordnat tema med Hållbar utveckling. Julmarknaden arrangerades traditionsenligt den 2:a advent. I år hade marknaden besökare. Hushållningssällskapet fortsätter med att hålla kvällsöppet för Hovparken Foodcourt och marknaden. I Hovparken Foodcourt samlas ett flertal matförsäljare med en stor Restaurangkåta som nav, en måltidsupplevelse. Att många av utställarna återkommer till marknaden är ett tecken på att försäljningen för dem går bra. Hushållningssällskapets Julmarknad på Jamtli är välrenommerad och den största i Sverige. Åre Sustainability Summit ÅSS Hushållningssällskapet axlade även 2015 rollen som projektägare för den nationella hållbarhetskonferensen Åre Sustainability Summit - ÅSS, Arrangemanget finansierades av Region Jämtland, Länsstyrelsen och hade i tillägg ett antal offentliga och privata partners. Konferensen är en bra arena för Hushållningssällskapet i Jämtland där vi kan sprida kunskap om de viktigaste frågorna för en hållbar utveckling inom gröna näringar. Ett 40-tal föreläsare är engagerade i genomförandet. Medverkande, intressenter och besökare var mycket nöjda med konferensen. Att stå som arrangör ger Hushållningssällskapet bra marknadsföring och en möjlighet att visa våra värderingar för omvärlden. Det har givit bra medial uppmärksamhet och satt Jämtlands Hushållningssällskap på en "ny karta" i länet. Vi har även fått en mycket positiv respons för arbetet med konferensen internt inom hushållningssällskapen. Egendomen Medstugan Skogen Medstugan Tidigare avverkning ger Hushållningssällskapet en likvid om kr som utbetalas med en 1/3 del vardera under 2014, 2015 och Under 2015 markbereddes ca 6 ha, vilket kommer att planteras under Vindkraft Medstugan Arbetet är tillsvidare vilande. Hyresgäster bostäder På Medstugans egendom hyrs en byggnad ut för permanentboende och tre mindre byggnader för fritidsboende. Den nyuppförda stugan "Sönnan" är ett enkelt komplement till vandrarhemmet för den fiskeintresserade, och ligger naturskönt vid Medstugeån. Av de tre fritidshusen är två av avtalen uppsagda. Avtalet för permanentboende är under året omförhandlat med marknadsmässig hyra. Jakt och fiske Byggnaden Jaktvillan samt jakt- och fiskerättigheter är utarrenderade till The Swedish Mountain Company AB (Fjelljakt). År 2015 var Fjelljakts fjärde (av fem) år som arrendator. Verksamheten utvecklas och fungerar bra. Utöver löpande underhållsåtgärder så har det utförts markberedning och nyanläggning av grusplan runt villan samt upprustning på delar av vägen mot Norra Jaktstugan. Under hösten 2014 och med fortsättning under 2015 har det tagits fram underlag och kalkyler för att eventuellt uppföra ett slakthus. Den funktionen skulle ge Fjelljakt möjligheter att utveckla sin verksamhet och ta hand om det skjutna viltet. Det har genomförts en fiskinventering i Medstugeån vilken visar att det är ett bra bestånd av fisk i ån och att den har potential att utvecklas än mer till ett högkvalitativt sportfiske. Jordbruket Jordbruksmark och ekonomibyggnader på egendomen är utarrenderade till familjen Eggen. Det har tidigare bedrivits mjölkproduktion på gården men denna upphörde Sedan dess har det bedrivits konventionell fårskötsel med 120 tackor. Under hösten förverkades arrenderätten och avtalet har därmed sagts upp.

4 Hushållningssällskapet Jämtland 3(10) Vandrarhemmet Medstugan Hushållningssällskapet driver ett enkelt vandrarhem i Medstugan med huvudsak fiske och friluftsliv som resmålsanledning. Vandrarhemmet har 9 bäddar och självhushållskök. Mattias Persson, Jord&Skog är engagerad som entreprenörer för att driva vandrarhemmet åt oss. Det har under året rustats med nya vitvaror och det har inretts ett kapprum på nedre plan. Ett internetbaserat bokningssystem är inköpt vilket möjliggör bokning av vandrarhemmet på vår hemsida och ökar tillgängligheten. Mark Odensala Hushållningssällskapet har en exklusiv sjötomt i Odensala, Östersund vilken tills vidare kan ses som en likviditetsreserv. Medlemmar Medlemskapet Antalet betalande medlemmar under 2015 uppgår till 445 hushåll samt 3 hedersmedlemmar. Medlemmar erhåller rabatt på boende på vandrarhemmet i Medstugan samt får medlemstidningen Landsbygd i Norr som under året utkommit med fyra nummer. Det har gått ut två olika medlemsutskick med information och erbjudanden till medlemmarna under året. Gillen Ett tematiskt gille "Odling" har startats upp. Odlingsgillet utvecklades i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Under året har det odlats i Hornsbergsparken och i Valla. I upplägget har även ingått föreläsning kring odling. Under verksamhetsåret har två gillen varit aktiva med aktiviteter. Kurser Hushållningssällskapet Jämtland har tillsammans med Folkuniversitetet i Jämtland utarbetat en ram för kurser som vi planerar hålla tillsammans. Det första spåret som vi kommer genomföras i början av 2016 har arbetsnamnet "Foodie". Fler medlemmar En arbetsplan har tagits fram för att öka antalet medlemmar i Hushållningssällskapet Jämtland och för att utöka kommunikationen med befintliga medlemmar. Det behövs även en uppdatering av olika gillens aktivitet mm. Den spännande framtidsfrågan för oss att arbeta vidare med är "Varför ska människor vara medlemmar i Hushållningssällskapet Jämtland?" Förvaltningsutskott 2015 Lisbeth Godin Jonasson, ordförande, Ringduvevägen 15, Östersund Torgny Olovsson, vice ordförande, Kläppen 1454, Undersåker Lina Holmgren, Rådhusgatan 30c, lgh 1101, Östersund Ingela Öhman, Reveljgränd 16, Östersund Mats Gärd, Fyrås 720, Hammerdal Andreas Axelsson, Hov 155, Alsen Folke Bäck, Hedeviken Västhögen 237, Hede Mattias Grapenfelt, VD, St Olovsvägen 33, Åre Suppleanter: Bertil Sivertsson, Side 521, Oviken Nils Erik Eliasson, Överberg Turas 316, Sveg Revisorer: Mats Henriksson, Deloitte AB, Box 415, Östersund Olov Lindström, Valne Gård 510, Nälden Tomas Hansson, Tossberg 120, Trångsviken

5 Hushållningssällskapet Jämtland 4(10) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Intäkter från andelar i intresseföretag Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

6 Hushållningssällskapet Jämtland 5(10) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 5,6 Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Hushållningssällskapet Jämtland 6(10) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar - - Företagsinteckningar - -

8 Hushållningssällskapet Jämtland 7(10) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Kassalikviditet Omsättningstillgångar inkl. ej utnyttjad checkkredit minus varulager i förhållande till kortfristiga skulder. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22%) i förhållande till balansomslutningen. Nettoomsättning enl. SRF Bolagets intäkter består av varuförsäljning vilken intäktsföres i takt med att väsentliga risker och förmåner övergår på köparen. Dessa principer för intäktsredovisningen finns i BFNAR 2003:3 Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar -Byggnader 1,75-5 -Markanläggningar 5 -Byggnadsinventarier Inventaerier, verktyg och installationer Skillanden melan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas sm ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

9 Hushållningssällskapet Jämtland 8(10) Noter Not 1 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Bidrag Projektmedel Medlemsavgifter Försäkringsersättningar Övriga intäkter 27 - Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 1 1 Kvinnor 1 1 Totalt 2 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

10 Hushållningssällskapet Jämtland 9(10) Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 5 Förvaltande fonders bankkonto Offerdals Hästavelsfond Ingående värde Utbetalt Ränteintäkter Summa Not 6 Förvaltande fonders bankkonto Ås-Rödön hästavelfond Ingående värde Ränta Summa Not 7 Eget kapital Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Årets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Vid årets slut Not 8 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Av periodiseringsfonder utgör ( ) uppskjuten skatt

11