KVARTALSRAPPORT 2. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "KVARTALSRAPPORT 2. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-06-30"

Charlotta Persson
för 8 år sedan
Visningar:

1 KVARTALSRAPPORT Triona koncernen Moderbolag Triona AB

2 Innehåll Nyckeltal koncernen 3 Marknad 3 Utveckling inom Triona 3 Resultat och finansiell ställning 4 Fleetech 4 Aktien i Triona AB 4 Nästa kvartalsrapport 5 Resultaträkning koncernen 6 Balansräkning koncernen 7 Kassaflödesanalys för koncernen 9 2

Aktien i Triona AB 4 Nästa kvartalsrapport 5 Resultaträkning

3 Nyckeltal koncernen Nedan redovisas nyckeltal; Rörelseresultat (EBIT): 7,7 MSEK 6,1 MSEK Omsättning: 69,7 MSEK 59,2 MSEK Vinstmarginal före skatt: 11,1 % 10,3 % Soliditet: 63,3 % 67,8 % Eget kapital: 45,6 MSEK 39,6 MSEK Kassalikviditet: 228 % 253 % Likvida medel vid periodens utgång: 32,3 MSEK 19,2 MSEK Vinst/aktie: 1,1 SEK 0,85 SEK EK/aktie 8,6 SEK 7,5 SEK Alla uppgifter avser koncernen och bolaget före bokslutsdispositioner. Bokslutet har inte granskats av revisor. Marknad Efterfrågan av våra tjänster är fortsatt bra och kvartalet har präglats av en fortsatt hög aktivitetsnivå i pågående uppdrag hos befintliga kunder, inte minst hos de kunder vi övertog av IBS. Vi har bl.a. tecknat drygt 10 nya supportavtal med dessa kunder samt inlett ett projekt med ST1 som underleverantör till IBS. Utöver detta har vi haft en ökad efterfrågan från kunder som t.ex. ABB. Bland nya kunder återfinns bl.a. Ragn Sells AB. Vi bedömer fortsatt att vi har goda förutsättningar att nå en omsättning för året som helhet som överträffar vårt mål om 135 MSEK. Vi följer dock händelserna i vår omvärld noga och är extra observanta på signaler som ev. tyder på en minskning i efterfrågan. Utveckling inom Triona Vid årsstämman 20 maj valdes Kent-Eric Lång till ny ordförande i Trionas styrelse (han har varit ledamot sedan år 2002). Kent-Eric har varit VD för Mecel, ett mjukvaruföretag inom fordonsindustrin, under 10 år. Kent Eric var med och utvecklade ITS i Sverige och Europa under 90 -talet bl.a. som ansvarig för ARENA Test Site West Sweden och inom Ericsson-koncernen. Efter civ. ing. utbildning på Chalmers började han med forskning inom elmotordrifter vid ABB som användes i SJs X2000 tåg och andra spårbunda fordon. Forskningen användes också för en Teknologie Doktorsexamen vid Chalmers. Nils-Robert Person lämnar i och med detta Trionas styrelse efter 11 framgångsrika år. Figur 1: Kent-Eric Lång, Trionas nya styrelseordförande Vid stämman valdes även Anders Gezelius in som ny ledamot. Anders är verksam på Coach & Capital och han är civilingenjör. Anders har en amerikansk MBA-examen (Wharton Business School) och arbetade som produktchef på Intel USA i mitten av 80-talet I Sverige driver Anders konsultverksamhet, under senare år med fokus på mindre tillväxtföretag Han arbetar bl.a. som projektledare för IVAs mentorprogram för forskare, Mentor4Research I samband med årsstämman firade Triona sitt 20 års jubileum. Medarbetare och ägare med respektive, totalt 200 personer, upplevde en fantastisk kväll på Tyllsnäs udde där en av höjdpunkterna var spelningen av husbandet som delvis kan beskådas i efterhand på YouTube (sök på triona bandet 2011 ) Rekryteringstakten har sjunkit något och vid utgången av kvartalet var vi 124 anställda, varav 116 medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Personalomsättningen var 4% medan sjukfrånvaron var 1,5 %. 3

koncernen och bolaget före bokslutsdispositioner. Bokslutet har inte granskats av revisor.

4 Under våren har vi fortsatt att utveckla vår kompetens. Vi har bl.a. genomfört två s.k. Microsoft Bootcamps med sammanlagt 30 deltagare samt en internkurs ArcGIS Server 10. Utöver detta genomförs löpande individuella utbildningar. Detta har bl.a. resulterat i följande certifieringar hos våra medarbetare; 11 st MCPD (Microsoft) vilket medverkade till att vi nådde Guld status hos Microsoft inom Software Development 9 st med minst en tagen MCP (Microsoft) 1 st process- och verksamhetsutvecklare 1 st testledare/testare 1 st ITIL Våra satsningar på kompetensutveckling bidrar bl.a. till att vi i Sverige också är en, av endast två, s.k. Guld partner till ESRI, se Vårt partnerskap med ESRI kan numera även Triona AS i Norge dra nytta av. Resultat och finansiell ställning Trionas omsättning var under halvåret 69,7 (59,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 17,7 procent jmf med motsvarande period föregående år. Ökningen har i huvudsak skett i Sverige. Rörelseresultatet före finansiella poster var 7,7 (6,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 11,1 (10,3) procent I jämförelse med 2010 påverkas resultatet negativt av att SEK har stärks i relation till NOK samt att lokalkostnader har ökat p.g.a. övertagandet av IBS verksamhet. Resultatet påverkas positivt av att vi har mindre externa konsultkostnader än i fjol. Resultatet för kvartal 2 påverkas negativt av den sena påsken och marginalen dito av en ökad andel underkonsulter. Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 7,2 (1,9) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 32,3 (19,2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 45,6 (39,6) MSEK och soliditeten var 63,3 (67,8) procent Fleetech Trionas intressebolag Fleetech har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling. Kassaflöde och resultat fortsätter att utvecklas positivt i jämförelse med föregående år. Aktien i Triona AB Styrelsen i Triona har fattat beslut om att införa en utdelningspolicy. Policyn innebär att minst en tredjedel av koncernens vinst efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten. Denna policy gäller fr.o.m. verksamhetsåret Antal utestående aktier: st Utställda optioner; st optioner som förfaller till lösen senast september 2012 till lösenpriset 17 SEK samt st optioner som förfaller till lösen senast juni 2014 till lösenpriset 28 SEK. 4

5 Nästa kvartalsrapport Nästa rapporttillfälle är Trionas kvartalsrapport 3 för Den publiceras i inledningen av november Borlänge 1 september Mats Bayard Verkställande direktör, Triona AB För ytterligare information kontakta Mats Bayard VD Triona AB tfn: e-post: mats bayard@triona se Christina Skyttner Ekonomichef Triona tfn: e-post: christina skyttner@triona se 5

Mats Bayard Verkställande direktör, Triona AB För ytterligare information kontakta Mats Bayard VD

6 Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Jan-jun 2011 Jan-jun 2010 Apr-jun 2011 Apr-jun 2010 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Uppdragsspecifika externa kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar Avskrivning goodwill * Rörelseresultat före finansiella poster Summa resultat från finansiella investeringar 141 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT *Avskrivning av goodwill avseende förvärv sker på 10 år Vi bedömer inte att det faktiska värdet av förvärvet har minskat men gör avskrivningen utifrån en försiktighetsprincip och baserat på riktlinjerna i årsredovisningslagen. Ackumulerat resultat för andra kvartalet 2010 har justerats utifrån att goodwill avskrivningens tid har ändrats från 5 år till 10 år. 6

goodwill * -381-381 -190-190 Rörelseresultat före finansiella poster 7 744 6 080 3 013 3 616 Summa resultat från finansiella investeringar 141 Resultat efter finansiella poster 7 885 6 080 Skatt på

7 Balansräkning koncernen Belopp i tkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Egenutvecklad programvara Goodwill Övrigt Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Övriga långfr värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

värdepappersinnehav 137 0 Summa anläggningstillgångar 13 355 13 861 Omsättningstillgångar Kundfordringar 20 625 22 172 Övriga fordringar 2 611 882 Förutbetalda

8 Balansräkning koncernen Belopp i tkr Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst/förlust Resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättning skatt Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

skulder Avsättning skatt 744 1 172 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 1 737 Leverantörsskulder 2 917 1 522 Skatteskulder 2 037 1 599 Övriga

9 Kassaflödesanalys för koncernen Not Jan-juni 2011 Jan-juni 2010 Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -500 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel -8 - Likvida medel vid kvartalets slut

183 1 883 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -500 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -374-50 Sålda materiella anläggningstillgångar

Relevanta dokument

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan