Delårsrapport 2014Q1 SSM Holding AB (publ) [ ] SSM HOLDING. DELÅRSRAPPORT januari MARS Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 1 av 16

Transkript

1 SSM HOLDING DELÅRSRAPPORT januari MARS 2014 Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 1 av 16

2 SSM Holding AB (publ) Delårsrapport för det första kvartalet 2014 Sammanfattning av det första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade med 219% till tkr (32873 tkr) Rörelseresultatet minskade till tkr (1286 tkr) Rörelsemarginalen minskade till -1%(3,91%) Resultat efter skatt uppgick till 3286 tkr (-169 tkr) Ekonomisk översikt Tkr Nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster, netto Periodens resultat Balansomslutning Rörelsemarginal -1,00% 3,91% 35,52% 26,73% Soliditet 15,13% 22,69% 20,63% 22,83% Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 2 av 16

3 Första kvartalet 2014 SSM fortsätter i inledningen av 2014 på inslagen väg, med förvärv av nya projekt, nya säljstarter och rekrytering av nya medarbetare. Här nämns några av händelserna under kvartalet Mipim SSM presenterade Tellus Tower norra Europas blivande högsta bostadshus för intresserade marknadsaktörer på fastighetsmässan i Cannes. SSM utvecklar ett koncept skräddarsytt för Tellus Tower och har nu börjat arbetet med att skapa en optimal sammansättning av partners och investerare för att ta projektet vidare. The Lab I början av februari 2014 beviljades bygglov för projektet The Lab i Solna. Säljstart har genomförts med mycket gott resultat under april månad. Bromma Tracks Den 7 mars tillträdde SSM fastigheten Linneduken vid Brommaplan. SSM utvecklar ca 250 lägenheter, framförallt 1-2 rok, väl anpassade för att tillgodose bolagets unga målgrupp och den stora efterfrågan på små yteffektiva och funktionellt designade lägenheter som finns idag. Säljstart är planerad till september och produktionsstart beräknas kunna ske strax innan årsskiftet. Studentbacken SSM:s projekt för studentbostäder anslöts under kvartalet till Sthlm6000+, ett studentbostadsprojekt som ska öka Stockholms attraktivitet som studentstad och bidra till att minst studentbostäder byggs i stockholmsregionen till och med år Personal Den 1 februari 2014 tillträdde Ola Persson som CFO i bolaget. Ola har sedan augusti 2013 arbetat som tillförordnad ekonomichef. Ola är medlem av företagsledningen. I mitten av mars tillträde Nils Wiklund sin tjänst som projektchef hos SSM. Nils har tidigare bland annat arbetat på JM och NCC i ett flertal olika roller och nu senast som byggchef på Sigtuna Hem. SSM har även anställt Viktor Gärde som projekteringsledare. Viktor påbörjade sin anställning den 19 mars och kommer närmast från en tjänst hos Tengbom där han arbetat med projekteringsledning med speciellt ansvar inom energi- och miljöfrågor. Marknaden Efterfrågan på SSM:s mindre och yteffektiva bostäder i Stockholm fortsätter vara stark. Innerstaden har under en lång tid haft ett kraftigt utbudsunderskott av andrahandsbostäder. Något tillskott på marknaden inom tullarna syns inte till och effekten blir att efterfrågan drivs upp i de områden där SSM är mest verksamma. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Rosteriet Stockholms finansborgarråd Sten Nordin tog det första spadtaget för SSM:s projekt Brf Rosteriet. På samma plats där Nutek tidigare hade sitt kontor skapas nu 225 lägenheter för morgondagens stockholmare. Läget för projektet Rosteriet är unikt med direkt närhet till tunnelbana, tvärbana, bussar, stadspark, sjön Trekanten och Liljeholmstorget Galleria. Utöver de 225 bostadsrätterna innehåller Rosteriet en förskola, butikslokaler mot gatan, garageparkeringar för de boende och en gemensam pool. Framtidsutsikter Vi ser fram emot en händelserik avslutning på våren och en höst full av aktivitet. Fler förvärv finns inom räckhåll, säljstart i september och under sommaren påbörjas arbetet med att notera SSM:s obligation på Nasdaq. Vi räknar med att ha cirka 800 bostäder i pågående produktion i slutet av Stockholm den 26 maj 2014 Mattias Roos Verkställande direktör SSM Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 3 av 16

4 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Tkr Nettoomsättning Kostnad för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Värdeförändring förvaltningsfastigheter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster netto Resultatandel i joint ventures Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat I koncernen finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat Resultat hänförligt till Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 4 av 16

5 KONCERNENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Tkr Immateriella tillgångar Tomträtter Summa immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Innehav i joint ventures Fordringar hos joint ventures Övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lagerfastigheter Summa varulager Övriga omsättningstillgångar Kundfordringar Upparbetade ej fakturerade intäkter Fordringar hos joint ventures Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 5 av 16

6 KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS EGET KAPITAL Tkr Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Obligationslån Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till joint ventures Förskott från kunder Leverantörsskulder Avsättningar Aktuella skatteskulder Checkräkningskredit Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Andelar i koncernföretag Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 6 av 16

7 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Hänförligt till Moderbolagets aktieägare Tkr Aktiekapital Balanserad vinst (ink årets resultat) Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans Periodens resultat Utgående balans Ingående balans Årets resultat Lämnad utdelning Utgående balans Ingående balans Periodens resultat Utgående balans Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 7 av 16

8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella kostnader Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Betald ränta Betalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Minskning/ökning av projektfastigheter Minskning/ökning av kundfordringar Minskning/ökning av övriga kortfristiga fordringar Minskning/ökning av leverantörsskulder Minskning/ökning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av immateriella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar 11 - Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga skulder Amortering av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 8 av 16

9 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Tkr Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat - - Periodens resultat I moderbolaget finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat. Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 9 av 16

10 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Tkr Andelar i koncernföretag Andelar i joint ventures Fordringar hos koncernföretag Spärrade medel Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos joint ventures Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 10 av 16

11 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Tkr Aktiekapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till koncernföretag Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 11 av 16

12 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella kostnader Erhållen ränta Betald ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Minskning/ökning av övriga kortfristiga fordringar Minskning/ökning av leverantörsskulder Minskning/ökning av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Amortering av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 77 3 Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 12 av 16

13 NYCKELTAL Avkastning på kapital Finansiell ställning Kassalikviditet 655,91% 186,82% 414,65% Soliditet 15,13% 22,69% 20,63% Eget kapital i tkr Eget kapital per aktie, SEK Räntabilitet på Totalt kapital (moderbolag) -0,28% -0,01% 6,64% Avkastning på Eget kapital (moderbolag) neg neg 6,64% Resultat Rörelseresultat i tkr Tillväxt Bruttoresultat, tillväxt i % jämfört med samma period året före 296,51% -55,21% 69,09% Nettoomsättningstillväxt i %(jämfört med samma period föregående år) i % 219,25% 9,51% -23,79% Nettoomsättningstillväxt i reella tal (jämfört med samma period föregående år) i tkr Definitioner av nyckeltal Kassalikviditet i % Soliditet i % Räntabilitet på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital i % Rörelseresultat i TKR Rörelsemarginal i % Nettovinstmarginal i % Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder Eget kapital genom totalt kapital Resultat efter finansiella poster och räntekostnader genom totalt eget kapital Resultat efter finansiella poster delat med justerat eget kapital Resultat före finansiella poster Rörelseresultat genom nettoomsättningen Resultat efter finansiella poster genom nettoomsättning Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 13 av 16

14 NOTER Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 1 Allmän information SSM Holding AB (publ), org nr är moderbolag i koncernen SSM Holding AB. SSM Holding AB (publ) har sitt säte i Stockholm med adress Kungsgatan 57A, Stockholm, Sverige. Verksamheten i moderbolaget består av koncernövergripande funktioner samt organisation för VD och administrativa funktioner. Organisation för projekt och förvaltning av fastigheter finns i dotterbolag till koncernen. Inga fastigheter ägs direkt av moderbolaget. SSM förvärvar, utvecklar, säljer och producerar bostäder inom stockholmsregionen. SSM Holding AB-koncernens delårsrapport för perioden januari mars 2014 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 26 maj Denna delårsrapport har inte granskats av SSM Holding ABs revisorer. Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Not 2 Grund för rapporternas upprättande SSM Holding AB (publ) tillämpar IFRS (International Financial Reporting Standards) som de antagits av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten ska läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december Not 3 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de principer som tillämpades föregående år. För fullständiga redovisningsprinciper hänvisas till SSM Holding AB (publ) s årsredovisning för räkenskapsåret Not 4 Finansiella instrument Verkligt värde Upplysning om verkligt värde på utlåning och upplåning. Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är som följer: Redovisat värde Verkligt värde Obligationslån Skulder till Kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristig upplåning Verkliga värden baseras på diskonterade kassaflöden med en ränta som baseras på låneräntan på 7,38% ( : 5,89% och ,21%) och klassificeras i nivå 2 i verkligt värde hierarkin. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 14 av 16

15 Not 5 Segmentsinformation Koncernövergripande information. En uppdelning av intäkterna från alla produkter och tjänster ser ut som följer: Analys av intäkter per intäktsslag Projek ntäkter på entreprenader Försäljning av övriga byggtjänster Försäljning av övriga byggvaror Övriga intäkter Summa Koncernen har sitt säte i Sverige. Intäkterna från externa kunder i Sverige uppgår till tkr (Jan-mars 2013: tkr) och summa intäkter från externa kunder i andra länder uppgår till 0 tkr (Jan-mars 2013: 0 tkr). Summa anläggningstillgångar, andra än finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar (det finns inga tillgångar i samband med förmåner efter avslutad anställning eller rättigheter enligt försäkringsavtal), som är lokaliserade i Sverige uppgår till tkr ( : tkr och : tkr) och summan av sådana anläggningstillgångar lokaliserade i andra länder uppgår till 0 tkr ( : 0 tkr och : 0 tkr). Intäkter om tkr avser tre enskilda externa kunder. Under perioden jan-mars 2013 avser intäkter om tkr två enskilda externa kunder. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för andra kvartalet 2014 utkommer den 27 augusti. Revisors granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 26 maj 2014 Ulf Morelius Styrelseordförande Christofer Sjöstrand Styrelseledamot Peri Kuldkepp Styrelseledamot Kungsgatan 57A Stockholm Sidan 15 av 16

16 Delårsrapport 2013Q4 SSM Holding AB (publ) [ ] SSM Holding AB (publ) Kungsgatan 57A Stockholm